Zusammensetzung von Transamerica Multi-Managed Balanced
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 926,5 Mio. $ in Aktien, 61,1 %
- Positionen
- 173 in 4 Ländern
- Anleihen
- 142 von 96 Gesellschaften
- Zehn größte
- 24,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Keurig Dr Pepper Inc | 71.874 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 102 | Fidelity National Information Services Inc | 49.802 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 103 | McKesson Corp | 2.556 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 104 | Expedia Group Inc | 7.400 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 105 | Leidos Holdings Inc | 18.808 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 106 | DoorDash Inc | 10.984 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 107 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3.620 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 108 | CISCO SYSTEMS INC | 17.802 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 109 | Autodesk Inc | 8.750 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 110 | Hewlett Packard Enterprise Co | 42.735 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 111 | Waters Corp | 5.302 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 112 | PPG Industries Inc | 18.029 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 113 | Humana Inc | 5.446 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 114 | Progressive Corp/The | 9.096 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 115 | Blackstone Inc | 14.395 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 116 | Diamondback Energy Inc | 8.568 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 117 | Intuit Inc | 5.404 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 118 | Cencora Inc | 5.484 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 119 | Equity LifeStyle Properties Inc | 25.900 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 120 | Apollo Global Management Inc | 13.416 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 121 | Vulcan Materials Co | 6.149 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 122 | Altria Group Inc | 23.685 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 123 | Verizon Communications Inc | 34.068 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 124 | Intercontinental Exchange Inc | 10.058 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 125 | Fortinet Inc | 9.469 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 126 | Textron Inc | 17.716 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 127 | Newmont Corp | 15.654 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 128 | Toast Inc | 44.459 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 129 | Cognizant Technology Solutions Corp | 25.099 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 130 | EQT Corp | 25.728 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 131 | Ingersoll Rand Inc | 16.324 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 132 | Martin Marietta Materials Inc | 2.570 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 133 | AppLovin Corp | 3.371 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 134 | Church & Dwight Co Inc | 13.434 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 135 | Crowdstrike Holdings Inc | 6.901 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 136 | Delta Air Lines Inc | 14.453 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 137 | Sandisk Corp | 1.025 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 138 | Arch Capital Group Ltd | 12.130 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 139 | American Tower Corp | 6.952 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 140 | Masco Corp | 15.566 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 141 | Emerson Electric Co | 6.688 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 142 | Omnicom Group Inc | 12.447 | 979.578,9 $ | 0,06 % |
| 143 | Quanta Services Inc | 1.352 | 902.270,7 $ | 0,06 % |
| 144 | SBA Communications Corp | 4.852 | 878.115 $ | 0,06 % |
| 145 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 503 | 870.034,1 $ | 0,06 % |
| 146 | United Airlines Holdings Inc | 6.794 | 824.316 $ | 0,05 % |
| 147 | Kimberly-Clark Corp | 7.276 | 795.339,6 $ | 0,05 % |
| 148 | Ciena Corp | 2.029 | 765.034,5 $ | 0,05 % |
| 149 | Neurocrine Biosciences Inc | 4.557 | 760.107,6 $ | 0,05 % |
| 150 | IQVIA Holdings Inc | 3.156 | 741.723,1 $ | 0,05 % |
| 151 | Chubb Ltd | 2.087 | 731.869,2 $ | 0,05 % |
| 152 | Dell Technologies Inc | 1.771 | 717.910,3 $ | 0,05 % |
| 153 | Danaher Corp | 3.199 | 623.741 $ | 0,04 % |
| 154 | Lennar Corp | 7.332 | 603.790,2 $ | 0,04 % |
| 155 | Fedex Freight Holding Co Inc | 4.280 | 601.468,4 $ | 0,04 % |
| 156 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2.677 | 598.711,1 $ | 0,04 % |
| 157 | Space Exploration Technologies Corp | 5.520 | 598.202,4 $ | 0,04 % |
| 158 | Warner Music Group Corp | 22.888 | 594.172,5 $ | 0,04 % |
| 159 | Roper Technologies Inc | 1.416 | 555.029,5 $ | 0,04 % |
| 160 | CATERPILLAR INC | 642 | 523.108 $ | 0,03 % |
| 161 | Devon Energy Corp | 11.371 | 513.173,2 $ | 0,03 % |
| 162 | Salesforce Inc | 2.672 | 491.701,4 $ | 0,03 % |
| 163 | American Water Works Co Inc | 3.642 | 488.647,1 $ | 0,03 % |
| 164 | CME Group Inc | 1.794 | 480.415,3 $ | 0,03 % |
| 165 | Dexcom Inc | 5.456 | 455.303,2 $ | 0,03 % |
| 166 | MetLife Inc | 4.677 | 449.600 $ | 0,03 % |
| 167 | Merck & Co Inc | 3.419 | 445.153,8 $ | 0,03 % |
| 168 | Aptiv PLC | 7.312 | 412.908,6 $ | 0,03 % |
| 169 | Coherent Corp | 1.509 | 396.701 $ | 0,03 % |
| 170 | WEX Inc | 2.029 | 379.341,8 $ | 0,03 % |
| 171 | Marvell Technology Inc | 1.535 | 287.904,6 $ | 0,02 % |
| 172 | Ball Corp | 3.777 | 245.127,3 $ | 0,02 % |
| 173 | Nucor Corp | 713 | 183.447,8 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 142 Anleihen von 96 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 2 | Morgan Stanley | 4 | 4,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 4 Mio. $ | 0,27 % |
| 4 | Enbridge Inc | 5 | 3,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 5 | CVS Health Corp | 3 | 3,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 7 | Capital One Financial Corp | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | Oracle Corp | 4 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 10 | Boeing Co/The | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 11 | Duke Energy Corp | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 13 | CaixaBank SA | 1 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 14 | Kioxia Holdings Corp | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 15 | Prudential Financial Inc | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 16 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 17 | Sempra | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 18 | BARCLAYS PLC | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 19 | Broadcom Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 20 | GXO Logistics Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 21 | Equinor ASA | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 22 | Element Fleet Management Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 23 | Cigna Group/The | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 24 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 25 | Laboratory Corp. of America Holdings | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 26 | Carnival Corp Ltd | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 27 | Salesforce Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 28 | ARES CAPITAL CORP | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 29 | Brown & Brown Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 30 | ROYALTY PHARMA PLC | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 31 | Edison International | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 32 | Intuit Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 33 | Philip Morris International Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 34 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 35 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 36 | Verizon Communications Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 37 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 38 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 39 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 40 | Keysight Technologies Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 41 | Albertsons Cos Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 42 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 43 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 44 | ONEOK Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 45 | Expedia Group Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 46 | General Electric Co | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 47 | Diamondback Energy Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 48 | Uber Technologies Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 49 | Hubbell Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 50 | Humana Inc | 1 | 995.778,9 $ | 0,07 % |
| 51 | HEICO Corp | 1 | 950.318,8 $ | 0,06 % |
| 52 | Veralto Corp | 1 | 924.453,5 $ | 0,06 % |
| 53 | Microchip Technology Inc | 1 | 913.923,9 $ | 0,06 % |
| 54 | MGM Resorts International | 1 | 903.528,1 $ | 0,06 % |
| 55 | Hexcel Corp | 1 | 896.769,2 $ | 0,06 % |
| 56 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 1 | 881.472,2 $ | 0,06 % |
| 57 | Synopsys Inc | 2 | 865.685,9 $ | 0,06 % |
| 58 | Quanta Services Inc | 2 | 859.030,6 $ | 0,06 % |
| 59 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 2 | 856.797,2 $ | 0,06 % |
| 60 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 855.692,4 $ | 0,06 % |
| 61 | Gilead Sciences Inc | 1 | 844.120,7 $ | 0,06 % |
| 62 | WP Carey Inc | 1 | 839.379,8 $ | 0,06 % |
| 63 | Amgen Inc | 2 | 839.214,2 $ | 0,06 % |
| 64 | Marriott International Inc/MD | 1 | 824.253,4 $ | 0,05 % |
| 65 | Vulcan Materials Co | 1 | 822.982,5 $ | 0,05 % |
| 66 | AppLovin Corp | 1 | 791.875,7 $ | 0,05 % |
| 67 | Western Midstream Partners LP | 1 | 779.645,6 $ | 0,05 % |
| 68 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 774.015,1 $ | 0,05 % |
| 69 | Ecopetrol SA | 1 | 734.150,2 $ | 0,05 % |
| 70 | Intel Corp | 1 | 731.555,4 $ | 0,05 % |
| 71 | Abbott Laboratories | 1 | 712.010,4 $ | 0,05 % |
| 72 | Baxter International Inc | 1 | 711.507,7 $ | 0,05 % |
| 73 | UBS Group AG | 1 | 708.473,4 $ | 0,05 % |
| 74 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 688.396,4 $ | 0,05 % |
| 75 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 679.760,6 $ | 0,04 % |
| 76 | Arrow Electronics Inc | 1 | 653.978,4 $ | 0,04 % |
| 77 | Herc Holdings Inc | 1 | 644.543,1 $ | 0,04 % |
| 78 | Sonoco Products Co | 1 | 625.451,1 $ | 0,04 % |
| 79 | ServiceNow Inc | 1 | 625.121,6 $ | 0,04 % |
| 80 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 615.957,1 $ | 0,04 % |
| 81 | Sitios Latinoamerica SAB de CV | 1 | 574.773 $ | 0,04 % |
| 82 | Cencora Inc | 1 | 532.199,4 $ | 0,04 % |
| 83 | United Parcel Service Inc | 1 | 525.043,1 $ | 0,03 % |
| 84 | Orange SA | 1 | 513.961,3 $ | 0,03 % |
| 85 | Kroger Co/The | 1 | 488.471,7 $ | 0,03 % |
| 86 | Roper Technologies Inc | 1 | 422.821,5 $ | 0,03 % |
| 87 | Oceaneering International Inc | 1 | 408.262 $ | 0,03 % |
| 88 | Comcast Corp | 1 | 404.107,7 $ | 0,03 % |
| 89 | Westlake Corp | 1 | 378.511 $ | 0,03 % |
| 90 | Equifax Inc | 1 | 300.985,1 $ | 0,02 % |
| 91 | Merck & Co Inc | 1 | 299.438,3 $ | 0,02 % |
| 92 | Booking Holdings Inc | 1 | 294.439,6 $ | 0,02 % |
| 93 | SUNOCO LP | 1 | 201.349,9 $ | 0,01 % |
| 94 | Esentia Energy Development SAB de CV | 1 | 195.680 $ | 0,01 % |
| 95 | NRG ENERGY INC | 1 | 187.434,8 $ | 0,01 % |
| 96 | Williams Cos Inc/The | 1 | 72.866,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,7 %
- Finanzen 12,0 %
- Zyklischer Konsum 10,6 %
- Kommunikation 9,5 %
- Gesundheit 9,0 %
- Industrie 7,6 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Energie 2,9 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 2,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Irland 0,5 %
- Niederlande 0,4 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 170 | 916,3 Mio. $ | 98,90 % |
| 2 | Irland | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Transamerica Multi-Managed Balanced“. https://titelia.com/de/fonds/S000007792