Composition de NYLIM VP S&P 500 Index Portfolio
NYLIM VP FUNDS TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 6,5 Md $ dont 6,4 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Stryker Corp | 34 232 | 10,8 M $ | 0,17 % |
| 102 | Trane Technologies PLC | 21 932 | 10,8 M $ | 0,17 % |
| 103 | Quanta Services Inc | 14 888 | 10,7 M $ | 0,17 % |
| 104 | Southern Co/The | 111 846 | 10,7 M $ | 0,17 % |
| 105 | Howmet Aerospace Inc | 39 697 | 10,7 M $ | 0,17 % |
| 106 | Cadence Design Systems Inc | 27 365 | 10,3 M $ | 0,16 % |
| 107 | Lockheed Martin Corp | 20 131 | 10,3 M $ | 0,16 % |
| 108 | Equinix Inc | 9 785 | 10,2 M $ | 0,16 % |
| 109 | ServiceNow Inc | 102 322 | 10,2 M $ | 0,16 % |
| 110 | Medtronic PLC | 127 382 | 10 M $ | 0,15 % |
| 111 | Newmont Corp | 105 918 | 9,9 M $ | 0,15 % |
| 112 | Bank of New York Mellon Corp/The | 68 100 | 9,8 M $ | 0,15 % |
| 113 | PNC Financial Services Group Inc/The | 39 842 | 9,8 M $ | 0,15 % |
| 114 | Duke Energy Corp | 77 348 | 9,8 M $ | 0,15 % |
| 115 | Cummins Inc | 13 691 | 9,8 M $ | 0,15 % |
| 116 | Fortinet Inc | 61 787 | 9,5 M $ | 0,15 % |
| 117 | US Bancorp | 154 013 | 9,3 M $ | 0,14 % |
| 118 | Williams Cos Inc/The | 121 341 | 9 M $ | 0,14 % |
| 119 | McKesson Corp | 11 926 | 9 M $ | 0,14 % |
| 120 | Freeport-McMoRan Inc | 142 629 | 9 M $ | 0,14 % |
| 121 | General Dynamics Corp | 25 183 | 8,9 M $ | 0,14 % |
| 122 | Automatic Data Processing Inc | 39 660 | 8,9 M $ | 0,14 % |
| 123 | Johnson Controls International plc | 60 533 | 8,8 M $ | 0,14 % |
| 124 | CSX Corp | 184 357 | 8,8 M $ | 0,14 % |
| 125 | Comcast Corp | 353 485 | 8,7 M $ | 0,13 % |
| 126 | Blackstone Inc | 73 706 | 8,7 M $ | 0,13 % |
| 127 | Datadog Inc | 32 823 | 8,5 M $ | 0,13 % |
| 128 | Synopsys Inc | 19 006 | 8,5 M $ | 0,13 % |
| 129 | 3M Co | 51 748 | 8,4 M $ | 0,13 % |
| 130 | Elevance Health Inc | 21 546 | 8,3 M $ | 0,13 % |
| 131 | Adobe Inc | 40 103 | 8,2 M $ | 0,13 % |
| 132 | Waste Management Inc | 36 655 | 8,2 M $ | 0,13 % |
| 133 | Marriott International Inc/MD | 21 715 | 8 M $ | 0,12 % |
| 134 | Marsh & McLennan Cos Inc | 47 802 | 8 M $ | 0,12 % |
| 135 | United Parcel Service Inc | 74 073 | 8 M $ | 0,12 % |
| 136 | Emerson Electric Co | 55 571 | 8 M $ | 0,12 % |
| 137 | CME Group Inc | 35 951 | 7,9 M $ | 0,12 % |
| 138 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 31 717 | 7,9 M $ | 0,12 % |
| 139 | Robinhood Markets Inc | 78 498 | 7,9 M $ | 0,12 % |
| 140 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 24 747 | 7,9 M $ | 0,12 % |
| 141 | Sherwin-Williams Co/The | 22 757 | 7,8 M $ | 0,12 % |
| 142 | T-Mobile US Inc | 46 170 | 7,7 M $ | 0,12 % |
| 143 | Valero Energy Corp | 29 460 | 7,7 M $ | 0,12 % |
| 144 | Coherent Corp | 19 411 | 7,7 M $ | 0,12 % |
| 145 | Accenture PLC | 60 913 | 7,6 M $ | 0,12 % |
| 146 | O'Reilly Automotive Inc | 82 222 | 7,6 M $ | 0,12 % |
| 147 | American Tower Corp | 46 224 | 7,6 M $ | 0,12 % |
| 148 | Teradyne Inc | 15 531 | 7,5 M $ | 0,12 % |
| 149 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 22 586 | 7,5 M $ | 0,12 % |
| 150 | Marathon Petroleum Corp | 28 965 | 7,4 M $ | 0,11 % |
| 151 | TransDigm Group Inc | 5 550 | 7,4 M $ | 0,11 % |
| 152 | American Electric Power Co Inc | 53 984 | 7,4 M $ | 0,11 % |
| 153 | Mondelez International Inc | 127 359 | 7,4 M $ | 0,11 % |
| 154 | Colgate-Palmolive Co | 79 392 | 7,3 M $ | 0,11 % |
| 155 | Cigna Group/The | 26 246 | 7,2 M $ | 0,11 % |
| 156 | Simon Property Group Inc | 32 174 | 7,2 M $ | 0,11 % |
| 157 | Intuit Inc | 27 438 | 7,2 M $ | 0,11 % |
| 158 | CRH PLC | 66 296 | 7,1 M $ | 0,11 % |
| 159 | United Rentals Inc | 6 216 | 7 M $ | 0,11 % |
| 160 | NXP Semiconductors NV | 25 049 | 7 M $ | 0,11 % |
| 161 | Honeywell International Inc | 31 434 | 7 M $ | 0,11 % |
| 162 | Aon PLC | 21 190 | 7 M $ | 0,11 % |
| 163 | Illinois Tool Works Inc | 25 975 | 7 M $ | 0,11 % |
| 164 | Norfolk Southern Corp | 22 283 | 7 M $ | 0,11 % |
| 165 | Ecolab Inc | 25 131 | 7 M $ | 0,11 % |
| 166 | Travelers Cos Inc/The | 21 098 | 7 M $ | 0,11 % |
| 167 | Honeywell Aerospace Inc | 31 434 | 6,9 M $ | 0,11 % |
| 168 | DoorDash Inc | 37 546 | 6,9 M $ | 0,11 % |
| 169 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 3 487 | 6,9 M $ | 0,11 % |
| 170 | Intercontinental Exchange Inc | 56 108 | 6,9 M $ | 0,11 % |
| 171 | SLB Ltd | 148 334 | 6,9 M $ | 0,11 % |
| 172 | General Motors Co | 89 460 | 6,9 M $ | 0,11 % |
| 173 | Ciena Corp | 14 029 | 6,9 M $ | 0,11 % |
| 174 | EOG Resources Inc | 52 845 | 6,9 M $ | 0,11 % |
| 175 | Motorola Solutions Inc | 16 469 | 6,8 M $ | 0,11 % |
| 176 | FedEx Corp | 21 780 | 6,8 M $ | 0,11 % |
| 177 | Monster Beverage Corp | 70 835 | 6,8 M $ | 0,11 % |
| 178 | Ross Stores Inc | 31 962 | 6,8 M $ | 0,11 % |
| 179 | Moody's Corp | 14 906 | 6,8 M $ | 0,10 % |
| 180 | Northrop Grumman Corp | 13 246 | 6,7 M $ | 0,10 % |
| 181 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 4 874 | 6,7 M $ | 0,10 % |
| 182 | Phillips 66 | 39 779 | 6,7 M $ | 0,10 % |
| 183 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 7 719 | 6,6 M $ | 0,10 % |
| 184 | Warner Bros Discovery Inc | 245 897 | 6,6 M $ | 0,10 % |
| 185 | Air Products and Chemicals Inc | 22 094 | 6,5 M $ | 0,10 % |
| 186 | KKR & Co Inc | 68 594 | 6,3 M $ | 0,10 % |
| 187 | Boston Scientific Corp | 147 470 | 6,3 M $ | 0,10 % |
| 188 | PACCAR Inc | 52 216 | 6,3 M $ | 0,10 % |
| 189 | Kinder Morgan Inc | 194 250 | 6,2 M $ | 0,10 % |
| 190 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 9 914 | 6,2 M $ | 0,10 % |
| 191 | Truist Financial Corp | 123 611 | 6,2 M $ | 0,10 % |
| 192 | Allstate Corp/The | 25 540 | 6,1 M $ | 0,09 % |
| 193 | Delta Air Lines Inc | 64 832 | 6,1 M $ | 0,09 % |
| 194 | Sempra | 64 856 | 6 M $ | 0,09 % |
| 195 | HCA Healthcare Inc | 15 407 | 6 M $ | 0,09 % |
| 196 | Dominion Energy Inc | 87 256 | 6 M $ | 0,09 % |
| 197 | Keysight Technologies Inc | 17 016 | 6 M $ | 0,09 % |
| 198 | Hewlett Packard Enterprise Co | 131 645 | 5,9 M $ | 0,09 % |
| 199 | Airbnb Inc | 41 465 | 5,9 M $ | 0,09 % |
| 200 | Target Corp | 45 062 | 5,9 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,2 %
- Finance 11,4 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 6,4 Md $ | 99,54 % |
| 2 | Irlande | 3 | 18,9 M $ | 0,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 7 M $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 3,4 M $ | 0,05 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de NYLIM VP S&P 500 Index Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009443