Zusammensetzung von BlackRock Advantage International Fund
ISIN US0919372682
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- Nettovermögen
- 7,7 Mrd. $ davon 7,4 Mrd. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 374 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 17,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 27.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Antofagasta PLC | 29.947 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 302 | Mobvista Inc | 1.100.000 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 303 | Siemens Healthineers AG | 32.717 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 304 | Banca Mediolanum SpA | 75.545 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 305 | Indutrade AB | 60.664 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 306 | Fresenius SE & Co. KGaA | 26.184 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 307 | Jeronimo Martins SGPS SA | 59.248 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 308 | Guotai Junan International Holdings Ltd | 4.275.000 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 309 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 89.200 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 310 | Diploma PLC | 19.616 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 311 | Ampol Ltd | 71.529 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 312 | Weir Group PLC/The | 29.701 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 313 | Swire Pacific Ltd | 126.000 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 314 | Avolta AG | 18.867 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 315 | Entain PLC | 139.117 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 316 | CaixaBank SA | 84.005 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 317 | Salmar ASA | 16.891 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 318 | Sika AG | 4.782 | 987.737,2 $ | 0,01 % |
| 319 | Telia Company AB | 181.047 | 929.461 $ | 0,01 % |
| 320 | Lifco AB | 24.888 | 883.048,1 $ | 0,01 % |
| 321 | Lonza Group AG | 1.267 | 881.253 $ | 0,01 % |
| 322 | NH Foods Ltd | 19.100 | 875.705,5 $ | 0,01 % |
| 323 | Rightmove PLC | 144.633 | 871.498,9 $ | 0,01 % |
| 324 | Mirvac Group | 590.761 | 861.675,6 $ | 0,01 % |
| 325 | National Grid PLC | 45.636 | 853.695,9 $ | 0,01 % |
| 326 | United Overseas Bank Ltd | 29.200 | 851.982,3 $ | 0,01 % |
| 327 | H & M Hennes & Mauritz AB | 39.706 | 846.523 $ | 0,01 % |
| 328 | JB Hi-Fi Ltd | 14.383 | 840.750,8 $ | 0,01 % |
| 329 | Bunzl PLC | 26.080 | 769.512,2 $ | 0,01 % |
| 330 | STMicroelectronics NV | 22.613 | 754.484,7 $ | 0,01 % |
| 331 | Westgold Resources Ltd | 132.982 | 738.237,2 $ | 0,01 % |
| 332 | Danske Bank A/S | 13.991 | 729.973,7 $ | 0,01 % |
| 333 | Asahi Group Holdings Ltd | 63.600 | 692.453,9 $ | 0,01 % |
| 334 | VAT Group AG | 927 | 653.799,7 $ | 0,01 % |
| 335 | Wartsila OYJ Abp | 14.265 | 619.452,3 $ | 0,01 % |
| 336 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 171.400 | 585.840,6 $ | 0,01 % |
| 337 | RWE AG | 8.699 | 559.595,5 $ | 0,01 % |
| 338 | Atlas Copco AB | 29.137 | 546.220,9 $ | 0,01 % |
| 339 | Shimadzu Corp | 18.500 | 514.936,9 $ | 0,01 % |
| 340 | Flughafen Zurich AG | 1.495 | 512.227,4 $ | 0,01 % |
| 341 | Tokyo Gas Co Ltd | 10.100 | 495.801,4 $ | 0,01 % |
| 342 | Yokohama Financial Group Inc | 45.000 | 485.871,5 $ | 0,01 % |
| 343 | Meridian Energy Ltd | 108.779 | 368.798,6 $ | 0,00 % |
| 344 | Eurofins Scientific SE | 4.221 | 340.129,2 $ | 0,00 % |
| 345 | JET2 PLC | 20.015 | 338.204,3 $ | 0,00 % |
| 346 | Informa PLC | 28.061 | 316.928,6 $ | 0,00 % |
| 347 | AP Moller - Maersk A/S | 120 | 294.136,3 $ | 0,00 % |
| 348 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 6.300 | 276.816,7 $ | 0,00 % |
| 349 | International Consolidated Airlines Group SA | 46.668 | 263.931 $ | 0,00 % |
| 350 | Elisa Oyj | 4.791 | 246.085,6 $ | 0,00 % |
| 351 | Grifols SA | 18.385 | 230.658 $ | 0,00 % |
| 352 | Epiroc AB | 6.766 | 175.915,5 $ | 0,00 % |
| 353 | Henkel AG & Co KGaA | 1.853 | 167.822,4 $ | 0,00 % |
| 354 | Industrivarden AB | 2.620 | 148.697,8 $ | 0,00 % |
| 355 | INFRONEER Holdings Inc | 8.600 | 143.942,3 $ | 0,00 % |
| 356 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 1.900 | 128.117,7 $ | 0,00 % |
| 357 | SBI Holdings Inc | 5.200 | 111.221,2 $ | 0,00 % |
| 358 | United Utilities Group PLC | 4.875 | 91.379 $ | 0,00 % |
| 359 | Panasonic Holdings Corp. | 4.900 | 79.017,7 $ | 0,00 % |
| 360 | Johnson Matthey PLC | 2.593 | 70.382,3 $ | 0,00 % |
| 361 | Otsuka Corp | 2.500 | 50.419,9 $ | 0,00 % |
| 362 | ASMPT Ltd | 2.000 | 28.510,9 $ | 0,00 % |
| 363 | Endesa SA | 672 | 27.415,1 $ | 0,00 % |
| 364 | Kingfisher PLC | 5.086 | 25.582,7 $ | 0,00 % |
| 365 | Galp Energia SGPS SA | 525 | 11.391,9 $ | 0,00 % |
| 366 | Trelleborg AB | 172 | 7539,5 $ | 0,00 % |
| 367 | Vault Minerals Ltd | 1.207 | 5075,8 $ | 0,00 % |
| 368 | Isuzu Motors Ltd | 200 | 3727,6 $ | |
| 369 | RocketBoots Ltd. | 1.389 | 286,7 $ | |
| 370 | Close Brothers Group PLC | 15 | 100,2 $ | |
| 371 | MFE-MediaForEurope NV | 23 | 84 $ | |
| 372 | SES SA | 9 | 67 $ | |
| 373 | Medmix AG | 2 | 24,5 $ | |
| 374 | MFE-MediaForEurope NV | 2 | 9,5 $ |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,3 %
- Industrie 12,4 %
- Technologie 7,3 %
- Gesundheit 5,8 %
- Kommunikation 3,9 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Energie 2,9 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Versorger 1,8 %
- Nicht zugeordnet 37,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,6 %
- JPY 25,0 %
- GBP 15,9 %
- AUD 7,0 %
- CHF 6,3 %
- HKD 2,5 %
- SEK 2,5 %
- DKK 1,1 %
- NOK 1,0 %
- ILS 0,8 %
- SGD 0,7 %
- USD 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 25,0 %
- Vereinigtes Königreich 16,0 %
- Frankreich 12,2 %
- Deutschland 9,1 %
- Australien 7,0 %
- Schweiz 6,5 %
- Niederlande 5,5 %
- Spanien 4,4 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 2,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,3 %
- Dänemark 1,1 %
- Weitere Länder 4,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 102 | 1,9 Mrd. $ | 25,04 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 54 | 1,2 Mrd. $ | 16,04 % |
| 3 | Frankreich | 24 | 909 Mio. $ | 12,21 % |
| 4 | Deutschland | 24 | 677,1 Mio. $ | 9,09 % |
| 5 | Australien | 27 | 521,9 Mio. $ | 7,01 % |
| 6 | Schweiz | 20 | 483,1 Mio. $ | 6,49 % |
| 7 | Niederlande | 11 | 409,1 Mio. $ | 5,49 % |
| 8 | Spanien | 13 | 328 Mio. $ | 4,40 % |
| 9 | Italien | 18 | 255 Mio. $ | 3,42 % |
| 10 | Schweden | 18 | 185,4 Mio. $ | 2,49 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 10 | 174,9 Mio. $ | 2,35 % |
| 12 | Dänemark | 8 | 82,4 Mio. $ | 1,11 % |
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