Zusammensetzung von ProShares Ultra SmallCap600
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- Nettovermögen
- 27 Mio. $ davon 20,3 Mio. $ in Aktien, 75,3 %
- Positionen
- 601 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 4,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | National HealthCare Corp | 149 | 27.478,6 $ | 0,10 % |
| 302 | Hawaiian Electric Industries Inc | 2.065 | 27.464,5 $ | 0,10 % |
| 303 | ABM Industries Inc | 702 | 27.420,1 $ | 0,10 % |
| 304 | WAYSTAR HOLDING CORP | 1.374 | 27.356,3 $ | 0,10 % |
| 305 | BancFirst Corp | 248 | 27.351,9 $ | 0,10 % |
| 306 | Northern Oil & Gas Inc | 1.249 | 27.190,7 $ | 0,10 % |
| 307 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 567 | 26.949,5 $ | 0,10 % |
| 308 | Alarm.com Holdings Inc | 597 | 26.930,7 $ | 0,10 % |
| 309 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 2.032 | 26.761,4 $ | 0,10 % |
| 310 | DiamondRock Hospitality Co | 2.435 | 26.760,7 $ | 0,10 % |
| 311 | SiriusPoint Ltd | 1.245 | 26.580,8 $ | 0,10 % |
| 312 | Banner Corp | 408 | 26.520 $ | 0,10 % |
| 313 | Agilysys Inc | 305 | 26.400,8 $ | 0,10 % |
| 314 | WisdomTree Inc | 1.375 | 26.193,8 $ | 0,10 % |
| 315 | HNI Corp | 831 | 25.918,9 $ | 0,10 % |
| 316 | H2O America | 447 | 25.850 $ | 0,10 % |
| 317 | A10 Networks Inc | 855 | 25.769,7 $ | 0,10 % |
| 318 | Callaway Golf Co | 1.671 | 25.733,4 $ | 0,10 % |
| 319 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 1.015 | 25.720,1 $ | 0,10 % |
| 320 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 129 | 25.667,1 $ | 0,10 % |
| 321 | Acadia Healthcare Co Inc | 1.104 | 25.612,8 $ | 0,09 % |
| 322 | SPS Commerce Inc | 451 | 25.594,3 $ | 0,09 % |
| 323 | ePlus Inc | 311 | 25.530 $ | 0,09 % |
| 324 | Six Flags Entertainment Corp | 1.215 | 25.527,2 $ | 0,09 % |
| 325 | FB Financial Corp | 483 | 25.449,3 $ | 0,09 % |
| 326 | CoreCivic Inc | 1.196 | 25.211,7 $ | 0,09 % |
| 327 | Kinetik Holdings Inc | 544 | 24.996,8 $ | 0,09 % |
| 328 | Northwest Bancshares Inc | 1.747 | 24.720,1 $ | 0,09 % |
| 329 | Innospec Inc | 298 | 24.716,1 $ | 0,09 % |
| 330 | Green Brick Partners Inc | 366 | 24.617,2 $ | 0,09 % |
| 331 | Sunstone Hotel Investors Inc | 2.271 | 24.572,2 $ | 0,09 % |
| 332 | Progyny Inc | 960 | 24.537,6 $ | 0,09 % |
| 333 | Sezzle Inc | 205 | 24.220,8 $ | 0,09 % |
| 334 | Northwest Natural Holding Co | 498 | 24.148 $ | 0,09 % |
| 335 | Uniti Group Inc | 2.144 | 24.055,7 $ | 0,09 % |
| 336 | Allegiant Travel Co | 260 | 23.818,6 $ | 0,09 % |
| 337 | Omnicell Inc | 537 | 23.703,2 $ | 0,09 % |
| 338 | LeMaitre Vascular Inc | 249 | 23.567,9 $ | 0,09 % |
| 339 | OFG Bancorp | 517 | 23.554,5 $ | 0,09 % |
| 340 | Quaker Chemical Corp | 164 | 23.538,9 $ | 0,09 % |
| 341 | Stewart Information Services Corp | 362 | 23.522,8 $ | 0,09 % |
| 342 | Perdoceo Education Corp | 723 | 23.410,7 $ | 0,09 % |
| 343 | Neogen Corp | 2.602 | 23.339,9 $ | 0,09 % |
| 344 | Douglas Emmett Inc | 2.002 | 23.303,3 $ | 0,09 % |
| 345 | First Commonwealth Financial Corp | 1.227 | 23.239,4 $ | 0,09 % |
| 346 | CorVel Corp | 372 | 22.971 $ | 0,09 % |
| 347 | Cohen & Steers Inc | 329 | 22.964,2 $ | 0,09 % |
| 348 | ARMOUR Residential REIT Inc | 1.338 | 22.946,7 $ | 0,09 % |
| 349 | Photronics Inc | 708 | 22.903,8 $ | 0,08 % |
| 350 | Sonos Inc | 1.445 | 22.802,1 $ | 0,08 % |
| 351 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 315 | 22.777,7 $ | 0,08 % |
| 352 | ADMA Biologics Inc | 2.846 | 22.711,1 $ | 0,08 % |
| 353 | Universal Technical Institute Inc | 605 | 22.633,1 $ | 0,08 % |
| 354 | National Bank Holdings Corp | 539 | 22.546,4 $ | 0,08 % |
| 355 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 1.253 | 22.391,1 $ | 0,08 % |
| 356 | CTS Corp | 348 | 22.345,1 $ | 0,08 % |
| 357 | Horace Mann Educators Corp | 487 | 22.270,5 $ | 0,08 % |
| 358 | Albany International Corp | 344 | 22.253,4 $ | 0,08 % |
| 359 | Global Net Lease Inc | 2.357 | 22.085,1 $ | 0,08 % |
| 360 | Talos Energy Inc | 1.505 | 22.078,4 $ | 0,08 % |
| 361 | DXP Enterprises Inc/TX | 152 | 22.049,1 $ | 0,08 % |
| 362 | EZCORP Inc | 703 | 21.961,7 $ | 0,08 % |
| 363 | Select Medical Holdings Corp | 1.318 | 21.747 $ | 0,08 % |
| 364 | Pediatrix Medical Group Inc | 1.006 | 21.669,2 $ | 0,08 % |
| 365 | Proto Labs Inc | 283 | 21.440,1 $ | 0,08 % |
| 366 | PDF Solutions Inc | 439 | 21.436,4 $ | 0,08 % |
| 367 | Encore Capital Group Inc | 268 | 21.421,2 $ | 0,08 % |
| 368 | Adient PLC | 937 | 21.419,8 $ | 0,08 % |
| 369 | Strategic Education Inc | 279 | 21.413,3 $ | 0,08 % |
| 370 | Getty Realty Corp | 658 | 21.404,7 $ | 0,08 % |
| 371 | Pathward Financial Inc | 260 | 21.382,4 $ | 0,08 % |
| 372 | Ziff Davis Inc | 473 | 21.318,1 $ | 0,08 % |
| 373 | LTC Properties Inc | 569 | 21.286,3 $ | 0,08 % |
| 374 | City Holding Co | 171 | 21.257 $ | 0,08 % |
| 375 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 632 | 21.165,7 $ | 0,08 % |
| 376 | Worthington Enterprises Inc | 372 | 21.118,4 $ | 0,08 % |
| 377 | Schneider National Inc | 597 | 21.098 $ | 0,08 % |
| 378 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 2.712 | 20.909,5 $ | 0,08 % |
| 379 | Masterbrand Inc | 2.407 | 20.892,3 $ | 0,08 % |
| 380 | Central Garden & Pet Co | 610 | 20.819,3 $ | 0,08 % |
| 381 | Interparfums Inc | 220 | 20.761,4 $ | 0,08 % |
| 382 | Pebblebrook Hotel Trust | 1.359 | 20.724,8 $ | 0,08 % |
| 383 | Interface Inc | 700 | 20.720 $ | 0,08 % |
| 384 | Walker & Dunlop Inc | 408 | 20.477,5 $ | 0,08 % |
| 385 | UFP Technologies Inc | 93 | 20.469,3 $ | 0,08 % |
| 386 | Stellar Bancorp Inc | 547 | 20.425 $ | 0,08 % |
| 387 | FMC Corp | 1.492 | 20.380,7 $ | 0,08 % |
| 388 | John Wiley & Sons Inc | 482 | 20.282,6 $ | 0,08 % |
| 389 | Harmonic Inc | 1.342 | 20.277,6 $ | 0,08 % |
| 390 | Ellington Financial Inc | 1.490 | 20.219,3 $ | 0,07 % |
| 391 | Vericel Corp | 606 | 20.198 $ | 0,07 % |
| 392 | S&T Bancorp Inc | 447 | 20.155,2 $ | 0,07 % |
| 393 | Addus HomeCare Corp | 219 | 20.077,9 $ | 0,07 % |
| 394 | DXC Technology Co | 2.025 | 20.067,8 $ | 0,07 % |
| 395 | HCI Group Inc | 128 | 19.721 $ | 0,07 % |
| 396 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 1.134 | 19.697,6 $ | 0,07 % |
| 397 | Alamo Group Inc | 129 | 19.441,6 $ | 0,07 % |
| 398 | Innovative Industrial Properties Inc | 335 | 19.426,7 $ | 0,07 % |
| 399 | Flowers Foods Inc | 2.540 | 19.405,6 $ | 0,07 % |
| 400 | JetBlue Airways Corp | 3.543 | 19.380,2 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Bermuda 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Irland 0,6 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Bahamas 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 582 | 19,7 Mio. $ | 96,67 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 155.446,4 $ | 0,76 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 148.671,4 $ | 0,73 % |
| 4 | Irland | 3 | 122.975,6 $ | 0,60 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 86.949,3 $ | 0,43 % |
| 6 | Marshallinseln | 2 | 55.093,7 $ | 0,27 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 42.161,5 $ | 0,21 % |
| 8 | Jersey | 1 | 37.325,5 $ | 0,18 % |
| 9 | Bahamas | 1 | 28.975 $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ProShares Ultra SmallCap600“. https://titelia.com/de/fonds/S000014259