Portfolio von AVIP BlackRock Advantage Large Cap Value Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc · 192 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 182,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 20.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,3 %
- Technologie 13,1 %
- Industrie 12,8 %
- Gesundheit 10,5 %
- Kommunikation 8,0 %
- Zyklischer Konsum 6,6 %
- Basiskonsum 6,2 %
- Energie 5,0 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Versorger 2,8 %
- Immobilien 2,2 %
- Nicht zugeordnet 8,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,6 %
- BM 0,6 %
- NL 0,4 %
- SG 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 188 | 177,5 Mio. $ | 98,64 % |
| BM | 2 | 1 Mio. $ | 0,57 % |
| NL | 1 | 787.957,4 $ | 0,44 % |
| SG | 1 | 631.950,8 $ | 0,35 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Flex Ltd | 9.654 | 631.950,8 $ | 0,35 % |
| T-Mobile US Inc | 3.004 | 630.930,1 $ | 0,35 % |
| Valero Energy Corp | 2.536 | 626.594,9 $ | 0,34 % |
| Simon Property Group Inc | 3.266 | 609.207 $ | 0,33 % |
| Sandisk Corp/DE | 958 | 608.655,7 $ | 0,33 % |
| Digital Realty Trust Inc | 3.272 | 589.647,1 $ | 0,32 % |
| General Mills, Inc. | 15.617 | 581.264,7 $ | 0,32 % |
| Home Depot Inc/The | 1.760 | 578.846,4 $ | 0,32 % |
| Keysight Technologies Inc | 2.049 | 578.576,1 $ | 0,32 % |
| Amgen Inc | 1.628 | 572.811,8 $ | 0,31 % |
| Accenture PLC | 2.865 | 568.100,9 $ | 0,31 % |
| OneMain Holdings Inc | 10.514 | 562.393,9 $ | 0,31 % |
| Visa Inc | 1.801 | 544.334,2 $ | 0,30 % |
| Dell Technologies Inc | 3.185 | 522.754,1 $ | 0,29 % |
| HEICO Corp | 2.427 | 512.315,4 $ | 0,28 % |
| General Motors Co | 6.854 | 510.623 $ | 0,28 % |
| Natera Inc | 2.544 | 508.774,6 $ | 0,28 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 5.043 | 508.082,3 $ | 0,28 % |
| Target Corp | 4.098 | 496.677,6 $ | 0,27 % |
| Louisiana-Pacific Corp | 6.698 | 487.279,5 $ | 0,27 % |
| Alcoa Corp | 7.306 | 484.607 $ | 0,27 % |
| Chord Energy Corp | 3.322 | 472.322 $ | 0,26 % |
| NNN REIT Inc | 11.206 | 470.988,2 $ | 0,26 % |
| Halliburton Co | 11.630 | 453.453,7 $ | 0,25 % |
| SLB Ltd | 8.641 | 444.061 $ | 0,24 % |
| Mueller Industries Inc | 3.928 | 435.222,4 $ | 0,24 % |
| MetLife Inc | 6.115 | 432.452,8 $ | 0,24 % |
| American Express Co | 1.412 | 427.101,8 $ | 0,23 % |
| Centene Corp | 13.034 | 426.733,2 $ | 0,23 % |
| Pinterest Inc | 23.048 | 422.700,3 $ | 0,23 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 944 | 421.533,8 $ | 0,23 % |
| Waste Management Inc | 1.826 | 419.596,5 $ | 0,23 % |
| Adobe Inc | 1.726 | 419.556,1 $ | 0,23 % |
| Medtronic PLC | 4.805 | 416.353,3 $ | 0,23 % |
| Dover Corp | 1.984 | 413.564,8 $ | 0,23 % |
| PepsiCo Inc | 2.618 | 406.549,2 $ | 0,22 % |
| Marathon Petroleum Corp | 1.656 | 404.362,1 $ | 0,22 % |
| Cheniere Energy Inc | 1.421 | 403.223 $ | 0,22 % |
| EOG Resources Inc | 2.778 | 401.615,5 $ | 0,22 % |
| Molson Coors Beverage Co | 9.294 | 400.199,6 $ | 0,22 % |
| Progressive Corp/The | 1.999 | 396.281,8 $ | 0,22 % |
| Boeing Co/The | 1.989 | 395.870,7 $ | 0,22 % |
| Kimco Realty Corp | 17.501 | 393.247,5 $ | 0,22 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 5.859 | 392.963,1 $ | 0,22 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 12.211 | 390.874,1 $ | 0,21 % |
| CubeSmart | 10.545 | 386.474,3 $ | 0,21 % |
| Portland General Electric Co | 7.290 | 384.693,3 $ | 0,21 % |
| Vertiv Holdings Co | 1.518 | 380.380,4 $ | 0,21 % |
| Unum Group | 5.146 | 375.812,4 $ | 0,21 % |
| Credicorp Ltd | 1.103 | 374.115,5 $ | 0,21 % |
| VICI Properties Inc | 13.630 | 372.371,6 $ | 0,20 % |
| Lithia Motors Inc | 1.483 | 370.334,8 $ | 0,20 % |
| FMC Corp | 21.121 | 363.703,6 $ | 0,20 % |
| Lumentum Holdings Inc | 516 | 362.624,2 $ | 0,20 % |
| Vulcan Materials Co | 1.331 | 362.431,3 $ | 0,20 % |
| AutoZone Inc | 101 | 341.155,8 $ | 0,19 % |
| Owens Corning | 2.994 | 324.010,7 $ | 0,18 % |
| Delta Air Lines Inc | 4.840 | 321.763,2 $ | 0,18 % |
| Gilead Sciences Inc | 2.299 | 320.411,6 $ | 0,18 % |
| Albemarle Corp | 1.732 | 310.946 $ | 0,17 % |
| Conagra Brands Inc | 19.691 | 309.542,5 $ | 0,17 % |
| Constellation Brands Inc | 2.038 | 305.700 $ | 0,17 % |
| United Therapeutics Corp | 515 | 305.384,7 $ | 0,17 % |
| Smurfit Westrock PLC | 7.440 | 296.484 $ | 0,16 % |
| Colgate-Palmolive Co | 3.468 | 295.577,6 $ | 0,16 % |
| Hologic Inc | 3.887 | 293.818,3 $ | 0,16 % |
| Coca-Cola Co/The | 3.849 | 292.716,5 $ | 0,16 % |
| Leidos Holdings Inc | 1.822 | 283.357,4 $ | 0,16 % |
| Best Buy Co Inc | 4.312 | 276.830,4 $ | 0,15 % |
| First Solar Inc | 1.374 | 271.035,2 $ | 0,15 % |
| Ecolab Inc | 1.013 | 269.478,3 $ | 0,15 % |
| Meritage Homes Corp | 4.293 | 265.479,1 $ | 0,15 % |
| Dollar General Corp | 2.231 | 264.886,6 $ | 0,15 % |
| Exelixis Inc | 6.133 | 263.044,4 $ | 0,14 % |
| MercadoLibre Inc | 150 | 259.353 $ | 0,14 % |
| Lineage Inc | 7.842 | 256.903,9 $ | 0,14 % |
| Veralto Corp | 2.867 | 253.500,1 $ | 0,14 % |
| PayPal Holdings Inc | 5.548 | 250.936 $ | 0,14 % |
| Solventum Corp | 3.725 | 243.242,5 $ | 0,13 % |
| Booking Holdings Inc | 57 | 239.988,2 $ | 0,13 % |
| Danaher Corp | 1.258 | 238.516,8 $ | 0,13 % |
| Nucor Corp | 1.277 | 215.940,7 $ | 0,12 % |
| Carnival Corp | 8.126 | 210.300,9 $ | 0,12 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 4.108 | 192.706,3 $ | 0,11 % |
| Roku Inc | 2.019 | 191.037,8 $ | 0,10 % |
| Copart Inc | 4.892 | 162.414,4 $ | 0,09 % |
| Trade Desk Inc/The | 6.277 | 142.425,1 $ | 0,08 % |
| KeyCorp | 7.082 | 141.994,1 $ | 0,08 % |
| Veeva Systems Inc | 746 | 131.042,4 $ | 0,07 % |
| Fiserv Inc | 1.456 | 81.244,8 $ | 0,04 % |
| Fox Corp | 890 | 47.259 $ | 0,03 % |
| Under Armour Inc | 1.160 | 6716,4 $ | 0,00 % |