Zusammensetzung von AVIP BlackRock Advantage Large Cap Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 194,2 Mio. $ davon 193,8 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 205 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 28,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Roku Inc | 602 | 83.160,3 $ | 0,04 % |
| 202 | Cerebras Systems Inc | 328 | 72.488 $ | 0,04 % |
| 203 | Quantinuum Inc | 883 | 72.176,4 $ | 0,04 % |
| 204 | Fox Corp | 841 | 39.392,4 $ | 0,02 % |
| 205 | Under Armour Inc | 1.073 | 6674,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,1 %
- Finanzen 17,1 %
- Gesundheit 11,5 %
- Industrie 10,4 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Energie 4,7 %
- Kommunikation 4,2 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 1,8 %
- Nicht zugeordnet 10,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,4 %
- Israel 0,2 %
- Uruguay 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 198 | 191,2 Mio. $ | 98,66 % |
| 2 | Irland | 1 | 858.636 $ | 0,44 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 761.947,6 $ | 0,39 % |
| 4 | Israel | 1 | 331.466,5 $ | 0,17 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 246.121,6 $ | 0,13 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 236.678,8 $ | 0,12 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 154.759,2 $ | 0,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AVIP BlackRock Advantage Large Cap Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007879