Composition de NYLIM VP S&P 500 Index Portfolio
NYLIM VP FUNDS TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 6,5 Md $ dont 6,4 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Digital Realty Trust Inc | 32 773 | 5,9 M $ | 0,09 % |
| 202 | WW Grainger Inc | 4 310 | 5,9 M $ | 0,09 % |
| 203 | Arthur J Gallagher & Co | 25 489 | 5,9 M $ | 0,09 % |
| 204 | TE Connectivity PLC | 28 961 | 5,8 M $ | 0,09 % |
| 205 | Cintas Corp | 33 741 | 5,7 M $ | 0,09 % |
| 206 | Realty Income Corp | 92 518 | 5,7 M $ | 0,09 % |
| 207 | Targa Resources Corp | 21 296 | 5,7 M $ | 0,09 % |
| 208 | Carrier Global Corp | 77 462 | 5,7 M $ | 0,09 % |
| 209 | Corteva Inc | 66 358 | 5,6 M $ | 0,09 % |
| 210 | Cardinal Health Inc | 23 237 | 5,5 M $ | 0,09 % |
| 211 | AMETEK Inc | 22 741 | 5,5 M $ | 0,09 % |
| 212 | Fastenal Co | 113 903 | 5,5 M $ | 0,08 % |
| 213 | Rockwell Automation Inc | 11 040 | 5,5 M $ | 0,08 % |
| 214 | Baker Hughes Co | 98 429 | 5,5 M $ | 0,08 % |
| 215 | Cencora Inc | 19 304 | 5,5 M $ | 0,08 % |
| 216 | ONEOK Inc | 62 509 | 5,4 M $ | 0,08 % |
| 217 | Apollo Global Management Inc | 45 760 | 5,4 M $ | 0,08 % |
| 218 | Ford Motor Co | 388 316 | 5,4 M $ | 0,08 % |
| 219 | L3Harris Technologies Inc | 18 483 | 5,4 M $ | 0,08 % |
| 220 | Aflac Inc | 45 449 | 5,3 M $ | 0,08 % |
| 221 | AutoZone Inc | 1 635 | 5,2 M $ | 0,08 % |
| 222 | Entergy Corp | 45 430 | 5,2 M $ | 0,08 % |
| 223 | Edwards Lifesciences Corp | 57 129 | 5,2 M $ | 0,08 % |
| 224 | Fifth Third Bancorp | 89 921 | 5,1 M $ | 0,08 % |
| 225 | Nucor Corp | 22 596 | 5 M $ | 0,08 % |
| 226 | Public Storage | 15 675 | 5 M $ | 0,08 % |
| 227 | VISTRA CORP | 31 447 | 5 M $ | 0,08 % |
| 228 | Xcel Energy Inc | 61 938 | 5 M $ | 0,08 % |
| 229 | eBay Inc | 44 052 | 4,9 M $ | 0,08 % |
| 230 | Microchip Technology Inc | 53 689 | 4,9 M $ | 0,08 % |
| 231 | NIKE Inc | 119 009 | 4,9 M $ | 0,08 % |
| 232 | Exelon Corp | 101 519 | 4,7 M $ | 0,07 % |
| 233 | Humana Inc | 11 912 | 4,7 M $ | 0,07 % |
| 234 | Devon Energy Corp | 114 391 | 4,7 M $ | 0,07 % |
| 235 | Carvana Co | 71 067 | 4,7 M $ | 0,07 % |
| 236 | State Street Corp | 27 460 | 4,7 M $ | 0,07 % |
| 237 | Electronic Arts Inc | 22 346 | 4,6 M $ | 0,07 % |
| 238 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 16 835 | 4,5 M $ | 0,07 % |
| 239 | MetLife Inc | 53 625 | 4,5 M $ | 0,07 % |
| 240 | Axon Enterprise Inc | 7 997 | 4,5 M $ | 0,07 % |
| 241 | Keurig Dr Pepper Inc | 134 989 | 4,4 M $ | 0,07 % |
| 242 | United Airlines Holdings Inc | 32 203 | 4,4 M $ | 0,07 % |
| 243 | Yum! Brands Inc | 27 346 | 4,4 M $ | 0,07 % |
| 244 | Chipotle Mexican Grill Inc | 127 268 | 4,3 M $ | 0,07 % |
| 245 | Take-Two Interactive Software Inc | 17 270 | 4,3 M $ | 0,07 % |
| 246 | VENTAS INC | 48 236 | 4,3 M $ | 0,07 % |
| 247 | DR Horton Inc | 26 166 | 4,3 M $ | 0,07 % |
| 248 | Republic Services Inc | 19 841 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 249 | Becton Dickinson & Co | 27 338 | 4,1 M $ | 0,06 % |
| 250 | IDEXX Laboratories Inc | 7 826 | 4,1 M $ | 0,06 % |
| 251 | Ameriprise Financial Inc | 8 919 | 4,1 M $ | 0,06 % |
| 252 | Autodesk Inc | 20 949 | 4,1 M $ | 0,06 % |
| 253 | MSCI Inc | 7 223 | 4 M $ | 0,06 % |
| 254 | Consolidated Edison Inc | 36 564 | 4 M $ | 0,06 % |
| 255 | Block Inc | 53 100 | 4 M $ | 0,06 % |
| 256 | Jabil Inc | 10 468 | 4 M $ | 0,06 % |
| 257 | Public Service Enterprise Group Inc | 49 441 | 4 M $ | 0,06 % |
| 258 | Sysco Corp | 47 443 | 4 M $ | 0,06 % |
| 259 | Old Dominion Freight Line Inc | 18 158 | 3,9 M $ | 0,06 % |
| 260 | American International Group Inc | 52 605 | 3,9 M $ | 0,06 % |
| 261 | CBRE Group Inc | 29 052 | 3,9 M $ | 0,06 % |
| 262 | Flex Ltd | 24 005 | 3,9 M $ | 0,06 % |
| 263 | Garmin Ltd | 16 264 | 3,9 M $ | 0,06 % |
| 264 | Interactive Brokers Group Inc | 44 199 | 3,8 M $ | 0,06 % |
| 265 | Vulcan Materials Co | 12 874 | 3,8 M $ | 0,06 % |
| 266 | PayPal Holdings Inc | 87 519 | 3,8 M $ | 0,06 % |
| 267 | WEC Energy Group Inc | 32 317 | 3,8 M $ | 0,06 % |
| 268 | Iron Mountain Inc | 29 519 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 269 | Agilent Technologies Inc | 28 039 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 270 | Prudential Financial Inc | 34 428 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 271 | ON Semiconductor Corp | 38 883 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 272 | PG&E Corp | 218 496 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 273 | EMCOR Group Inc | 4 409 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 274 | Waters Corp | 9 742 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 275 | Archer-Daniels-Midland Co | 47 818 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 276 | Carnival Corp Ltd | 127 636 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 277 | Kenvue Inc | 190 496 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 278 | Kimberly-Clark Corp | 32 934 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 279 | Hartford Insurance Group Inc/The | 27 198 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 280 | Huntington Bancshares Inc/OH | 201 124 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 281 | Occidental Petroleum Corp | 72 039 | 3,5 M $ | 0,05 % |
| 282 | Nasdaq Inc | 44 327 | 3,5 M $ | 0,05 % |
| 283 | M&T Bank Corp | 14 530 | 3,5 M $ | 0,05 % |
| 284 | Martin Marietta Materials Inc | 5 958 | 3,4 M $ | 0,05 % |
| 285 | Qnity Electronics Inc | 20 770 | 3,4 M $ | 0,05 % |
| 286 | Roper Technologies Inc | 10 013 | 3,4 M $ | 0,05 % |
| 287 | Diamondback Energy Inc | 19 258 | 3,4 M $ | 0,05 % |
| 288 | Arch Capital Group Ltd | 34 525 | 3,4 M $ | 0,05 % |
| 289 | EQT Corp | 62 057 | 3,3 M $ | 0,05 % |
| 290 | Crown Castle Inc | 43 303 | 3,3 M $ | 0,05 % |
| 291 | Coinbase Global Inc | 22 068 | 3,2 M $ | 0,05 % |
| 292 | IQVIA Holdings Inc | 16 559 | 3,2 M $ | 0,05 % |
| 293 | Northern Trust Corp | 18 360 | 3,2 M $ | 0,05 % |
| 294 | Biogen Inc | 14 648 | 3,2 M $ | 0,05 % |
| 295 | Paychex Inc | 31 993 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 296 | DTE ENERGY COMPANY | 20 640 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 297 | Kroger Co/The | 56 279 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 298 | Ameren Corp | 27 458 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 299 | STEEL DYNAMICS INC | 13 450 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 300 | Teledyne Technologies Inc | 4 597 | 3,1 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,2 %
- Finance 11,4 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 6,4 Md $ | 99,54 % |
| 2 | Irlande | 3 | 18,9 M $ | 0,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 7 M $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 3,4 M $ | 0,05 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de NYLIM VP S&P 500 Index Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009443