Titelia

Zusammensetzung von NYLIM VP S&P 500 Index Portfolio

NYLIM VP FUNDS TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
6,5 Mrd. $ davon 6,4 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
Positionen
503 in 4 Ländern
Zehn größte
36,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Stryker Corp 34.23210,8 Mio. $0,17 %
102Trane Technologies PLC 21.93210,8 Mio. $0,17 %
103Quanta Services Inc 14.88810,7 Mio. $0,17 %
104Southern Co/The 111.84610,7 Mio. $0,17 %
105Howmet Aerospace Inc 39.69710,7 Mio. $0,17 %
106Cadence Design Systems Inc 27.36510,3 Mio. $0,16 %
107Lockheed Martin Corp 20.13110,3 Mio. $0,16 %
108Equinix Inc 9.78510,2 Mio. $0,16 %
109ServiceNow Inc 102.32210,2 Mio. $0,16 %
110Medtronic PLC 127.38210 Mio. $0,15 %
111Newmont Corp 105.9189,9 Mio. $0,15 %
112Bank of New York Mellon Corp/The 68.1009,8 Mio. $0,15 %
113PNC Financial Services Group Inc/The 39.8429,8 Mio. $0,15 %
114Duke Energy Corp 77.3489,8 Mio. $0,15 %
115Cummins Inc 13.6919,8 Mio. $0,15 %
116Fortinet Inc 61.7879,5 Mio. $0,15 %
117US Bancorp 154.0139,3 Mio. $0,14 %
118Williams Cos Inc/The 121.3419 Mio. $0,14 %
119McKesson Corp 11.9269 Mio. $0,14 %
120Freeport-McMoRan Inc 142.6299 Mio. $0,14 %
121General Dynamics Corp 25.1838,9 Mio. $0,14 %
122Automatic Data Processing Inc 39.6608,9 Mio. $0,14 %
123Johnson Controls International plc 60.5338,8 Mio. $0,14 %
124CSX Corp 184.3578,8 Mio. $0,14 %
125Comcast Corp 353.4858,7 Mio. $0,13 %
126Blackstone Inc 73.7068,7 Mio. $0,13 %
127Datadog Inc 32.8238,5 Mio. $0,13 %
128Synopsys Inc 19.0068,5 Mio. $0,13 %
1293M Co 51.7488,4 Mio. $0,13 %
130Elevance Health Inc 21.5468,3 Mio. $0,13 %
131Adobe Inc 40.1038,2 Mio. $0,13 %
132Waste Management Inc 36.6558,2 Mio. $0,13 %
133Marriott International Inc/MD 21.7158 Mio. $0,12 %
134Marsh & McLennan Cos Inc 47.8028 Mio. $0,12 %
135United Parcel Service Inc 74.0738 Mio. $0,12 %
136Emerson Electric Co 55.5718 Mio. $0,12 %
137CME Group Inc 35.9517,9 Mio. $0,12 %
138CONSTELLATION ENERGY CORP 31.7177,9 Mio. $0,12 %
139Robinhood Markets Inc 78.4987,9 Mio. $0,12 %
140Royal Caribbean Cruises Ltd 24.7477,9 Mio. $0,12 %
141Sherwin-Williams Co/The 22.7577,8 Mio. $0,12 %
142T-Mobile US Inc 46.1707,7 Mio. $0,12 %
143Valero Energy Corp 29.4607,7 Mio. $0,12 %
144Coherent Corp 19.4117,7 Mio. $0,12 %
145Accenture PLC 60.9137,6 Mio. $0,12 %
146O'Reilly Automotive Inc 82.2227,6 Mio. $0,12 %
147American Tower Corp 46.2247,6 Mio. $0,12 %
148Teradyne Inc 15.5317,5 Mio. $0,12 %
149Hilton Worldwide Holdings Inc 22.5867,5 Mio. $0,12 %
150Marathon Petroleum Corp 28.9657,4 Mio. $0,11 %
151TransDigm Group Inc 5.5507,4 Mio. $0,11 %
152American Electric Power Co Inc 53.9847,4 Mio. $0,11 %
153Mondelez International Inc 127.3597,4 Mio. $0,11 %
154Colgate-Palmolive Co 79.3927,3 Mio. $0,11 %
155Cigna Group/The 26.2467,2 Mio. $0,11 %
156Simon Property Group Inc 32.1747,2 Mio. $0,11 %
157Intuit Inc 27.4387,2 Mio. $0,11 %
158CRH PLC 66.2967,1 Mio. $0,11 %
159United Rentals Inc 6.2167 Mio. $0,11 %
160NXP Semiconductors NV 25.0497 Mio. $0,11 %
161Honeywell International Inc 31.4347 Mio. $0,11 %
162Aon PLC 21.1907 Mio. $0,11 %
163Illinois Tool Works Inc 25.9757 Mio. $0,11 %
164Norfolk Southern Corp 22.2837 Mio. $0,11 %
165Ecolab Inc 25.1317 Mio. $0,11 %
166Travelers Cos Inc/The 21.0987 Mio. $0,11 %
167Honeywell Aerospace Inc 31.4346,9 Mio. $0,11 %
168DoorDash Inc 37.5466,9 Mio. $0,11 %
169COMFORT SYSTEMS USA INC 3.4876,9 Mio. $0,11 %
170Intercontinental Exchange Inc 56.1086,9 Mio. $0,11 %
171SLB Ltd 148.3346,9 Mio. $0,11 %
172General Motors Co 89.4606,9 Mio. $0,11 %
173Ciena Corp 14.0296,9 Mio. $0,11 %
174EOG Resources Inc 52.8456,9 Mio. $0,11 %
175Motorola Solutions Inc 16.4696,8 Mio. $0,11 %
176FedEx Corp 21.7806,8 Mio. $0,11 %
177Monster Beverage Corp 70.8356,8 Mio. $0,11 %
178Ross Stores Inc 31.9626,8 Mio. $0,11 %
179Moody's Corp 14.9066,8 Mio. $0,10 %
180Northrop Grumman Corp 13.2466,7 Mio. $0,10 %
181MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 4.8746,7 Mio. $0,10 %
182Phillips 66 39.7796,7 Mio. $0,10 %
183LUMENTUM HOLDINGS INC 7.7196,6 Mio. $0,10 %
184Warner Bros Discovery Inc 245.8976,6 Mio. $0,10 %
185Air Products and Chemicals Inc 22.0946,5 Mio. $0,10 %
186KKR & Co Inc 68.5946,3 Mio. $0,10 %
187Boston Scientific Corp 147.4706,3 Mio. $0,10 %
188PACCAR Inc 52.2166,3 Mio. $0,10 %
189Kinder Morgan Inc 194.2506,2 Mio. $0,10 %
190Regeneron Pharmaceuticals Inc 9.9146,2 Mio. $0,10 %
191Truist Financial Corp 123.6116,2 Mio. $0,10 %
192Allstate Corp/The 25.5406,1 Mio. $0,09 %
193Delta Air Lines Inc 64.8326,1 Mio. $0,09 %
194Sempra 64.8566 Mio. $0,09 %
195HCA Healthcare Inc 15.4076 Mio. $0,09 %
196Dominion Energy Inc 87.2566 Mio. $0,09 %
197Keysight Technologies Inc 17.0166 Mio. $0,09 %
198Hewlett Packard Enterprise Co 131.6455,9 Mio. $0,09 %
199Airbnb Inc 41.4655,9 Mio. $0,09 %
200Target Corp 45.0625,9 Mio. $0,09 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 37,2 %
  • Finanzen 11,4 %
  • Kommunikation 9,6 %
  • Zyklischer Konsum 9,2 %
  • Gesundheit 8,6 %
  • Industrie 8,3 %
  • Basiskonsum 4,3 %
  • Energie 2,4 %
  • Versorger 2,2 %
  • Rohstoffe 1,8 %
  • Immobilien 1,4 %
  • Nicht zugeordnet 3,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,5 %
  • Irland 0,3 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Bermuda 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten4986,4 Mrd. $99,54 %
2Irland318,9 Mio. $0,30 %
3Niederlande17 Mio. $0,11 %
4Bermuda13,4 Mio. $0,05 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von NYLIM VP S&P 500 Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009443