Zusammensetzung von AVIP BlackRock Advantage Large Cap Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 194,2 Mio. $ davon 193,8 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 205 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 28,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 46.626 | 11,1 Mio. $ | 5,72 % |
| 2 | Apple Inc | 33.160 | 9,6 Mio. $ | 4,94 % |
| 3 | Microsoft Corp | 21.214 | 7,9 Mio. $ | 4,07 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 17.377 | 5,7 Mio. $ | 2,93 % |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 9.175 | 4,6 Mio. $ | 2,36 % |
| 6 | Bank of America Corp | 67.205 | 3,8 Mio. $ | 1,97 % |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 25.869 | 3,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 8 | Procter & Gamble Co/The | 21.200 | 3,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 9 | Intel Corp | 21.424 | 3 Mio. $ | 1,54 % |
| 10 | Morgan Stanley | 13.268 | 2,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 6.589 | 2,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 12 | Citigroup Inc | 19.483 | 2,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 13 | Parker-Hannifin Corp | 2.708 | 2,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 14 | Abbott Laboratories | 28.260 | 2,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 9.871 | 2,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 16 | Chevron Corp | 15.111 | 2,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 17 | 3M Co | 15.251 | 2,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 18 | Travelers Cos Inc/The | 6.819 | 2,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 19 | Bristol-Myers Squibb Co | 38.580 | 2,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 20 | RTX Corp | 11.681 | 2,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | 18.714 | 2,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 22 | Charles Schwab Corp/The | 21.493 | 2 Mio. $ | 1,02 % |
| 23 | Alphabet Inc | 5.280 | 1,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 24 | Wells Fargo & Co | 21.360 | 1,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 25 | TJX Cos Inc/The | 11.513 | 1,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 26 | Applied Materials Inc | 2.276 | 1,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 27 | Walmart Inc | 12.070 | 1,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 28 | Freeport-McMoRan Inc | 21.546 | 1,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 29 | Cardinal Health Inc | 5.489 | 1,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 30 | General Dynamics Corp | 3.599 | 1,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 31 | Phillips 66 | 7.477 | 1,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 32 | Lockheed Martin Corp | 2.445 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 33 | Motorola Solutions Inc | 2.911 | 1,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 34 | Huntington Bancshares Inc/OH | 68.135 | 1,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 35 | Alphabet Inc | 3.346 | 1,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 36 | Digital Realty Trust Inc | 6.655 | 1,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 37 | Intercontinental Exchange Inc | 9.420 | 1,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 38 | PG&E Corp | 65.583 | 1,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.085 | 1,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 40 | Pfizer Inc | 43.667 | 1,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 41 | Equinix Inc | 1.006 | 1 Mio. $ | 0,54 % |
| 42 | Meta Platforms Inc | 1.853 | 1 Mio. $ | 0,54 % |
| 43 | PepsiCo Inc | 7.650 | 1 Mio. $ | 0,53 % |
| 44 | Chipotle Mexican Grill Inc | 29.623 | 1 Mio. $ | 0,52 % |
| 45 | Analog Devices Inc | 2.371 | 941.690,1 $ | 0,48 % |
| 46 | Texas Instruments Inc | 3.145 | 937.430,2 $ | 0,48 % |
| 47 | Dell Technologies Inc | 2.159 | 931.522,1 $ | 0,48 % |
| 48 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.467 | 914.733,2 $ | 0,47 % |
| 49 | VENTAS INC | 10.206 | 906.292,8 $ | 0,47 % |
| 50 | CHEMED CORP | 1.942 | 904.467,1 $ | 0,47 % |
| 51 | Rockwell Automation Inc | 1.803 | 892.629,2 $ | 0,46 % |
| 52 | Consolidated Edison Inc | 7.867 | 870.326,2 $ | 0,45 % |
| 53 | Accenture PLC | 6.900 | 858.636 $ | 0,44 % |
| 54 | Comcast Corp | 34.882 | 856.353,1 $ | 0,44 % |
| 55 | Illinois Tool Works Inc | 3.133 | 847.382,5 $ | 0,44 % |
| 56 | ConocoPhillips | 8.078 | 839.788,9 $ | 0,43 % |
| 57 | QUALCOMM Inc | 4.477 | 827.304,8 $ | 0,43 % |
| 58 | AT&T Inc | 39.791 | 823.673,7 $ | 0,42 % |
| 59 | Altria Group Inc | 11.385 | 819.150,8 $ | 0,42 % |
| 60 | Sysco Corp | 9.766 | 816.242,3 $ | 0,42 % |
| 61 | Newmont Corp | 8.729 | 815.288,6 $ | 0,42 % |
| 62 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 2.381 | 805.135,2 $ | 0,41 % |
| 63 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2.860 | 804.260,6 $ | 0,41 % |
| 64 | Boston Scientific Corp | 18.840 | 804.091,2 $ | 0,41 % |
| 65 | BorgWarner Inc | 11.986 | 795.870,4 $ | 0,41 % |
| 66 | Kinder Morgan Inc | 24.214 | 774.121,6 $ | 0,40 % |
| 67 | Biogen Inc | 3.565 | 770.253,9 $ | 0,40 % |
| 68 | CME Group Inc | 3.465 | 765.176 $ | 0,39 % |
| 69 | Tyson Foods Inc | 13.260 | 759.135 $ | 0,39 % |
| 70 | Union Pacific Corp | 2.771 | 753.712 $ | 0,39 % |
| 71 | Toll Brothers Inc | 4.573 | 753.401,8 $ | 0,39 % |
| 72 | Verizon Communications Inc | 17.707 | 749.714,4 $ | 0,39 % |
| 73 | Capital One Financial Corp | 3.715 | 745.303,3 $ | 0,38 % |
| 74 | United Parcel Service Inc | 6.844 | 735.730 $ | 0,38 % |
| 75 | American Financial Group Inc/OH | 5.253 | 735.104,8 $ | 0,38 % |
| 76 | Costco Wholesale Corp | 785 | 734.344 $ | 0,38 % |
| 77 | LyondellBasell Industries NV | 13.869 | 730.202,9 $ | 0,38 % |
| 78 | CATERPILLAR INC | 684 | 728.391,6 $ | 0,38 % |
| 79 | Space Exploration Technologies Corp | 4.246 | 725.471,6 $ | 0,37 % |
| 80 | Intuit Inc | 2.762 | 720.882 $ | 0,37 % |
| 81 | AbbVie Inc | 2.783 | 700.314,1 $ | 0,36 % |
| 82 | Stryker Corp | 2.216 | 697.685,4 $ | 0,36 % |
| 83 | Keysight Technologies Inc | 1.986 | 695.239 $ | 0,36 % |
| 84 | AMETEK Inc | 2.871 | 694.609,7 $ | 0,36 % |
| 85 | Gilead Sciences Inc | 5.485 | 692.974,9 $ | 0,36 % |
| 86 | Cigna Group/The | 2.475 | 682.308 $ | 0,35 % |
| 87 | Lam Research Corp | 1.569 | 679.894,8 $ | 0,35 % |
| 88 | Ferguson Enterprises Inc | 2.839 | 673.779,9 $ | 0,35 % |
| 89 | Portland General Electric Co | 12.896 | 668.399,7 $ | 0,34 % |
| 90 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.323 | 663.299,3 $ | 0,34 % |
| 91 | Walt Disney Co/The | 6.743 | 649.013,8 $ | 0,33 % |
| 92 | Garmin Ltd | 2.730 | 648.484,2 $ | 0,33 % |
| 93 | Ameren Corp | 5.619 | 635.171,8 $ | 0,33 % |
| 94 | Ecolab Inc | 2.275 | 633.837,8 $ | 0,33 % |
| 95 | Medtronic PLC | 8.050 | 629.751,5 $ | 0,32 % |
| 96 | Valero Energy Corp | 2.375 | 618.545 $ | 0,32 % |
| 97 | International Paper Co | 16.005 | 609.790,5 $ | 0,31 % |
| 98 | Tractor Supply Co | 19.234 | 607.986,7 $ | 0,31 % |
| 99 | HEICO Corp | 2.355 | 607.378,1 $ | 0,31 % |
| 100 | OneMain Holdings Inc | 9.917 | 604.639,5 $ | 0,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,1 %
- Finanzen 17,1 %
- Gesundheit 11,5 %
- Industrie 10,4 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Energie 4,7 %
- Kommunikation 4,2 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 1,8 %
- Nicht zugeordnet 10,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,4 %
- Israel 0,2 %
- Uruguay 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 198 | 191,2 Mio. $ | 98,66 % |
| 2 | Irland | 1 | 858.636 $ | 0,44 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 761.947,6 $ | 0,39 % |
| 4 | Israel | 1 | 331.466,5 $ | 0,17 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 246.121,6 $ | 0,13 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 236.678,8 $ | 0,12 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 154.759,2 $ | 0,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AVIP BlackRock Advantage Large Cap Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007879