Zusammensetzung von SA U.S. Core Market Fund
ISIN US78386T8099
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- Nettovermögen
- 667,8 Mio. $ davon 665,4 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 821 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 37,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | FirstEnergy Corp | 5.602 | 283.797,3 $ | 0,04 % |
| 302 | Royal Gold Inc | 1.115 | 283.756,4 $ | 0,04 % |
| 303 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 4.623 | 283.621,1 $ | 0,04 % |
| 304 | Equitable Holdings Inc | 7.584 | 281.442,2 $ | 0,04 % |
| 305 | Flex Ltd | 4.248 | 278.074,1 $ | 0,04 % |
| 306 | Kinder Morgan, Inc. | 8.265 | 277.125,5 $ | 0,04 % |
| 307 | Dover Corp | 1.329 | 277.030,1 $ | 0,04 % |
| 308 | Lennox International Inc | 595 | 276.157,4 $ | 0,04 % |
| 309 | United Therapeutics Corp | 461 | 273.363,8 $ | 0,04 % |
| 310 | NiSource Inc | 5.791 | 270.208,1 $ | 0,04 % |
| 311 | NXP Semiconductors NV | 1.369 | 269.501,3 $ | 0,04 % |
| 312 | United Airlines Holdings Inc | 2.884 | 265.529,9 $ | 0,04 % |
| 313 | Becton Dickinson & Co | 1.681 | 264.303,6 $ | 0,04 % |
| 314 | Fabrinet | 506 | 263.889,1 $ | 0,04 % |
| 315 | Constellation Brands Inc | 1.757 | 263.550 $ | 0,04 % |
| 316 | Raymond James Financial Inc | 1.798 | 260.332,4 $ | 0,04 % |
| 317 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 3.323 | 259.293,7 $ | 0,04 % |
| 318 | Interactive Brokers Group Inc | 3.848 | 258.085,4 $ | 0,04 % |
| 319 | Masco Corp | 4.275 | 258.081,8 $ | 0,04 % |
| 320 | Amcor PLC | 6.450 | 256.387,5 $ | 0,04 % |
| 321 | VeriSign Inc | 1.032 | 256.307,5 $ | 0,04 % |
| 322 | CF Industries Holdings Inc | 1.971 | 255.914,6 $ | 0,04 % |
| 323 | Best Buy Co Inc | 3.983 | 255.708,6 $ | 0,04 % |
| 324 | Somnigroup International Inc | 3.440 | 254.284,8 $ | 0,04 % |
| 325 | Coca-Cola Consolidated Inc | 1.320 | 253.096,8 $ | 0,04 % |
| 326 | Casey's General Stores Inc | 347 | 252.567,4 $ | 0,04 % |
| 327 | Southern Copper Corp | 1.460 | 251.207,6 $ | 0,04 % |
| 328 | LyondellBasell Industries NV | 3.118 | 251.186,1 $ | 0,04 % |
| 329 | NVR Inc | 38 | 250.413,5 $ | 0,04 % |
| 330 | Devon Energy Corp | 4.928 | 247.977 $ | 0,04 % |
| 331 | Texas Pacific Land Corp | 522 | 247.720,3 $ | 0,04 % |
| 332 | Rollins Inc | 4.629 | 247.234,9 $ | 0,04 % |
| 333 | Packaging Corp of America | 1.160 | 246.175,2 $ | 0,04 % |
| 334 | Nucor Corp | 1.446 | 244.518,6 $ | 0,04 % |
| 335 | Fidelity National Information Services Inc | 5.177 | 242.853,1 $ | 0,04 % |
| 336 | EQT Corp | 3.800 | 241.832 $ | 0,04 % |
| 337 | Tenet Healthcare Corp | 1.281 | 241.737,5 $ | 0,04 % |
| 338 | Curtiss-Wright Corp | 354 | 241.116,5 $ | 0,04 % |
| 339 | Clorox Co/The | 2.311 | 239.488,9 $ | 0,04 % |
| 340 | Principal Financial Group Inc | 2.619 | 235.998,1 $ | 0,04 % |
| 341 | FTAI Aviation Ltd | 961 | 235.445 $ | 0,04 % |
| 342 | Steel Dynamics Inc | 1.303 | 234.540 $ | 0,04 % |
| 343 | Carpenter Technology Corp | 592 | 233.336,8 $ | 0,03 % |
| 344 | BWX Technologies Inc | 1.140 | 233.118,6 $ | 0,03 % |
| 345 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 783 | 232.731,1 $ | 0,03 % |
| 346 | Genuine Parts Co | 2.179 | 230.429,3 $ | 0,03 % |
| 347 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 2.341 | 230.401,2 $ | 0,03 % |
| 348 | Huntington Bancshares Inc/OH | 14.700 | 230.055 $ | 0,03 % |
| 349 | Roper Technologies Inc | 642 | 227.178,1 $ | 0,03 % |
| 350 | PulteGroup Inc | 1.926 | 226.516,9 $ | 0,03 % |
| 351 | Textron Inc | 2.582 | 226.079,9 $ | 0,03 % |
| 352 | Northern Trust Corp | 1.618 | 225.824,3 $ | 0,03 % |
| 353 | Airbnb Inc | 1.780 | 224.778,4 $ | 0,03 % |
| 354 | Medpace Holdings Inc | 463 | 222.328 $ | 0,03 % |
| 355 | Lumentum Holdings Inc | 314 | 220.666,6 $ | 0,03 % |
| 356 | Popular Inc | 1.642 | 220.307,1 $ | 0,03 % |
| 357 | SS&C Technologies Holdings Inc | 3.246 | 219.332,2 $ | 0,03 % |
| 358 | Southwest Airlines Co | 5.800 | 217.906 $ | 0,03 % |
| 359 | Lincoln Electric Holdings Inc | 873 | 217.446,8 $ | 0,03 % |
| 360 | Snap-on Inc | 598 | 217.205,6 $ | 0,03 % |
| 361 | Fox Corp | 3.686 | 215.262,4 $ | 0,03 % |
| 362 | Solventum Corp | 3.287 | 214.641,1 $ | 0,03 % |
| 363 | Baker Hughes Co | 3.464 | 211.477,2 $ | 0,03 % |
| 364 | First Citizens BancShares Inc/NC | 112 | 211.081,9 $ | 0,03 % |
| 365 | Deckers Outdoor Corp | 2.094 | 209.588,5 $ | 0,03 % |
| 366 | Builders FirstSource Inc | 2.521 | 207.553,9 $ | 0,03 % |
| 367 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 1.092 | 206.442,6 $ | 0,03 % |
| 368 | State Street Corp | 1.628 | 206.039,7 $ | 0,03 % |
| 369 | Warner Bros Discovery Inc | 7.497 | 205.867,6 $ | 0,03 % |
| 370 | Regal Rexnord Corp | 1.098 | 205.611,5 $ | 0,03 % |
| 371 | nVent Electric PLC | 1.736 | 205.334,1 $ | 0,03 % |
| 372 | Axon Enterprise Inc | 479 | 203.426,5 $ | 0,03 % |
| 373 | Aptiv PLC | 2.924 | 203.042,6 $ | 0,03 % |
| 374 | Carlisle Cos Inc | 606 | 202.173,7 $ | 0,03 % |
| 375 | JB Hunt Transport Services Inc | 954 | 202.152,6 $ | 0,03 % |
| 376 | Ingersoll Rand Inc | 2.507 | 200.860,8 $ | 0,03 % |
| 377 | Woodward Inc | 559 | 200.077,3 $ | 0,03 % |
| 378 | Pinnacle West Capital Corp. | 1.978 | 199.283,5 $ | 0,03 % |
| 379 | STERIS PLC | 889 | 196.584,6 $ | 0,03 % |
| 380 | Hasbro Inc | 2.087 | 195.343,2 $ | 0,03 % |
| 381 | Halozyme Therapeutics Inc | 3.014 | 194.794,8 $ | 0,03 % |
| 382 | Coherent Corp | 812 | 193.426,5 $ | 0,03 % |
| 383 | Dexcom Inc | 3.076 | 193.172,8 $ | 0,03 % |
| 384 | Quest Diagnostics Inc | 980 | 192.060,4 $ | 0,03 % |
| 385 | Markel Group Inc | 100 | 191.407 $ | 0,03 % |
| 386 | First Solar Inc | 970 | 191.342,2 $ | 0,03 % |
| 387 | West Pharmaceutical Services Inc | 759 | 190.235,8 $ | 0,03 % |
| 388 | MasTec Inc | 591 | 190.148,3 $ | 0,03 % |
| 389 | Xylem Inc/NY | 1.587 | 189.646,5 $ | 0,03 % |
| 390 | Synchrony Financial | 2.776 | 188.823,5 $ | 0,03 % |
| 391 | Dick's Sporting Goods Inc | 946 | 187.582,3 $ | 0,03 % |
| 392 | F5 Inc | 646 | 186.907,2 $ | 0,03 % |
| 393 | Veralto Corp | 2.108 | 186.389,4 $ | 0,03 % |
| 394 | Stifel Financial Corp | 2.517 | 186.056,6 $ | 0,03 % |
| 395 | Burlington Stores Inc | 571 | 185.792 $ | 0,03 % |
| 396 | Akamai Technologies Inc | 1.609 | 184.793,7 $ | 0,03 % |
| 397 | Equifax Inc | 1.024 | 184.391,7 $ | 0,03 % |
| 398 | Clean Harbors Inc | 642 | 184.080,7 $ | 0,03 % |
| 399 | Church & Dwight Co Inc | 1.955 | 182.440,6 $ | 0,03 % |
| 400 | Cincinnati Financial Corp | 1.150 | 180.952,5 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,0 %
- Kommunikation 10,3 %
- Finanzen 10,1 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Gesundheit 9,4 %
- Industrie 8,0 %
- Basiskonsum 5,7 %
- Versorger 2,9 %
- Energie 2,7 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 10,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Singapur 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 802 | 662,2 Mio. $ | 99,52 % |
| 2 | Irland | 4 | 792.962,7 $ | 0,12 % |
| 3 | Bermuda | 6 | 729.432,2 $ | 0,11 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 596.356,4 $ | 0,09 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 343.092,2 $ | 0,05 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 305.931,4 $ | 0,05 % |
| 7 | Singapur | 1 | 278.074,1 $ | 0,04 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 147.487,6 $ | 0,02 % |
| 9 | Jersey | 1 | 51,4 $ | 0,00 % |
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