Portfolio von Victory Value Fund
Victory Portfolios III ·182 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 19.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,5 %
- Gesundheit 12,9 %
- Industrie 11,7 %
- Technologie 10,2 %
- Kommunikation 7,1 %
- Basiskonsum 6,2 %
- Energie 5,0 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Versorger 3,8 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 17,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,1 %
- CAD 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,7 %
- CA 0,9 %
- GB 0,7 %
- IL 0,4 %
- GG 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 177 | 1,3 Mrd. $ | 97,66 % |
| 2 | CA | 1 | 12,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 3 | GB | 2 | 10,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 4 | IL | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 5 | GG | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,27 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Consolidated Edison Inc | 43.250 | 4,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 102 | Ulta Beauty Inc | 8.962 | 4,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 103 | Equinix Inc | 4.439 | 4,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 104 | International Business Machines Corp. | 20.663 | 4,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 105 | Archer-Daniels-Midland Co | 63.470 | 4,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 106 | AT&T Inc | 178.416 | 4,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 107 | Netflix Inc | 49.748 | 4,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 108 | SEI Investments Co | 49.898 | 4,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 109 | Lincoln Electric Holdings Inc | 16.942 | 4,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 110 | Comcast Corp | 165.263 | 4,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 111 | Anglogold Ashanti Plc | 46.279 | 4,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 112 | Automatic Data Processing Inc | 20.448 | 4,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 113 | Regions Financial Corp | 150.569 | 4,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 114 | Everest Group Ltd | 12.014 | 4,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 115 | Royalty Pharma PLC | 83.927 | 4,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 116 | Zions Bancorp NA | 65.616 | 4,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 117 | TALEN ENERGY CORP | 10.954 | 4,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 118 | Reliance Inc | 11.241 | 4,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 119 | Evercore Inc | 12.531 | 4 Mio. $ | 0,28 % |
| 120 | Fiserv Inc | 63.801 | 4 Mio. $ | 0,28 % |
| 121 | CF Industries Holdings Inc | 31.964 | 4 Mio. $ | 0,28 % |
| 122 | National Fuel Gas Co | 46.838 | 4 Mio. $ | 0,28 % |
| 123 | Fidelity National Financial Inc | 74.957 | 3,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 124 | Exelixis Inc | 87.860 | 3,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 125 | Apple Inc | 14.387 | 3,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 126 | AppLovin Corp | 8.717 | 3,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 127 | Ingredion Inc | 34.641 | 3,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 128 | T-Mobile US Inc | 19.782 | 3,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 129 | McKesson Corp | 4.736 | 3,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 130 | PepsiCo Inc | 24.264 | 3,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 131 | Verisk Analytics Inc | 20.683 | 3,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 132 | Delta Air Lines Inc | 55.697 | 3,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 133 | Owens Corning | 30.685 | 3,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 134 | Interactive Brokers Group Inc | 47.067 | 3,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 135 | Dropbox Inc | 153.880 | 3,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 136 | Prologis Inc | 26.245 | 3,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 137 | Amdocs Ltd | 57.226 | 3,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 138 | General Motors Co | 48.013 | 3,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 139 | Tenet Healthcare Corp | 20.657 | 3,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 140 | Airbnb Inc | 25.402 | 3,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 141 | Avery Dennison Corp | 21.579 | 3,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 142 | Voya Financial Inc | 42.785 | 3,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 143 | NRG Energy Inc | 22.523 | 3,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 144 | PNC Financial Services Group Inc/The | 15.640 | 3,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 145 | Zoom Communications Inc | 34.870 | 3,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 146 | Lennar Corp | 37.335 | 3,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 147 | Global Payments Inc | 46.215 | 3,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 148 | Morgan Stanley | 17.349 | 3,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 149 | Chemed Corp | 7.584 | 3,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 150 | A O Smith Corp | 51.547 | 3,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 151 | United Parcel Service Inc | 29.251 | 3,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 152 | Allison Transmission Holdings Inc | 23.624 | 3,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 153 | Arista Networks Inc | 18.361 | 3,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 154 | Fortinet Inc | 37.373 | 3,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 155 | Intuit Inc | 8.075 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 156 | Aptiv PLC | 51.968 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 157 | MGIC Investment Corp | 117.403 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 158 | United Airlines Holdings Inc | 33.615 | 3 Mio. $ | 0,21 % |
| 159 | Textron Inc | 30.830 | 3 Mio. $ | 0,21 % |
| 160 | Match Group Inc | 78.380 | 2,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 161 | Simon Property Group Inc | 14.198 | 2,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 162 | Humana Inc | 12.123 | 2,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 163 | Medpace Holdings Inc | 6.814 | 2,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 164 | Meta Platforms Inc | 4.550 | 2,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 165 | Fair Isaac Corp | 2.633 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 166 | Ventas Inc | 30.328 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 167 | NVIDIA Corp | 13.117 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 168 | Gen Digital Inc | 134.240 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 169 | Genpact Ltd | 72.605 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 170 | Equity Residential | 37.111 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 171 | Public Storage | 7.756 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 172 | Mettler-Toledo International Inc | 1.819 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 173 | Spotify Technology SA | 5.119 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 174 | Centene Corp | 42.070 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 175 | W R Berkley Corp | 33.472 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 176 | Manhattan Associates Inc | 15.291 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 177 | Cardinal Health, Inc. | 10.882 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 178 | Chipotle Mexican Grill Inc | 61.437 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 179 | Domino's Pizza Inc | 5.855 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 180 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 37.504 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 181 | Ferguson Enterprises Inc | 7.016 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 182 | Dexcom Inc | 20.172 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |