Composition de Transamerica Multi-Managed Balanced
TRANSAMERICA FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,5 Md $ dont 922,6 M $ en actions, soit 61,0 %
- Positions
- 163 dans 3 pays
- Souches
- 155 de 113 sociétés
- 10 premières
- 24,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Apollo Global Management Inc | 16 792 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 102 | McKesson Corp | 2 637 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 103 | Autodesk Inc | 9 027 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 104 | Progressive Corp/The | 10 444 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 105 | United Rentals Inc | 2 190 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 106 | Accenture PLC | 11 228 | 2 M $ | 0,13 % |
| 107 | Vulcan Materials Co | 6 344 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 108 | Expedia Group Inc | 7 634 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 109 | Altria Group, Inc. | 25 751 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 110 | Blackstone Inc | 14 851 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 111 | Booking Holdings Inc | 11 027 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 112 | Diamondback Energy Inc | 8 840 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 113 | Church & Dwight Co Inc | 17 884 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 114 | Waters Corp | 5 470 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 115 | Equity LifeStyle Properties Inc | 26 722 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 116 | Textron Inc | 17 221 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 117 | Martin Marietta Materials Inc | 2 652 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 118 | EQT Corp | 26 544 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 119 | CME Group Inc | 5 342 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 120 | SBA Communications Corp | 6 948 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 121 | Intel Corp | 15 439 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 122 | Ingersoll Rand Inc | 16 842 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 123 | Humana Inc | 5 619 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 124 | Toast Inc | 46 396 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 125 | DoorDash Inc | 7 819 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 126 | Chubb Ltd | 3 644 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 127 | Arch Capital Group Ltd | 12 515 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 128 | Otis Worldwide Corp | 14 957 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 129 | Costco Wholesale Corp | 1 136 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 130 | Corning Inc | 6 480 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 131 | Delta Air Lines Inc | 14 911 | 1 M $ | 0,07 % |
| 132 | Omnicom Group Inc | 12 842 | 985,2 k $ | 0,07 % |
| 133 | Verizon Communications Inc | 19 555 | 939,2 k $ | 0,06 % |
| 134 | Affirm Holdings Inc | 14 592 | 938 k $ | 0,06 % |
| 135 | American Tower Corp | 5 049 | 922,5 k $ | 0,06 % |
| 136 | AppLovin Corp | 2 041 | 911 k $ | 0,06 % |
| 137 | International Business Machines Corp. | 3 923 | 906,1 k $ | 0,06 % |
| 138 | Fortinet Inc | 9 769 | 823,6 k $ | 0,05 % |
| 139 | Newmont Corp | 7 366 | 818,3 k $ | 0,05 % |
| 140 | HCA Healthcare Inc | 1 780 | 773,3 k $ | 0,05 % |
| 141 | Carrier Global Corp | 11 135 | 747,9 k $ | 0,05 % |
| 142 | Lennar Corp | 7 565 | 683,1 k $ | 0,05 % |
| 143 | Warner Music Group Corp | 23 614 | 667,6 k $ | 0,04 % |
| 144 | Merck & Co Inc | 6 059 | 661,5 k $ | 0,04 % |
| 145 | Comcast Corp | 23 518 | 635,9 k $ | 0,04 % |
| 146 | United Airlines Holdings Inc | 7 010 | 630,9 k $ | 0,04 % |
| 147 | Motorola Solutions Inc | 1 433 | 629,1 k $ | 0,04 % |
| 148 | Ciena Corp | 1 178 | 621,5 k $ | 0,04 % |
| 149 | Neurocrine Biosciences Inc | 4 701 | 619 k $ | 0,04 % |
| 150 | Medline Inc | 13 847 | 615,8 k $ | 0,04 % |
| 151 | Caterpillar Inc | 662 | 589,3 k $ | 0,04 % |
| 152 | Roper Technologies Inc | 1 455 | 516,2 k $ | 0,03 % |
| 153 | IQVIA Holdings Inc | 3 256 | 515,7 k $ | 0,03 % |
| 154 | Salesforce Inc | 2 757 | 486,7 k $ | 0,03 % |
| 155 | NRG Energy Inc | 3 025 | 470,6 k $ | 0,03 % |
| 156 | Aptiv PLC | 7 543 | 454,5 k $ | 0,03 % |
| 157 | State Street Corp | 2 807 | 429 k $ | 0,03 % |
| 158 | Ball Corp | 5 634 | 344,1 k $ | 0,02 % |
| 159 | WEX Inc | 2 093 | 314,6 k $ | 0,02 % |
| 160 | Sandisk Corp/DE | 284 | 311,4 k $ | 0,02 % |
| 161 | Vistra Corp | 1 848 | 291,7 k $ | 0,02 % |
| 162 | EchoStar Corp | 2 322 | 285,9 k $ | 0,02 % |
| 163 | Cencora Inc | 608 | 187,3 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
113 sociétés, 155 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 35,5 %
- Finance 11,6 %
- Consommation cyclique 11,5 %
- Communication 10,8 %
- Santé 8,4 %
- Industrie 7,7 %
- Consommation de base 3,9 %
- Énergie 3,0 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 1,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Bermudes 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 161 | 915 M $ | 99,18 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 6,4 M $ | 0,69 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 1,2 M $ | 0,13 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Transamerica Multi-Managed Balanced ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007792