Titelia

Zusammensetzung von NYLIM VP S&P 500 Index Portfolio

NYLIM VP FUNDS TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
6,5 Mrd. $ davon 6,4 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
Positionen
503 in 4 Ländern
Zehn größte
36,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301NRG ENERGY INC 20.9333,1 Mio. $0,05 %
302Extra Space Storage Inc 20.9603 Mio. $0,05 %
303NetApp Inc 19.5783 Mio. $0,05 %
304Dover Corp 13.3613 Mio. $0,05 %
305Zoetis Inc 41.5943 Mio. $0,05 %
306Centene Corp 46.5433 Mio. $0,05 %
307Citizens Financial Group Inc 41.9572,9 Mio. $0,05 %
308Tapestry Inc 20.0462,9 Mio. $0,05 %
309Casey's General Stores Inc 3.6672,9 Mio. $0,05 %
310Expedia Group Inc 11.3602,9 Mio. $0,04 %
311Ingersoll Rand Inc 35.3322,9 Mio. $0,04 %
312GE HealthCare Technologies Inc 45.1332,9 Mio. $0,04 %
313VICI Properties Inc 108.4272,9 Mio. $0,04 %
314Live Nation Entertainment Inc 15.7002,9 Mio. $0,04 %
315CENTERPOINT ENERGY INC 64.9042,9 Mio. $0,04 %
316Atmos Energy Corp 16.5612,9 Mio. $0,04 %
317Edison International 38.1782,8 Mio. $0,04 %
318Cincinnati Financial Corp 15.3472,8 Mio. $0,04 %
319HALLIBURTON COMPANY 82.8852,8 Mio. $0,04 %
320ResMed Inc 14.3922,8 Mio. $0,04 %
321Xylem Inc/NY 23.5832,8 Mio. $0,04 %
322Fair Isaac Corp 2.3012,7 Mio. $0,04 %
323Hubbell Inc 5.2432,7 Mio. $0,04 %
324Otis Worldwide Corp 38.0712,7 Mio. $0,04 %
325Williams-Sonoma Inc 11.6822,7 Mio. $0,04 %
326PPL Corp 74.6452,7 Mio. $0,04 %
327Eversource Energy 37.3132,7 Mio. $0,04 %
328PPG Industries Inc 22.1152,7 Mio. $0,04 %
329Veeva Systems Inc 14.8972,6 Mio. $0,04 %
330Raymond James Financial Inc 17.2092,6 Mio. $0,04 %
331AvalonBay Communities Inc 13.7832,6 Mio. $0,04 %
332Fiserv Inc 52.9072,6 Mio. $0,04 %
333PulteGroup Inc 18.8992,6 Mio. $0,04 %
334Hershey Co/The 14.7072,6 Mio. $0,04 %
335Dexcom Inc 38.2852,6 Mio. $0,04 %
336Mettler-Toledo International Inc 2.0052,6 Mio. $0,04 %
337Regions Financial Corp 84.6692,6 Mio. $0,04 %
338American Water Works Co Inc 19.3752,5 Mio. $0,04 %
339Synchrony Financial 33.3732,5 Mio. $0,04 %
340Cboe Global Markets Inc 10.3832,5 Mio. $0,04 %
341West Pharmaceutical Services Inc 7.0092,5 Mio. $0,04 %
342First Solar Inc 10.6612,5 Mio. $0,04 %
343Texas Pacific Land Corp 5.7482,5 Mio. $0,04 %
344Dollar General Corp 21.8502,5 Mio. $0,04 %
345Southwest Airlines Co 48.4942,5 Mio. $0,04 %
346Copart Inc 87.9292,5 Mio. $0,04 %
347Workday Inc 20.2112,5 Mio. $0,04 %
348FirstEnergy Corp 51.6512,5 Mio. $0,04 %
349MODERNA INC 35.0372,5 Mio. $0,04 %
350Willis Towers Watson PLC 9.3712,4 Mio. $0,04 %
351T Rowe Price Group Inc 21.2592,4 Mio. $0,04 %
352Smurfit Westrock PLC 52.0352,4 Mio. $0,04 %
353CMS Energy Corp 30.6502,3 Mio. $0,04 %
354Darden Restaurants Inc 11.3642,3 Mio. $0,04 %
355Verisk Analytics Inc 12.9992,3 Mio. $0,04 %
356Ares Management Corp 20.9272,3 Mio. $0,04 %
357F5 Inc 5.5982,3 Mio. $0,04 %
358Quest Diagnostics Inc 10.9832,3 Mio. $0,04 %
359Equity Residential 33.8282,3 Mio. $0,04 %
360Labcorp Holdings Inc 8.1362,3 Mio. $0,04 %
361Church & Dwight Co Inc 23.5092,3 Mio. $0,04 %
362NISOURCE INC 47.5682,3 Mio. $0,04 %
363CH Robinson Worldwide Inc 11.6952,2 Mio. $0,03 %
364Dollar Tree Inc 17.9672,2 Mio. $0,03 %
365EXPAND ENERGY CORP 23.7352,2 Mio. $0,03 %
366Corpay Inc 6.4852,2 Mio. $0,03 %
367Veralto Corp 24.3672,2 Mio. $0,03 %
368JB Hunt Transport Services Inc 7.3912,1 Mio. $0,03 %
369Expeditors International of Washington Inc 12.9772,1 Mio. $0,03 %
370KeyCorp 91.4372,1 Mio. $0,03 %
371Principal Financial Group Inc 19.5032,1 Mio. $0,03 %
372Packaging Corp of America 8.7852,1 Mio. $0,03 %
373Snap-on Inc 5.1402,1 Mio. $0,03 %
374Omnicom Group Inc 28.2772,1 Mio. $0,03 %
375W R Berkley Corp 29.1792,1 Mio. $0,03 %
376STERIS PLC 9.7312 Mio. $0,03 %
377VeriSign Inc 8.1262 Mio. $0,03 %
378International Flavors & Fragrances Inc 25.3302 Mio. $0,03 %
379International Paper Co 52.5372 Mio. $0,03 %
380Kraft Heinz Co/The 84.7072 Mio. $0,03 %
381Fidelity National Information Services Inc 51.2832 Mio. $0,03 %
382HP Inc 90.7382 Mio. $0,03 %
383AMCOR PLC 45.8722 Mio. $0,03 %
384Evergy Inc 22.8712 Mio. $0,03 %
385Dow Inc 71.5092 Mio. $0,03 %
386Alliant Energy Corp 25.6252 Mio. $0,03 %
387Ulta Beauty Inc 4.3221,9 Mio. $0,03 %
388Estee Lauder Cos Inc/The 24.5351,9 Mio. $0,03 %
389Lennar Corp 21.3561,9 Mio. $0,03 %
390Constellation Brands Inc 13.8371,9 Mio. $0,03 %
391Loews Corp 16.7411,9 Mio. $0,03 %
392Incyte Corp 16.6501,9 Mio. $0,03 %
393Equifax Inc 11.8141,9 Mio. $0,03 %
394Essex Property Trust Inc 6.3761,9 Mio. $0,03 %
395SBA Communications Corp 10.5231,9 Mio. $0,03 %
396Brown & Brown Inc 28.9211,9 Mio. $0,03 %
397Fortive Corp 30.2471,8 Mio. $0,03 %
398General Mills Inc 52.9501,8 Mio. $0,03 %
399DuPont de Nemours Inc 13.5571,8 Mio. $0,03 %
400VIATRIS INC 115.5421,8 Mio. $0,03 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 37,2 %
  • Finanzen 11,4 %
  • Kommunikation 9,6 %
  • Zyklischer Konsum 9,2 %
  • Gesundheit 8,6 %
  • Industrie 8,3 %
  • Basiskonsum 4,3 %
  • Energie 2,4 %
  • Versorger 2,2 %
  • Rohstoffe 1,8 %
  • Immobilien 1,4 %
  • Nicht zugeordnet 3,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,5 %
  • Irland 0,3 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Bermuda 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten4986,4 Mrd. $99,54 %
2Irland318,9 Mio. $0,30 %
3Niederlande17 Mio. $0,11 %
4Bermuda13,4 Mio. $0,05 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von NYLIM VP S&P 500 Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009443