Composition de Voya Balanced Income Portfolio
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- Actif net
- 264 M $ dont 260 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 382 dans 22 pays
- 10 premières
- 69,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Snam SpA | 10 019 | 72,3 k $ | 0,03 % |
| 302 | Makita Corp | 2 000 | 71,9 k $ | 0,03 % |
| 303 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 3 160 | 70,2 k $ | 0,03 % |
| 304 | Raymond James Financial Inc | 459 | 69,8 k $ | 0,03 % |
| 305 | Heineken Holding NV | 916 | 69,8 k $ | 0,03 % |
| 306 | Japan Exchange Group Inc | 5 500 | 69,6 k $ | 0,03 % |
| 307 | JFE Holdings, Inc. | 7 200 | 69,5 k $ | 0,03 % |
| 308 | Deutsche Telekom AG | 2 546 | 69,4 k $ | 0,03 % |
| 309 | Orkla ASA | 6 587 | 69,3 k $ | 0,03 % |
| 310 | ORIX Corp | 1 800 | 68,6 k $ | 0,03 % |
| 311 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 117 | 65,3 k $ | 0,02 % |
| 312 | ENEOS Holdings, Inc. | 8 800 | 65,1 k $ | 0,02 % |
| 313 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 2 500 | 64,8 k $ | 0,02 % |
| 314 | MSA Safety Inc | 366 | 63,9 k $ | 0,02 % |
| 315 | Getlink SE | 2 921 | 62,1 k $ | 0,02 % |
| 316 | Tryg A/S | 2 705 | 61,6 k $ | 0,02 % |
| 317 | SAP SE | 396 | 61 k $ | 0,02 % |
| 318 | General Dynamics Corp | 172 | 60,9 k $ | 0,02 % |
| 319 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1 190 | 60,3 k $ | 0,02 % |
| 320 | BHP Group Ltd | 1 438 | 59,9 k $ | 0,02 % |
| 321 | Costco Wholesale Corp | 61 | 57,1 k $ | 0,02 % |
| 322 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 3 500 | 56,3 k $ | 0,02 % |
| 323 | Sonic Healthcare Ltd | 3 858 | 55,5 k $ | 0,02 % |
| 324 | Scout24 SE | 653 | 54 k $ | 0,02 % |
| 325 | West Japan Railway Co | 3 200 | 53,6 k $ | 0,02 % |
| 326 | Electronic Arts Inc | 239 | 49 k $ | 0,02 % |
| 327 | Nippon Yusen KK | 1 500 | 48,5 k $ | 0,02 % |
| 328 | Nomura Research Institute Ltd | 1 700 | 47,7 k $ | 0,02 % |
| 329 | Naturgy Energy Group SA | 1 512 | 47,4 k $ | 0,02 % |
| 330 | Avolta AG | 700 | 46,8 k $ | 0,02 % |
| 331 | Klepierre SA | 1 114 | 46,6 k $ | 0,02 % |
| 332 | ANA Holdings Inc | 2 500 | 45,8 k $ | 0,02 % |
| 333 | Gjensidige Forsikring ASA | 1 671 | 45,2 k $ | 0,02 % |
| 334 | UGI Corp | 1 199 | 41,4 k $ | 0,02 % |
| 335 | Fox Corp | 771 | 40,2 k $ | 0,02 % |
| 336 | VENTAS INC | 450 | 40 k $ | 0,02 % |
| 337 | NewMarket Corp | 49 | 38,8 k $ | 0,01 % |
| 338 | Ageas SA/NV | 478 | 38,2 k $ | 0,01 % |
| 339 | Eisai Co Ltd | 1 500 | 37,8 k $ | 0,01 % |
| 340 | BARCLAYS PLC | 5 323 | 35,7 k $ | 0,01 % |
| 341 | Galderma Group AG | 155 | 35,3 k $ | 0,01 % |
| 342 | APTARGROUP INC | 276 | 34,6 k $ | 0,01 % |
| 343 | Gap Inc/The | 1 828 | 34,1 k $ | 0,01 % |
| 344 | Santos Ltd | 6 661 | 33 k $ | 0,01 % |
| 345 | Aker BP ASA | 1 073 | 32,7 k $ | 0,01 % |
| 346 | Delta Air Lines Inc | 347 | 32,5 k $ | 0,01 % |
| 347 | Honeywell International Inc | 145 | 32,5 k $ | 0,01 % |
| 348 | Contact Energy Ltd | 6 102 | 32,3 k $ | 0,01 % |
| 349 | Hoya Corp | 200 | 32,3 k $ | 0,01 % |
| 350 | Sage Group PLC/The | 2 652 | 28,8 k $ | 0,01 % |
| 351 | CENTRICA PLC | 12 567 | 28,5 k $ | 0,01 % |
| 352 | Smithfield Foods Inc | 1 108 | 26,9 k $ | 0,01 % |
| 353 | Smith & Nephew PLC | 1 564 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 354 | M&G PLC | 4 914 | 21,9 k $ | 0,01 % |
| 355 | Regal Rexnord Corp | 92 | 21,9 k $ | 0,01 % |
| 356 | Swisscom AG | 27 | 20,8 k $ | 0,01 % |
| 357 | Graco Inc | 273 | 20,6 k $ | 0,01 % |
| 358 | Brambles Ltd | 1 507 | 20,3 k $ | 0,01 % |
| 359 | Hermes International SCA | 11 | 20,1 k $ | 0,01 % |
| 360 | Sumitomo Corp | 2 000 | 19,2 k $ | 0,01 % |
| 361 | Aristocrat Leisure Ltd | 445 | 18,9 k $ | 0,01 % |
| 362 | Thales SA | 71 | 18,2 k $ | 0,01 % |
| 363 | Talanx AG | 141 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| 364 | Expedia Group Inc | 69 | 17,7 k $ | 0,01 % |
| 365 | AGC Inc | 400 | 17,3 k $ | 0,01 % |
| 366 | Chord Energy Corp | 150 | 17,1 k $ | 0,01 % |
| 367 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 1 800 | 16,7 k $ | 0,01 % |
| 368 | Asahi Group Holdings Ltd | 1 200 | 11,4 k $ | 0,00 % |
| 369 | BorgWarner Inc | 165 | 11 k $ | 0,00 % |
| 370 | American Healthcare REIT Inc | 182 | 9,5 k $ | 0,00 % |
| 371 | HKT Trust & HKT Ltd | 6 000 | 8,9 k $ | 0,00 % |
| 372 | NATIONAL GRID PLC | 469 | 7,7 k $ | 0,00 % |
| 373 | Paycom Software Inc | 51 | 6,4 k $ | 0,00 % |
| 374 | Sony Group Corp | 300 | 6 k $ | 0,00 % |
| 375 | Evolution AB | 59 | 4,1 k $ | 0,00 % |
| 376 | National Australia Bank Ltd | 142 | 3,7 k $ | 0,00 % |
| 377 | Kongsberg Gruppen ASA | 116 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| 378 | Westpac Banking Corp | 138 | 3,4 k $ | 0,00 % |
| 379 | STANDARD CHARTERED PLC | 107 | 2,9 k $ | 0,00 % |
| 380 | Tesco PLC | 372 | 2,3 k $ | 0,00 % |
| 381 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 508 | 2,2 k $ | 0,00 % |
| 382 | Banque Cantonale Vaudoise | 11 | 1,6 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 10,1 %
- Fonds 4,6 %
- Finance 3,4 %
- Santé 3,3 %
- Communication 2,9 %
- Industrie 2,3 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Consommation de base 1,8 %
- Énergie 1,1 %
- Services publics 1,0 %
- Matériaux 0,5 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 66,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 94,1 %
- EUR 2,2 %
- JPY 1,4 %
- GBP 0,9 %
- AUD 0,4 %
- CHF 0,4 %
- NOK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- HKD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- ILS 0,1 %
- SEK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Japon 1,4 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- France 0,6 %
- Australie 0,4 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Italie 0,4 %
- Suisse 0,4 %
- Allemagne 0,4 %
- Finlande 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Norvège 0,2 %
- Autres pays 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 208 | 243,1 M $ | 93,51 % |
| 2 | Japon | 44 | 3,5 M $ | 1,35 % |
| 3 | Royaume-Uni | 26 | 2,6 M $ | 1,02 % |
| 4 | France | 15 | 1,6 M $ | 0,61 % |
| 5 | Australie | 15 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 6 | Pays-Bas | 8 | 981 k $ | 0,38 % |
| 7 | Italie | 7 | 950,2 k $ | 0,37 % |
| 8 | Suisse | 13 | 939,8 k $ | 0,36 % |
| 9 | Allemagne | 9 | 911,5 k $ | 0,35 % |
| 10 | Finlande | 3 | 622,8 k $ | 0,24 % |
| 11 | Irlande | 3 | 549,3 k $ | 0,21 % |
| 12 | Norvège | 8 | 544,5 k $ | 0,21 % |
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