Composition d'AVIP BlackRock Advantage Large Cap Value Portfolio
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- Actif net
- 194,2 M $ dont 193,8 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 205 dans 7 pays
- 10 premières
- 28,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | FedEx Corp | 1 923 | 602,1 k $ | 0,31 % |
| 102 | Home Depot Inc/The | 1 707 | 602 k $ | 0,31 % |
| 103 | Visa Inc | 1 744 | 598,3 k $ | 0,31 % |
| 104 | Adobe Inc | 2 915 | 597,6 k $ | 0,31 % |
| 105 | CHENIERE ENERGY INC | 2 489 | 594,9 k $ | 0,31 % |
| 106 | PACCAR Inc | 4 938 | 593,2 k $ | 0,31 % |
| 107 | CVS Health Corp | 5 719 | 591,6 k $ | 0,30 % |
| 108 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 17 647 | 589,2 k $ | 0,30 % |
| 109 | Amphenol Corp | 3 317 | 584,9 k $ | 0,30 % |
| 110 | NVIDIA Corp | 2 900 | 580,3 k $ | 0,30 % |
| 111 | Republic Services Inc | 2 720 | 579,6 k $ | 0,30 % |
| 112 | Amgen Inc | 1 579 | 571,8 k $ | 0,29 % |
| 113 | Molson Coors Beverage Co | 14 516 | 565,5 k $ | 0,29 % |
| 114 | Air Products and Chemicals Inc | 1 914 | 561,1 k $ | 0,29 % |
| 115 | Neurocrine Biosciences Inc | 3 250 | 547,7 k $ | 0,28 % |
| 116 | Stanley Black & Decker Inc | 5 679 | 534,5 k $ | 0,28 % |
| 117 | NATERA INC | 1 961 | 532,3 k $ | 0,27 % |
| 118 | General Mills Inc | 15 157 | 527,5 k $ | 0,27 % |
| 119 | Pinnacle West Capital Corp | 4 871 | 521,2 k $ | 0,27 % |
| 120 | Target Corp | 3 971 | 518,7 k $ | 0,27 % |
| 121 | PPL Corp | 14 139 | 514 k $ | 0,26 % |
| 122 | Regency Centers Corp | 6 412 | 511,3 k $ | 0,26 % |
| 123 | MetLife Inc | 5 932 | 501,9 k $ | 0,26 % |
| 124 | O'Reilly Automotive Inc | 5 440 | 501 k $ | 0,26 % |
| 125 | NNN REIT INC | 10 608 | 493,6 k $ | 0,25 % |
| 126 | American International Group Inc | 6 617 | 493,2 k $ | 0,25 % |
| 127 | T-Mobile US Inc | 2 913 | 488,6 k $ | 0,25 % |
| 128 | General Motors Co | 6 322 | 487,3 k $ | 0,25 % |
| 129 | Northrop Grumman Corp | 939 | 478,2 k $ | 0,25 % |
| 130 | Mueller Industries Inc | 3 810 | 468,4 k $ | 0,24 % |
| 131 | American Express Co | 1 369 | 463,1 k $ | 0,24 % |
| 132 | Owens Corning | 2 902 | 461,3 k $ | 0,24 % |
| 133 | DTE ENERGY COMPANY | 2 997 | 456,7 k $ | 0,24 % |
| 134 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 916 | 455 k $ | 0,23 % |
| 135 | Unum Group | 4 986 | 445,7 k $ | 0,23 % |
| 136 | Dover Corp | 1 927 | 432,2 k $ | 0,22 % |
| 137 | Devon Energy Corp | 10 295 | 425,4 k $ | 0,22 % |
| 138 | Centene Corp | 6 519 | 418,5 k $ | 0,22 % |
| 139 | Lithia Motors Inc | 1 439 | 418 k $ | 0,22 % |
| 140 | Credicorp Ltd | 1 070 | 416,9 k $ | 0,21 % |
| 141 | Trane Technologies PLC | 838 | 411,6 k $ | 0,21 % |
| 142 | Marathon Petroleum Corp | 1 605 | 410,4 k $ | 0,21 % |
| 143 | CubeSmart | 10 216 | 406,3 k $ | 0,21 % |
| 144 | NISOURCE INC | 8 486 | 403,5 k $ | 0,21 % |
| 145 | Fox Corp | 7 631 | 398 k $ | 0,20 % |
| 146 | Waste Management Inc | 1 776 | 395,8 k $ | 0,20 % |
| 147 | Waste Connections Inc | 2 367 | 394,6 k $ | 0,20 % |
| 148 | Dynatrace Inc | 8 804 | 386,6 k $ | 0,20 % |
| 149 | HALLIBURTON COMPANY | 11 273 | 382,7 k $ | 0,20 % |
| 150 | Vulcan Materials Co | 1 292 | 381,2 k $ | 0,20 % |
| 151 | Elevance Health Inc | 976 | 377,4 k $ | 0,19 % |
| 152 | Dow Inc | 13 753 | 376,3 k $ | 0,19 % |
| 153 | ALCOA CORP | 7 082 | 369,3 k $ | 0,19 % |
| 154 | WESTERN DIGITAL CORP | 563 | 359,6 k $ | 0,19 % |
| 155 | Microchip Technology Inc | 3 935 | 358,9 k $ | 0,18 % |
| 156 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 1 561 | 358,8 k $ | 0,18 % |
| 157 | VICI Properties Inc | 13 229 | 351,2 k $ | 0,18 % |
| 158 | EOG Resources Inc | 2 700 | 350,3 k $ | 0,18 % |
| 159 | Sherwin-Williams Co/The | 1 012 | 348,5 k $ | 0,18 % |
| 160 | Viking Holdings Ltd | 3 297 | 345,1 k $ | 0,18 % |
| 161 | Meritage Homes Corp | 4 045 | 339,2 k $ | 0,17 % |
| 162 | MasTec Inc | 806 | 335,3 k $ | 0,17 % |
| 163 | W R Berkley Corp | 4 753 | 335,2 k $ | 0,17 % |
| 164 | TEXAS ROADHOUSE INC | 1 732 | 334,7 k $ | 0,17 % |
| 165 | Check Point Software Technologies Ltd | 2 522 | 331,5 k $ | 0,17 % |
| 166 | Advanced Energy Industries Inc | 887 | 330,7 k $ | 0,17 % |
| 167 | Merck & Co Inc | 2 568 | 330 k $ | 0,17 % |
| 168 | Exelixis Inc | 5 945 | 323,5 k $ | 0,17 % |
| 169 | XPO Inc | 1 570 | 322,3 k $ | 0,17 % |
| 170 | RingCentral Inc | 8 146 | 317,5 k $ | 0,16 % |
| 171 | Hubbell Inc | 606 | 317,1 k $ | 0,16 % |
| 172 | Best Buy Co Inc | 4 177 | 317 k $ | 0,16 % |
| 173 | AutoZone Inc | 97 | 310 k $ | 0,16 % |
| 174 | Coca-Cola Co/The | 3 740 | 303,9 k $ | 0,16 % |
| 175 | KBR Inc | 8 373 | 289,1 k $ | 0,15 % |
| 176 | NextEra Energy Inc | 3 273 | 287,3 k $ | 0,15 % |
| 177 | Hewlett Packard Enterprise Co | 6 347 | 286,3 k $ | 0,15 % |
| 178 | Ross Stores Inc | 1 312 | 279,3 k $ | 0,14 % |
| 179 | Nucor Corp | 1 238 | 275,8 k $ | 0,14 % |
| 180 | Emerson Electric Co | 1 921 | 275 k $ | 0,14 % |
| 181 | Constellation Brands Inc | 1 973 | 274,4 k $ | 0,14 % |
| 182 | Eastman Chemical Co | 4 066 | 272,3 k $ | 0,14 % |
| 183 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 4 483 | 272 k $ | 0,14 % |
| 184 | United Therapeutics Corp | 499 | 270,4 k $ | 0,14 % |
| 185 | Conagra Brands Inc | 19 070 | 256,7 k $ | 0,13 % |
| 186 | Dollar General Corp | 2 162 | 248,9 k $ | 0,13 % |
| 187 | MERCADOLIBRE INC | 145 | 246,1 k $ | 0,13 % |
| 188 | Booking Holdings Inc | 1 380 | 246 k $ | 0,13 % |
| 189 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 285 | 244,5 k $ | 0,13 % |
| 190 | Amdocs Ltd | 4 683 | 236,7 k $ | 0,12 % |
| 191 | Danaher Corp | 1 220 | 232,4 k $ | 0,12 % |
| 192 | Carnival Corp Ltd | 7 864 | 224,7 k $ | 0,12 % |
| 193 | Archer-Daniels-Midland Co | 2 904 | 221,9 k $ | 0,11 % |
| 194 | Kroger Co/The | 3 617 | 200,9 k $ | 0,10 % |
| 195 | SS&C Technologies Holdings Inc | 3 232 | 200,5 k $ | 0,10 % |
| 196 | Leidos Holdings Inc | 1 767 | 181,9 k $ | 0,09 % |
| 197 | Innio NV | 3 913 | 154,8 k $ | 0,08 % |
| 198 | Fidelity National Information Services Inc | 3 975 | 154,5 k $ | 0,08 % |
| 199 | Copart Inc | 4 738 | 133,6 k $ | 0,07 % |
| 200 | Trade Desk Inc/The | 6 065 | 109,7 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,1 %
- Finance 17,1 %
- Santé 11,5 %
- Industrie 10,4 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Consommation de base 5,2 %
- Énergie 4,7 %
- Communication 4,2 %
- Matériaux 3,1 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 1,8 %
- Non attribué 10,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Irlande 0,4 %
- Bermudes 0,4 %
- Israël 0,2 %
- Uruguay 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Allemagne 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 198 | 191,2 M $ | 98,66 % |
| 2 | Irlande | 1 | 858,6 k $ | 0,44 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 761,9 k $ | 0,39 % |
| 4 | Israël | 1 | 331,5 k $ | 0,17 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 246,1 k $ | 0,13 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 236,7 k $ | 0,12 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 154,8 k $ | 0,08 % |
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