Zusammensetzung von SA U.S. Core Market Fund
ISIN US78386T8099
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- Nettovermögen
- 667,8 Mio. $ davon 665,4 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 821 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 37,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Kenvue Inc | 29.296 | 505.063 $ | 0,08 % |
| 202 | Newmont Corp | 4.649 | 503.254,3 $ | 0,08 % |
| 203 | Monolithic Power Systems Inc | 459 | 501.847,7 $ | 0,08 % |
| 204 | Targa Resources Corp | 1.997 | 500.707,8 $ | 0,08 % |
| 205 | MSCI Inc | 922 | 496.967,2 $ | 0,07 % |
| 206 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 639 | 493.717 $ | 0,07 % |
| 207 | American International Group Inc | 6.543 | 492.360,8 $ | 0,07 % |
| 208 | SLB Ltd | 9.537 | 490.106,4 $ | 0,07 % |
| 209 | KKR & Co Inc | 5.286 | 488.955 $ | 0,07 % |
| 210 | EMCOR Group Inc | 656 | 484.331,4 $ | 0,07 % |
| 211 | Microchip Technology Inc | 7.490 | 483.928,9 $ | 0,07 % |
| 212 | Hartford Insurance Group Inc/The | 3.562 | 481.689,3 $ | 0,07 % |
| 213 | WEC Energy Group Inc | 4.154 | 480.908,6 $ | 0,07 % |
| 214 | Aflac Inc | 4.376 | 480.091 $ | 0,07 % |
| 215 | General Motors Co | 6.389 | 475.980,5 $ | 0,07 % |
| 216 | DTE Energy Co | 3.247 | 474.776,3 $ | 0,07 % |
| 217 | American Water Works Co Inc | 3.475 | 472.912,8 $ | 0,07 % |
| 218 | Valero Energy Corp | 1.909 | 471.675,7 $ | 0,07 % |
| 219 | Expedia Group Inc | 2.025 | 467.552,3 $ | 0,07 % |
| 220 | AppLovin Corp | 1.162 | 462.476 $ | 0,07 % |
| 221 | AMETEK Inc | 2.141 | 458.944,8 $ | 0,07 % |
| 222 | Old Dominion Freight Line Inc | 2.339 | 457.040,6 $ | 0,07 % |
| 223 | Carvana Co | 1.450 | 455.851 $ | 0,07 % |
| 224 | Corteva Inc | 5.428 | 454.377,9 $ | 0,07 % |
| 225 | Howmet Aerospace Inc | 1.946 | 448.475,2 $ | 0,07 % |
| 226 | Teradyne Inc | 1.484 | 439.946,6 $ | 0,07 % |
| 227 | Phillips 66 | 2.402 | 437.596,4 $ | 0,07 % |
| 228 | Atmos Energy Corp | 2.360 | 435.939,2 $ | 0,07 % |
| 229 | Otis Worldwide Corp | 5.642 | 434.885,4 $ | 0,07 % |
| 230 | Edison International | 5.709 | 417.784,6 $ | 0,06 % |
| 231 | Spotify Technology SA | 853 | 413.628,2 $ | 0,06 % |
| 232 | Kimberly-Clark Corp | 4.287 | 413.566,9 $ | 0,06 % |
| 233 | L3Harris Technologies Inc | 1.182 | 407.967,3 $ | 0,06 % |
| 234 | Eversource Energy | 5.876 | 407.089,3 $ | 0,06 % |
| 235 | Take-Two Interactive Software Inc | 2.052 | 405.270 $ | 0,06 % |
| 236 | Tapestry Inc | 2.865 | 404.280,2 $ | 0,06 % |
| 237 | CMS Energy Corp | 5.199 | 403.338,4 $ | 0,06 % |
| 238 | Fifth Third Bancorp | 8.649 | 401.832,5 $ | 0,06 % |
| 239 | PayPal Holdings Inc | 8.856 | 400.556,9 $ | 0,06 % |
| 240 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 1.198 | 396.382,3 $ | 0,06 % |
| 241 | PACCAR Inc | 3.370 | 389.235 $ | 0,06 % |
| 242 | NetApp Inc | 3.794 | 388.467,7 $ | 0,06 % |
| 243 | Freeport-McMoRan Inc | 6.585 | 387.066,3 $ | 0,06 % |
| 244 | CBRE Group Inc | 2.851 | 386.196,5 $ | 0,06 % |
| 245 | IQVIA Holdings Inc | 2.227 | 379.792,6 $ | 0,06 % |
| 246 | Live Nation Entertainment Inc | 2.466 | 376.089,7 $ | 0,06 % |
| 247 | Tractor Supply Co | 8.267 | 374.495,1 $ | 0,06 % |
| 248 | Ameren Corp | 3.328 | 365.813,8 $ | 0,05 % |
| 249 | Ulta Beauty Inc | 697 | 364.328,9 $ | 0,05 % |
| 250 | XPO Inc | 1.854 | 360.695,7 $ | 0,05 % |
| 251 | Allegion plc | 2.478 | 360.028,6 $ | 0,05 % |
| 252 | Avery Dennison Corp | 2.080 | 359.174,4 $ | 0,05 % |
| 253 | Charter Communications, Inc. | 1.657 | 357.713,2 $ | 0,05 % |
| 254 | Darden Restaurants Inc | 1.819 | 356.596,8 $ | 0,05 % |
| 255 | CDW Corp/DE | 2.939 | 355.677,8 $ | 0,05 % |
| 256 | PPL Corp | 9.200 | 351.440 $ | 0,05 % |
| 257 | Arthur J Gallagher & Co | 1.622 | 351.292,8 $ | 0,05 % |
| 258 | Garmin Ltd | 1.512 | 350.799,1 $ | 0,05 % |
| 259 | DR Horton Inc | 2.541 | 348.676 $ | 0,05 % |
| 260 | PPG Industries Inc | 3.241 | 346.398,1 $ | 0,05 % |
| 261 | Williams-Sonoma Inc | 1.894 | 345.333 $ | 0,05 % |
| 262 | Lululemon Athletica Inc | 2.254 | 345.087,4 $ | 0,05 % |
| 263 | TechnipFMC PLC | 4.963 | 343.092,2 $ | 0,05 % |
| 264 | MetLife Inc | 4.850 | 342.992 $ | 0,05 % |
| 265 | Vulcan Materials Co | 1.259 | 342.825,7 $ | 0,05 % |
| 266 | Martin Marietta Materials Inc | 582 | 342.611,8 $ | 0,05 % |
| 267 | Corpay Inc | 1.166 | 339.294,3 $ | 0,05 % |
| 268 | Hubbell Inc | 685 | 336.156,9 $ | 0,05 % |
| 269 | T Rowe Price Group Inc | 3.705 | 333.968,7 $ | 0,05 % |
| 270 | Mettler-Toledo International Inc | 264 | 332.956,8 $ | 0,05 % |
| 271 | Alliant Energy Corp | 4.621 | 331.603 $ | 0,05 % |
| 272 | Nasdaq Inc | 3.887 | 329.967,4 $ | 0,05 % |
| 273 | Arch Capital Group Ltd | 3.373 | 323.774,3 $ | 0,05 % |
| 274 | Fair Isaac Corp | 303 | 323.464,6 $ | 0,05 % |
| 275 | Crowdstrike Holdings Inc | 825 | 322.088,3 $ | 0,05 % |
| 276 | HP Inc | 16.520 | 317.349,2 $ | 0,05 % |
| 277 | General Mills, Inc. | 8.511 | 316.779,4 $ | 0,05 % |
| 278 | CH Robinson Worldwide Inc | 1.901 | 315.699,1 $ | 0,05 % |
| 279 | Vertiv Holdings Co | 1.257 | 314.979,1 $ | 0,05 % |
| 280 | CVS Health Corp | 4.313 | 309.759,7 $ | 0,05 % |
| 281 | Agilent Technologies Inc | 2.711 | 308.999,8 $ | 0,05 % |
| 282 | LPL Financial Holdings Inc | 1.023 | 307.749,1 $ | 0,05 % |
| 283 | ResMed Inc | 1.368 | 307.088,6 $ | 0,05 % |
| 284 | Willis Towers Watson PLC | 1.050 | 305.235 $ | 0,05 % |
| 285 | Coterra Energy Inc | 8.623 | 303.012,2 $ | 0,05 % |
| 286 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1.862 | 302.537,8 $ | 0,05 % |
| 287 | Keysight Technologies Inc | 1.071 | 302.418,3 $ | 0,05 % |
| 288 | Evergy Inc | 3.652 | 299.171,8 $ | 0,04 % |
| 289 | Delta Air Lines Inc | 4.487 | 298.295,8 $ | 0,04 % |
| 290 | Biogen Inc | 1.615 | 296.078 $ | 0,04 % |
| 291 | Waters Corp | 994 | 296.013,2 $ | 0,04 % |
| 292 | Edwards Lifesciences Corp | 3.681 | 294.774,5 $ | 0,04 % |
| 293 | Expeditors International of Washington Inc | 2.033 | 291.186,6 $ | 0,04 % |
| 294 | Carrier Global Corp | 5.139 | 289.377,1 $ | 0,04 % |
| 295 | CenterPoint Energy Inc | 6.700 | 289.172 $ | 0,04 % |
| 296 | Cboe Global Markets Inc | 1.028 | 288.940 $ | 0,04 % |
| 297 | Copart Inc | 8.667 | 287.744,4 $ | 0,04 % |
| 298 | Fiserv Inc | 5.152 | 287.481,6 $ | 0,04 % |
| 299 | Cloudflare Inc | 1.393 | 287.431,6 $ | 0,04 % |
| 300 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1.144 | 285.897 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,0 %
- Kommunikation 10,3 %
- Finanzen 10,1 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Gesundheit 9,4 %
- Industrie 8,0 %
- Basiskonsum 5,7 %
- Versorger 2,9 %
- Energie 2,7 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 10,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Singapur 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 802 | 662,2 Mio. $ | 99,52 % |
| 2 | Irland | 4 | 792.962,7 $ | 0,12 % |
| 3 | Bermuda | 6 | 729.432,2 $ | 0,11 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 596.356,4 $ | 0,09 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 343.092,2 $ | 0,05 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 305.931,4 $ | 0,05 % |
| 7 | Singapur | 1 | 278.074,1 $ | 0,04 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 147.487,6 $ | 0,02 % |
| 9 | Jersey | 1 | 51,4 $ | 0,00 % |
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