Zusammensetzung von AVIP BlackRock Advantage Large Cap Value Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 194,2 Mio. $ davon 193,8 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 205 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 28,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | FedEx Corp | 1.923 | 602.149 $ | 0,31 % |
| 102 | Home Depot Inc/The | 1.707 | 602.024,8 $ | 0,31 % |
| 103 | Visa Inc | 1.744 | 598.349 $ | 0,31 % |
| 104 | Adobe Inc | 2.915 | 597.633,3 $ | 0,31 % |
| 105 | CHENIERE ENERGY INC | 2.489 | 594.895,9 $ | 0,31 % |
| 106 | PACCAR Inc | 4.938 | 593.152,6 $ | 0,31 % |
| 107 | CVS Health Corp | 5.719 | 591.630,6 $ | 0,30 % |
| 108 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 17.647 | 589.233,3 $ | 0,30 % |
| 109 | Amphenol Corp | 3.317 | 584.853,4 $ | 0,30 % |
| 110 | NVIDIA Corp | 2.900 | 580.261 $ | 0,30 % |
| 111 | Republic Services Inc | 2.720 | 579.577,6 $ | 0,30 % |
| 112 | Amgen Inc | 1.579 | 571.787,5 $ | 0,29 % |
| 113 | Molson Coors Beverage Co | 14.516 | 565.543,4 $ | 0,29 % |
| 114 | Air Products and Chemicals Inc | 1.914 | 561.146,5 $ | 0,29 % |
| 115 | Neurocrine Biosciences Inc | 3.250 | 547.738,8 $ | 0,28 % |
| 116 | Stanley Black & Decker Inc | 5.679 | 534.507,5 $ | 0,28 % |
| 117 | NATERA INC | 1.961 | 532.313,5 $ | 0,27 % |
| 118 | General Mills Inc | 15.157 | 527.463,6 $ | 0,27 % |
| 119 | Pinnacle West Capital Corp | 4.871 | 521.197 $ | 0,27 % |
| 120 | Target Corp | 3.971 | 518.652,3 $ | 0,27 % |
| 121 | PPL Corp | 14.139 | 513.952,7 $ | 0,26 % |
| 122 | Regency Centers Corp | 6.412 | 511.292,9 $ | 0,26 % |
| 123 | MetLife Inc | 5.932 | 501.906,5 $ | 0,26 % |
| 124 | O'Reilly Automotive Inc | 5.440 | 500.969,6 $ | 0,26 % |
| 125 | NNN REIT INC | 10.608 | 493.590,2 $ | 0,25 % |
| 126 | American International Group Inc | 6.617 | 493.165 $ | 0,25 % |
| 127 | T-Mobile US Inc | 2.913 | 488.597,5 $ | 0,25 % |
| 128 | General Motors Co | 6.322 | 487.299,8 $ | 0,25 % |
| 129 | Northrop Grumman Corp | 939 | 478.242,1 $ | 0,25 % |
| 130 | Mueller Industries Inc | 3.810 | 468.363,3 $ | 0,24 % |
| 131 | American Express Co | 1.369 | 463.064,3 $ | 0,24 % |
| 132 | Owens Corning | 2.902 | 461.301,9 $ | 0,24 % |
| 133 | DTE ENERGY COMPANY | 2.997 | 456.652,9 $ | 0,24 % |
| 134 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 916 | 455.004,7 $ | 0,23 % |
| 135 | Unum Group | 4.986 | 445.748,4 $ | 0,23 % |
| 136 | Dover Corp | 1.927 | 432.187,6 $ | 0,22 % |
| 137 | Devon Energy Corp | 10.295 | 425.389,4 $ | 0,22 % |
| 138 | Centene Corp | 6.519 | 418.454,6 $ | 0,22 % |
| 139 | Lithia Motors Inc | 1.439 | 418.015,1 $ | 0,22 % |
| 140 | Credicorp Ltd | 1.070 | 416.850,6 $ | 0,21 % |
| 141 | Trane Technologies PLC | 838 | 411.592,1 $ | 0,21 % |
| 142 | Marathon Petroleum Corp | 1.605 | 410.350,4 $ | 0,21 % |
| 143 | CubeSmart | 10.216 | 406.290,3 $ | 0,21 % |
| 144 | NISOURCE INC | 8.486 | 403.509,3 $ | 0,21 % |
| 145 | Fox Corp | 7.631 | 398.033 $ | 0,20 % |
| 146 | Waste Management Inc | 1.776 | 395.834,9 $ | 0,20 % |
| 147 | Waste Connections Inc | 2.367 | 394.555,2 $ | 0,20 % |
| 148 | Dynatrace Inc | 8.804 | 386.583,6 $ | 0,20 % |
| 149 | HALLIBURTON COMPANY | 11.273 | 382.718,4 $ | 0,20 % |
| 150 | Vulcan Materials Co | 1.292 | 381.152,9 $ | 0,20 % |
| 151 | Elevance Health Inc | 976 | 377.448,5 $ | 0,19 % |
| 152 | Dow Inc | 13.753 | 376.282,1 $ | 0,19 % |
| 153 | ALCOA CORP | 7.082 | 369.255,5 $ | 0,19 % |
| 154 | WESTERN DIGITAL CORP | 563 | 359.599,4 $ | 0,19 % |
| 155 | Microchip Technology Inc | 3.935 | 358.872 $ | 0,18 % |
| 156 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 1.561 | 358.780,2 $ | 0,18 % |
| 157 | VICI Properties Inc | 13.229 | 351.230 $ | 0,18 % |
| 158 | EOG Resources Inc | 2.700 | 350.271 $ | 0,18 % |
| 159 | Sherwin-Williams Co/The | 1.012 | 348.451,8 $ | 0,18 % |
| 160 | Viking Holdings Ltd | 3.297 | 345.097 $ | 0,18 % |
| 161 | Meritage Homes Corp | 4.045 | 339.173,3 $ | 0,17 % |
| 162 | MasTec Inc | 806 | 335.344,4 $ | 0,17 % |
| 163 | W R Berkley Corp | 4.753 | 335.229,1 $ | 0,17 % |
| 164 | TEXAS ROADHOUSE INC | 1.732 | 334.674,4 $ | 0,17 % |
| 165 | Check Point Software Technologies Ltd | 2.522 | 331.466,5 $ | 0,17 % |
| 166 | Advanced Energy Industries Inc | 887 | 330.735,7 $ | 0,17 % |
| 167 | Merck & Co Inc | 2.568 | 329.988 $ | 0,17 % |
| 168 | Exelixis Inc | 5.945 | 323.467,5 $ | 0,17 % |
| 169 | XPO Inc | 1.570 | 322.305,3 $ | 0,17 % |
| 170 | RingCentral Inc | 8.146 | 317.531,1 $ | 0,16 % |
| 171 | Hubbell Inc | 606 | 317.059,2 $ | 0,16 % |
| 172 | Best Buy Co Inc | 4.177 | 316.950,8 $ | 0,16 % |
| 173 | AutoZone Inc | 97 | 310.006,2 $ | 0,16 % |
| 174 | Coca-Cola Co/The | 3.740 | 303.949,8 $ | 0,16 % |
| 175 | KBR Inc | 8.373 | 289.119,7 $ | 0,15 % |
| 176 | NextEra Energy Inc | 3.273 | 287.271,2 $ | 0,15 % |
| 177 | Hewlett Packard Enterprise Co | 6.347 | 286.313,2 $ | 0,15 % |
| 178 | Ross Stores Inc | 1.312 | 279.259,2 $ | 0,14 % |
| 179 | Nucor Corp | 1.238 | 275.764,5 $ | 0,14 % |
| 180 | Emerson Electric Co | 1.921 | 274.991,2 $ | 0,14 % |
| 181 | Constellation Brands Inc | 1.973 | 274.424,6 $ | 0,14 % |
| 182 | Eastman Chemical Co | 4.066 | 272.340,7 $ | 0,14 % |
| 183 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 4.483 | 271.983,6 $ | 0,14 % |
| 184 | United Therapeutics Corp | 499 | 270.373,2 $ | 0,14 % |
| 185 | Conagra Brands Inc | 19.070 | 256.682,2 $ | 0,13 % |
| 186 | Dollar General Corp | 2.162 | 248.867,8 $ | 0,13 % |
| 187 | MERCADOLIBRE INC | 145 | 246.121,6 $ | 0,13 % |
| 188 | Booking Holdings Inc | 1.380 | 245.971,2 $ | 0,13 % |
| 189 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 285 | 244.547,1 $ | 0,13 % |
| 190 | Amdocs Ltd | 4.683 | 236.678,8 $ | 0,12 % |
| 191 | Danaher Corp | 1.220 | 232.385,6 $ | 0,12 % |
| 192 | Carnival Corp Ltd | 7.864 | 224.674,5 $ | 0,12 % |
| 193 | Archer-Daniels-Midland Co | 2.904 | 221.865,6 $ | 0,11 % |
| 194 | Kroger Co/The | 3.617 | 200.852 $ | 0,10 % |
| 195 | SS&C Technologies Holdings Inc | 3.232 | 200.545,6 $ | 0,10 % |
| 196 | Leidos Holdings Inc | 1.767 | 181.948 $ | 0,09 % |
| 197 | Innio NV | 3.913 | 154.759,2 $ | 0,08 % |
| 198 | Fidelity National Information Services Inc | 3.975 | 154.548 $ | 0,08 % |
| 199 | Copart Inc | 4.738 | 133.564,2 $ | 0,07 % |
| 200 | Trade Desk Inc/The | 6.065 | 109.655,2 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,1 %
- Finanzen 17,1 %
- Gesundheit 11,5 %
- Industrie 10,4 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Energie 4,7 %
- Kommunikation 4,2 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 1,8 %
- Nicht zugeordnet 10,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,4 %
- Israel 0,2 %
- Uruguay 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 198 | 191,2 Mio. $ | 98,66 % |
| 2 | Irland | 1 | 858.636 $ | 0,44 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 761.947,6 $ | 0,39 % |
| 4 | Israel | 1 | 331.466,5 $ | 0,17 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 246.121,6 $ | 0,13 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 236.678,8 $ | 0,12 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 154.759,2 $ | 0,08 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von AVIP BlackRock Advantage Large Cap Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007879