Composition de Victory Value Fund
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 95,0 %
- Positions
- 179 dans 4 pays
- 10 premières
- 22,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Old Dominion Freight Line Inc | 22 665 | 4,8 M $ | 0,32 % |
| 102 | Pfizer Inc | 188 451 | 4,7 M $ | 0,31 % |
| 103 | Consolidated Edison Inc | 43 250 | 4,7 M $ | 0,31 % |
| 104 | Otis Worldwide Corp | 64 936 | 4,7 M $ | 0,31 % |
| 105 | Regions Financial Corp | 150 569 | 4,7 M $ | 0,31 % |
| 106 | Ulta Beauty Inc | 8 962 | 4,6 M $ | 0,31 % |
| 107 | Walt Disney Co/The | 47 674 | 4,6 M $ | 0,31 % |
| 108 | Zions Bancorp NA | 65 616 | 4,6 M $ | 0,31 % |
| 109 | Masco Corp | 63 925 | 4,6 M $ | 0,30 % |
| 110 | PG&E Corp | 262 906 | 4,6 M $ | 0,30 % |
| 111 | SEI Investments Co | 44 226 | 4,6 M $ | 0,30 % |
| 112 | Equinix Inc | 4 439 | 4,5 M $ | 0,30 % |
| 113 | Sherwin-Williams Co/The | 13 241 | 4,5 M $ | 0,30 % |
| 114 | Everest Group Ltd | 12 014 | 4,5 M $ | 0,30 % |
| 115 | Coca-Cola Consolidated Inc | 23 810 | 4,5 M $ | 0,30 % |
| 116 | Sandisk Corp | 3 652 | 4,4 M $ | 0,30 % |
| 117 | Lincoln Electric Holdings Inc | 16 942 | 4,4 M $ | 0,30 % |
| 118 | General Motors Co | 48 013 | 4,3 M $ | 0,28 % |
| 119 | Voya Financial Inc | 42 785 | 4,3 M $ | 0,28 % |
| 120 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 52 939 | 4,2 M $ | 0,28 % |
| 121 | Elevance Health Inc | 11 045 | 4,2 M $ | 0,28 % |
| 122 | AT&T Inc | 178 416 | 4,1 M $ | 0,28 % |
| 123 | Interactive Brokers Group Inc | 47 067 | 4,1 M $ | 0,28 % |
| 124 | NRG ENERGY INC | 30 795 | 4,1 M $ | 0,28 % |
| 125 | Chipotle Mexican Grill Inc | 109 541 | 4,1 M $ | 0,27 % |
| 126 | McKesson Corp | 4 736 | 4,1 M $ | 0,27 % |
| 127 | TJX Cos Inc/The | 25 674 | 4 M $ | 0,27 % |
| 128 | CHEMED CORP | 7 584 | 4 M $ | 0,27 % |
| 129 | Evercore Inc | 12 531 | 4 M $ | 0,27 % |
| 130 | CF Industries Holdings Inc | 31 964 | 4 M $ | 0,27 % |
| 131 | Comcast Corp | 165 263 | 4 M $ | 0,26 % |
| 132 | Medpace Holdings Inc | 6 814 | 3,9 M $ | 0,26 % |
| 133 | Deckers Outdoor Corp | 40 412 | 3,9 M $ | 0,26 % |
| 134 | Jabil Inc | 12 418 | 3,9 M $ | 0,26 % |
| 135 | PNC Financial Services Group Inc/The | 15 640 | 3,9 M $ | 0,26 % |
| 136 | Zoetis Inc | 50 347 | 3,9 M $ | 0,26 % |
| 137 | Global Payments Inc | 46 215 | 3,9 M $ | 0,26 % |
| 138 | Fidelity National Financial Inc | 74 957 | 3,9 M $ | 0,26 % |
| 139 | Airbnb Inc | 25 402 | 3,8 M $ | 0,26 % |
| 140 | NVIDIA Corp | 19 096 | 3,8 M $ | 0,26 % |
| 141 | Prologis Inc | 26 245 | 3,8 M $ | 0,25 % |
| 142 | Exelixis Inc | 70 695 | 3,7 M $ | 0,25 % |
| 143 | Abbott Laboratories | 35 066 | 3,7 M $ | 0,25 % |
| 144 | Fiserv Inc | 67 950 | 3,7 M $ | 0,24 % |
| 145 | Avery Dennison Corp | 21 579 | 3,7 M $ | 0,24 % |
| 146 | Morgan Stanley | 17 349 | 3,7 M $ | 0,24 % |
| 147 | Ross Stores Inc | 14 403 | 3,6 M $ | 0,24 % |
| 148 | Netflix Inc | 49 748 | 3,6 M $ | 0,24 % |
| 149 | MGIC Investment Corp | 117 403 | 3,5 M $ | 0,24 % |
| 150 | Prudential Financial Inc | 28 619 | 3,5 M $ | 0,23 % |
| 151 | AppLovin Corp | 8 717 | 3,5 M $ | 0,23 % |
| 152 | T-Mobile US Inc | 19 782 | 3,4 M $ | 0,23 % |
| 153 | Cognizant Technology Solutions Corp | 61 393 | 3,4 M $ | 0,23 % |
| 154 | PepsiCo Inc | 24 264 | 3,4 M $ | 0,23 % |
| 155 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 34 870 | 3,3 M $ | 0,22 % |
| 156 | Spotify Technology SA | 6 684 | 3,3 M $ | 0,22 % |
| 157 | HCA Healthcare Inc | 8 281 | 3,3 M $ | 0,22 % |
| 158 | MetLife Inc | 34 577 | 3,3 M $ | 0,22 % |
| 159 | Arista Networks Inc | 18 361 | 3,3 M $ | 0,22 % |
| 160 | Simon Property Group Inc | 14 198 | 3,3 M $ | 0,22 % |
| 161 | Fair Isaac Corp | 2 818 | 3,2 M $ | 0,21 % |
| 162 | A O Smith Corp | 51 547 | 3,1 M $ | 0,21 % |
| 163 | Match Group Inc | 78 380 | 3,1 M $ | 0,21 % |
| 164 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 36 584 | 3 M $ | 0,20 % |
| 165 | Tapestry Inc | 19 725 | 3 M $ | 0,20 % |
| 166 | VENTAS INC | 30 328 | 2,8 M $ | 0,19 % |
| 167 | Micron Technology Inc | 3 444 | 2,8 M $ | 0,19 % |
| 168 | Centene Corp | 42 070 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| 169 | Intuit Inc | 8 075 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| 170 | Public Storage | 7 756 | 2,5 M $ | 0,17 % |
| 171 | Cardinal Health Inc | 10 882 | 2,5 M $ | 0,17 % |
| 172 | Equity Residential | 37 111 | 2,5 M $ | 0,16 % |
| 173 | Ford Motor Co | 166 750 | 2,4 M $ | 0,16 % |
| 174 | Hewlett Packard Enterprise Co | 50 892 | 2,4 M $ | 0,16 % |
| 175 | W R Berkley Corp | 33 472 | 2,4 M $ | 0,16 % |
| 176 | Domino's Pizza Inc | 5 855 | 2 M $ | 0,14 % |
| 177 | Cirrus Logic Inc | 13 009 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 178 | Manhattan Associates Inc | 7 523 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 179 | Fedex Freight Holding Co Inc | 7 360 | 1 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,6 %
- Technologie 15,4 %
- Santé 11,6 %
- Industrie 10,1 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Consommation de base 5,8 %
- Énergie 4,7 %
- Services publics 4,0 %
- Matériaux 3,3 %
- Communication 3,2 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 15,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,2 %
- CAD 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,9 %
- Canada 0,8 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Irlande 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 175 | 1,4 Md $ | 97,92 % |
| 2 | Canada | 1 | 12,1 M $ | 0,85 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 9,2 M $ | 0,65 % |
| 4 | Irlande | 1 | 8,3 M $ | 0,59 % |
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