Zusammensetzung von NYLIM VP S&P 500 Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 6,5 Mrd. $ davon 6,4 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | NVR Inc | 268 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 402 | Cognizant Technology Solutions Corp | 47.015 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 403 | Lennox International Inc | 3.142 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 404 | CDW Corp/DE | 12.675 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 405 | Weyerhaeuser Co | 71.539 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 406 | Generac Holdings Inc | 5.841 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 407 | Akamai Technologies Inc | 14.425 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 408 | Kimco Realty Corp | 66.910 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 409 | Global Payments Inc | 23.069 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 410 | IDEX Corp | 7.343 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 411 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 19.195 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 412 | CF Industries Holdings Inc | 15.242 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 413 | Ball Corp | 26.416 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 414 | Tractor Supply Co | 52.034 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 415 | Invitation Homes Inc | 54.223 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 416 | Super Micro Computer Inc | 55.821 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 417 | Masco Corp | 20.015 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 418 | Fedex Freight Holding Co Inc | 10.785 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 419 | GENUINE PARTS COMPANY | 13.655 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 420 | Mid-America Apartment Communities Inc | 11.547 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 421 | Tyson Foods Inc | 27.991 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 422 | Nordson Corp | 5.258 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 423 | Textron Inc | 17.253 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 424 | Albemarle Corp | 11.701 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 425 | Broadridge Financial Solutions Inc | 11.475 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 426 | Ralph Lauren Corp | 3.835 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 427 | Host Hotels & Resorts Inc | 63.194 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 428 | Jacobs Solutions Inc | 11.716 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 429 | Best Buy Co Inc | 19.441 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 430 | Healthpeak Properties Inc | 68.401 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 431 | Stanley Black & Decker Inc | 15.424 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 432 | Bunge Global SA | 13.475 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 433 | Everest Group Ltd | 3.926 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 434 | Deckers Outdoor Corp | 14.084 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 435 | Cooper Cos Inc/The | 19.358 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 436 | Globe Life Inc | 7.704 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 437 | EchoStar Corp | 13.521 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 438 | Las Vegas Sands Corp | 29.583 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 439 | Gen Digital Inc | 54.683 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 440 | LyondellBasell Industries NV | 25.620 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 441 | Assurant Inc | 4.916 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 442 | Regency Centers Corp | 16.350 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 443 | PTC Inc | 11.460 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 444 | Aptiv PLC | 20.996 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 445 | Pinnacle West Capital Corp | 12.024 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 446 | Leidos Holdings Inc | 12.480 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 447 | McCormick & Co Inc/MD | 25.200 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 448 | TKO Group Holdings Inc | 6.248 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 449 | Zebra Technologies Corp | 4.726 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 450 | Avery Dennison Corp | 7.589 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 451 | Revvity Inc | 11.069 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 452 | Pentair PLC | 16.034 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 453 | Tyler Technologies Inc | 4.184 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 454 | Rollins Inc | 29.139 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 455 | Allegion plc | 8.526 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 456 | J M Smucker Co/The | 10.581 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 457 | Lululemon Athletica Inc | 10.390 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 458 | Trimble Inc | 23.128 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 459 | Charter Communications Inc | 8.297 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 460 | UDR Inc | 29.336 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 461 | INVESCO LTD | 43.982 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 462 | CoStar Group Inc | 40.515 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 463 | Clorox Co/The | 11.997 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 464 | APA Corp | 35.070 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 465 | Camden Property Trust | 9.973 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 466 | Solventum Corp | 14.604 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 467 | GoDaddy Inc | 13.137 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 468 | Align Technology Inc | 6.608 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 469 | Hasbro Inc | 13.336 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 470 | Bio-Techne Corp | 15.534 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 471 | Huntington Ingalls Industries Inc | 3.910 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 472 | Baxter International Inc | 51.242 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 473 | Charles River Laboratories International Inc | 4.779 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 474 | Insulet Corp | 6.872 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 475 | AES Corp/The | 70.757 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 476 | Fox Corp | 19.792 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 477 | Franklin Resources Inc | 30.418 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 478 | Skyworks Solutions Inc | 14.923 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 479 | BXP Inc | 14.715 | 975.751,7 $ | 0,02 % |
| 480 | Jack Henry & Associates Inc | 7.049 | 970.929,3 $ | 0,02 % |
| 481 | Federal Realty Investment Trust | 7.800 | 962.832 $ | 0,01 % |
| 482 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 45.551 | 961.581,6 $ | 0,01 % |
| 483 | Builders FirstSource Inc | 10.672 | 954.930,6 $ | 0,01 % |
| 484 | MGM Resorts International | 19.038 | 910.206,8 $ | 0,01 % |
| 485 | News Corp | 36.203 | 898.920,5 $ | 0,01 % |
| 486 | Domino's Pizza Inc | 3.036 | 898.777,4 $ | 0,01 % |
| 487 | Gartner Inc | 6.643 | 861.065,7 $ | 0,01 % |
| 488 | FactSet Research Systems Inc | 3.615 | 831.739,2 $ | 0,01 % |
| 489 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 15.561 | 822.398,9 $ | 0,01 % |
| 490 | WYNN RESORTS LTD | 8.321 | 807.885,9 $ | 0,01 % |
| 491 | Henry Schein Inc | 9.607 | 802.376,6 $ | 0,01 % |
| 492 | Universal Health Services Inc | 5.287 | 786.124 $ | 0,01 % |
| 493 | Trade Desk Inc/The | 42.365 | 765.959,2 $ | 0,01 % |
| 494 | Hormel Foods Corp | 28.936 | 718.191,5 $ | 0,01 % |
| 495 | DaVita Inc | 3.185 | 708.598,8 $ | 0,01 % |
| 496 | A O Smith Corp | 11.109 | 696.756,5 $ | 0,01 % |
| 497 | Mosaic Co/The | 31.535 | 668.226,7 $ | 0,01 % |
| 498 | Fox Corp | 13.795 | 646.157,8 $ | 0,01 % |
| 499 | Molson Coors Beverage Co | 15.917 | 620.126,3 $ | 0,01 % |
| 500 | Erie Indemnity Co | 2.520 | 604.170 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 6,4 Mrd. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 18,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 7 Mio. $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NYLIM VP S&P 500 Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009443