Zusammensetzung von Victory Value Fund
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 95,0 %
- Positionen
- 179 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 22,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 248.787 | 67,6 Mio. $ | 4,51 % |
| 2 | Apple Inc | 186.676 | 57,7 Mio. $ | 3,85 % |
| 3 | Microsoft Corp | 110.880 | 51,5 Mio. $ | 3,44 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 112.761 | 39,7 Mio. $ | 2,65 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 87.329 | 22,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 6 | Citigroup Inc | 155.400 | 20,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 7 | Cigna Group/The | 72.387 | 20,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 8 | Valero Energy Corp | 63.031 | 19,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 9 | ExxonMobil Holdings Corp | 121.136 | 18,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 10 | Procter & Gamble Co/The | 128.243 | 18,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 11 | Corpay Inc | 48.200 | 18,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 12 | CVS Health Corp | 164.688 | 17,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 13 | Unum Group | 198.300 | 17,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 14 | KeyCorp | 747.000 | 16,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 15 | Union Pacific Corp | 56.200 | 16,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 16 | Newmont Corp | 173.113 | 16,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 17 | Zebra Technologies Corp | 54.000 | 15,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 18 | AbbVie Inc | 61.463 | 15,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 19 | FedEx Corp | 48.320 | 14,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 20 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 18.839 | 14,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 21 | US Foods Holding Corp | 137.600 | 13,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 22 | RTX Corp | 61.367 | 13,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 23 | PPG Industries Inc | 118.200 | 13,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 24 | AMETEK Inc | 53.600 | 13 Mio. $ | 0,86 % |
| 25 | Exelon Corp | 279.300 | 12,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 26 | American Electric Power Co Inc | 98.300 | 12,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 27 | Progressive Corp/The | 58.089 | 12,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 28 | Merck & Co Inc | 93.606 | 12,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 29 | Cboe Global Markets Inc | 38.900 | 12,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 30 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 7.200 | 12,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 31 | Equity LifeStyle Properties Inc | 184.300 | 12 Mio. $ | 0,80 % |
| 32 | Duke Energy Corp | 95.548 | 12 Mio. $ | 0,80 % |
| 33 | Altria Group Inc | 167.425 | 11,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 34 | SS&C Technologies Holdings Inc | 145.800 | 11,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 35 | Lockheed Martin Corp | 19.244 | 11,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 36 | Dover Corp | 52.400 | 10,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 37 | Eaton Corp PLC | 25.600 | 10,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 38 | Leidos Holdings Inc | 91.021 | 10,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 39 | Bristol-Myers Squibb Co | 160.557 | 10,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 40 | Lowe's Cos Inc | 48.470 | 10,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 41 | Alphabet Inc | 27.980 | 10 Mio. $ | 0,66 % |
| 42 | Mondelez International Inc | 158.900 | 9,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 43 | CACI International Inc | 18.900 | 9,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 44 | Boston Scientific Corp | 201.000 | 9,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 45 | Mattel Inc | 604.200 | 9,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 46 | Marathon Petroleum Corp | 28.721 | 9,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 47 | Toll Brothers Inc | 60.700 | 8,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 48 | CISCO SYSTEMS INC | 75.702 | 8,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 49 | Accenture PLC | 50.309 | 8,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 50 | Booking Holdings Inc | 42.651 | 8,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 51 | Analog Devices Inc | 22.200 | 8,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 52 | Allstate Corp/The | 30.335 | 8 Mio. $ | 0,53 % |
| 53 | EOG Resources Inc | 52.315 | 7,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 54 | Honeywell International Inc | 30.950 | 7,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 55 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7.244 | 7,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 56 | Verisk Analytics Inc | 37.600 | 7,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 57 | UnitedHealth Group Inc | 17.283 | 7,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 58 | Berkshire Hathaway Inc | 13.787 | 7,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 59 | Walmart Inc | 62.742 | 7 Mio. $ | 0,47 % |
| 60 | Applied Materials Inc | 13.700 | 7 Mio. $ | 0,46 % |
| 61 | Amphenol Corp | 43.200 | 6,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 62 | Verizon Communications Inc | 147.982 | 6,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 63 | NetApp Inc | 38.670 | 6,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 64 | Edison International | 92.148 | 6,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 65 | Uber Technologies Inc | 95.856 | 6,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 66 | PACCAR Inc | 50.647 | 6,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 67 | Keurig Dr Pepper Inc | 215.892 | 6,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 68 | Ameriprise Financial Inc | 12.303 | 6,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 69 | Synchrony Financial | 88.050 | 6,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 70 | EAST WEST BANCORP INC | 50.822 | 6,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 71 | PayPal Holdings Inc | 115.642 | 6,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 72 | Devon Energy Corp | 144.909 | 6,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 73 | Expedia Group Inc | 22.123 | 6,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 74 | Colgate-Palmolive Co | 70.709 | 6,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 75 | Principal Financial Group Inc | 55.815 | 6,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 76 | Adobe Inc | 24.700 | 6,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 77 | US Bancorp | 98.119 | 6,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 78 | Fortinet Inc | 37.373 | 6,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 79 | Sysco Corp | 70.125 | 6 Mio. $ | 0,40 % |
| 80 | PulteGroup Inc | 45.375 | 5,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 81 | Welltower Inc | 24.191 | 5,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 82 | QUALCOMM Inc | 37.563 | 5,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 83 | Expeditors International of Washington Inc | 32.855 | 5,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 84 | Darden Restaurants Inc | 27.000 | 5,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 85 | Freeport-McMoRan Inc | 87.300 | 5,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 86 | Automatic Data Processing Inc | 20.448 | 5,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 87 | Gilead Sciences Inc | 41.474 | 5,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 88 | EMCOR Group Inc | 6.623 | 5,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 89 | TENET HEALTHCARE CORP | 20.657 | 5,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 90 | Bank of America Corp | 84.711 | 5,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 91 | Charles Schwab Corp/The | 49.687 | 5,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 92 | United Airlines Holdings Inc | 42.316 | 5,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 93 | American Express Co | 15.119 | 5,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 94 | Capital One Financial Corp | 24.051 | 5 Mio. $ | 0,34 % |
| 95 | TECHNIPFMC PLC | 70.094 | 5 Mio. $ | 0,34 % |
| 96 | Omnicom Group Inc | 63.345 | 5 Mio. $ | 0,33 % |
| 97 | DR Horton Inc | 34.298 | 4,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 98 | ROYALTY PHARMA PLC | 83.927 | 4,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 99 | Delta Air Lines Inc | 55.697 | 4,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 100 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 21.610 | 4,8 Mio. $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,6 %
- Technologie 15,4 %
- Gesundheit 11,6 %
- Industrie 10,1 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Basiskonsum 5,8 %
- Energie 4,7 %
- Versorger 4,0 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Kommunikation 3,2 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 15,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,2 %
- CAD 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,9 %
- Kanada 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Irland 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 175 | 1,4 Mrd. $ | 97,92 % |
| 2 | Kanada | 1 | 12,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 9,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 4 | Irland | 1 | 8,3 Mio. $ | 0,59 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Victory Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012920