Composition de LVIP Blended Mid Cap Managed Volatility Fund
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- Actif net
- 738,5 M $ dont 686,9 M $ en actions, soit 93,0 %
- Positions
- 336 dans 12 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 16,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloudflare Inc | 61 296 | 15 M $ | 2,04 % |
| 2 | Datadog Inc | 52 434 | 13,7 M $ | 1,85 % |
| 3 | Take-Two Interactive Software Inc | 52 286 | 13,1 M $ | 1,77 % |
| 4 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 9 362 | 12,9 M $ | 1,75 % |
| 5 | Live Nation Entertainment Inc | 70 164 | 12,8 M $ | 1,74 % |
| 6 | NATERA INC | 45 166 | 12,3 M $ | 1,66 % |
| 7 | Axon Enterprise Inc | 19 768 | 11,1 M $ | 1,50 % |
| 8 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 5 293 | 10,5 M $ | 1,42 % |
| 9 | Robinhood Markets Inc | 99 135 | 9,9 M $ | 1,35 % |
| 10 | VISTRA CORP | 61 217 | 9,7 M $ | 1,31 % |
| 11 | Snowflake Inc | 35 764 | 9,1 M $ | 1,23 % |
| 12 | REVOLUTION MEDICINES INC | 48 041 | 9 M $ | 1,22 % |
| 13 | Howmet Aerospace Inc | 33 320 | 9 M $ | 1,21 % |
| 14 | Ascendis Pharma A/S | 33 586 | 9 M $ | 1,21 % |
| 15 | Astera Labs Inc | 18 273 | 8,8 M $ | 1,20 % |
| 16 | EMCOR Group Inc | 10 246 | 8,5 M $ | 1,15 % |
| 17 | Teradyne Inc | 17 471 | 8,5 M $ | 1,14 % |
| 18 | TKO Group Holdings Inc | 40 622 | 8,2 M $ | 1,11 % |
| 19 | Viking Holdings Ltd | 77 482 | 8,1 M $ | 1,10 % |
| 20 | Burlington Stores Inc | 24 803 | 7,9 M $ | 1,06 % |
| 21 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 18 893 | 7,2 M $ | 0,97 % |
| 22 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 7 424 | 7,2 M $ | 0,97 % |
| 23 | Coherent Corp | 18 044 | 7,1 M $ | 0,96 % |
| 24 | Jabil Inc | 18 163 | 7 M $ | 0,95 % |
| 25 | Quanta Services Inc | 9 244 | 6,7 M $ | 0,90 % |
| 26 | CHENIERE ENERGY INC | 26 844 | 6,4 M $ | 0,87 % |
| 27 | Curtiss-Wright Corp | 8 004 | 6,1 M $ | 0,82 % |
| 28 | Hyatt Hotels Corp | 30 095 | 5,8 M $ | 0,79 % |
| 29 | Tapestry Inc | 39 799 | 5,8 M $ | 0,79 % |
| 30 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 18 194 | 5,8 M $ | 0,78 % |
| 31 | ROBLOX Corp | 105 915 | 5,8 M $ | 0,78 % |
| 32 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 18 611 | 5,6 M $ | 0,76 % |
| 33 | Dexcom Inc | 83 131 | 5,6 M $ | 0,76 % |
| 34 | Rocket Lab Corp | 52 540 | 5,3 M $ | 0,72 % |
| 35 | Cencora Inc | 18 301 | 5,2 M $ | 0,70 % |
| 36 | Simon Property Group Inc | 22 942 | 5,1 M $ | 0,69 % |
| 37 | Targa Resources Corp | 19 092 | 5,1 M $ | 0,69 % |
| 38 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 5 866 | 5 M $ | 0,68 % |
| 39 | BWX Technologies Inc | 24 877 | 4,8 M $ | 0,66 % |
| 40 | ASM International NV | 4 205 | 4,8 M $ | 0,65 % |
| 41 | MongoDB Inc | 14 340 | 4,8 M $ | 0,65 % |
| 42 | Cameco Corp | 46 136 | 4,7 M $ | 0,64 % |
| 43 | LPL Financial Holdings Inc | 16 488 | 4,6 M $ | 0,63 % |
| 44 | Ciena Corp | 9 359 | 4,6 M $ | 0,62 % |
| 45 | WW Grainger Inc | 3 360 | 4,6 M $ | 0,62 % |
| 46 | Carpenter Technology Corp | 7 236 | 4,5 M $ | 0,60 % |
| 47 | Vulcan Materials Co | 15 045 | 4,4 M $ | 0,60 % |
| 48 | Okta Inc | 32 261 | 4,4 M $ | 0,60 % |
| 49 | WINGSTOP INC | 25 337 | 4,4 M $ | 0,59 % |
| 50 | RBC BEARINGS INC | 6 759 | 4,4 M $ | 0,59 % |
| 51 | Modine Manufacturing Co | 16 157 | 4,3 M $ | 0,58 % |
| 52 | WOODWARD INC | 9 865 | 4,2 M $ | 0,57 % |
| 53 | Illumina Inc | 23 847 | 4,2 M $ | 0,57 % |
| 54 | Microchip Technology Inc | 45 471 | 4,1 M $ | 0,56 % |
| 55 | Fastenal Co | 85 746 | 4,1 M $ | 0,56 % |
| 56 | Credo Technology Group Holding Ltd | 14 498 | 3,9 M $ | 0,53 % |
| 57 | Hubbell Inc | 7 493 | 3,9 M $ | 0,53 % |
| 58 | Carlyle Group Inc/The | 92 365 | 3,9 M $ | 0,53 % |
| 59 | Vertiv Holdings Co | 11 216 | 3,8 M $ | 0,51 % |
| 60 | Hexcel Corp | 37 148 | 3,7 M $ | 0,50 % |
| 61 | Repligen Corp | 26 520 | 3,6 M $ | 0,49 % |
| 62 | Rockwell Automation Inc | 7 219 | 3,6 M $ | 0,48 % |
| 63 | IDEXX Laboratories Inc | 6 695 | 3,5 M $ | 0,48 % |
| 64 | Aramark | 61 810 | 3,5 M $ | 0,48 % |
| 65 | Waters Corp | 9 187 | 3,4 M $ | 0,47 % |
| 66 | Performance Food Group Co | 30 478 | 3,4 M $ | 0,46 % |
| 67 | Agilent Technologies Inc | 24 317 | 3,2 M $ | 0,44 % |
| 68 | Keysight Technologies Inc | 9 190 | 3,2 M $ | 0,44 % |
| 69 | HEICO Corp | 8 978 | 3,2 M $ | 0,43 % |
| 70 | Bio-Techne Corp | 45 147 | 3,2 M $ | 0,43 % |
| 71 | DraftKings Inc | 124 425 | 3,1 M $ | 0,43 % |
| 72 | Ovintiv Inc | 58 780 | 3,1 M $ | 0,42 % |
| 73 | Autodesk Inc | 15 670 | 3 M $ | 0,41 % |
| 74 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 8 935 | 3 M $ | 0,41 % |
| 75 | DigitalOcean Holdings Inc | 18 082 | 2,8 M $ | 0,38 % |
| 76 | AMETEK Inc | 11 577 | 2,8 M $ | 0,38 % |
| 77 | Cardinal Health Inc | 11 768 | 2,8 M $ | 0,38 % |
| 78 | TTM Technologies Inc | 14 916 | 2,8 M $ | 0,38 % |
| 79 | Expedia Group Inc | 10 648 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| 80 | JFrog Ltd | 29 480 | 2,7 M $ | 0,36 % |
| 81 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 27 928 | 2,7 M $ | 0,36 % |
| 82 | Medline Inc | 66 436 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| 83 | DT MIDSTREAM INC | 17 823 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| 84 | Chipotle Mexican Grill Inc | 75 980 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| 85 | Semtech Corp | 15 790 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| 86 | TD SYNNEX Corp | 9 542 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| 87 | MasTec Inc | 6 081 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 88 | Cadence Design Systems Inc | 6 661 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 89 | FTAI Aviation Ltd | 9 205 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 90 | Scholar Rock Holding Corp | 45 215 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 91 | Lattice Semiconductor Corp | 15 830 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 92 | Ferguson Enterprises Inc | 10 201 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 93 | ATI INC | 12 185 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 94 | Antero Resources Corp | 68 263 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| 95 | Carvana Co | 36 125 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| 96 | CoreWeave Inc | 23 868 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| 97 | Nasdaq Inc | 28 815 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 98 | O'Reilly Automotive Inc | 24 650 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 99 | Reddit Inc | 13 065 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 100 | Texas Pacific Land Corp | 5 149 | 2,3 M $ | 0,31 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 3,4 M $ | 0,46 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,0 %
- Industrie 15,2 %
- Santé 7,8 %
- Consommation cyclique 6,3 %
- Communication 4,8 %
- Matériaux 3,2 %
- Finance 3,2 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 1,6 %
- Immobilier 1,0 %
- Consommation de base 0,9 %
- Non attribué 33,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,9 %
- EUR 0,7 %
- GBP 0,3 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,3 %
- Canada 1,4 %
- Danemark 1,3 %
- Bermudes 1,2 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Israël 0,5 %
- Suisse 0,3 %
- Allemagne 0,3 %
- Irlande 0,1 %
- Jersey 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 307 | 633,8 M $ | 92,28 % |
| 2 | Canada | 8 | 9,6 M $ | 1,40 % |
| 3 | Danemark | 1 | 9 M $ | 1,30 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 8,1 M $ | 1,18 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 6,5 M $ | 0,95 % |
| 6 | Pays-Bas | 3 | 6,5 M $ | 0,94 % |
| 7 | Îles Caïmans | 5 | 4,6 M $ | 0,67 % |
| 8 | Israël | 2 | 3,5 M $ | 0,51 % |
| 9 | Suisse | 2 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 10 | Allemagne | 1 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 11 | Irlande | 1 | 867,9 k $ | 0,13 % |
| 12 | Jersey | 1 | 387,4 k $ | 0,06 % |
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