Composition de Voya Balanced Income Portfolio
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- Actif net
- 255,2 M $ dont 252,3 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 386 dans 22 pays
- 10 premières
- 71,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | BorgWarner Inc | 1 255 | 68,1 k $ | 0,03 % |
| 302 | Nitto Denko Corp | 3 400 | 68 k $ | 0,03 % |
| 303 | Swedbank AB | 1 984 | 67,6 k $ | 0,03 % |
| 304 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 3 024 | 67,3 k $ | 0,03 % |
| 305 | Admiral Group PLC | 1 601 | 67 k $ | 0,03 % |
| 306 | Heineken Holding NV | 940 | 66,9 k $ | 0,03 % |
| 307 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 2 500 | 65,2 k $ | 0,03 % |
| 308 | West Japan Railway Co | 3 300 | 65 k $ | 0,03 % |
| 309 | Getlink SE | 2 998 | 64,7 k $ | 0,03 % |
| 310 | CaixaBank SA | 5 316 | 63,7 k $ | 0,03 % |
| 311 | Expedia Group Inc | 265 | 61,2 k $ | 0,02 % |
| 312 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1 500 | 61,1 k $ | 0,02 % |
| 313 | General Dynamics Corp | 177 | 60,7 k $ | 0,02 % |
| 314 | TIS Inc | 2 600 | 55,6 k $ | 0,02 % |
| 315 | Nestle SA | 563 | 55,2 k $ | 0,02 % |
| 316 | DBS Group Holdings Ltd | 1 190 | 53 k $ | 0,02 % |
| 317 | Smurfit Westrock PLC | 1 300 | 51,8 k $ | 0,02 % |
| 318 | Tsuruha Holdings Inc | 3 300 | 51,6 k $ | 0,02 % |
| 319 | Computershare Ltd | 2 538 | 50,1 k $ | 0,02 % |
| 320 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 5 655 | 49,3 k $ | 0,02 % |
| 321 | MSA Safety Inc | 298 | 48,9 k $ | 0,02 % |
| 322 | TotalEnergies SE | 530 | 48,6 k $ | 0,02 % |
| 323 | Norsk Hydro ASA | 4 536 | 48,3 k $ | 0,02 % |
| 324 | Swisscom AG | 57 | 47,8 k $ | 0,02 % |
| 325 | Phillips 66 | 262 | 47,7 k $ | 0,02 % |
| 326 | Gjensidige Forsikring ASA | 1 794 | 46,9 k $ | 0,02 % |
| 327 | Nomura Research Institute Ltd | 1 700 | 46,5 k $ | 0,02 % |
| 328 | Naturgy Energy Group SA | 1 552 | 46,5 k $ | 0,02 % |
| 329 | Fox Corp | 795 | 46,4 k $ | 0,02 % |
| 330 | Rio Tinto Ltd | 408 | 46,4 k $ | 0,02 % |
| 331 | Gap Inc/The | 1 885 | 45,6 k $ | 0,02 % |
| 332 | ASX Ltd | 1 240 | 45 k $ | 0,02 % |
| 333 | ANA Holdings Inc | 2 500 | 44,8 k $ | 0,02 % |
| 334 | Mercedes-Benz Group AG | 699 | 43 k $ | 0,02 % |
| 335 | Electronic Arts Inc | 189 | 38,5 k $ | 0,02 % |
| 336 | Ventas Inc | 464 | 37,9 k $ | 0,01 % |
| 337 | BioMerieux | 353 | 37,7 k $ | 0,01 % |
| 338 | Centrica PLC | 12 567 | 35,6 k $ | 0,01 % |
| 339 | Ageas SA/NV | 478 | 35,2 k $ | 0,01 % |
| 340 | Hoya Corp | 200 | 34,7 k $ | 0,01 % |
| 341 | RingCentral Inc | 921 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 342 | Coterra Energy Inc | 934 | 32,8 k $ | 0,01 % |
| 343 | NewMarket Corp | 51 | 32,7 k $ | 0,01 % |
| 344 | Contact Energy Ltd | 6 102 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 345 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 1 000 | 31,9 k $ | 0,01 % |
| 346 | PBF Energy Inc | 665 | 31,7 k $ | 0,01 % |
| 347 | Allison Transmission Holdings Inc | 269 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 348 | Sanofi SA | 309 | 29,8 k $ | 0,01 % |
| 349 | Sage Group PLC/The | 2 652 | 29,7 k $ | 0,01 % |
| 350 | Fresenius Medical Care AG | 631 | 28,6 k $ | 0,01 % |
| 351 | EnerSys | 162 | 28,1 k $ | 0,01 % |
| 352 | Mastercard Inc | 55 | 27,5 k $ | 0,01 % |
| 353 | Delta Air Lines Inc | 409 | 27,2 k $ | 0,01 % |
| 354 | Smith & Nephew PLC | 1 564 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 355 | Graco Inc | 281 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 356 | Brambles Ltd | 1 507 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 357 | Carrefour SA | 1 266 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 358 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 1 200 | 21,5 k $ | 0,01 % |
| 359 | Holcim AG | 259 | 21,4 k $ | 0,01 % |
| 360 | Aker BP ASA | 559 | 20,7 k $ | 0,01 % |
| 361 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 1 900 | 20,3 k $ | 0,01 % |
| 362 | Banque Cantonale Vaudoise | 119 | 19,4 k $ | 0,01 % |
| 363 | M&G PLC | 5 323 | 19,3 k $ | 0,01 % |
| 364 | Talanx AG | 153 | 19 k $ | 0,01 % |
| 365 | Sigma Healthcare Ltd | 10 011 | 18,5 k $ | 0,01 % |
| 366 | ORIX Corp | 600 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| 367 | Nexon Co Ltd | 900 | 17 k $ | 0,01 % |
| 368 | Aegon Ltd | 2 190 | 16 k $ | 0,01 % |
| 369 | AGC Inc. | 400 | 14,2 k $ | 0,01 % |
| 370 | Makita Corp | 400 | 13,1 k $ | 0,01 % |
| 371 | Raymond James Financial Inc | 78 | 11,3 k $ | 0,00 % |
| 372 | Oracle Corp Japan | 200 | 10,8 k $ | 0,00 % |
| 373 | Concentrix Corp | 396 | 10,8 k $ | 0,00 % |
| 374 | JDE Peet's NV | 257 | 9,5 k $ | 0,00 % |
| 375 | American Healthcare REIT Inc | 188 | 8,9 k $ | 0,00 % |
| 376 | Galderma Group AG | 41 | 8,1 k $ | 0,00 % |
| 377 | National Grid PLC | 469 | 7,9 k $ | 0,00 % |
| 378 | Barclays PLC | 1 475 | 7,7 k $ | 0,00 % |
| 379 | Covivio SA/France | 123 | 7,4 k $ | 0,00 % |
| 380 | Nippon Building Fund Inc | 8 | 6,7 k $ | 0,00 % |
| 381 | Paycom Software Inc | 53 | 6,4 k $ | 0,00 % |
| 382 | Humana Inc | 31 | 5,4 k $ | 0,00 % |
| 383 | Kongsberg Gruppen ASA | 116 | 4,9 k $ | 0,00 % |
| 384 | National Australia Bank Ltd | 142 | 4,1 k $ | 0,00 % |
| 385 | Tesco PLC | 372 | 2,3 k $ | 0,00 % |
| 386 | Standard Chartered PLC | 107 | 2,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 8,9 %
- Fonds 4,8 %
- Santé 3,5 %
- Finance 3,3 %
- Communication 2,9 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Industrie 2,2 %
- Consommation de base 1,8 %
- Énergie 1,4 %
- Services publics 1,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 66,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 93,9 %
- EUR 2,1 %
- JPY 1,4 %
- GBP 1,0 %
- AUD 0,5 %
- CHF 0,4 %
- NOK 0,3 %
- HKD 0,2 %
- SGD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,7 %
- Japon 1,4 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- France 0,5 %
- Australie 0,5 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Italie 0,4 %
- Suisse 0,4 %
- Allemagne 0,3 %
- Norvège 0,3 %
- Espagne 0,2 %
- Singapour 0,1 %
- Autres pays 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 215 | 236,4 M $ | 93,67 % |
| 2 | Japon | 45 | 3,4 M $ | 1,37 % |
| 3 | Royaume-Uni | 25 | 3 M $ | 1,17 % |
| 4 | France | 16 | 1,3 M $ | 0,51 % |
| 5 | Australie | 15 | 1,2 M $ | 0,46 % |
| 6 | Pays-Bas | 10 | 976,8 k $ | 0,39 % |
| 7 | Italie | 7 | 960,8 k $ | 0,38 % |
| 8 | Suisse | 12 | 945,4 k $ | 0,37 % |
| 9 | Allemagne | 8 | 862 k $ | 0,34 % |
| 10 | Norvège | 8 | 667,2 k $ | 0,26 % |
| 11 | Espagne | 4 | 460,8 k $ | 0,18 % |
| 12 | Singapour | 3 | 369,6 k $ | 0,15 % |
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