Zusammensetzung von ProShares Ultra SmallCap600
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- Nettovermögen
- 27 Mio. $ davon 20,3 Mio. $ in Aktien, 75,3 %
- Positionen
- 601 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 4,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CSW INDUSTRIALS INC | 197 | 54.563,1 $ | 0,20 % |
| 102 | Core Natural Resources Inc | 614 | 54.302,2 $ | 0,20 % |
| 103 | ACI Worldwide Inc | 1.235 | 53.932,5 $ | 0,20 % |
| 104 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 1.495 | 53.849,9 $ | 0,20 % |
| 105 | Mirion Technologies Inc | 2.927 | 53.505,6 $ | 0,20 % |
| 106 | Frontdoor Inc | 862 | 53.504,3 $ | 0,20 % |
| 107 | Victoria's Secret & Co | 961 | 52.855 $ | 0,20 % |
| 108 | AAR Corp | 467 | 52.593,5 $ | 0,19 % |
| 109 | Meritage Homes Corp | 799 | 52.126,8 $ | 0,19 % |
| 110 | Millrose Properties Inc | 1.846 | 52.094,1 $ | 0,19 % |
| 111 | Resideo Technologies Inc | 1.649 | 51.564,2 $ | 0,19 % |
| 112 | MDU Resources Group Inc | 2.445 | 51.540,6 $ | 0,19 % |
| 113 | PriceSmart Inc | 303 | 51.507 $ | 0,19 % |
| 114 | Laureate Education Inc | 1.604 | 51.312 $ | 0,19 % |
| 115 | Cavco Industries Inc | 94 | 50.432,9 $ | 0,19 % |
| 116 | Rush Enterprises Inc | 726 | 50.333,6 $ | 0,19 % |
| 117 | RXO Inc | 1.964 | 50.239,1 $ | 0,19 % |
| 118 | TANGER INC | 1.378 | 49.704,5 $ | 0,18 % |
| 119 | Fulton Financial Corp | 2.287 | 49.605 $ | 0,18 % |
| 120 | Champion Homes Inc | 661 | 48.669,4 $ | 0,18 % |
| 121 | Impinj Inc | 322 | 48.622 $ | 0,18 % |
| 122 | Covista Inc | 412 | 48.533,6 $ | 0,18 % |
| 123 | AZZ Inc | 358 | 48.512,6 $ | 0,18 % |
| 124 | OPENLANE Inc | 1.271 | 48.425,1 $ | 0,18 % |
| 125 | Victory Capital Holdings Inc | 569 | 48.109 $ | 0,18 % |
| 126 | Enova International Inc | 297 | 47.968,5 $ | 0,18 % |
| 127 | Virtu Financial Inc | 956 | 47.943,4 $ | 0,18 % |
| 128 | Cactus Inc | 825 | 47.883 $ | 0,18 % |
| 129 | Dana Inc | 1.344 | 47.591 $ | 0,18 % |
| 130 | United Community Banks Inc/GA | 1.444 | 47.579,8 $ | 0,18 % |
| 131 | Mueller Water Products Inc | 1.870 | 47.142,7 $ | 0,17 % |
| 132 | Bread Financial Holdings Inc | 528 | 47.029 $ | 0,17 % |
| 133 | ServisFirst Bancshares Inc | 601 | 46.872 $ | 0,17 % |
| 134 | ADT Inc | 6.979 | 46.829,1 $ | 0,17 % |
| 135 | Independent Bank Corp | 592 | 46.815,4 $ | 0,17 % |
| 136 | Urban Outfitters Inc | 642 | 46.641,3 $ | 0,17 % |
| 137 | Stride Inc | 503 | 46.467,1 $ | 0,17 % |
| 138 | Cathay General Bancorp | 805 | 46.416,3 $ | 0,17 % |
| 139 | Sunrun Inc | 2.776 | 46.414,7 $ | 0,17 % |
| 140 | Ultra Clean Holdings Inc | 542 | 46.378,9 $ | 0,17 % |
| 141 | RadNet Inc | 835 | 46.367,6 $ | 0,17 % |
| 142 | Patterson-UTI Energy Inc | 4.131 | 46.308,5 $ | 0,17 % |
| 143 | Box Inc | 1.715 | 46.236,4 $ | 0,17 % |
| 144 | Renasant Corp | 1.132 | 46.095 $ | 0,17 % |
| 145 | Telephone and Data Systems Inc | 1.177 | 46.032,5 $ | 0,17 % |
| 146 | UniFirst Corp/MA | 173 | 45.917,7 $ | 0,17 % |
| 147 | Atmus Filtration Technologies Inc | 980 | 45.844,4 $ | 0,17 % |
| 148 | WSFS Financial Corp | 640 | 45.728 $ | 0,17 % |
| 149 | Broadstone Net Lease Inc | 2.257 | 45.659,1 $ | 0,17 % |
| 150 | Oceaneering International Inc | 1.193 | 45.608,4 $ | 0,17 % |
| 151 | Helmerich & Payne Inc | 1.194 | 45.551,1 $ | 0,17 % |
| 152 | BGC Group Inc | 4.345 | 45.405,3 $ | 0,17 % |
| 153 | Itron Inc | 549 | 45.281,5 $ | 0,17 % |
| 154 | Franklin Electric Co Inc | 458 | 45.058 $ | 0,17 % |
| 155 | Kadant Inc | 141 | 45.004,4 $ | 0,17 % |
| 156 | Brady Corp | 522 | 44.933,8 $ | 0,17 % |
| 157 | Group 1 Automotive Inc | 142 | 44.920,3 $ | 0,17 % |
| 158 | Merit Medical Systems Inc | 709 | 44.709,5 $ | 0,17 % |
| 159 | First BanCorp/Puerto Rico | 1.862 | 44.650,8 $ | 0,17 % |
| 160 | PJT Partners Inc | 291 | 44.493,9 $ | 0,16 % |
| 161 | Sphere Entertainment Co | 319 | 44.175,1 $ | 0,16 % |
| 162 | Kontoor Brands Inc | 612 | 43.923,2 $ | 0,16 % |
| 163 | Veracyte Inc | 946 | 43.837,6 $ | 0,16 % |
| 164 | Korn Ferry | 626 | 43.807,5 $ | 0,16 % |
| 165 | Badger Meter Inc | 353 | 43.736,7 $ | 0,16 % |
| 166 | Asbury Automotive Group Inc | 233 | 43.736,4 $ | 0,16 % |
| 167 | Otter Tail Corp | 502 | 43.503,3 $ | 0,16 % |
| 168 | StepStone Group Inc | 882 | 43.491,4 $ | 0,16 % |
| 169 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 1.384 | 43.222,3 $ | 0,16 % |
| 170 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 717 | 43.192,1 $ | 0,16 % |
| 171 | Amentum Holdings Inc | 1.839 | 42.720 $ | 0,16 % |
| 172 | Extreme Networks Inc | 1.606 | 42.575,1 $ | 0,16 % |
| 173 | Signet Jewelers Ltd | 487 | 42.558,9 $ | 0,16 % |
| 174 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 674 | 42.205,9 $ | 0,16 % |
| 175 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 638 | 42.088,9 $ | 0,16 % |
| 176 | Academy Sports & Outdoors Inc | 797 | 42.081,6 $ | 0,16 % |
| 177 | HB Fuller Co | 649 | 41.587,9 $ | 0,15 % |
| 178 | Veeco Instruments Inc | 720 | 41.500,8 $ | 0,15 % |
| 179 | Organon & Co | 3.111 | 41.500,7 $ | 0,15 % |
| 180 | Griffon Corp | 468 | 41.174,6 $ | 0,15 % |
| 181 | BankUnited Inc | 887 | 41.147,9 $ | 0,15 % |
| 182 | Dorman Products Inc | 332 | 41.141,4 $ | 0,15 % |
| 183 | SkyWest Inc | 480 | 41.112 $ | 0,15 % |
| 184 | M/I Homes Inc | 311 | 40.933,8 $ | 0,15 % |
| 185 | Genworth Financial Inc | 4.777 | 40.891,1 $ | 0,15 % |
| 186 | Remitly Global Inc | 2.042 | 40.880,8 $ | 0,15 % |
| 187 | CVB Financial Corp | 1.997 | 40.658,9 $ | 0,15 % |
| 188 | Tidewater Inc | 552 | 40.566,5 $ | 0,15 % |
| 189 | Standex International Corp | 146 | 40.443,5 $ | 0,15 % |
| 190 | Avista Corp | 975 | 40.433,3 $ | 0,15 % |
| 191 | ICU Medical Inc | 297 | 40.210,8 $ | 0,15 % |
| 192 | Community Financial System Inc | 631 | 40.156,8 $ | 0,15 % |
| 193 | OSI Systems Inc | 185 | 40.098,8 $ | 0,15 % |
| 194 | Cal-Maine Foods Inc | 536 | 40.049,9 $ | 0,15 % |
| 195 | Life360 Inc | 938 | 39.855,6 $ | 0,15 % |
| 196 | Chemours Co/The | 1.790 | 39.666,4 $ | 0,15 % |
| 197 | First Hawaiian Inc | 1.468 | 39.606,6 $ | 0,15 % |
| 198 | NCR Atleos Corp | 885 | 39.471 $ | 0,15 % |
| 199 | Insight Enterprises Inc | 371 | 39.467 $ | 0,15 % |
| 200 | Vita Coco Co Inc/The | 525 | 39.443,3 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Bermuda 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Irland 0,6 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Bahamas 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 582 | 19,7 Mio. $ | 96,67 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 155.446,4 $ | 0,76 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 148.671,4 $ | 0,73 % |
| 4 | Irland | 3 | 122.975,6 $ | 0,60 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 86.949,3 $ | 0,43 % |
| 6 | Marshallinseln | 2 | 55.093,7 $ | 0,27 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 42.161,5 $ | 0,21 % |
| 8 | Jersey | 1 | 37.325,5 $ | 0,18 % |
| 9 | Bahamas | 1 | 28.975 $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ProShares Ultra SmallCap600“. https://titelia.com/de/fonds/S000014259