Composition de William Blair Small Cap Value Fund
WILLIAM BLAIR FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 103 dans 4 pays
- 10 premières
- 15,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 132 122 | 17,7 M $ | 1,68 % |
| 2 | Hub Group Inc | 381 473 | 16,7 M $ | 1,59 % |
| 3 | Seacoast Banking Corp of Florida | 489 673 | 16,3 M $ | 1,55 % |
| 4 | Eastern Bankshares Inc | 715 118 | 15,9 M $ | 1,51 % |
| 5 | National Bank Holdings Corp | 357 611 | 15,9 M $ | 1,51 % |
| 6 | HANCOCK WHITNEY CORP | 209 147 | 15,6 M $ | 1,48 % |
| 7 | Hanover Insurance Group Inc/The | 72 216 | 15,5 M $ | 1,47 % |
| 8 | Renasant Corp | 361 747 | 15,4 M $ | 1,46 % |
| 9 | Atlantic Union Bankshares Corp | 362 309 | 15,3 M $ | 1,46 % |
| 10 | Valvoline Inc | 379 777 | 15 M $ | 1,43 % |
| 11 | Diodes Inc | 131 168 | 14,4 M $ | 1,36 % |
| 12 | Helios Technologies Inc | 159 048 | 14,2 M $ | 1,35 % |
| 13 | Perella Weinberg Partners | 864 210 | 13,8 M $ | 1,31 % |
| 14 | Kite Realty Group Trust | 485 687 | 13,8 M $ | 1,31 % |
| 15 | Albany International Corp | 183 375 | 13,7 M $ | 1,30 % |
| 16 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 159 353 | 13,4 M $ | 1,27 % |
| 17 | Avnet Inc | 149 846 | 13,3 M $ | 1,26 % |
| 18 | Selective Insurance Group Inc | 135 334 | 13,1 M $ | 1,25 % |
| 19 | First Merchants Corp | 291 280 | 12,7 M $ | 1,21 % |
| 20 | Hayward Holdings Inc | 725 459 | 12,6 M $ | 1,19 % |
| 21 | Vishay Intertechnology Inc | 231 736 | 12,5 M $ | 1,18 % |
| 22 | WaterBridge Infrastructure LLC | 362 957 | 12,4 M $ | 1,18 % |
| 23 | Gulfport Energy Corp | 73 241 | 12,4 M $ | 1,18 % |
| 24 | LXP Industrial Trust | 230 311 | 12,4 M $ | 1,18 % |
| 25 | Steven Madden Ltd | 292 875 | 12,3 M $ | 1,17 % |
| 26 | StandardAero Inc | 408 479 | 12,2 M $ | 1,16 % |
| 27 | Cathay General Bancorp | 196 644 | 12,2 M $ | 1,16 % |
| 28 | Lantheus Holdings Inc | 107 729 | 12 M $ | 1,13 % |
| 29 | Banc of California Inc | 584 180 | 11,9 M $ | 1,13 % |
| 30 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 806 722 | 11,9 M $ | 1,13 % |
| 31 | John Wiley & Sons Inc | 244 467 | 11,9 M $ | 1,13 % |
| 32 | Trex Co Inc | 236 812 | 11,9 M $ | 1,13 % |
| 33 | Matson Inc | 61 034 | 11,7 M $ | 1,11 % |
| 34 | ICU Medical Inc | 79 681 | 11,7 M $ | 1,11 % |
| 35 | Haemonetics Corp | 153 625 | 11,5 M $ | 1,09 % |
| 36 | PBF Energy Inc | 250 784 | 11,4 M $ | 1,08 % |
| 37 | Matador Resources Co | 228 067 | 11,4 M $ | 1,08 % |
| 38 | Northwestern Energy Group Inc | 157 358 | 11,3 M $ | 1,07 % |
| 39 | Eagle Materials Inc | 49 736 | 11,2 M $ | 1,06 % |
| 40 | Four Corners Property Trust Inc | 455 767 | 11,2 M $ | 1,06 % |
| 41 | Laureate Education Inc | 304 205 | 11 M $ | 1,05 % |
| 42 | Live Oak Bancshares Inc | 266 213 | 10,9 M $ | 1,03 % |
| 43 | CareTrust REIT Inc | 266 985 | 10,8 M $ | 1,02 % |
| 44 | Modine Manufacturing Co | 40 311 | 10,8 M $ | 1,02 % |
| 45 | Northwest Natural Holding Co | 219 360 | 10,8 M $ | 1,02 % |
| 46 | Euronet Worldwide Inc | 145 655 | 10,7 M $ | 1,01 % |
| 47 | Ameris Bancorp | 117 507 | 10,6 M $ | 1,01 % |
| 48 | Taylor Morrison Home Corp | 147 606 | 10,6 M $ | 1,01 % |
| 49 | McGrath RentCorp | 87 137 | 10,5 M $ | 1,00 % |
| 50 | Essent Group Ltd | 162 744 | 10,5 M $ | 0,99 % |
| 51 | Tecnoglass Inc | 222 622 | 10,4 M $ | 0,99 % |
| 52 | Granite Construction Inc | 64 092 | 10,1 M $ | 0,96 % |
| 53 | Spire Inc | 129 210 | 10,1 M $ | 0,96 % |
| 54 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 128 816 | 10 M $ | 0,95 % |
| 55 | ANI Pharmaceuticals Inc | 120 799 | 10 M $ | 0,95 % |
| 56 | Belden Inc | 82 213 | 9,9 M $ | 0,94 % |
| 57 | Texas Capital Bancshares Inc | 94 223 | 9,7 M $ | 0,92 % |
| 58 | Knowles Corp | 231 416 | 9,6 M $ | 0,91 % |
| 59 | Atmus Filtration Technologies Inc | 186 595 | 9,5 M $ | 0,90 % |
| 60 | FB Financial Corp | 169 269 | 9,4 M $ | 0,89 % |
| 61 | First Bancorp/Southern Pines NC | 144 732 | 9,3 M $ | 0,88 % |
| 62 | M/I Homes Inc | 57 454 | 9,2 M $ | 0,88 % |
| 63 | Centuri Holdings Inc | 305 333 | 9,2 M $ | 0,88 % |
| 64 | Kirby Corp | 67 493 | 9,2 M $ | 0,87 % |
| 65 | Cargurus Inc | 264 657 | 9 M $ | 0,86 % |
| 66 | La-Z-Boy Inc | 223 336 | 9 M $ | 0,85 % |
| 67 | Chefs' Warehouse Inc/The | 91 074 | 8,8 M $ | 0,83 % |
| 68 | Brady Corp | 93 729 | 8,6 M $ | 0,81 % |
| 69 | V2X Inc | 112 722 | 8,4 M $ | 0,80 % |
| 70 | Addus HomeCare Corp | 82 400 | 8,3 M $ | 0,79 % |
| 71 | NETSTREIT Corp | 391 785 | 8,3 M $ | 0,79 % |
| 72 | ABM Industries Inc | 178 731 | 7,9 M $ | 0,75 % |
| 73 | Progyny Inc | 273 003 | 7,9 M $ | 0,75 % |
| 74 | Cabot Corp | 86 566 | 7,9 M $ | 0,75 % |
| 75 | Sunstone Hotel Investors Inc | 685 159 | 7,8 M $ | 0,74 % |
| 76 | Huron Consulting Group Inc | 79 778 | 7,2 M $ | 0,68 % |
| 77 | ADTRAN Holdings Inc | 513 522 | 7,1 M $ | 0,68 % |
| 78 | SkyWest Inc | 71 085 | 7,1 M $ | 0,67 % |
| 79 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 97 290 | 7 M $ | 0,66 % |
| 80 | UMB Financial Corp | 48 542 | 6,9 M $ | 0,66 % |
| 81 | Innoviva Inc | 300 451 | 6,8 M $ | 0,65 % |
| 82 | Edgewell Personal Care Co | 253 343 | 6,8 M $ | 0,65 % |
| 83 | Rush Enterprises Inc | 87 141 | 6,4 M $ | 0,60 % |
| 84 | YETI Holdings Inc | 127 093 | 6,3 M $ | 0,60 % |
| 85 | Integer Holdings Corp | 66 264 | 6,2 M $ | 0,59 % |
| 86 | DNOW Inc | 464 169 | 6 M $ | 0,57 % |
| 87 | Old National Bancorp/IN | 229 957 | 6 M $ | 0,57 % |
| 88 | Empire State Realty Trust Inc | 1 067 774 | 5,8 M $ | 0,55 % |
| 89 | Titan Machinery Inc | 272 212 | 5,7 M $ | 0,55 % |
| 90 | CECO Environmental Corp | 62 601 | 5,7 M $ | 0,54 % |
| 91 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 174 378 | 5,5 M $ | 0,52 % |
| 92 | Innovex International Inc | 216 574 | 5,4 M $ | 0,51 % |
| 93 | Central Garden & Pet Co | 138 339 | 5,4 M $ | 0,51 % |
| 94 | IAMGOLD Corp | 334 312 | 5,3 M $ | 0,50 % |
| 95 | Ecovyst Inc | 402 983 | 5 M $ | 0,48 % |
| 96 | Malibu Boats Inc | 175 779 | 4,8 M $ | 0,46 % |
| 97 | Alaska Air Group Inc | 91 896 | 4,8 M $ | 0,46 % |
| 98 | UMH Properties Inc | 314 782 | 4,8 M $ | 0,45 % |
| 99 | Commercial Metals Co | 73 134 | 4,6 M $ | 0,44 % |
| 100 | Winnebago Industries Inc | 141 630 | 4,4 M $ | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,4 %
- Bermudes 1,0 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Canada 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 100 | 998,2 M $ | 97,44 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 10,5 M $ | 1,02 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 10,4 M $ | 1,02 % |
| 4 | Canada | 1 | 5,3 M $ | 0,52 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de William Blair Small Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008597