Composition de BlackRock Advantage International Fund
ISIN US0919372682
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- Actif net
- 8,7 Md $ dont 8,5 Md $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 495 dans 26 pays
- 10 premières
- 16,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 29 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | WH Group Ltd | 2 533 500 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 302 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 59 100 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 303 | VAT Group AG | 3 703 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 304 | Mobvista Inc | 1 383 000 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 305 | Mitsubishi HC Capital Inc | 332 000 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 306 | KBC Group NV | 20 428 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 307 | Perseus Mining Ltd | 716 736 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 308 | Origin Energy Ltd | 341 364 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 309 | Atlas Copco AB | 155 149 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 310 | Asahi Intecc Co Ltd | 109 200 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 311 | AP Moller - Maersk A/S | 1 057 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 312 | Dentsu Group Inc | 136 000 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 313 | Tosoh Corp | 144 400 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 314 | Elisa Oyj | 51 451 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 315 | Continental AG | 29 476 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 316 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 108 313 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 317 | SBI Holdings Inc | 129 900 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 318 | Toray Industries Inc | 317 500 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 319 | Julius Baer Group Ltd | 28 858 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 320 | Honda Motor Co Ltd | 257 200 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 321 | Banco BPM SpA | 142 747 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 322 | Amadeus IT Group SA | 34 337 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 323 | NSK Ltd | 278 200 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 324 | Industrivarden AB | 36 692 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 325 | Balfour Beatty PLC | 194 006 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 326 | AIRTEL AFRICA PLC | 434 368 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 327 | NATIONAL GRID PLC | 127 539 | 2 M $ | 0,02 % |
| 328 | Nippon Steel Corp | 558 100 | 2 M $ | 0,02 % |
| 329 | Lonza Group AG | 3 108 | 2 M $ | 0,02 % |
| 330 | SKF AB | 75 408 | 2 M $ | 0,02 % |
| 331 | LEG Immobilien SE | 29 827 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 332 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 105 000 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 333 | Ricoh Co Ltd | 207 900 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 334 | Fresenius SE & Co KGaA | 44 973 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 335 | A2A SpA | 695 522 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 336 | CLP Holdings Ltd | 179 000 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 337 | Koninklijke KPN NV | 329 777 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 338 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 15 300 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 339 | ANTOFAGASTA PLC | 29 947 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 340 | Kyushu Electric Power Co Inc | 160 000 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 341 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 192 300 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 342 | Talanx AG | 12 981 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 343 | OMV AG | 21 356 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 344 | Orsted AS | 59 689 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 345 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 36 600 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 346 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 4 984 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 347 | Rakuten Group, Inc. | 294 900 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 348 | BKW AG | 7 030 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 349 | AGC Inc | 30 100 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 350 | QIAGEN NV | 34 814 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 351 | Japan Post Insurance Co Ltd | 141 700 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 352 | ASMPT Ltd | 50 400 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 353 | Siemens Healthineers AG | 30 715 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 354 | Seiko Epson Corp | 62 900 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 355 | Stockland | 387 788 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 356 | DIPLOMA PLC | 12 093 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 357 | Fuji Electric Co Ltd | 11 600 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 358 | Swire Pacific Ltd | 104 500 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 359 | IHI Corp | 60 900 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 360 | Indutrade AB | 50 180 | 1 M $ | 0,01 % |
| 361 | Meridian Energy Ltd | 296 221 | 1 M $ | 0,01 % |
| 362 | Yaskawa Electric Corp | 23 000 | 1 M $ | 0,01 % |
| 363 | Aisin Corp | 67 500 | 1 M $ | 0,01 % |
| 364 | Rohm Co Ltd | 29 200 | 999,8 k $ | 0,01 % |
| 365 | Daimler Truck Holding AG | 20 025 | 979,9 k $ | 0,01 % |
| 366 | Dexus | 238 017 | 958,3 k $ | 0,01 % |
| 367 | Swedbank AB | 25 518 | 942,2 k $ | 0,01 % |
| 368 | Johnson Matthey PLC | 31 751 | 906,5 k $ | 0,01 % |
| 369 | Nemetschek SE | 11 888 | 856 k $ | 0,01 % |
| 370 | Osaka Gas Co Ltd | 24 400 | 820 k $ | 0,01 % |
| 371 | Charter Hall Group | 55 104 | 806,5 k $ | 0,01 % |
| 372 | United Overseas Bank Ltd | 26 900 | 792,5 k $ | 0,01 % |
| 373 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 24 100 | 788 k $ | 0,01 % |
| 374 | KINGFISHER PLC | 192 425 | 743 k $ | 0,01 % |
| 375 | Trelleborg AB | 16 998 | 740,5 k $ | 0,01 % |
| 376 | SMC Corp | 1 700 | 739,4 k $ | 0,01 % |
| 377 | Hamamatsu Photonics KK | 41 000 | 736,7 k $ | 0,01 % |
| 378 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 30 168 | 736,1 k $ | 0,01 % |
| 379 | Jeronimo Martins SGPS SA | 33 280 | 704,9 k $ | 0,01 % |
| 380 | Nippon Yusen KK | 20 800 | 693,1 k $ | 0,01 % |
| 381 | JB Hi-Fi Ltd | 12 774 | 682,8 k $ | 0,01 % |
| 382 | DMG Mori Co Ltd | 28 800 | 621,5 k $ | 0,01 % |
| 383 | KION Group AG | 12 122 | 618 k $ | 0,01 % |
| 384 | Ajinomoto Co Inc | 19 100 | 617,1 k $ | 0,01 % |
| 385 | Sandfire Resources Ltd | 43 132 | 609,7 k $ | 0,01 % |
| 386 | Entain PLC | 84 245 | 602,8 k $ | 0,01 % |
| 387 | Norsk Hydro ASA | 48 616 | 594,6 k $ | 0,01 % |
| 388 | Cellnex Telecom SA | 17 254 | 577,4 k $ | 0,01 % |
| 389 | Unipol Assicurazioni SpA | 23 134 | 571,9 k $ | 0,01 % |
| 390 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 24 549 | 566,5 k $ | 0,01 % |
| 391 | Sompo Holdings Inc | 15 300 | 565,4 k $ | 0,01 % |
| 392 | Prosus NV | 12 417 | 564,7 k $ | 0,01 % |
| 393 | Avolta AG | 8 898 | 559,1 k $ | 0,01 % |
| 394 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 20 500 | 548,6 k $ | 0,01 % |
| 395 | Subaru Corp | 35 900 | 544,8 k $ | 0,01 % |
| 396 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 95 300 | 543,9 k $ | 0,01 % |
| 397 | JFE Holdings, Inc. | 47 300 | 505,8 k $ | 0,01 % |
| 398 | GPT Group/The | 139 830 | 487 k $ | 0,01 % |
| 399 | Unicaja Banco SA | 142 629 | 476,6 k $ | 0,01 % |
| 400 | Rexel SA | 11 041 | 471,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,3 %
- Industrie 13,0 %
- Technologie 8,4 %
- Santé 5,9 %
- Consommation de base 4,0 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 3,5 %
- Énergie 3,1 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Services publics 2,1 %
- Non attribué 34,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 37,8 %
- JPY 24,6 %
- GBP 14,4 %
- AUD 6,6 %
- CHF 6,4 %
- SEK 2,7 %
- HKD 2,3 %
- DKK 1,5 %
- NOK 1,2 %
- ILS 0,9 %
- USD 0,8 %
- SGD 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,6 %
- Royaume-Uni 14,5 %
- France 10,3 %
- Allemagne 9,3 %
- Suisse 7,0 %
- Australie 6,6 %
- Pays-Bas 6,3 %
- Espagne 5,0 %
- Italie 4,2 %
- Suède 2,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,1 %
- Danemark 1,5 %
- Autres pays 5,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 149 | 2,1 Md $ | 24,58 % |
| 2 | Royaume-Uni | 64 | 1,2 Md $ | 14,49 % |
| 3 | France | 31 | 873,4 M $ | 10,33 % |
| 4 | Allemagne | 34 | 783,8 M $ | 9,27 % |
| 5 | Suisse | 24 | 594,8 M $ | 7,03 % |
| 6 | Australie | 40 | 557,1 M $ | 6,59 % |
| 7 | Pays-Bas | 14 | 534,1 M $ | 6,31 % |
| 8 | Espagne | 16 | 427,1 M $ | 5,05 % |
| 9 | Italie | 23 | 358,2 M $ | 4,23 % |
| 10 | Suède | 25 | 230,1 M $ | 2,72 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 13 | 180,9 M $ | 2,14 % |
| 12 | Danemark | 9 | 126,1 M $ | 1,49 % |
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