Zusammensetzung von William Blair Small Cap Value Fund
WILLIAM BLAIR FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 103 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 15,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 132.122 | 17,7 Mio. $ | 1,68 % |
| 2 | Hub Group Inc | 381.473 | 16,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 3 | Seacoast Banking Corp of Florida | 489.673 | 16,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 4 | Eastern Bankshares Inc | 715.118 | 15,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 5 | National Bank Holdings Corp | 357.611 | 15,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 6 | HANCOCK WHITNEY CORP | 209.147 | 15,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 7 | Hanover Insurance Group Inc/The | 72.216 | 15,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 8 | Renasant Corp | 361.747 | 15,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 9 | Atlantic Union Bankshares Corp | 362.309 | 15,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 10 | Valvoline Inc | 379.777 | 15 Mio. $ | 1,43 % |
| 11 | Diodes Inc | 131.168 | 14,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 12 | Helios Technologies Inc | 159.048 | 14,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 13 | Perella Weinberg Partners | 864.210 | 13,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 14 | Kite Realty Group Trust | 485.687 | 13,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 15 | Albany International Corp | 183.375 | 13,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 16 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 159.353 | 13,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 17 | Avnet Inc | 149.846 | 13,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 18 | Selective Insurance Group Inc | 135.334 | 13,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 19 | First Merchants Corp | 291.280 | 12,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 20 | Hayward Holdings Inc | 725.459 | 12,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 21 | Vishay Intertechnology Inc | 231.736 | 12,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 22 | WaterBridge Infrastructure LLC | 362.957 | 12,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 23 | Gulfport Energy Corp | 73.241 | 12,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 24 | LXP Industrial Trust | 230.311 | 12,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 25 | Steven Madden Ltd | 292.875 | 12,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 26 | StandardAero Inc | 408.479 | 12,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 27 | Cathay General Bancorp | 196.644 | 12,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 28 | Lantheus Holdings Inc | 107.729 | 12 Mio. $ | 1,13 % |
| 29 | Banc of California Inc | 584.180 | 11,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 30 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 806.722 | 11,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 31 | John Wiley & Sons Inc | 244.467 | 11,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 32 | Trex Co Inc | 236.812 | 11,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 33 | Matson Inc | 61.034 | 11,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 34 | ICU Medical Inc | 79.681 | 11,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 35 | Haemonetics Corp | 153.625 | 11,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 36 | PBF Energy Inc | 250.784 | 11,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 37 | Matador Resources Co | 228.067 | 11,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 38 | Northwestern Energy Group Inc | 157.358 | 11,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 39 | Eagle Materials Inc | 49.736 | 11,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 40 | Four Corners Property Trust Inc | 455.767 | 11,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 41 | Laureate Education Inc | 304.205 | 11 Mio. $ | 1,05 % |
| 42 | Live Oak Bancshares Inc | 266.213 | 10,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 43 | CareTrust REIT Inc | 266.985 | 10,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 44 | Modine Manufacturing Co | 40.311 | 10,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 45 | Northwest Natural Holding Co | 219.360 | 10,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 46 | Euronet Worldwide Inc | 145.655 | 10,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 47 | Ameris Bancorp | 117.507 | 10,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 48 | Taylor Morrison Home Corp | 147.606 | 10,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 49 | McGrath RentCorp | 87.137 | 10,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 50 | Essent Group Ltd | 162.744 | 10,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 51 | Tecnoglass Inc | 222.622 | 10,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 52 | Granite Construction Inc | 64.092 | 10,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 53 | Spire Inc | 129.210 | 10,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 54 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 128.816 | 10 Mio. $ | 0,95 % |
| 55 | ANI Pharmaceuticals Inc | 120.799 | 10 Mio. $ | 0,95 % |
| 56 | Belden Inc | 82.213 | 9,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 57 | Texas Capital Bancshares Inc | 94.223 | 9,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 58 | Knowles Corp | 231.416 | 9,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 59 | Atmus Filtration Technologies Inc | 186.595 | 9,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 60 | FB Financial Corp | 169.269 | 9,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 61 | First Bancorp/Southern Pines NC | 144.732 | 9,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 62 | M/I Homes Inc | 57.454 | 9,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 63 | Centuri Holdings Inc | 305.333 | 9,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 64 | Kirby Corp | 67.493 | 9,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 65 | Cargurus Inc | 264.657 | 9 Mio. $ | 0,86 % |
| 66 | La-Z-Boy Inc | 223.336 | 9 Mio. $ | 0,85 % |
| 67 | Chefs' Warehouse Inc/The | 91.074 | 8,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 68 | Brady Corp | 93.729 | 8,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 69 | V2X Inc | 112.722 | 8,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 70 | Addus HomeCare Corp | 82.400 | 8,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 71 | NETSTREIT Corp | 391.785 | 8,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 72 | ABM Industries Inc | 178.731 | 7,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 73 | Progyny Inc | 273.003 | 7,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 74 | Cabot Corp | 86.566 | 7,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 75 | Sunstone Hotel Investors Inc | 685.159 | 7,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 76 | Huron Consulting Group Inc | 79.778 | 7,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 77 | ADTRAN Holdings Inc | 513.522 | 7,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 78 | SkyWest Inc | 71.085 | 7,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 79 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 97.290 | 7 Mio. $ | 0,66 % |
| 80 | UMB Financial Corp | 48.542 | 6,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 81 | Innoviva Inc | 300.451 | 6,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 82 | Edgewell Personal Care Co | 253.343 | 6,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 83 | Rush Enterprises Inc | 87.141 | 6,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 84 | YETI Holdings Inc | 127.093 | 6,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 85 | Integer Holdings Corp | 66.264 | 6,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 86 | DNOW Inc | 464.169 | 6 Mio. $ | 0,57 % |
| 87 | Old National Bancorp/IN | 229.957 | 6 Mio. $ | 0,57 % |
| 88 | Empire State Realty Trust Inc | 1.067.774 | 5,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 89 | Titan Machinery Inc | 272.212 | 5,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 90 | CECO Environmental Corp | 62.601 | 5,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 91 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 174.378 | 5,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 92 | Innovex International Inc | 216.574 | 5,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 93 | Central Garden & Pet Co | 138.339 | 5,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 94 | IAMGOLD Corp | 334.312 | 5,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 95 | Ecovyst Inc | 402.983 | 5 Mio. $ | 0,48 % |
| 96 | Malibu Boats Inc | 175.779 | 4,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 97 | Alaska Air Group Inc | 91.896 | 4,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 98 | UMH Properties Inc | 314.782 | 4,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 99 | Commercial Metals Co | 73.134 | 4,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 100 | Winnebago Industries Inc | 141.630 | 4,4 Mio. $ | 0,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,4 %
- Bermuda 1,0 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Kanada 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 100 | 998,2 Mio. $ | 97,44 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 10,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 10,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 4 | Kanada | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,52 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von William Blair Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008597