Zusammensetzung von ProShares Ultra SmallCap600
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- Nettovermögen
- 27 Mio. $ davon 20,3 Mio. $ in Aktien, 75,3 %
- Positionen
- 601 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 4,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | RingCentral Inc | 909 | 39.368,8 $ | 0,15 % |
| 202 | Peabody Energy Corp | 1.455 | 39.357,8 $ | 0,15 % |
| 203 | Hawkins Inc | 250 | 38.692,5 $ | 0,14 % |
| 204 | Apple Hospitality REIT Inc | 2.632 | 38.664,1 $ | 0,14 % |
| 205 | SL Green Realty Corp | 851 | 38.635,4 $ | 0,14 % |
| 206 | Assured Guaranty Ltd | 517 | 38.366,6 $ | 0,14 % |
| 207 | First Financial Bancorp | 1.239 | 38.111,6 $ | 0,14 % |
| 208 | Knowles Corp | 1.016 | 38.008,6 $ | 0,14 % |
| 209 | Teradata Corp | 1.115 | 37.965,8 $ | 0,14 % |
| 210 | Steven Madden Ltd | 869 | 37.749,4 $ | 0,14 % |
| 211 | Integer Holdings Corp | 420 | 37.539,6 $ | 0,14 % |
| 212 | First Interstate BancSystem Inc | 1.052 | 37.451,2 $ | 0,14 % |
| 213 | International Seaways Inc | 485 | 37.437,2 $ | 0,14 % |
| 214 | United Natural Foods Inc | 729 | 37.434,2 $ | 0,14 % |
| 215 | Versigent PLC | 846 | 37.325,5 $ | 0,14 % |
| 216 | Simmons First National Corp | 1.732 | 37.151,4 $ | 0,14 % |
| 217 | GEO Group Inc/The | 1.636 | 37.088,1 $ | 0,14 % |
| 218 | ArcBest Corp | 268 | 36.632,9 $ | 0,14 % |
| 219 | LXP Industrial Trust | 708 | 36.561,1 $ | 0,14 % |
| 220 | Bank of Hawaii Corp | 477 | 36.538,2 $ | 0,14 % |
| 221 | Cheesecake Factory Inc/The | 549 | 36.256 $ | 0,13 % |
| 222 | Benchmark Electronics Inc | 428 | 36.148,9 $ | 0,13 % |
| 223 | Patrick Industries Inc | 398 | 36.027 $ | 0,13 % |
| 224 | American States Water Co | 462 | 35.698,7 $ | 0,13 % |
| 225 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 1.427 | 35.489,5 $ | 0,13 % |
| 226 | Q2 Holdings Inc | 748 | 35.417,8 $ | 0,13 % |
| 227 | Seacoast Banking Corp of Florida | 1.159 | 35.129,3 $ | 0,13 % |
| 228 | Adeia Inc | 1.311 | 35.029,9 $ | 0,13 % |
| 229 | Robert Half Inc | 1.189 | 35.004,2 $ | 0,13 % |
| 230 | Phinia Inc | 453 | 34.998,8 $ | 0,13 % |
| 231 | People Inc | 779 | 34.969,3 $ | 0,13 % |
| 232 | Kaiser Aluminum Corp | 192 | 34.951,7 $ | 0,13 % |
| 233 | Chesapeake Utilities Corp | 283 | 34.899,6 $ | 0,13 % |
| 234 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1.898 | 34.695,4 $ | 0,13 % |
| 235 | Provident Financial Services Inc | 1.563 | 34.683 $ | 0,13 % |
| 236 | Cinemark Holdings Inc | 1.236 | 34.608 $ | 0,13 % |
| 237 | Acadia Realty Trust | 1.568 | 34.527,4 $ | 0,13 % |
| 238 | Cushman & Wakefield Ltd | 2.771 | 34.471,2 $ | 0,13 % |
| 239 | Highwoods Properties Inc | 1.317 | 34.373,7 $ | 0,13 % |
| 240 | NetScout Systems Inc | 821 | 34.170 $ | 0,13 % |
| 241 | Diebold Nixdorf Inc | 420 | 34.078,8 $ | 0,13 % |
| 242 | Palomar Holdings Inc | 317 | 33.931,7 $ | 0,13 % |
| 243 | Red Rock Resorts Inc | 580 | 33.860,4 $ | 0,13 % |
| 244 | Urban Edge Properties | 1.507 | 33.817,1 $ | 0,13 % |
| 245 | Par Pacific Holdings Inc | 602 | 33.808,3 $ | 0,13 % |
| 246 | Curbline Properties Corp | 1.159 | 33.761,7 $ | 0,13 % |
| 247 | Hayward Holdings Inc | 2.387 | 33.680,6 $ | 0,12 % |
| 248 | Crescent Energy Co | 2.908 | 33.616,5 $ | 0,12 % |
| 249 | Chefs' Warehouse Inc/The | 435 | 33.294,9 $ | 0,12 % |
| 250 | MGE Energy Inc | 438 | 33.069 $ | 0,12 % |
| 251 | Park National Corp | 192 | 32.939,5 $ | 0,12 % |
| 252 | Four Corners Property Trust Inc | 1.314 | 32.718,6 $ | 0,12 % |
| 253 | NMI Holdings Inc | 911 | 32.704,9 $ | 0,12 % |
| 254 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 1.498 | 32.446,7 $ | 0,12 % |
| 255 | WD-40 Co | 162 | 32.395,1 $ | 0,12 % |
| 256 | WaFd Inc | 909 | 32.324 $ | 0,12 % |
| 257 | California Water Service Group | 712 | 32.111,2 $ | 0,12 % |
| 258 | Penguin Solutions Inc | 573 | 31.990,6 $ | 0,12 % |
| 259 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 687 | 31.725,7 $ | 0,12 % |
| 260 | LCI Industries | 290 | 31.615,8 $ | 0,12 % |
| 261 | Artisan Partners Asset Management Inc | 844 | 31.599,4 $ | 0,12 % |
| 262 | Peloton Interactive Inc | 4.889 | 31.289,6 $ | 0,12 % |
| 263 | Trustmark Corp | 707 | 31.221,1 $ | 0,12 % |
| 264 | Mercury General Corp | 318 | 31.173,5 $ | 0,12 % |
| 265 | Trinity Industries Inc | 960 | 31.142,4 $ | 0,12 % |
| 266 | Shake Shack Inc | 482 | 30.997,4 $ | 0,11 % |
| 267 | Western Union Co/The | 3.802 | 30.910,3 $ | 0,11 % |
| 268 | Banc of California Inc | 1.606 | 30.867,3 $ | 0,11 % |
| 269 | Boise Cascade Co | 441 | 30.746,5 $ | 0,11 % |
| 270 | St Joe Co/The | 477 | 30.351,5 $ | 0,11 % |
| 271 | Medical Properties Trust Inc | 5.901 | 30.154,1 $ | 0,11 % |
| 272 | Freshpet Inc | 584 | 30.134,4 $ | 0,11 % |
| 273 | Hub Group Inc | 725 | 30.116,5 $ | 0,11 % |
| 274 | Digi International Inc | 450 | 30.060 $ | 0,11 % |
| 275 | Kennametal Inc | 912 | 29.913,6 $ | 0,11 % |
| 276 | American Eagle Outfitters Inc | 1.886 | 29.798,8 $ | 0,11 % |
| 277 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 1.384 | 29.769,8 $ | 0,11 % |
| 278 | Werner Enterprises Inc | 716 | 29.721,2 $ | 0,11 % |
| 279 | Cohu Inc | 559 | 29.487,3 $ | 0,11 % |
| 280 | Ichor Holdings Ltd | 412 | 29.466,2 $ | 0,11 % |
| 281 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 1.916 | 29.353,1 $ | 0,11 % |
| 282 | Acushnet Holdings Corp | 330 | 29.297,4 $ | 0,11 % |
| 283 | First Bancorp/Southern Pines NC | 498 | 29.297,3 $ | 0,11 % |
| 284 | Ingevity Corp | 431 | 29.230,4 $ | 0,11 % |
| 285 | Beacon Financial Corp | 1.004 | 29.206,4 $ | 0,11 % |
| 286 | Cargurus Inc | 972 | 29.023,9 $ | 0,11 % |
| 287 | NBT Bancorp Inc | 627 | 28.992,5 $ | 0,11 % |
| 288 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 1.220 | 28.975 $ | 0,11 % |
| 289 | Minerals Technologies Inc | 373 | 28.728,5 $ | 0,11 % |
| 290 | Penn Entertainment Inc | 1.524 | 28.696,9 $ | 0,11 % |
| 291 | Calix Inc | 720 | 28.620 $ | 0,11 % |
| 292 | Customers Bancorp Inc | 380 | 28.553,2 $ | 0,11 % |
| 293 | Pitney Bowes Inc | 1.772 | 28.529,2 $ | 0,11 % |
| 294 | DNOW Inc | 2.221 | 28.406,6 $ | 0,11 % |
| 295 | LiveRamp Holdings Inc | 756 | 28.395,4 $ | 0,11 % |
| 296 | Andersons Inc/The | 402 | 28.377,2 $ | 0,11 % |
| 297 | Rogers Corp | 200 | 28.304 $ | 0,10 % |
| 298 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 331 | 28.095,3 $ | 0,10 % |
| 299 | Bancorp Inc/The | 507 | 27.966,1 $ | 0,10 % |
| 300 | TRANSMEDICS GROUP INC | 409 | 27.484,8 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Bermuda 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Irland 0,6 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Bahamas 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 582 | 19,7 Mio. $ | 96,67 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 155.446,4 $ | 0,76 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 148.671,4 $ | 0,73 % |
| 4 | Irland | 3 | 122.975,6 $ | 0,60 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 86.949,3 $ | 0,43 % |
| 6 | Marshallinseln | 2 | 55.093,7 $ | 0,27 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 42.161,5 $ | 0,21 % |
| 8 | Jersey | 1 | 37.325,5 $ | 0,18 % |
| 9 | Bahamas | 1 | 28.975 $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ProShares Ultra SmallCap600“. https://titelia.com/de/fonds/S000014259