Composition de Voya Balanced Income Portfolio
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- Actif net
- 264 M $ dont 260 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 382 dans 22 pays
- 10 premières
- 69,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | ABN AMRO Bank NV | 3 126 | 133 k $ | 0,05 % |
| 202 | Reckitt Benckiser Group PLC | 2 036 | 132,6 k $ | 0,05 % |
| 203 | Tyson Foods Inc | 2 289 | 131 k $ | 0,05 % |
| 204 | Host Hotels & Resorts Inc | 5 525 | 131 k $ | 0,05 % |
| 205 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3 253 | 130,9 k $ | 0,05 % |
| 206 | QBE Insurance Group Ltd | 7 493 | 130,3 k $ | 0,05 % |
| 207 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3 300 | 129,4 k $ | 0,05 % |
| 208 | NN Group NV | 1 470 | 128,9 k $ | 0,05 % |
| 209 | Rollins Inc | 3 079 | 128,5 k $ | 0,05 % |
| 210 | Ingersoll Rand Inc | 1 565 | 128,3 k $ | 0,05 % |
| 211 | IMPERIAL BRANDS PLC | 3 406 | 125,9 k $ | 0,05 % |
| 212 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 3 900 | 124,3 k $ | 0,05 % |
| 213 | ACUITY INC | 323 | 121,7 k $ | 0,05 % |
| 214 | Sampo Oyj | 11 556 | 121,4 k $ | 0,05 % |
| 215 | NTT Inc | 136 200 | 121,2 k $ | 0,05 % |
| 216 | UniCredit SpA | 1 349 | 120,9 k $ | 0,05 % |
| 217 | AVIVA PLC | 13 943 | 120,2 k $ | 0,05 % |
| 218 | Bridgestone Corp | 5 700 | 120,2 k $ | 0,05 % |
| 219 | TotalEnergies SE | 1 545 | 119,5 k $ | 0,05 % |
| 220 | DNB Bank ASA | 3 977 | 118,4 k $ | 0,04 % |
| 221 | Bank of Ireland Group PLC | 5 927 | 118,1 k $ | 0,04 % |
| 222 | Astellas Pharma Inc | 8 800 | 117,7 k $ | 0,04 % |
| 223 | KBC Group NV | 859 | 117,3 k $ | 0,04 % |
| 224 | Credit Agricole SA | 5 811 | 116,9 k $ | 0,04 % |
| 225 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 21 500 | 116,7 k $ | 0,04 % |
| 226 | Yokohama Financial Group Inc | 10 800 | 116,3 k $ | 0,04 % |
| 227 | First American Financial Corp | 1 681 | 115,3 k $ | 0,04 % |
| 228 | Secom Co Ltd | 2 900 | 115,2 k $ | 0,04 % |
| 229 | Givaudan SA | 27 | 114,2 k $ | 0,04 % |
| 230 | Danone SA | 1 383 | 113 k $ | 0,04 % |
| 231 | Koninklijke KPN NV | 22 777 | 112,5 k $ | 0,04 % |
| 232 | Zurich Insurance Group AG | 152 | 112,4 k $ | 0,04 % |
| 233 | Marvell Technology Inc | 376 | 112 k $ | 0,04 % |
| 234 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 9 481 | 110,7 k $ | 0,04 % |
| 235 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 5 762 | 110,5 k $ | 0,04 % |
| 236 | Eni SpA | 4 658 | 109,3 k $ | 0,04 % |
| 237 | ASR Nederland NV | 1 446 | 109,2 k $ | 0,04 % |
| 238 | Sanofi SA | 1 273 | 108,8 k $ | 0,04 % |
| 239 | Chubb Ltd | 319 | 108,7 k $ | 0,04 % |
| 240 | Scentre Group | 40 711 | 108,5 k $ | 0,04 % |
| 241 | Daiwa House Industry Co Ltd | 4 000 | 108,4 k $ | 0,04 % |
| 242 | Equinor ASA | 3 416 | 107,7 k $ | 0,04 % |
| 243 | Lamar Advertising Co | 689 | 107,5 k $ | 0,04 % |
| 244 | Kao Corp | 5 400 | 107 k $ | 0,04 % |
| 245 | Insurance Australia Group Ltd | 19 061 | 106,6 k $ | 0,04 % |
| 246 | MSCI Inc | 189 | 105,8 k $ | 0,04 % |
| 247 | Asahi Kasei Corp | 9 500 | 105,7 k $ | 0,04 % |
| 248 | SGS SA | 880 | 102 k $ | 0,04 % |
| 249 | Power Assets Holdings Ltd | 14 000 | 102 k $ | 0,04 % |
| 250 | Kirin Holdings Co Ltd | 5 900 | 101,8 k $ | 0,04 % |
| 251 | DuPont de Nemours Inc | 748 | 101,5 k $ | 0,04 % |
| 252 | LY Corp | 38 100 | 101,4 k $ | 0,04 % |
| 253 | ONEOK Inc | 1 161 | 100,9 k $ | 0,04 % |
| 254 | Mercedes-Benz Group AG | 2 003 | 100,7 k $ | 0,04 % |
| 255 | Medibank Pvt Ltd | 29 133 | 100,1 k $ | 0,04 % |
| 256 | Intertek Group PLC | 1 287 | 99,1 k $ | 0,04 % |
| 257 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 14 100 | 98,9 k $ | 0,04 % |
| 258 | Fresenius SE & Co KGaA | 2 164 | 98,9 k $ | 0,04 % |
| 259 | Nitto Denko Corp | 5 000 | 98,4 k $ | 0,04 % |
| 260 | Suntory Beverage & Food Ltd | 3 500 | 97,5 k $ | 0,04 % |
| 261 | Central Japan Railway Co | 4 500 | 96,1 k $ | 0,04 % |
| 262 | Novartis AG | 603 | 94,2 k $ | 0,04 % |
| 263 | WH Group Ltd | 88 500 | 93,8 k $ | 0,04 % |
| 264 | Safran SA | 236 | 93 k $ | 0,04 % |
| 265 | Aena SME SA | 3 044 | 92,8 k $ | 0,04 % |
| 266 | Telenor ASA | 6 428 | 92,1 k $ | 0,03 % |
| 267 | PEARSON PLC | 5 750 | 91,4 k $ | 0,03 % |
| 268 | Daito Trust Construction Co Ltd | 4 700 | 89,8 k $ | 0,03 % |
| 269 | Computershare Ltd | 3 387 | 89,7 k $ | 0,03 % |
| 270 | Carrefour SA | 4 814 | 89,4 k $ | 0,03 % |
| 271 | ABB Ltd | 817 | 88,9 k $ | 0,03 % |
| 272 | EMS-Chemie Holding AG | 103 | 88,3 k $ | 0,03 % |
| 273 | Transurban Group | 8 853 | 88 k $ | 0,03 % |
| 274 | Bureau Veritas SA | 2 869 | 87,9 k $ | 0,03 % |
| 275 | Telstra Group Ltd | 24 724 | 86,7 k $ | 0,03 % |
| 276 | Bank Leumi Le-Israel BM | 3 864 | 86,5 k $ | 0,03 % |
| 277 | Hannover Rueck SE | 312 | 86,4 k $ | 0,03 % |
| 278 | Sandoz Group AG | 954 | 86,2 k $ | 0,03 % |
| 279 | Otsuka Corp | 5 000 | 85,6 k $ | 0,03 % |
| 280 | Jack Henry & Associates Inc | 619 | 85,3 k $ | 0,03 % |
| 281 | United Utilities Group PLC | 4 896 | 85 k $ | 0,03 % |
| 282 | Obayashi Corp | 4 200 | 84,9 k $ | 0,03 % |
| 283 | Obic Co Ltd | 3 600 | 84,5 k $ | 0,03 % |
| 284 | Smiths Group PLC | 2 480 | 84,2 k $ | 0,03 % |
| 285 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1 900 | 82,8 k $ | 0,03 % |
| 286 | Bank Hapoalim BM | 3 590 | 82,8 k $ | 0,03 % |
| 287 | BAE SYSTEMS PLC | 3 293 | 80,7 k $ | 0,03 % |
| 288 | Denso Corp | 7 000 | 80,6 k $ | 0,03 % |
| 289 | Sysco Corp | 950 | 79,4 k $ | 0,03 % |
| 290 | GSK PLC | 3 017 | 79,2 k $ | 0,03 % |
| 291 | SoftBank Corp | 61 700 | 78,8 k $ | 0,03 % |
| 292 | East Japan Railway Co | 3 700 | 77,3 k $ | 0,03 % |
| 293 | Var Energi ASA | 18 249 | 75,6 k $ | 0,03 % |
| 294 | Nestle SA | 737 | 75,6 k $ | 0,03 % |
| 295 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 2 947 | 74,1 k $ | 0,03 % |
| 296 | Comcast Corp | 3 012 | 73,9 k $ | 0,03 % |
| 297 | ADMIRAL GROUP PLC | 1 560 | 73,7 k $ | 0,03 % |
| 298 | Swiss Re AG | 462 | 73,4 k $ | 0,03 % |
| 299 | Euronext NV | 456 | 72,9 k $ | 0,03 % |
| 300 | ROYALTY PHARMA PLC | 1 293 | 72,5 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 10,1 %
- Fonds 4,6 %
- Finance 3,4 %
- Santé 3,3 %
- Communication 2,9 %
- Industrie 2,3 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Consommation de base 1,8 %
- Énergie 1,1 %
- Services publics 1,0 %
- Matériaux 0,5 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 66,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 94,1 %
- EUR 2,2 %
- JPY 1,4 %
- GBP 0,9 %
- AUD 0,4 %
- CHF 0,4 %
- NOK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- HKD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- ILS 0,1 %
- SEK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Japon 1,4 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- France 0,6 %
- Australie 0,4 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Italie 0,4 %
- Suisse 0,4 %
- Allemagne 0,4 %
- Finlande 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Norvège 0,2 %
- Autres pays 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 208 | 243,1 M $ | 93,51 % |
| 2 | Japon | 44 | 3,5 M $ | 1,35 % |
| 3 | Royaume-Uni | 26 | 2,6 M $ | 1,02 % |
| 4 | France | 15 | 1,6 M $ | 0,61 % |
| 5 | Australie | 15 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 6 | Pays-Bas | 8 | 981 k $ | 0,38 % |
| 7 | Italie | 7 | 950,2 k $ | 0,37 % |
| 8 | Suisse | 13 | 939,8 k $ | 0,36 % |
| 9 | Allemagne | 9 | 911,5 k $ | 0,35 % |
| 10 | Finlande | 3 | 622,8 k $ | 0,24 % |
| 11 | Irlande | 3 | 549,3 k $ | 0,21 % |
| 12 | Norvège | 8 | 544,5 k $ | 0,21 % |
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