Zusammensetzung von Transamerica Multi-Managed Balanced
TRANSAMERICA FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 922,6 Mio. $ in Aktien, 61,0 %
- Positionen
- 163 in 3 Ländern
- Anleihen
- 155 von 113 Gesellschaften
- Zehn größte
- 24,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 390.690 | 78 Mio. $ | 5,16 % |
| 2 | Apple Inc | 216.418 | 58,7 Mio. $ | 3,89 % |
| 3 | Microsoft Corp | 123.179 | 50,2 Mio. $ | 3,32 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 167.488 | 44,4 Mio. $ | 2,94 % |
| 5 | Alphabet Inc | 89.597 | 34,5 Mio. $ | 2,28 % |
| 6 | Broadcom Inc | 76.349 | 31,9 Mio. $ | 2,11 % |
| 7 | Alphabet Inc | 58.836 | 22,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 35.792 | 21,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 9 | Tesla Inc | 38.901 | 14,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 85.789 | 13,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 24.633 | 11,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 12 | Mastercard Inc | 22.980 | 11,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 46.356 | 10,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 14 | Micron Technology Inc | 19.677 | 10,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 15 | Visa Inc | 28.986 | 9,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 16 | Trane Technologies PLC | 19.349 | 9,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 17 | AbbVie Inc | 44.655 | 9,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 18 | Lam Research Corp | 35.975 | 9,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 19 | PepsiCo Inc | 58.338 | 9,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 20 | Eli Lilly & Co | 9.802 | 9,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 21 | Bank of America Corp | 169.647 | 9,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 22 | NextEra Energy Inc | 91.031 | 8,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 23 | Wells Fargo & Co | 105.053 | 8,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 24 | RTX Corp | 44.762 | 7,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 25 | Lowe's Cos Inc | 31.934 | 7,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 26 | Howmet Aerospace Inc | 30.166 | 7,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 27 | Advanced Micro Devices Inc | 20.359 | 7,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 28 | Walmart Inc | 54.610 | 7,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 29 | Seagate Technology Holdings PLC | 10.460 | 7 Mio. $ | 0,47 % |
| 30 | 3M Co | 47.809 | 7 Mio. $ | 0,46 % |
| 31 | EOG Resources Inc | 49.571 | 7 Mio. $ | 0,46 % |
| 32 | AT&T Inc | 262.251 | 6,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 33 | Texas Instruments Inc | 24.345 | 6,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 34 | Analog Devices Inc | 16.992 | 6,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 35 | Amphenol Corp | 46.142 | 6,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 36 | McDonald's Corp. | 23.140 | 6,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 37 | Charles Schwab Corp/The | 71.016 | 6,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 38 | NXP Semiconductors NV | 21.713 | 6,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 39 | UnitedHealth Group Inc | 17.125 | 6,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 40 | Ecolab Inc | 23.868 | 6,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 41 | Philip Morris International Inc. | 37.239 | 6,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 42 | Aon PLC | 19.466 | 6,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 43 | Oracle Corp | 36.678 | 5,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 44 | Walt Disney Co/The | 56.483 | 5,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 45 | Stryker Corp | 18.281 | 5,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 46 | Mondelez International Inc | 90.859 | 5,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 47 | Deere & Co | 9.366 | 5,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 48 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 16.690 | 5,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 49 | Netflix Inc | 56.216 | 5,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | Bristol-Myers Squibb Co | 85.160 | 5,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 51 | Citigroup Inc | 39.632 | 5,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 52 | Morgan Stanley | 25.868 | 4,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 53 | Ventas Inc | 55.549 | 4,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 54 | Ross Stores Inc | 20.336 | 4,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 55 | ServiceNow Inc | 52.280 | 4,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 56 | Eaton Corp PLC | 10.655 | 4,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 57 | Baker Hughes Co | 66.170 | 4,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 58 | Arista Networks Inc | 25.687 | 4,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 59 | Equinix Inc | 4.095 | 4,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 60 | Arthur J Gallagher & Co | 21.398 | 4,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 61 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 6.242 | 4,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 62 | Sempra | 45.663 | 4,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 63 | Entergy Corp | 36.005 | 4,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 64 | US Bancorp | 73.986 | 4,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 65 | ConocoPhillips | 33.272 | 4,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 66 | Yum! Brands Inc | 25.618 | 4,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 67 | Linde PLC | 7.825 | 3,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 68 | Western Digital Corp | 8.970 | 3,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | Capital One Financial Corp | 20.337 | 3,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | American Express Co | 11.972 | 3,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 71 | Medtronic PLC | 47.630 | 3,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 72 | Southern Co/The | 39.639 | 3,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | GE Vernova Inc | 3.498 | 3,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 74 | Edwards Lifesciences Corp | 43.419 | 3,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 75 | Fifth Third Bancorp | 70.712 | 3,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 76 | Palantir Technologies Inc | 25.643 | 3,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 77 | FedEx Corp | 8.831 | 3,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 78 | Intuit Inc | 9.027 | 3,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 79 | Dover Corp | 15.266 | 3,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 80 | Welltower Inc | 15.741 | 3,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 81 | AutoZone Inc | 919 | 3,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 82 | Chipotle Mexican Grill Inc | 100.125 | 3,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 83 | Corpay Inc | 10.786 | 3,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 84 | Cigna Group/The | 11.197 | 3,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 85 | Union Pacific Corp | 12.045 | 3,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 86 | Boston Scientific Corp | 56.256 | 3,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 87 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 59.774 | 3,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 88 | Burlington Stores Inc | 9.424 | 3 Mio. $ | 0,20 % |
| 89 | Leidos Holdings Inc | 19.405 | 2,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | TransDigm Group Inc | 2.478 | 2,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 91 | Cadence Design Systems Inc | 8.718 | 2,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 92 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 6.712 | 2,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 93 | Keurig Dr Pepper Inc | 88.655 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 94 | Vertiv Holdings Co | 7.902 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 95 | Danaher Corp | 13.856 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 96 | PPG Industries Inc | 22.549 | 2,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 97 | Fidelity National Information Services Inc | 51.381 | 2,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 98 | Emerson Electric Co. | 16.250 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 99 | Masco Corp | 31.715 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 100 | Carnival Corp | 85.720 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
Die Anleihen, die er hält
113 Gesellschaften, 155 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 2 | Morgan Stanley | 4 | 4,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 4,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 4 | Capital One Financial Corp | 4 | 3,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 5 | CVS Health Corp | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 3,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 7 | Boeing Co/The | 4 | 2,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | Oracle Corp | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Duke Energy Corp | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 11 | CaixaBank SA | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Enbridge Inc | 3 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 13 | Kioxia Holdings Corp. | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 14 | Broadcom Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 15 | Barclays PLC | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 16 | Equinor ASA | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 17 | GXO Logistics Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 18 | Element Fleet Management Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 19 | Cigna Group/The | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 20 | Laboratory Corp. of America Holdings | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 21 | Carnival Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 22 | Brown & Brown Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 23 | Ares Capital Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 24 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 25 | NatWest Group PLC | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 26 | Edison International | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 27 | Philip Morris International Inc. | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 28 | Verizon Communications Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 29 | Energy Transfer LP | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 30 | Fifth Third Bancorp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 31 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 32 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 33 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 34 | Royalty Pharma PLC | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 35 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 36 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 37 | Prudential Financial, Inc. | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 38 | Southwest Airlines Co | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 39 | Albertsons Cos Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 40 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 41 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 42 | Meta Platforms Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 43 | ONEOK Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 44 | General Electric Co | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 45 | Expedia Group Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 46 | Diamondback Energy Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 47 | Hubbell Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 48 | Ovintiv Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 49 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 50 | Banco Santander SA | 1 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 51 | Humana Inc | 1 | 997.177,1 $ | 0,07 % |
| 52 | HEICO Corp | 1 | 967.095,1 $ | 0,06 % |
| 53 | Veralto Corp | 1 | 938.977,9 $ | 0,06 % |
| 54 | Microchip Technology Inc | 1 | 922.849,2 $ | 0,06 % |
| 55 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 918.067,3 $ | 0,06 % |
| 56 | MGM Resorts International | 1 | 909.782,7 $ | 0,06 % |
| 57 | Owens Corning | 1 | 906.998,8 $ | 0,06 % |
| 58 | Synopsys Inc | 2 | 898.000,3 $ | 0,06 % |
| 59 | Deutsche Bank AG | 1 | 876.861,9 $ | 0,06 % |
| 60 | Quanta Services Inc | 2 | 869.440,6 $ | 0,06 % |
| 61 | Amgen Inc | 2 | 862.774,1 $ | 0,06 % |
| 62 | Gilead Sciences Inc | 1 | 860.327,6 $ | 0,06 % |
| 63 | Marriott International Inc/MD | 1 | 843.023,1 $ | 0,06 % |
| 64 | Vulcan Materials Co | 1 | 841.321,7 $ | 0,06 % |
| 65 | AppLovin Corp | 1 | 803.691,7 $ | 0,05 % |
| 66 | Western Midstream Partners LP | 1 | 795.100,4 $ | 0,05 % |
| 67 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 789.687,9 $ | 0,05 % |
| 68 | Intel Corp | 1 | 757.066,3 $ | 0,05 % |
| 69 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1 | 743.770 $ | 0,05 % |
| 70 | Abbott Laboratories | 1 | 731.268,1 $ | 0,05 % |
| 71 | Ecopetrol SA | 1 | 728.579,5 $ | 0,05 % |
| 72 | Westlake Corp | 1 | 726.222,8 $ | 0,05 % |
| 73 | UBS Group AG | 1 | 718.692,6 $ | 0,05 % |
| 74 | Baxter International Inc | 1 | 715.119,4 $ | 0,05 % |
| 75 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 702.285 $ | 0,05 % |
| 76 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 690.355,7 $ | 0,05 % |
| 77 | Roper Technologies Inc | 1 | 686.042,5 $ | 0,05 % |
| 78 | Centene Corp | 1 | 682.060,8 $ | 0,05 % |
| 79 | Arrow Electronics Inc | 1 | 666.813,7 $ | 0,04 % |
| 80 | Herc Holdings Inc | 1 | 650.233,1 $ | 0,04 % |
| 81 | Fair Isaac Corp | 1 | 634.904,1 $ | 0,04 % |
| 82 | Sonoco Products Co | 1 | 631.331,9 $ | 0,04 % |
| 83 | Elevance Health Inc | 1 | 628.003,3 $ | 0,04 % |
| 84 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 627.300,5 $ | 0,04 % |
| 85 | Salesforce Inc | 1 | 618.287,4 $ | 0,04 % |
| 86 | Sitios Latinoamerica SAB de CV | 1 | 578.191,6 $ | 0,04 % |
| 87 | Sysco Corp | 1 | 574.927 $ | 0,04 % |
| 88 | Keysight Technologies Inc | 1 | 564.629,2 $ | 0,04 % |
| 89 | Eaton Corp Plc | 1 | 561.123,1 $ | 0,04 % |
| 90 | Cencora Inc | 1 | 542.468,6 $ | 0,04 % |
| 91 | United Parcel Service Inc | 1 | 536.715,3 $ | 0,04 % |
| 92 | Orange SA | 1 | 525.274,3 $ | 0,03 % |
| 93 | J M Smucker Co/The | 1 | 519.890,9 $ | 0,03 % |
| 94 | Uber Technologies Inc | 1 | 512.544,6 $ | 0,03 % |
| 95 | Public Service Enterprise Group Inc | 2 | 502.588,2 $ | 0,03 % |
| 96 | Kroger Co/The | 1 | 497.869,9 $ | 0,03 % |
| 97 | Comcast Corp | 1 | 440.413 $ | 0,03 % |
| 98 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 418.979,2 $ | 0,03 % |
| 99 | M&T Bank Corp | 1 | 417.789,9 $ | 0,03 % |
| 100 | Starwood Property Trust Inc | 1 | 412.768,3 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,5 %
- Finanzen 11,6 %
- Zyklischer Konsum 11,5 %
- Kommunikation 10,8 %
- Gesundheit 8,4 %
- Industrie 7,7 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 1,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Niederlande 0,7 %
- Bermuda 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 161 | 915 Mio. $ | 99,18 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
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