Zusammensetzung von Transamerica Multi-Managed Balanced
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 922,6 Mio. $ in Aktien, 61,0 %
- Positionen
- 163 in 3 Ländern
- Anleihen
- 155 von 113 Gesellschaften
- Zehn größte
- 24,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Apollo Global Management Inc | 16.792 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 102 | McKesson Corp | 2.637 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 103 | Autodesk Inc | 9.027 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 104 | Progressive Corp/The | 10.444 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 105 | United Rentals Inc | 2.190 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 106 | Accenture PLC | 11.228 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 107 | Vulcan Materials Co | 6.344 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 108 | Expedia Group Inc | 7.634 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 109 | Altria Group, Inc. | 25.751 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 110 | Blackstone Inc | 14.851 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 111 | Booking Holdings Inc | 11.027 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 112 | Diamondback Energy Inc | 8.840 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 113 | Church & Dwight Co Inc | 17.884 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 114 | Waters Corp | 5.470 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 115 | Equity LifeStyle Properties Inc | 26.722 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 116 | Textron Inc | 17.221 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 117 | Martin Marietta Materials Inc | 2.652 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 118 | EQT Corp | 26.544 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 119 | CME Group Inc | 5.342 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 120 | SBA Communications Corp | 6.948 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 121 | Intel Corp | 15.439 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 122 | Ingersoll Rand Inc | 16.842 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 123 | Humana Inc | 5.619 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 124 | Toast Inc | 46.396 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 125 | DoorDash Inc | 7.819 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 126 | Chubb Ltd | 3.644 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 127 | Arch Capital Group Ltd | 12.515 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 128 | Otis Worldwide Corp | 14.957 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 129 | Costco Wholesale Corp | 1.136 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 130 | Corning Inc | 6.480 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 131 | Delta Air Lines Inc | 14.911 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 132 | Omnicom Group Inc | 12.842 | 985.238,2 $ | 0,07 % |
| 133 | Verizon Communications Inc | 19.555 | 939.226,7 $ | 0,06 % |
| 134 | Affirm Holdings Inc | 14.592 | 937.973,8 $ | 0,06 % |
| 135 | American Tower Corp | 5.049 | 922.502,8 $ | 0,06 % |
| 136 | AppLovin Corp | 2.041 | 911.000,4 $ | 0,06 % |
| 137 | International Business Machines Corp. | 3.923 | 906.134,5 $ | 0,06 % |
| 138 | Fortinet Inc | 9.769 | 823.624,4 $ | 0,05 % |
| 139 | Newmont Corp | 7.366 | 818.288,9 $ | 0,05 % |
| 140 | HCA Healthcare Inc | 1.780 | 773.321 $ | 0,05 % |
| 141 | Carrier Global Corp | 11.135 | 747.938 $ | 0,05 % |
| 142 | Lennar Corp | 7.565 | 683.119,5 $ | 0,05 % |
| 143 | Warner Music Group Corp | 23.614 | 667.567,8 $ | 0,04 % |
| 144 | Merck & Co Inc | 6.059 | 661.521,6 $ | 0,04 % |
| 145 | Comcast Corp | 23.518 | 635.926,7 $ | 0,04 % |
| 146 | United Airlines Holdings Inc | 7.010 | 630.900 $ | 0,04 % |
| 147 | Motorola Solutions Inc | 1.433 | 629.130 $ | 0,04 % |
| 148 | Ciena Corp | 1.178 | 621.489,2 $ | 0,04 % |
| 149 | Neurocrine Biosciences Inc | 4.701 | 618.980,7 $ | 0,04 % |
| 150 | Medline Inc | 13.847 | 615.776,1 $ | 0,04 % |
| 151 | Caterpillar Inc | 662 | 589.252,8 $ | 0,04 % |
| 152 | Roper Technologies Inc | 1.455 | 516.248,6 $ | 0,03 % |
| 153 | IQVIA Holdings Inc | 3.256 | 515.652,7 $ | 0,03 % |
| 154 | Salesforce Inc | 2.757 | 486.693,2 $ | 0,03 % |
| 155 | NRG Energy Inc | 3.025 | 470.629,5 $ | 0,03 % |
| 156 | Aptiv PLC | 7.543 | 454.541,2 $ | 0,03 % |
| 157 | State Street Corp | 2.807 | 429.021,9 $ | 0,03 % |
| 158 | Ball Corp | 5.634 | 344.124,7 $ | 0,02 % |
| 159 | WEX Inc | 2.093 | 314.640,7 $ | 0,02 % |
| 160 | Sandisk Corp/DE | 284 | 311.408,8 $ | 0,02 % |
| 161 | Vistra Corp | 1.848 | 291.688,3 $ | 0,02 % |
| 162 | EchoStar Corp | 2.322 | 285.931,1 $ | 0,02 % |
| 163 | Cencora Inc | 608 | 187.270,1 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
113 Gesellschaften, 155 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 2 | Morgan Stanley | 4 | 4,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 4,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 4 | Capital One Financial Corp | 4 | 3,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 5 | CVS Health Corp | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 3,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 7 | Boeing Co/The | 4 | 2,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | Oracle Corp | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Duke Energy Corp | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 11 | CaixaBank SA | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Enbridge Inc | 3 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 13 | Kioxia Holdings Corp. | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 14 | Broadcom Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 15 | Barclays PLC | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 16 | Equinor ASA | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 17 | GXO Logistics Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 18 | Element Fleet Management Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 19 | Cigna Group/The | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 20 | Laboratory Corp. of America Holdings | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 21 | Carnival Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 22 | Brown & Brown Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 23 | Ares Capital Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 24 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 25 | NatWest Group PLC | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 26 | Edison International | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 27 | Philip Morris International Inc. | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 28 | Verizon Communications Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 29 | Energy Transfer LP | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 30 | Fifth Third Bancorp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 31 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 32 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 33 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 34 | Royalty Pharma PLC | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 35 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 36 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 37 | Prudential Financial, Inc. | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 38 | Southwest Airlines Co | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 39 | Albertsons Cos Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 40 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 41 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 42 | Meta Platforms Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 43 | ONEOK Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 44 | General Electric Co | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 45 | Expedia Group Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 46 | Diamondback Energy Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 47 | Hubbell Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 48 | Ovintiv Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 49 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 50 | Banco Santander SA | 1 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 51 | Humana Inc | 1 | 997.177,1 $ | 0,07 % |
| 52 | HEICO Corp | 1 | 967.095,1 $ | 0,06 % |
| 53 | Veralto Corp | 1 | 938.977,9 $ | 0,06 % |
| 54 | Microchip Technology Inc | 1 | 922.849,2 $ | 0,06 % |
| 55 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 918.067,3 $ | 0,06 % |
| 56 | MGM Resorts International | 1 | 909.782,7 $ | 0,06 % |
| 57 | Owens Corning | 1 | 906.998,8 $ | 0,06 % |
| 58 | Synopsys Inc | 2 | 898.000,3 $ | 0,06 % |
| 59 | Deutsche Bank AG | 1 | 876.861,9 $ | 0,06 % |
| 60 | Quanta Services Inc | 2 | 869.440,6 $ | 0,06 % |
| 61 | Amgen Inc | 2 | 862.774,1 $ | 0,06 % |
| 62 | Gilead Sciences Inc | 1 | 860.327,6 $ | 0,06 % |
| 63 | Marriott International Inc/MD | 1 | 843.023,1 $ | 0,06 % |
| 64 | Vulcan Materials Co | 1 | 841.321,7 $ | 0,06 % |
| 65 | AppLovin Corp | 1 | 803.691,7 $ | 0,05 % |
| 66 | Western Midstream Partners LP | 1 | 795.100,4 $ | 0,05 % |
| 67 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 789.687,9 $ | 0,05 % |
| 68 | Intel Corp | 1 | 757.066,3 $ | 0,05 % |
| 69 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1 | 743.770 $ | 0,05 % |
| 70 | Abbott Laboratories | 1 | 731.268,1 $ | 0,05 % |
| 71 | Ecopetrol SA | 1 | 728.579,5 $ | 0,05 % |
| 72 | Westlake Corp | 1 | 726.222,8 $ | 0,05 % |
| 73 | UBS Group AG | 1 | 718.692,6 $ | 0,05 % |
| 74 | Baxter International Inc | 1 | 715.119,4 $ | 0,05 % |
| 75 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 702.285 $ | 0,05 % |
| 76 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 690.355,7 $ | 0,05 % |
| 77 | Roper Technologies Inc | 1 | 686.042,5 $ | 0,05 % |
| 78 | Centene Corp | 1 | 682.060,8 $ | 0,05 % |
| 79 | Arrow Electronics Inc | 1 | 666.813,7 $ | 0,04 % |
| 80 | Herc Holdings Inc | 1 | 650.233,1 $ | 0,04 % |
| 81 | Fair Isaac Corp | 1 | 634.904,1 $ | 0,04 % |
| 82 | Sonoco Products Co | 1 | 631.331,9 $ | 0,04 % |
| 83 | Elevance Health Inc | 1 | 628.003,3 $ | 0,04 % |
| 84 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 627.300,5 $ | 0,04 % |
| 85 | Salesforce Inc | 1 | 618.287,4 $ | 0,04 % |
| 86 | Sitios Latinoamerica SAB de CV | 1 | 578.191,6 $ | 0,04 % |
| 87 | Sysco Corp | 1 | 574.927 $ | 0,04 % |
| 88 | Keysight Technologies Inc | 1 | 564.629,2 $ | 0,04 % |
| 89 | Eaton Corp Plc | 1 | 561.123,1 $ | 0,04 % |
| 90 | Cencora Inc | 1 | 542.468,6 $ | 0,04 % |
| 91 | United Parcel Service Inc | 1 | 536.715,3 $ | 0,04 % |
| 92 | Orange SA | 1 | 525.274,3 $ | 0,03 % |
| 93 | J M Smucker Co/The | 1 | 519.890,9 $ | 0,03 % |
| 94 | Uber Technologies Inc | 1 | 512.544,6 $ | 0,03 % |
| 95 | Public Service Enterprise Group Inc | 2 | 502.588,2 $ | 0,03 % |
| 96 | Kroger Co/The | 1 | 497.869,9 $ | 0,03 % |
| 97 | Comcast Corp | 1 | 440.413 $ | 0,03 % |
| 98 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 418.979,2 $ | 0,03 % |
| 99 | M&T Bank Corp | 1 | 417.789,9 $ | 0,03 % |
| 100 | Starwood Property Trust Inc | 1 | 412.768,3 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,5 %
- Finanzen 11,6 %
- Zyklischer Konsum 11,5 %
- Kommunikation 10,8 %
- Gesundheit 8,4 %
- Industrie 7,7 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 1,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Niederlande 0,7 %
- Bermuda 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 161 | 915 Mio. $ | 99,18 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
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