Zusammensetzung von Voya Balanced Income Portfolio
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- Nettovermögen
- 255,2 Mio. $ davon 252,3 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 386 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 71,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | BorgWarner Inc | 1.255 | 68.096,3 $ | 0,03 % |
| 302 | Nitto Denko Corp | 3.400 | 68.014,4 $ | 0,03 % |
| 303 | Swedbank AB | 1.984 | 67.621,7 $ | 0,03 % |
| 304 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 3.024 | 67.280,5 $ | 0,03 % |
| 305 | Admiral Group PLC | 1.601 | 66.962,6 $ | 0,03 % |
| 306 | Heineken Holding NV | 940 | 66.896,6 $ | 0,03 % |
| 307 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 2.500 | 65.239 $ | 0,03 % |
| 308 | West Japan Railway Co | 3.300 | 65.041,4 $ | 0,03 % |
| 309 | Getlink SE | 2.998 | 64.693,7 $ | 0,03 % |
| 310 | CaixaBank SA | 5.316 | 63.726,7 $ | 0,03 % |
| 311 | Expedia Group Inc | 265 | 61.185,9 $ | 0,02 % |
| 312 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.500 | 61.078,2 $ | 0,02 % |
| 313 | General Dynamics Corp | 177 | 60.749,9 $ | 0,02 % |
| 314 | TIS Inc | 2.600 | 55.591,7 $ | 0,02 % |
| 315 | Nestle SA | 563 | 55.225,3 $ | 0,02 % |
| 316 | DBS Group Holdings Ltd | 1.190 | 52.955,2 $ | 0,02 % |
| 317 | Smurfit Westrock PLC | 1.300 | 51.805 $ | 0,02 % |
| 318 | Tsuruha Holdings Inc | 3.300 | 51.577,8 $ | 0,02 % |
| 319 | Computershare Ltd | 2.538 | 50.055,6 $ | 0,02 % |
| 320 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 5.655 | 49.343,1 $ | 0,02 % |
| 321 | MSA Safety Inc | 298 | 48.857,1 $ | 0,02 % |
| 322 | TotalEnergies SE | 530 | 48.640,5 $ | 0,02 % |
| 323 | Norsk Hydro ASA | 4.536 | 48.346,5 $ | 0,02 % |
| 324 | Swisscom AG | 57 | 47.832,3 $ | 0,02 % |
| 325 | Phillips 66 | 262 | 47.731,2 $ | 0,02 % |
| 326 | Gjensidige Forsikring ASA | 1.794 | 46.928,7 $ | 0,02 % |
| 327 | Nomura Research Institute Ltd | 1.700 | 46.525 $ | 0,02 % |
| 328 | Naturgy Energy Group SA | 1.552 | 46.461,7 $ | 0,02 % |
| 329 | Fox Corp | 795 | 46.428 $ | 0,02 % |
| 330 | Rio Tinto Ltd | 408 | 46.354,4 $ | 0,02 % |
| 331 | Gap Inc/The | 1.885 | 45.617 $ | 0,02 % |
| 332 | ASX Ltd | 1.240 | 44.990,3 $ | 0,02 % |
| 333 | ANA Holdings Inc | 2.500 | 44.773,2 $ | 0,02 % |
| 334 | Mercedes-Benz Group AG | 699 | 42.962,8 $ | 0,02 % |
| 335 | Electronic Arts Inc | 189 | 38.531,4 $ | 0,02 % |
| 336 | Ventas Inc | 464 | 37.945,9 $ | 0,01 % |
| 337 | BioMerieux | 353 | 37.712,5 $ | 0,01 % |
| 338 | Centrica PLC | 12.567 | 35.582,5 $ | 0,01 % |
| 339 | Ageas SA/NV | 478 | 35.187,2 $ | 0,01 % |
| 340 | Hoya Corp | 200 | 34.672,1 $ | 0,01 % |
| 341 | RingCentral Inc | 921 | 34.252 $ | 0,01 % |
| 342 | Coterra Energy Inc | 934 | 32.820,8 $ | 0,01 % |
| 343 | NewMarket Corp | 51 | 32.688,5 $ | 0,01 % |
| 344 | Contact Energy Ltd | 6.102 | 32.435,3 $ | 0,01 % |
| 345 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 1.000 | 31.856,6 $ | 0,01 % |
| 346 | PBF Energy Inc | 665 | 31.667,3 $ | 0,01 % |
| 347 | Allison Transmission Holdings Inc | 269 | 31.489,1 $ | 0,01 % |
| 348 | Sanofi SA | 309 | 29.840,2 $ | 0,01 % |
| 349 | Sage Group PLC/The | 2.652 | 29.716,5 $ | 0,01 % |
| 350 | Fresenius Medical Care AG | 631 | 28.595,5 $ | 0,01 % |
| 351 | EnerSys | 162 | 28.142,6 $ | 0,01 % |
| 352 | Mastercard Inc | 55 | 27.481,3 $ | 0,01 % |
| 353 | Delta Air Lines Inc | 409 | 27.190,3 $ | 0,01 % |
| 354 | Smith & Nephew PLC | 1.564 | 24.779,9 $ | 0,01 % |
| 355 | Graco Inc | 281 | 23.786,7 $ | 0,01 % |
| 356 | Brambles Ltd | 1.507 | 23.651,3 $ | 0,01 % |
| 357 | Carrefour SA | 1.266 | 23.441,2 $ | 0,01 % |
| 358 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 1.200 | 21.468,8 $ | 0,01 % |
| 359 | Holcim AG | 259 | 21.409,4 $ | 0,01 % |
| 360 | Aker BP ASA | 559 | 20.665,6 $ | 0,01 % |
| 361 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 1.900 | 20.254,8 $ | 0,01 % |
| 362 | Banque Cantonale Vaudoise | 119 | 19.354,8 $ | 0,01 % |
| 363 | M&G PLC | 5.323 | 19.335,3 $ | 0,01 % |
| 364 | Talanx AG | 153 | 18.985,4 $ | 0,01 % |
| 365 | Sigma Healthcare Ltd | 10.011 | 18.499,9 $ | 0,01 % |
| 366 | ORIX Corp | 600 | 17.802,8 $ | 0,01 % |
| 367 | Nexon Co Ltd | 900 | 16.953 $ | 0,01 % |
| 368 | Aegon Ltd | 2.190 | 16.016 $ | 0,01 % |
| 369 | AGC Inc. | 400 | 14.171 $ | 0,01 % |
| 370 | Makita Corp | 400 | 13.146,5 $ | 0,01 % |
| 371 | Raymond James Financial Inc | 78 | 11.293,6 $ | 0,00 % |
| 372 | Oracle Corp Japan | 200 | 10.846,5 $ | 0,00 % |
| 373 | Concentrix Corp | 396 | 10.834,6 $ | 0,00 % |
| 374 | JDE Peet's NV | 257 | 9497,2 $ | 0,00 % |
| 375 | American Healthcare REIT Inc | 188 | 8866,1 $ | 0,00 % |
| 376 | Galderma Group AG | 41 | 8057,9 $ | 0,00 % |
| 377 | National Grid PLC | 469 | 7916,7 $ | 0,00 % |
| 378 | Barclays PLC | 1.475 | 7719,4 $ | 0,00 % |
| 379 | Covivio SA/France | 123 | 7350,9 $ | 0,00 % |
| 380 | Nippon Building Fund Inc | 8 | 6717,4 $ | 0,00 % |
| 381 | Paycom Software Inc | 53 | 6441,6 $ | 0,00 % |
| 382 | Humana Inc | 31 | 5375,1 $ | 0,00 % |
| 383 | Kongsberg Gruppen ASA | 116 | 4944,7 $ | 0,00 % |
| 384 | National Australia Bank Ltd | 142 | 4107,5 $ | 0,00 % |
| 385 | Tesco PLC | 372 | 2338 $ | 0,00 % |
| 386 | Standard Chartered PLC | 107 | 2229,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,9 %
- Fonds 4,8 %
- Gesundheit 3,5 %
- Finanzen 3,3 %
- Kommunikation 2,9 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Industrie 2,2 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Energie 1,4 %
- Versorger 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 66,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,9 %
- EUR 2,1 %
- JPY 1,4 %
- GBP 1,0 %
- AUD 0,5 %
- CHF 0,4 %
- NOK 0,3 %
- HKD 0,2 %
- SGD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,7 %
- Japan 1,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Frankreich 0,5 %
- Australien 0,5 %
- Niederlande 0,4 %
- Italien 0,4 %
- Schweiz 0,4 %
- Deutschland 0,3 %
- Norwegen 0,3 %
- Spanien 0,2 %
- Singapur 0,1 %
- Weitere Länder 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 215 | 236,4 Mio. $ | 93,67 % |
| 2 | Japan | 45 | 3,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 25 | 3 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Frankreich | 16 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 5 | Australien | 15 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 6 | Niederlande | 10 | 976.776 $ | 0,39 % |
| 7 | Italien | 7 | 960.824 $ | 0,38 % |
| 8 | Schweiz | 12 | 945.418,1 $ | 0,37 % |
| 9 | Deutschland | 8 | 861.966 $ | 0,34 % |
| 10 | Norwegen | 8 | 667.188,5 $ | 0,26 % |
| 11 | Spanien | 4 | 460.806 $ | 0,18 % |
| 12 | Singapur | 3 | 369.637,3 $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Voya Balanced Income Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000010459