Zusammensetzung von William Blair Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 103 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 15,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Maximus Inc | 73.078 | 3,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 102 | Trekor Metals Ltd | 553.521 | 3,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 103 | OPENLANE Inc | 89.930 | 3,7 Mio. $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,4 %
- Bermuda 1,0 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Kanada 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 100 | 998,2 Mio. $ | 97,44 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 10,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 10,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 4 | Kanada | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,52 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von William Blair Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008597