Zusammensetzung von NYLIM VP S&P 500 Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 6,5 Mrd. $ davon 6,4 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2.403.063 | 480,8 Mio. $ | 7,44 % |
| 2 | Apple Inc | 1.457.220 | 421,7 Mio. $ | 6,52 % |
| 3 | Microsoft Corp | 737.019 | 274,9 Mio. $ | 4,25 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 971.222 | 231,5 Mio. $ | 3,58 % |
| 5 | Alphabet Inc | 581.770 | 207,9 Mio. $ | 3,21 % |
| 6 | Broadcom Inc | 469.755 | 177,4 Mio. $ | 2,74 % |
| 7 | Alphabet Inc | 468.935 | 165,7 Mio. $ | 2,56 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 111.889 | 129,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 217.883 | 122,7 Mio. $ | 1,90 % |
| 10 | Tesla Inc | 279.323 | 117,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 78.486 | 94,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 161.782 | 94 Mio. $ | 1,45 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 181.895 | 91 Mio. $ | 1,41 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 265.850 | 87 Mio. $ | 1,35 % |
| 15 | Intel Corp | 468.740 | 65,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 238.834 | 60,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 78.739 | 56,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 18 | Visa Inc | 164.670 | 56,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 411.245 | 56,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 20 | Lam Research Corp | 124.077 | 53,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 21 | Walmart Inc | 434.967 | 49,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 45.698 | 48,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 391.892 | 46 Mio. $ | 0,71 % |
| 24 | AbbVie Inc | 175.294 | 44,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 25 | Costco Wholesale Corp | 44.017 | 41,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 26 | Mastercard Inc | 80.055 | 41,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 27 | KLA Corp | 129.604 | 39,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 28 | General Electric Co | 103.516 | 38,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 90.102 | 37,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 30 | Bank of America Corp | 647.768 | 36,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 98.822 | 34,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 231.034 | 33,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 33 | Sandisk Corp | 14.693 | 33,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 245.046 | 31,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 35 | GE VERNOVA INC | 26.661 | 31,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 384.187 | 31,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 37 | Chevron Corp | 185.742 | 30,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 38 | Netflix Inc | 417.778 | 29,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 29.269 | 29,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 154.634 | 28 Mio. $ | 0,43 % |
| 41 | Palo Alto Networks Inc | 80.464 | 27,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 90.296 | 26,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 227.807 | 26,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 44 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 93.252 | 26,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 45 | RTX Corp | 133.612 | 25,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 46 | Wells Fargo & Co | 303.620 | 25,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 47 | Morgan Stanley | 118.934 | 24,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 48 | Oracle Corp | 168.356 | 24,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 49 | Marvell Technology Inc | 80.183 | 23,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 50 | Linde PLC | 45.872 | 23,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 51 | Citigroup Inc | 169.220 | 23,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 52 | WESTERN DIGITAL CORP | 34.198 | 21,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | Amphenol Corp | 122.059 | 21,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 54 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 22.247 | 21,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | Corning Inc | 77.704 | 19,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 56 | Amgen Inc | 53.548 | 19,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 57 | QUALCOMM Inc | 104.574 | 19,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 58 | Crowdstrike Holdings Inc | 25.254 | 19,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 59 | Analog Devices Inc | 48.438 | 19,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 60 | McDonald's Corp | 70.494 | 19,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 61 | Thermo Fisher Scientific Inc | 36.871 | 18,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 62 | PepsiCo Inc | 135.605 | 18,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 63 | NextEra Energy Inc | 206.899 | 18,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 64 | American Express Co | 52.804 | 17,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 65 | Verizon Communications Inc | 414.282 | 17,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 66 | Arista Networks Inc | 102.445 | 17,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 67 | Boeing Co/The | 78.212 | 16,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 68 | TJX Cos Inc/The | 109.714 | 16,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | Walt Disney Co/The | 172.290 | 16,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | Eaton Corp PLC | 38.526 | 16,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 58.906 | 16 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | Welltower Inc | 70.038 | 15,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | Deere & Co | 24.923 | 15,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 74 | Abbott Laboratories | 172.816 | 15,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 75 | Gilead Sciences Inc | 123.184 | 15,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 76 | Charles Schwab Corp/The | 162.197 | 15 Mio. $ | 0,23 % |
| 77 | Uber Technologies Inc | 201.964 | 14,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 78 | AT&T Inc | 689.386 | 14,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 79 | Intuitive Surgical Inc | 35.139 | 14 Mio. $ | 0,22 % |
| 80 | Blackrock Inc | 14.324 | 13,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 81 | AppLovin Corp | 26.693 | 13,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 82 | Booking Holdings Inc | 76.880 | 13,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 83 | Pfizer Inc | 565.476 | 13,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | CVS Health Corp | 126.592 | 13,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 85 | Vertiv Holdings Co | 38.110 | 12,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 86 | Salesforce Inc | 81.164 | 12,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | Progressive Corp/The | 57.975 | 12,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | ConocoPhillips | 120.874 | 12,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 89 | Prologis Inc | 92.503 | 12,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 25.182 | 12,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 91 | Capital One Financial Corp | 61.741 | 12,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 92 | Dell Technologies Inc | 28.701 | 12,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 93 | Lowe's Cos Inc | 55.567 | 12,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 94 | S&P Global Inc | 30.082 | 12,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 95 | Parker-Hannifin Corp | 12.510 | 12,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 96 | Chubb Ltd | 35.788 | 12,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 97 | Altria Group Inc | 165.680 | 11,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 98 | Danaher Corp | 62.498 | 11,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | Bristol-Myers Squibb Co | 202.606 | 11,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | STARBUCKS CORP | 113.076 | 11,6 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 6,4 Mrd. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 18,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 7 Mio. $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NYLIM VP S&P 500 Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009443