Zusammensetzung von LVIP Blended Mid Cap Managed Volatility Fund
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- Nettovermögen
- 738,5 Mio. $ davon 686,9 Mio. $ in Aktien, 93,0 %
- Positionen
- 336 in 12 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 16,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloudflare Inc | 61.296 | 15 Mio. $ | 2,04 % |
| 2 | Datadog Inc | 52.434 | 13,7 Mio. $ | 1,85 % |
| 3 | Take-Two Interactive Software Inc | 52.286 | 13,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 4 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 9.362 | 12,9 Mio. $ | 1,75 % |
| 5 | Live Nation Entertainment Inc | 70.164 | 12,8 Mio. $ | 1,74 % |
| 6 | NATERA INC | 45.166 | 12,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 7 | Axon Enterprise Inc | 19.768 | 11,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 8 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 5.293 | 10,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 9 | Robinhood Markets Inc | 99.135 | 9,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 10 | VISTRA CORP | 61.217 | 9,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 11 | Snowflake Inc | 35.764 | 9,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 12 | REVOLUTION MEDICINES INC | 48.041 | 9 Mio. $ | 1,22 % |
| 13 | Howmet Aerospace Inc | 33.320 | 9 Mio. $ | 1,21 % |
| 14 | Ascendis Pharma A/S | 33.586 | 9 Mio. $ | 1,21 % |
| 15 | Astera Labs Inc | 18.273 | 8,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 16 | EMCOR Group Inc | 10.246 | 8,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 17 | Teradyne Inc | 17.471 | 8,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 18 | TKO Group Holdings Inc | 40.622 | 8,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 19 | Viking Holdings Ltd | 77.482 | 8,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 20 | Burlington Stores Inc | 24.803 | 7,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 21 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 18.893 | 7,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 22 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 7.424 | 7,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 23 | Coherent Corp | 18.044 | 7,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 24 | Jabil Inc | 18.163 | 7 Mio. $ | 0,95 % |
| 25 | Quanta Services Inc | 9.244 | 6,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 26 | CHENIERE ENERGY INC | 26.844 | 6,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 27 | Curtiss-Wright Corp | 8.004 | 6,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 28 | Hyatt Hotels Corp | 30.095 | 5,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 29 | Tapestry Inc | 39.799 | 5,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 30 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 18.194 | 5,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 31 | ROBLOX Corp | 105.915 | 5,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 32 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 18.611 | 5,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 33 | Dexcom Inc | 83.131 | 5,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 34 | Rocket Lab Corp | 52.540 | 5,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 35 | Cencora Inc | 18.301 | 5,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 36 | Simon Property Group Inc | 22.942 | 5,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 37 | Targa Resources Corp | 19.092 | 5,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 38 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 5.866 | 5 Mio. $ | 0,68 % |
| 39 | BWX Technologies Inc | 24.877 | 4,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 40 | ASM International NV | 4.205 | 4,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 41 | MongoDB Inc | 14.340 | 4,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 42 | Cameco Corp | 46.136 | 4,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 43 | LPL Financial Holdings Inc | 16.488 | 4,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 44 | Ciena Corp | 9.359 | 4,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 45 | WW Grainger Inc | 3.360 | 4,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 46 | Carpenter Technology Corp | 7.236 | 4,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 47 | Vulcan Materials Co | 15.045 | 4,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 48 | Okta Inc | 32.261 | 4,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 49 | WINGSTOP INC | 25.337 | 4,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 50 | RBC BEARINGS INC | 6.759 | 4,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 51 | Modine Manufacturing Co | 16.157 | 4,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 52 | WOODWARD INC | 9.865 | 4,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 53 | Illumina Inc | 23.847 | 4,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 54 | Microchip Technology Inc | 45.471 | 4,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 55 | Fastenal Co | 85.746 | 4,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 56 | Credo Technology Group Holding Ltd | 14.498 | 3,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 57 | Hubbell Inc | 7.493 | 3,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 58 | Carlyle Group Inc/The | 92.365 | 3,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 59 | Vertiv Holdings Co | 11.216 | 3,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 60 | Hexcel Corp | 37.148 | 3,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 61 | Repligen Corp | 26.520 | 3,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 62 | Rockwell Automation Inc | 7.219 | 3,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 63 | IDEXX Laboratories Inc | 6.695 | 3,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 64 | Aramark | 61.810 | 3,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 65 | Waters Corp | 9.187 | 3,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 66 | Performance Food Group Co | 30.478 | 3,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 67 | Agilent Technologies Inc | 24.317 | 3,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 68 | Keysight Technologies Inc | 9.190 | 3,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 69 | HEICO Corp | 8.978 | 3,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 70 | Bio-Techne Corp | 45.147 | 3,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 71 | DraftKings Inc | 124.425 | 3,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 72 | Ovintiv Inc | 58.780 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 73 | Autodesk Inc | 15.670 | 3 Mio. $ | 0,41 % |
| 74 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 8.935 | 3 Mio. $ | 0,41 % |
| 75 | DigitalOcean Holdings Inc | 18.082 | 2,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 76 | AMETEK Inc | 11.577 | 2,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 77 | Cardinal Health Inc | 11.768 | 2,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 78 | TTM Technologies Inc | 14.916 | 2,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 79 | Expedia Group Inc | 10.648 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 80 | JFrog Ltd | 29.480 | 2,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 81 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 27.928 | 2,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 82 | Medline Inc | 66.436 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 83 | DT MIDSTREAM INC | 17.823 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | Chipotle Mexican Grill Inc | 75.980 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | Semtech Corp | 15.790 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 86 | TD SYNNEX Corp | 9.542 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 87 | MasTec Inc | 6.081 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 88 | Cadence Design Systems Inc | 6.661 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 89 | FTAI Aviation Ltd | 9.205 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | Scholar Rock Holding Corp | 45.215 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 91 | Lattice Semiconductor Corp | 15.830 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 92 | Ferguson Enterprises Inc | 10.201 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 93 | ATI INC | 12.185 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 94 | Antero Resources Corp | 68.263 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 95 | Carvana Co | 36.125 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 96 | CoreWeave Inc | 23.868 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 97 | Nasdaq Inc | 28.815 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 98 | O'Reilly Automotive Inc | 24.650 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 99 | Reddit Inc | 13.065 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 100 | Texas Pacific Land Corp | 5.149 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,0 %
- Industrie 15,2 %
- Gesundheit 7,8 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
- Kommunikation 4,8 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Finanzen 3,2 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 1,6 %
- Immobilien 1,0 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Nicht zugeordnet 33,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,9 %
- EUR 0,7 %
- GBP 0,3 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,3 %
- Kanada 1,4 %
- Dänemark 1,3 %
- Bermuda 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Niederlande 0,9 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Israel 0,5 %
- Schweiz 0,3 %
- Deutschland 0,3 %
- Irland 0,1 %
- Jersey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 307 | 633,8 Mio. $ | 92,28 % |
| 2 | Kanada | 8 | 9,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 3 | Dänemark | 1 | 9 Mio. $ | 1,30 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 8,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 6,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 6 | Niederlande | 3 | 6,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 7 | Kaimaninseln | 5 | 4,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 8 | Israel | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 9 | Schweiz | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 10 | Deutschland | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Irland | 1 | 867.894,4 $ | 0,13 % |
| 12 | Jersey | 1 | 387.442,1 $ | 0,06 % |
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