Zusammensetzung von NYLIM VP S&P 500 Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 6,5 Mrd. $ davon 6,4 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Digital Realty Trust Inc | 32.773 | 5,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 202 | WW Grainger Inc | 4.310 | 5,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 203 | Arthur J Gallagher & Co | 25.489 | 5,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 204 | TE Connectivity PLC | 28.961 | 5,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 205 | Cintas Corp | 33.741 | 5,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 206 | Realty Income Corp | 92.518 | 5,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 207 | Targa Resources Corp | 21.296 | 5,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 208 | Carrier Global Corp | 77.462 | 5,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 209 | Corteva Inc | 66.358 | 5,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 210 | Cardinal Health Inc | 23.237 | 5,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 211 | AMETEK Inc | 22.741 | 5,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 212 | Fastenal Co | 113.903 | 5,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 213 | Rockwell Automation Inc | 11.040 | 5,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 214 | Baker Hughes Co | 98.429 | 5,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 215 | Cencora Inc | 19.304 | 5,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 216 | ONEOK Inc | 62.509 | 5,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 217 | Apollo Global Management Inc | 45.760 | 5,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 218 | Ford Motor Co | 388.316 | 5,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 219 | L3Harris Technologies Inc | 18.483 | 5,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 220 | Aflac Inc | 45.449 | 5,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 221 | AutoZone Inc | 1.635 | 5,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 222 | Entergy Corp | 45.430 | 5,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 223 | Edwards Lifesciences Corp | 57.129 | 5,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 224 | Fifth Third Bancorp | 89.921 | 5,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 225 | Nucor Corp | 22.596 | 5 Mio. $ | 0,08 % |
| 226 | Public Storage | 15.675 | 5 Mio. $ | 0,08 % |
| 227 | VISTRA CORP | 31.447 | 5 Mio. $ | 0,08 % |
| 228 | Xcel Energy Inc | 61.938 | 5 Mio. $ | 0,08 % |
| 229 | eBay Inc | 44.052 | 4,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 230 | Microchip Technology Inc | 53.689 | 4,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 231 | NIKE Inc | 119.009 | 4,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 232 | Exelon Corp | 101.519 | 4,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 233 | Humana Inc | 11.912 | 4,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 234 | Devon Energy Corp | 114.391 | 4,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 235 | Carvana Co | 71.067 | 4,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 236 | State Street Corp | 27.460 | 4,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 237 | Electronic Arts Inc | 22.346 | 4,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 238 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 16.835 | 4,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 239 | MetLife Inc | 53.625 | 4,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 240 | Axon Enterprise Inc | 7.997 | 4,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 241 | Keurig Dr Pepper Inc | 134.989 | 4,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 242 | United Airlines Holdings Inc | 32.203 | 4,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 243 | Yum! Brands Inc | 27.346 | 4,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 244 | Chipotle Mexican Grill Inc | 127.268 | 4,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 245 | Take-Two Interactive Software Inc | 17.270 | 4,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 246 | VENTAS INC | 48.236 | 4,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 247 | DR Horton Inc | 26.166 | 4,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 248 | Republic Services Inc | 19.841 | 4,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 249 | Becton Dickinson & Co | 27.338 | 4,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 250 | IDEXX Laboratories Inc | 7.826 | 4,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 251 | Ameriprise Financial Inc | 8.919 | 4,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 252 | Autodesk Inc | 20.949 | 4,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 253 | MSCI Inc | 7.223 | 4 Mio. $ | 0,06 % |
| 254 | Consolidated Edison Inc | 36.564 | 4 Mio. $ | 0,06 % |
| 255 | Block Inc | 53.100 | 4 Mio. $ | 0,06 % |
| 256 | Jabil Inc | 10.468 | 4 Mio. $ | 0,06 % |
| 257 | Public Service Enterprise Group Inc | 49.441 | 4 Mio. $ | 0,06 % |
| 258 | Sysco Corp | 47.443 | 4 Mio. $ | 0,06 % |
| 259 | Old Dominion Freight Line Inc | 18.158 | 3,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 260 | American International Group Inc | 52.605 | 3,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 261 | CBRE Group Inc | 29.052 | 3,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 262 | Flex Ltd | 24.005 | 3,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 263 | Garmin Ltd | 16.264 | 3,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 264 | Interactive Brokers Group Inc | 44.199 | 3,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 265 | Vulcan Materials Co | 12.874 | 3,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 266 | PayPal Holdings Inc | 87.519 | 3,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 267 | WEC Energy Group Inc | 32.317 | 3,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 268 | Iron Mountain Inc | 29.519 | 3,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 269 | Agilent Technologies Inc | 28.039 | 3,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 270 | Prudential Financial Inc | 34.428 | 3,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 271 | ON Semiconductor Corp | 38.883 | 3,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 272 | PG&E Corp | 218.496 | 3,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 273 | EMCOR Group Inc | 4.409 | 3,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 274 | Waters Corp | 9.742 | 3,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 275 | Archer-Daniels-Midland Co | 47.818 | 3,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 276 | Carnival Corp Ltd | 127.636 | 3,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 277 | Kenvue Inc | 190.496 | 3,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 278 | Kimberly-Clark Corp | 32.934 | 3,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 279 | Hartford Insurance Group Inc/The | 27.198 | 3,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 280 | Huntington Bancshares Inc/OH | 201.124 | 3,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 281 | Occidental Petroleum Corp | 72.039 | 3,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 282 | Nasdaq Inc | 44.327 | 3,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 283 | M&T Bank Corp | 14.530 | 3,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 284 | Martin Marietta Materials Inc | 5.958 | 3,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 285 | Qnity Electronics Inc | 20.770 | 3,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 286 | Roper Technologies Inc | 10.013 | 3,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 287 | Diamondback Energy Inc | 19.258 | 3,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 288 | Arch Capital Group Ltd | 34.525 | 3,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 289 | EQT Corp | 62.057 | 3,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 290 | Crown Castle Inc | 43.303 | 3,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 291 | Coinbase Global Inc | 22.068 | 3,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 292 | IQVIA Holdings Inc | 16.559 | 3,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 293 | Northern Trust Corp | 18.360 | 3,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 294 | Biogen Inc | 14.648 | 3,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 295 | Paychex Inc | 31.993 | 3,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 296 | DTE ENERGY COMPANY | 20.640 | 3,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 297 | Kroger Co/The | 56.279 | 3,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 298 | Ameren Corp | 27.458 | 3,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 299 | STEEL DYNAMICS INC | 13.450 | 3,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 300 | Teledyne Technologies Inc | 4.597 | 3,1 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 6,4 Mrd. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 18,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 7 Mio. $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NYLIM VP S&P 500 Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009443