Composition d'AVIP BlackRock Advantage Large Cap Value Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 194,2 M $ dont 193,8 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 205 dans 7 pays
- 10 premières
- 28,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Roku Inc | 602 | 83,2 k $ | 0,04 % |
| 202 | Cerebras Systems Inc | 328 | 72,5 k $ | 0,04 % |
| 203 | Quantinuum Inc | 883 | 72,2 k $ | 0,04 % |
| 204 | Fox Corp | 841 | 39,4 k $ | 0,02 % |
| 205 | Under Armour Inc | 1 073 | 6,7 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,1 %
- Finance 17,1 %
- Santé 11,5 %
- Industrie 10,4 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Consommation de base 5,2 %
- Énergie 4,7 %
- Communication 4,2 %
- Matériaux 3,1 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 1,8 %
- Non attribué 10,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Irlande 0,4 %
- Bermudes 0,4 %
- Israël 0,2 %
- Uruguay 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Allemagne 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 198 | 191,2 M $ | 98,66 % |
| 2 | Irlande | 1 | 858,6 k $ | 0,44 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 761,9 k $ | 0,39 % |
| 4 | Israël | 1 | 331,5 k $ | 0,17 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 246,1 k $ | 0,13 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 236,7 k $ | 0,12 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 154,8 k $ | 0,08 % |
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Titelia. « Composition d'AVIP BlackRock Advantage Large Cap Value Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007879