Composition de William Blair Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 103 dans 4 pays
- 10 premières
- 15,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Maximus Inc | 73 078 | 3,9 M $ | 0,37 % |
| 102 | Trekor Metals Ltd | 553 521 | 3,8 M $ | 0,36 % |
| 103 | OPENLANE Inc | 89 930 | 3,7 M $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,4 %
- Bermudes 1,0 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Canada 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 100 | 998,2 M $ | 97,44 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 10,5 M $ | 1,02 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 10,4 M $ | 1,02 % |
| 4 | Canada | 1 | 5,3 M $ | 0,52 % |
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Titelia. « Composition de William Blair Small Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008597