Zusammensetzung von LVIP Blended Mid Cap Managed Volatility Fund
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- Nettovermögen
- 738,5 Mio. $ davon 686,9 Mio. $ in Aktien, 93,0 %
- Positionen
- 336 in 12 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 16,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Darden Restaurants Inc | 10.285 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 102 | AST SpaceMobile Inc | 23.634 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 103 | Guidewire Software Inc | 17.063 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 104 | Fabrinet | 3.700 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 105 | Celestica Inc | 5.607 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 106 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 25.150 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 107 | ANTOFAGASTA PLC | 39.312 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 108 | Insmed Inc | 18.611 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 109 | Allegro MicroSystems Inc | 28.493 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 110 | SITIME CORP | 2.546 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 111 | STERIS PLC | 8.698 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 112 | Charles River Laboratories International Inc | 8.015 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 113 | Innio NV | 44.753 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 114 | Vicor Corp | 4.567 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 115 | Casey's General Stores Inc | 2.174 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 116 | Everpure Inc | 21.657 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 117 | Cerebras Systems Inc | 7.659 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 118 | UL SOLUTIONS INC | 16.113 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 119 | Yum! Brands Inc | 10.212 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 120 | Viavi Solutions Inc | 32.795 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 121 | Trimble Inc | 30.408 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 122 | XPO Inc | 7.580 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 123 | Sportradar Group AG | 102.869 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 124 | TECHNIPFMC PLC | 23.137 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 125 | Donaldson Co Inc | 16.970 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 126 | Cava Group Inc | 18.504 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 127 | GUARDANT HEALTH INC | 9.440 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 128 | MURPHY USA INC | 2.614 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 129 | US Foods Holding Corp | 13.180 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 130 | Corpay Inc | 4.016 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 131 | Medpace Holdings Inc | 2.461 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 132 | Marathon Petroleum Corp | 5.087 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 133 | United Rentals Inc | 1.134 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 134 | IDACORP Inc | 8.483 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 135 | Bloom Energy Corp | 4.232 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 136 | NRG ENERGY INC | 8.695 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 137 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 16.005 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 138 | Nordson Corp | 4.182 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 139 | Entegris Inc | 6.924 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 140 | Rambus Inc | 9.368 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 141 | TEXAS ROADHOUSE INC | 6.428 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 142 | NetApp Inc | 7.886 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 143 | Fair Isaac Corp | 1.012 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 144 | Nebius Group NV | 4.369 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 145 | CBRE Group Inc | 8.899 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 146 | Las Vegas Sands Corp | 25.948 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 147 | Samsara Inc | 36.303 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 148 | Power Integrations Inc | 13.890 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 149 | Zscaler Inc | 8.209 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 150 | POWELL INDUSTRIES INC | 4.030 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 151 | Arxis Inc | 24.496 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 152 | Lincoln Electric Holdings Inc | 4.252 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 153 | Toast Inc | 40.099 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 154 | ALCOA CORP | 20.514 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 155 | Coupang Inc | 60.806 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 156 | Valvoline Inc | 26.453 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 157 | AMER SPORTS INC | 30.194 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 158 | Baker Hughes Co | 18.190 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 159 | Teledyne Technologies Inc | 1.507 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 160 | Dutch Bros Inc | 13.862 | 995.430,2 $ | 0,13 % |
| 161 | Noble Corp PLC | 26.197 | 977.148,1 $ | 0,13 % |
| 162 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 13.800 | 962.412 $ | 0,13 % |
| 163 | Ulta Beauty Inc | 2.102 | 947.960 $ | 0,13 % |
| 164 | Floor & Decor Holdings Inc | 15.500 | 920.080 $ | 0,12 % |
| 165 | Kinross Gold Corp | 37.485 | 885.395,7 $ | 0,12 % |
| 166 | Spotify Technology SA | 1.919 | 881.070,5 $ | 0,12 % |
| 167 | MKS Inc | 1.955 | 869.584 $ | 0,12 % |
| 168 | nVent Electric PLC | 5.117 | 867.894,4 $ | 0,12 % |
| 169 | Ralph Lauren Corp | 2.143 | 860.221,6 $ | 0,12 % |
| 170 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 3.289 | 857.245 $ | 0,12 % |
| 171 | Alamos Gold Inc | 28.115 | 852.420,2 $ | 0,12 % |
| 172 | ONTO INNOVATION INC | 2.233 | 845.078,9 $ | 0,11 % |
| 173 | STEEL DYNAMICS INC | 3.639 | 835.004,9 $ | 0,11 % |
| 174 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 6.922 | 793.745,7 $ | 0,11 % |
| 175 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 8.945 | 792.527 $ | 0,11 % |
| 176 | Planet Labs PBC | 23.210 | 768.947,3 $ | 0,10 % |
| 177 | Generac Holdings Inc | 2.619 | 766.869,4 $ | 0,10 % |
| 178 | Rubrik Inc | 9.383 | 753.267,2 $ | 0,10 % |
| 179 | FormFactor Inc | 4.672 | 747.193 $ | 0,10 % |
| 180 | Globe Life Inc | 4.170 | 745.095,6 $ | 0,10 % |
| 181 | Encompass Health Corp | 7.330 | 740.916,4 $ | 0,10 % |
| 182 | MSCI Inc | 1.307 | 731.972,3 $ | 0,10 % |
| 183 | ON Semiconductor Corp | 7.702 | 728.147,1 $ | 0,10 % |
| 184 | Lennox International Inc | 1.235 | 707.593,3 $ | 0,10 % |
| 185 | Grab Holdings Ltd | 181.444 | 684.043,9 $ | 0,09 % |
| 186 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 8.492 | 665.772,8 $ | 0,09 % |
| 187 | On Holding AG | 18.787 | 665.435,5 $ | 0,09 % |
| 188 | Lamar Advertising Co | 4.018 | 626.727,6 $ | 0,08 % |
| 189 | Delta Air Lines Inc | 6.599 | 618.062,3 $ | 0,08 % |
| 190 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 7.976 | 613.194,9 $ | 0,08 % |
| 191 | Belden Inc | 5.094 | 610.821,5 $ | 0,08 % |
| 192 | InterDigital Inc | 2.146 | 607.597 $ | 0,08 % |
| 193 | Ameriprise Financial Inc | 1.323 | 606.939,5 $ | 0,08 % |
| 194 | West Pharmaceutical Services Inc | 1.586 | 569.374 $ | 0,08 % |
| 195 | TopBuild Corp | 1.589 | 563.348,2 $ | 0,08 % |
| 196 | Tradeweb Markets Inc | 5.580 | 556.102,8 $ | 0,08 % |
| 197 | Ross Stores Inc | 2.612 | 555.964,2 $ | 0,08 % |
| 198 | Old Dominion Freight Line Inc | 2.535 | 549.081 $ | 0,07 % |
| 199 | New York Times Co/The | 7.843 | 548.853,1 $ | 0,07 % |
| 200 | Twilio Inc | 2.649 | 546.568,2 $ | 0,07 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,0 %
- Industrie 15,2 %
- Gesundheit 7,8 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
- Kommunikation 4,8 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Finanzen 3,2 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 1,6 %
- Immobilien 1,0 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Nicht zugeordnet 33,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,9 %
- EUR 0,7 %
- GBP 0,3 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,3 %
- Kanada 1,4 %
- Dänemark 1,3 %
- Bermuda 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Niederlande 0,9 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Israel 0,5 %
- Schweiz 0,3 %
- Deutschland 0,3 %
- Irland 0,1 %
- Jersey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 307 | 633,8 Mio. $ | 92,28 % |
| 2 | Kanada | 8 | 9,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 3 | Dänemark | 1 | 9 Mio. $ | 1,30 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 8,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 6,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 6 | Niederlande | 3 | 6,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 7 | Kaimaninseln | 5 | 4,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 8 | Israel | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 9 | Schweiz | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 10 | Deutschland | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Irland | 1 | 867.894,4 $ | 0,13 % |
| 12 | Jersey | 1 | 387.442,1 $ | 0,06 % |
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