Zusammensetzung von LVIP Blended Mid Cap Managed Volatility Fund
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 738,5 Mio. $ davon 686,9 Mio. $ in Aktien, 93,0 %
- Positionen
- 336 in 12 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 16,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | WAYSTAR HOLDING CORP | 15.075 | 309.489,8 $ | 0,04 % |
| 302 | Broadridge Financial Solutions Inc | 2.248 | 307.863,6 $ | 0,04 % |
| 303 | Global Payments Inc | 4.238 | 307.509,3 $ | 0,04 % |
| 304 | Service Corp International/US | 4.044 | 307.182,2 $ | 0,04 % |
| 305 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 3.760 | 306.477,6 $ | 0,04 % |
| 306 | Block Inc | 4.032 | 306.432 $ | 0,04 % |
| 307 | Motorola Solutions Inc | 735 | 305.238,2 $ | 0,04 % |
| 308 | Deckers Outdoor Corp | 3.074 | 305.217,5 $ | 0,04 % |
| 309 | Primo Brands Corp | 12.483 | 305.084,5 $ | 0,04 % |
| 310 | Domino's Pizza Inc | 1.029 | 304.625,2 $ | 0,04 % |
| 311 | Rocket Cos Inc | 19.080 | 300.510 $ | 0,04 % |
| 312 | RadNet Inc | 4.827 | 297.681,1 $ | 0,04 % |
| 313 | HealthEquity Inc | 3.200 | 289.024 $ | 0,04 % |
| 314 | CHURCHILL DOWNS INC | 3.216 | 288.282,2 $ | 0,04 % |
| 315 | EchoStar Corp | 2.834 | 287.651 $ | 0,04 % |
| 316 | AutoZone Inc | 90 | 287.634,6 $ | 0,04 % |
| 317 | Louisiana-Pacific Corp | 3.642 | 286.479,7 $ | 0,04 % |
| 318 | Symbotic Inc | 6.329 | 284.488,6 $ | 0,04 % |
| 319 | United Therapeutics Corp | 525 | 284.460,8 $ | 0,04 % |
| 320 | EQT Corp | 5.326 | 283.183,4 $ | 0,04 % |
| 321 | Zoetis Inc | 3.868 | 277.954,5 $ | 0,04 % |
| 322 | Atlassian Corp | 3.489 | 271.409,3 $ | 0,04 % |
| 323 | MiniMed Group Inc | 18.121 | 270.909 $ | 0,04 % |
| 324 | PTC Inc | 2.262 | 256.985,8 $ | 0,03 % |
| 325 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 5.585 | 256.965,9 $ | 0,03 % |
| 326 | Cboe Global Markets Inc | 1.034 | 250.920,8 $ | 0,03 % |
| 327 | StepStone Group Inc | 5.819 | 240.673,8 $ | 0,03 % |
| 328 | AXT Inc | 3.308 | 238.440,6 $ | 0,03 % |
| 329 | GFL Environmental Inc | 6.437 | 236.817,2 $ | 0,03 % |
| 330 | Summit Therapeutics Inc | 15.200 | 221.464 $ | 0,03 % |
| 331 | Descartes Systems Group Inc/The | 3.116 | 215.751,8 $ | 0,03 % |
| 332 | Freshpet Inc | 3.350 | 198.052 $ | 0,03 % |
| 333 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 7.400 | 191.364 $ | 0,03 % |
| 334 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 3.648 | 181.889,3 $ | 0,02 % |
| 335 | VF Corp | 10.829 | 180.627,7 $ | 0,02 % |
| 336 | Pegasystems Inc | 5.600 | 167.832 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,0 %
- Industrie 15,2 %
- Gesundheit 7,8 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
- Kommunikation 4,8 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Finanzen 3,2 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 1,6 %
- Immobilien 1,0 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Nicht zugeordnet 33,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,9 %
- EUR 0,7 %
- GBP 0,3 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,3 %
- Kanada 1,4 %
- Dänemark 1,3 %
- Bermuda 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Niederlande 0,9 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Israel 0,5 %
- Schweiz 0,3 %
- Deutschland 0,3 %
- Irland 0,1 %
- Jersey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 307 | 633,8 Mio. $ | 92,28 % |
| 2 | Kanada | 8 | 9,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 3 | Dänemark | 1 | 9 Mio. $ | 1,30 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 8,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 6,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 6 | Niederlande | 3 | 6,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 7 | Kaimaninseln | 5 | 4,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 8 | Israel | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 9 | Schweiz | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 10 | Deutschland | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Irland | 1 | 867.894,4 $ | 0,13 % |
| 12 | Jersey | 1 | 387.442,1 $ | 0,06 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von LVIP Blended Mid Cap Managed Volatility Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015972