Composition de Transamerica Multi-Managed Balanced
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 922,6 M $ en actions, soit 61,0 %
- Positions
- 163 dans 3 pays
- Souches
- 155 de 113 sociétés
- 10 premières
- 24,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 390 690 | 78 M $ | 5,16 % |
| 2 | Apple Inc | 216 418 | 58,7 M $ | 3,89 % |
| 3 | Microsoft Corp | 123 179 | 50,2 M $ | 3,32 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 167 488 | 44,4 M $ | 2,94 % |
| 5 | Alphabet Inc | 89 597 | 34,5 M $ | 2,28 % |
| 6 | Broadcom Inc | 76 349 | 31,9 M $ | 2,11 % |
| 7 | Alphabet Inc | 58 836 | 22,5 M $ | 1,49 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 35 792 | 21,9 M $ | 1,45 % |
| 9 | Tesla Inc | 38 901 | 14,8 M $ | 0,98 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 85 789 | 13,2 M $ | 0,88 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 24 633 | 11,7 M $ | 0,77 % |
| 12 | Mastercard Inc | 22 980 | 11,6 M $ | 0,76 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 46 356 | 10,7 M $ | 0,70 % |
| 14 | Micron Technology Inc | 19 677 | 10,2 M $ | 0,67 % |
| 15 | Visa Inc | 28 986 | 9,6 M $ | 0,63 % |
| 16 | Trane Technologies PLC | 19 349 | 9,5 M $ | 0,63 % |
| 17 | AbbVie Inc | 44 655 | 9,4 M $ | 0,62 % |
| 18 | Lam Research Corp | 35 975 | 9,3 M $ | 0,61 % |
| 19 | PepsiCo Inc | 58 338 | 9,2 M $ | 0,61 % |
| 20 | Eli Lilly & Co | 9 802 | 9,2 M $ | 0,61 % |
| 21 | Bank of America Corp | 169 647 | 9,1 M $ | 0,60 % |
| 22 | NextEra Energy Inc | 91 031 | 8,9 M $ | 0,59 % |
| 23 | Wells Fargo & Co | 105 053 | 8,6 M $ | 0,57 % |
| 24 | RTX Corp | 44 762 | 7,9 M $ | 0,52 % |
| 25 | Lowe's Cos Inc | 31 934 | 7,6 M $ | 0,50 % |
| 26 | Howmet Aerospace Inc | 30 166 | 7,3 M $ | 0,49 % |
| 27 | Advanced Micro Devices Inc | 20 359 | 7,2 M $ | 0,48 % |
| 28 | Walmart Inc | 54 610 | 7,2 M $ | 0,48 % |
| 29 | Seagate Technology Holdings PLC | 10 460 | 7 M $ | 0,47 % |
| 30 | 3M Co | 47 809 | 7 M $ | 0,46 % |
| 31 | EOG Resources Inc | 49 571 | 7 M $ | 0,46 % |
| 32 | AT&T Inc | 262 251 | 6,9 M $ | 0,45 % |
| 33 | Texas Instruments Inc | 24 345 | 6,8 M $ | 0,45 % |
| 34 | Analog Devices Inc | 16 992 | 6,8 M $ | 0,45 % |
| 35 | Amphenol Corp | 46 142 | 6,8 M $ | 0,45 % |
| 36 | McDonald's Corp. | 23 140 | 6,8 M $ | 0,45 % |
| 37 | Charles Schwab Corp/The | 71 016 | 6,5 M $ | 0,43 % |
| 38 | NXP Semiconductors NV | 21 713 | 6,4 M $ | 0,42 % |
| 39 | UnitedHealth Group Inc | 17 125 | 6,3 M $ | 0,42 % |
| 40 | Ecolab Inc | 23 868 | 6,2 M $ | 0,41 % |
| 41 | Philip Morris International Inc. | 37 239 | 6,1 M $ | 0,41 % |
| 42 | Aon PLC | 19 466 | 6,1 M $ | 0,40 % |
| 43 | Oracle Corp | 36 678 | 5,9 M $ | 0,39 % |
| 44 | Walt Disney Co/The | 56 483 | 5,9 M $ | 0,39 % |
| 45 | Stryker Corp | 18 281 | 5,8 M $ | 0,38 % |
| 46 | Mondelez International Inc | 90 859 | 5,6 M $ | 0,37 % |
| 47 | Deere & Co | 9 366 | 5,5 M $ | 0,37 % |
| 48 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 16 690 | 5,4 M $ | 0,36 % |
| 49 | Netflix Inc | 56 216 | 5,3 M $ | 0,35 % |
| 50 | Bristol-Myers Squibb Co | 85 160 | 5,2 M $ | 0,34 % |
| 51 | Citigroup Inc | 39 632 | 5,1 M $ | 0,34 % |
| 52 | Morgan Stanley | 25 868 | 4,9 M $ | 0,33 % |
| 53 | Ventas Inc | 55 549 | 4,9 M $ | 0,32 % |
| 54 | Ross Stores Inc | 20 336 | 4,6 M $ | 0,31 % |
| 55 | ServiceNow Inc | 52 280 | 4,6 M $ | 0,31 % |
| 56 | Eaton Corp PLC | 10 655 | 4,6 M $ | 0,31 % |
| 57 | Baker Hughes Co | 66 170 | 4,6 M $ | 0,31 % |
| 58 | Arista Networks Inc | 25 687 | 4,4 M $ | 0,29 % |
| 59 | Equinix Inc | 4 095 | 4,4 M $ | 0,29 % |
| 60 | Arthur J Gallagher & Co | 21 398 | 4,4 M $ | 0,29 % |
| 61 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 6 242 | 4,4 M $ | 0,29 % |
| 62 | Sempra | 45 663 | 4,3 M $ | 0,29 % |
| 63 | Entergy Corp | 36 005 | 4,2 M $ | 0,28 % |
| 64 | US Bancorp | 73 986 | 4,2 M $ | 0,28 % |
| 65 | ConocoPhillips | 33 272 | 4,2 M $ | 0,28 % |
| 66 | Yum! Brands Inc | 25 618 | 4,1 M $ | 0,27 % |
| 67 | Linde PLC | 7 825 | 3,9 M $ | 0,26 % |
| 68 | Western Digital Corp | 8 970 | 3,9 M $ | 0,26 % |
| 69 | Capital One Financial Corp | 20 337 | 3,9 M $ | 0,26 % |
| 70 | American Express Co | 11 972 | 3,9 M $ | 0,26 % |
| 71 | Medtronic PLC | 47 630 | 3,9 M $ | 0,26 % |
| 72 | Southern Co/The | 39 639 | 3,8 M $ | 0,25 % |
| 73 | GE Vernova Inc | 3 498 | 3,8 M $ | 0,25 % |
| 74 | Edwards Lifesciences Corp | 43 419 | 3,6 M $ | 0,24 % |
| 75 | Fifth Third Bancorp | 70 712 | 3,6 M $ | 0,24 % |
| 76 | Palantir Technologies Inc | 25 643 | 3,6 M $ | 0,24 % |
| 77 | FedEx Corp | 8 831 | 3,6 M $ | 0,24 % |
| 78 | Intuit Inc | 9 027 | 3,5 M $ | 0,23 % |
| 79 | Dover Corp | 15 266 | 3,5 M $ | 0,23 % |
| 80 | Welltower Inc | 15 741 | 3,4 M $ | 0,23 % |
| 81 | AutoZone Inc | 919 | 3,4 M $ | 0,23 % |
| 82 | Chipotle Mexican Grill Inc | 100 125 | 3,4 M $ | 0,23 % |
| 83 | Corpay Inc | 10 786 | 3,3 M $ | 0,22 % |
| 84 | Cigna Group/The | 11 197 | 3,3 M $ | 0,22 % |
| 85 | Union Pacific Corp | 12 045 | 3,2 M $ | 0,21 % |
| 86 | Boston Scientific Corp | 56 256 | 3,2 M $ | 0,21 % |
| 87 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 59 774 | 3,2 M $ | 0,21 % |
| 88 | Burlington Stores Inc | 9 424 | 3 M $ | 0,20 % |
| 89 | Leidos Holdings Inc | 19 405 | 2,9 M $ | 0,19 % |
| 90 | TransDigm Group Inc | 2 478 | 2,9 M $ | 0,19 % |
| 91 | Cadence Design Systems Inc | 8 718 | 2,9 M $ | 0,19 % |
| 92 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 6 712 | 2,9 M $ | 0,19 % |
| 93 | Keurig Dr Pepper Inc | 88 655 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| 94 | Vertiv Holdings Co | 7 902 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| 95 | Danaher Corp | 13 856 | 2,5 M $ | 0,16 % |
| 96 | PPG Industries Inc | 22 549 | 2,4 M $ | 0,16 % |
| 97 | Fidelity National Information Services Inc | 51 381 | 2,4 M $ | 0,16 % |
| 98 | Emerson Electric Co. | 16 250 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| 99 | Masco Corp | 31 715 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| 100 | Carnival Corp | 85 720 | 2,3 M $ | 0,15 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 155 souches de 113 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 35,5 %
- Finance 11,6 %
- Consommation cyclique 11,5 %
- Communication 10,8 %
- Santé 8,4 %
- Industrie 7,7 %
- Consommation de base 3,9 %
- Énergie 3,0 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 1,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 161 | 915 M $ | 99,18 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 6,4 M $ | 0,69 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 1,2 M $ | 0,13 % |
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