Composition de BlackRock Advantage International Fund
ISIN US0919372682
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- Actif net
- 8,7 Md $ dont 8,5 Md $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 495 dans 26 pays
- 10 premières
- 16,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 29 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 1 647 500 | 10,1 M $ | 0,12 % |
| 202 | Genmab A/S | 38 354 | 10,1 M $ | 0,12 % |
| 203 | Cie Financiere Richemont SA | 46 802 | 10 M $ | 0,12 % |
| 204 | Svenska Handelsbanken AB | 678 722 | 10 M $ | 0,12 % |
| 205 | Bureau Veritas SA | 325 657 | 9,9 M $ | 0,11 % |
| 206 | Nordea Bank Abp | 508 362 | 9,7 M $ | 0,11 % |
| 207 | Koninklijke Philips NV | 363 405 | 9,6 M $ | 0,11 % |
| 208 | ELBIT SYSTEMS LTD | 10 431 | 9,5 M $ | 0,11 % |
| 209 | Japan Post Bank Co Ltd | 492 800 | 9,5 M $ | 0,11 % |
| 210 | Leonardo SpA | 149 326 | 9,5 M $ | 0,11 % |
| 211 | Wesfarmers Ltd | 163 901 | 9,4 M $ | 0,11 % |
| 212 | Telia Co AB | 1 724 578 | 9,2 M $ | 0,11 % |
| 213 | ADMIRAL GROUP PLC | 200 359 | 8,9 M $ | 0,10 % |
| 214 | Mowi ASA | 395 798 | 8,7 M $ | 0,10 % |
| 215 | Trend Micro Inc/Japan | 230 000 | 8,7 M $ | 0,10 % |
| 216 | Fujikura Ltd | 291 400 | 8,7 M $ | 0,10 % |
| 217 | Tryg A/S | 368 024 | 8,7 M $ | 0,10 % |
| 218 | Mercedes-Benz Group AG | 141 930 | 8,6 M $ | 0,10 % |
| 219 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 388 209 | 8,5 M $ | 0,10 % |
| 220 | Deutsche Boerse AG | 29 454 | 8,5 M $ | 0,10 % |
| 221 | Singapore Telecommunications Ltd | 2 469 000 | 8,4 M $ | 0,10 % |
| 222 | Link REIT | 1 621 200 | 8,4 M $ | 0,10 % |
| 223 | AVIVA PLC | 1 009 243 | 8,3 M $ | 0,10 % |
| 224 | Mitsui Chemicals Inc | 599 400 | 8,2 M $ | 0,09 % |
| 225 | Telstra Group Ltd | 2 180 517 | 8,2 M $ | 0,09 % |
| 226 | Otsuka Holdings Co Ltd | 110 300 | 8,1 M $ | 0,09 % |
| 227 | DAIFUKU CO LTD | 172 700 | 7,9 M $ | 0,09 % |
| 228 | DISCO CORP | 19 200 | 7,8 M $ | 0,09 % |
| 229 | Nova Ltd | 14 808 | 7,7 M $ | 0,09 % |
| 230 | Poste Italiane SpA | 257 526 | 7,6 M $ | 0,09 % |
| 231 | Dassault Systemes SE | 345 346 | 7,6 M $ | 0,09 % |
| 232 | Kerry Group PLC | 88 333 | 7,6 M $ | 0,09 % |
| 233 | NICE LTD | 83 590 | 7,5 M $ | 0,09 % |
| 234 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 373 113 | 7,5 M $ | 0,09 % |
| 235 | LY Corp | 2 842 500 | 7,4 M $ | 0,09 % |
| 236 | Volvo AB | 209 068 | 7,4 M $ | 0,08 % |
| 237 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 1 803 000 | 7,2 M $ | 0,08 % |
| 238 | Sampo Oyj | 678 167 | 7,2 M $ | 0,08 % |
| 239 | GEA Group AG | 110 435 | 7,1 M $ | 0,08 % |
| 240 | SITC International Holdings Co Ltd | 1 556 000 | 6,9 M $ | 0,08 % |
| 241 | Sonova Holding AG | 25 852 | 6,8 M $ | 0,08 % |
| 242 | APA Group | 940 597 | 6,8 M $ | 0,08 % |
| 243 | IG Group Holdings PLC | 271 963 | 6,6 M $ | 0,08 % |
| 244 | Tokyo Gas Co Ltd | 163 200 | 6,5 M $ | 0,08 % |
| 245 | Hoya Corp | 38 400 | 6,5 M $ | 0,08 % |
| 246 | ASR Nederland NV | 86 890 | 6,5 M $ | 0,07 % |
| 247 | Adyen NV | 5 801 | 6,4 M $ | 0,07 % |
| 248 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 364 600 | 6,3 M $ | 0,07 % |
| 249 | Nordex SE | 130 849 | 6,3 M $ | 0,07 % |
| 250 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 530 810 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 251 | Asahi Kasei Corp | 543 100 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 252 | Pandora A/S | 64 716 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 253 | Heidelberg Materials AG | 27 172 | 6 M $ | 0,07 % |
| 254 | Bridgestone Corp | 278 600 | 6 M $ | 0,07 % |
| 255 | H & M Hennes & Mauritz AB | 326 755 | 5,8 M $ | 0,07 % |
| 256 | Smith & Nephew PLC | 376 318 | 5,6 M $ | 0,06 % |
| 257 | Kone Oyj | 93 101 | 5,6 M $ | 0,06 % |
| 258 | TOYOTA MOTOR CORP | 286 000 | 5,4 M $ | 0,06 % |
| 259 | Nomura Research Institute Ltd | 167 400 | 5,4 M $ | 0,06 % |
| 260 | Daiwa Securities Group Inc | 561 300 | 5,3 M $ | 0,06 % |
| 261 | Israel Discount Bank Ltd | 476 241 | 5,3 M $ | 0,06 % |
| 262 | Atlas Copco AB | 274 122 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 263 | Rational AG | 6 674 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 264 | Coca-Cola HBC AG | 87 629 | 5 M $ | 0,06 % |
| 265 | Accelleron Industries AG | 50 583 | 5 M $ | 0,06 % |
| 266 | AP Moller - Maersk A/S | 1 972 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 267 | Merck KGaA | 32 080 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 268 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 101 930 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 269 | Resona Holdings Inc | 369 800 | 4,7 M $ | 0,05 % |
| 270 | NN Group NV | 56 471 | 4,7 M $ | 0,05 % |
| 271 | Bankinter SA | 276 754 | 4,6 M $ | 0,05 % |
| 272 | RELX PLC | 141 879 | 4,6 M $ | 0,05 % |
| 273 | BE Semiconductor Industries NV | 13 891 | 4,6 M $ | 0,05 % |
| 274 | Amplifon SpA | 336 449 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 275 | Astellas Pharma Inc | 294 500 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 276 | Aurizon Holdings Ltd | 1 393 404 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 277 | Mirvac Group | 3 376 043 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 278 | Unicharm Corp | 672 900 | 4 M $ | 0,05 % |
| 279 | Kobe Bussan Co Ltd | 232 000 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 280 | Schindler Holding AG | 11 901 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 281 | T&D Holdings Inc | 144 800 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 282 | Transurban Group | 349 180 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 283 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 61 842 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 284 | Hannover Rueck SE | 13 547 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 285 | ENDEAVOUR MINING PLC | 59 418 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 286 | QBE Insurance Group Ltd | 218 323 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 287 | Heineken Holding NV | 48 743 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 288 | Legal & General Group PLC | 925 115 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 289 | Keyence Corp | 6 700 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 290 | IMI PLC | 86 295 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 291 | Japan Exchange Group Inc | 262 500 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 292 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 296 055 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 293 | Saipem SpA | 652 709 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 294 | Cie de Saint-Gobain SA | 34 605 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 295 | Evolution AB | 41 363 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 296 | Enagas SA | 156 175 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 297 | Westgold Resources Ltd | 819 186 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 298 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 192 700 | 3 M $ | 0,04 % |
| 299 | Var Energi ASA | 617 425 | 3 M $ | 0,04 % |
| 300 | Octave Intelligence PLC | 171 919 | 2,9 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,3 %
- Industrie 13,0 %
- Technologie 8,4 %
- Santé 5,9 %
- Consommation de base 4,0 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 3,5 %
- Énergie 3,1 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Services publics 2,1 %
- Non attribué 34,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 37,8 %
- JPY 24,6 %
- GBP 14,4 %
- AUD 6,6 %
- CHF 6,4 %
- SEK 2,7 %
- HKD 2,3 %
- DKK 1,5 %
- NOK 1,2 %
- ILS 0,9 %
- USD 0,8 %
- SGD 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,6 %
- Royaume-Uni 14,5 %
- France 10,3 %
- Allemagne 9,3 %
- Suisse 7,0 %
- Australie 6,6 %
- Pays-Bas 6,3 %
- Espagne 5,0 %
- Italie 4,2 %
- Suède 2,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,1 %
- Danemark 1,5 %
- Autres pays 5,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 149 | 2,1 Md $ | 24,58 % |
| 2 | Royaume-Uni | 64 | 1,2 Md $ | 14,49 % |
| 3 | France | 31 | 873,4 M $ | 10,33 % |
| 4 | Allemagne | 34 | 783,8 M $ | 9,27 % |
| 5 | Suisse | 24 | 594,8 M $ | 7,03 % |
| 6 | Australie | 40 | 557,1 M $ | 6,59 % |
| 7 | Pays-Bas | 14 | 534,1 M $ | 6,31 % |
| 8 | Espagne | 16 | 427,1 M $ | 5,05 % |
| 9 | Italie | 23 | 358,2 M $ | 4,23 % |
| 10 | Suède | 25 | 230,1 M $ | 2,72 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 13 | 180,9 M $ | 2,14 % |
| 12 | Danemark | 9 | 126,1 M $ | 1,49 % |
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