Portfolio von William Blair Small Cap Value Fund
WILLIAM BLAIR FUNDS ·105 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 936 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 15.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,5 %
- KY 1,1 %
- BM 1,1 %
- CA 0,7 %
- IL 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 101 | 878,9 Mio. $ | 96,54 % |
| 2 | KY | 1 | 10,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 3 | BM | 1 | 9,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 4 | CA | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | IL | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,59 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gulfport Energy Corp | 74.414 | 15,7 Mio. $ | 1,68 % |
| 2 | Seacoast Banking Corp of Florida | 497.549 | 15,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 3 | Matador Resources Co | 231.731 | 14,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 4 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 819.685 | 14,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 5 | National Bank Holdings Corp | 364.131 | 14,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 6 | Eastern Bankshares Inc | 726.622 | 14,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 7 | FB Financial Corp | 270.398 | 14 Mio. $ | 1,50 % |
| 8 | Hancock Whitney Corp | 212.512 | 13,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 9 | Renasant Corp | 367.570 | 13,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 10 | Atlantic Union Bankshares Corp | 368.129 | 13,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 11 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 161.919 | 13,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 12 | Avnet Inc | 206.814 | 12,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 13 | Hanover Insurance Group Inc/The | 73.381 | 12,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 14 | Hub Group Inc | 347.099 | 12,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 15 | V2X Inc | 182.497 | 12,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 16 | Sila Realty Trust Inc | 520.252 | 12,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 17 | Knowles Corp | 477.773 | 12,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 18 | Thermon Group Holdings Inc | 242.659 | 12,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 19 | Helios Technologies Inc | 188.621 | 12,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 20 | PBF Energy Inc | 254.821 | 12,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 21 | Kite Realty Group Trust | 493.491 | 12,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 22 | Perella Weinberg Partners | 663.935 | 12,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 23 | Vishay Intertechnology Inc | 668.813 | 12 Mio. $ | 1,29 % |
| 24 | Valvoline Inc | 355.779 | 12 Mio. $ | 1,28 % |
| 25 | Spire Inc | 131.286 | 11,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 26 | Northwest Natural Holding Co | 222.883 | 11,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 27 | John Wiley & Sons Inc | 306.150 | 11,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 28 | First Merchants Corp | 295.968 | 11,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 29 | Lantheus Holdings Inc | 148.699 | 11,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 30 | Diodes Inc | 163.663 | 11,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 31 | Four Corners Property Trust Inc | 463.105 | 11 Mio. $ | 1,17 % |
| 32 | Texas Capital Bancshares Inc | 115.036 | 10,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 33 | Ameris Bancorp | 138.975 | 10,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 34 | LXP Industrial Trust | 234.005 | 10,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 35 | Laureate Education Inc | 309.088 | 10,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 36 | Northwestern Energy Group Inc | 159.893 | 10,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 37 | ICU Medical Inc | 80.954 | 10,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 38 | Banc of California Inc | 593.568 | 10,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 39 | Selective Insurance Group Inc | 137.514 | 10,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 40 | Huron Consulting Group Inc | 81.060 | 10,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 41 | Matson Inc | 62.008 | 10,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 42 | Steven Madden Ltd | 297.583 | 10,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 43 | Tecnoglass Inc | 226.131 | 10,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 44 | Tri Pointe Homes Inc | 215.259 | 10,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 45 | Cathay General Bancorp | 199.812 | 10 Mio. $ | 1,06 % |
| 46 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 149.354 | 9,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 47 | Albany International Corp | 186.325 | 9,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 48 | Essent Group Ltd | 165.362 | 9,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 49 | Eagle Materials Inc | 50.535 | 9,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 50 | ANI Pharmaceuticals Inc | 122.741 | 9,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 51 | ADTRAN Holdings Inc | 744.188 | 9,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 52 | Cargurus Inc | 268.910 | 9,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 53 | Kirby Corp | 68.581 | 9,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 54 | Centuri Holdings Inc | 310.247 | 9,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 55 | Ecovyst Inc | 698.736 | 9 Mio. $ | 0,96 % |
| 56 | La-Z-Boy Inc | 279.169 | 9 Mio. $ | 0,96 % |
| 57 | Live Oak Bancshares Inc | 271.066 | 9 Mio. $ | 0,96 % |
| 58 | Atmus Filtration Technologies Inc | 157.361 | 8,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 59 | Modine Manufacturing Co | 40.958 | 8,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 60 | Taylor Morrison Home Corp | 152.061 | 8,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 61 | McGrath RentCorp | 79.635 | 8,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 62 | Trex Co Inc | 240.622 | 8,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 63 | First Bancorp/Southern Pines NC | 147.053 | 8,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 64 | Belden Inc | 70.690 | 8,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 65 | Brady Corp | 95.232 | 7,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 66 | Maximus Inc | 120.374 | 7,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 67 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 130.885 | 7,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 68 | NETSTREIT Corp | 398.087 | 7,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 69 | ABM Industries Inc | 181.607 | 7 Mio. $ | 0,75 % |
| 70 | IAMGOLD Corp | 339.688 | 6,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 71 | UMH Properties Inc | 439.029 | 6,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 72 | Sunstone Hotel Investors Inc | 696.175 | 6,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 73 | WaFd Inc | 191.141 | 6 Mio. $ | 0,64 % |
| 74 | Rush Enterprises Inc | 88.538 | 5,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 75 | Empire State Realty Trust Inc | 1.084.954 | 5,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 76 | UMB Financial Corp | 49.327 | 5,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 77 | Edgewell Personal Care Co | 257.422 | 5,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 78 | Acadian Asset Management Inc | 98.852 | 5,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 79 | Innovex International Inc | 220.065 | 5,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 80 | Tower Semiconductor Ltd | 30.460 | 5,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 81 | Janus International Group Inc | 1.015.263 | 5,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 82 | Granite Construction Inc | 43.144 | 5,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 83 | Old National Bancorp/IN | 233.664 | 5,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 84 | YETI Holdings Inc | 137.651 | 5 Mio. $ | 0,54 % |
| 85 | Innoviva Inc | 215.354 | 5 Mio. $ | 0,54 % |
| 86 | Hayward Holdings Inc | 372.503 | 5 Mio. $ | 0,53 % |
| 87 | Sanmina Corp | 38.099 | 4,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 88 | Progyny Inc | 277.395 | 4,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 89 | Titan Machinery Inc | 276.512 | 4,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 90 | Malibu Boats Inc | 178.206 | 4,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 91 | SkyWest Inc | 49.716 | 4,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 92 | Commercial Metals Co | 74.314 | 4,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 93 | Central Garden & Pet Co | 140.557 | 4,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 94 | Winnebago Industries Inc | 143.912 | 4,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 95 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 179.647 | 4,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 96 | M/I Homes Inc | 35.666 | 4,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 97 | Silgan Holdings Inc | 109.166 | 4,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 98 | Taseko Mines Ltd | 560.969 | 3,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 99 | Alaska Air Group Inc | 93.371 | 3,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 100 | OPENLANE Inc | 91.372 | 2,7 Mio. $ | 0,28 % |