Portfolio von Transamerica Multi-Managed Balanced
TRANSAMERICA FUNDS · 163 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 40.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,5 %
- Finanzen 11,0 %
- Kommunikation 10,7 %
- Zyklischer Konsum 10,6 %
- Gesundheit 7,6 %
- Industrie 6,8 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 1,5 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Nicht zugeordnet 7,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 99,2 %
- NL 0,7 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 161 | 915 Mio. $ | 99,18 % |
| NL | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,69 % |
| BM | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 390.690 | 78 Mio. $ | 5,16 % |
| Apple Inc | 216.418 | 58,7 Mio. $ | 3,89 % |
| Microsoft Corp | 123.179 | 50,2 Mio. $ | 3,32 % |
| Amazon.com Inc | 167.488 | 44,4 Mio. $ | 2,94 % |
| Alphabet Inc | 89.597 | 34,5 Mio. $ | 2,28 % |
| Broadcom Inc | 76.349 | 31,9 Mio. $ | 2,11 % |
| Alphabet Inc | 58.836 | 22,5 Mio. $ | 1,49 % |
| Meta Platforms Inc | 35.792 | 21,9 Mio. $ | 1,45 % |
| Tesla Inc | 38.901 | 14,8 Mio. $ | 0,98 % |
| Exxon Mobil Corp | 85.789 | 13,2 Mio. $ | 0,88 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 24.633 | 11,7 Mio. $ | 0,77 % |
| Mastercard Inc | 22.980 | 11,6 Mio. $ | 0,76 % |
| Johnson & Johnson | 46.356 | 10,7 Mio. $ | 0,70 % |
| Micron Technology Inc | 19.677 | 10,2 Mio. $ | 0,67 % |
| Visa Inc | 28.986 | 9,6 Mio. $ | 0,63 % |
| Trane Technologies PLC | 19.349 | 9,5 Mio. $ | 0,63 % |
| AbbVie Inc | 44.655 | 9,4 Mio. $ | 0,62 % |
| Lam Research Corp | 35.975 | 9,3 Mio. $ | 0,61 % |
| PepsiCo Inc | 58.338 | 9,2 Mio. $ | 0,61 % |
| Eli Lilly & Co | 9.802 | 9,2 Mio. $ | 0,61 % |
| Bank of America Corp | 169.647 | 9,1 Mio. $ | 0,60 % |
| NextEra Energy Inc | 91.031 | 8,9 Mio. $ | 0,59 % |
| Wells Fargo & Co | 105.053 | 8,6 Mio. $ | 0,57 % |
| RTX Corp | 44.762 | 7,9 Mio. $ | 0,52 % |
| Lowe's Cos Inc | 31.934 | 7,6 Mio. $ | 0,50 % |
| Howmet Aerospace Inc | 30.166 | 7,3 Mio. $ | 0,49 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 20.359 | 7,2 Mio. $ | 0,48 % |
| Walmart Inc | 54.610 | 7,2 Mio. $ | 0,48 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 10.460 | 7 Mio. $ | 0,47 % |
| 3M Co | 47.809 | 7 Mio. $ | 0,46 % |
| EOG Resources Inc | 49.571 | 7 Mio. $ | 0,46 % |
| AT&T Inc | 262.251 | 6,9 Mio. $ | 0,45 % |
| Texas Instruments Inc | 24.345 | 6,8 Mio. $ | 0,45 % |
| Analog Devices Inc | 16.992 | 6,8 Mio. $ | 0,45 % |
| Amphenol Corp | 46.142 | 6,8 Mio. $ | 0,45 % |
| McDonald's Corp. | 23.140 | 6,8 Mio. $ | 0,45 % |
| Charles Schwab Corp/The | 71.016 | 6,5 Mio. $ | 0,43 % |
| NXP Semiconductors NV | 21.713 | 6,4 Mio. $ | 0,42 % |
| UnitedHealth Group Inc | 17.125 | 6,3 Mio. $ | 0,42 % |
| Ecolab Inc | 23.868 | 6,2 Mio. $ | 0,41 % |
| Philip Morris International Inc. | 37.239 | 6,1 Mio. $ | 0,41 % |
| Aon PLC | 19.466 | 6,1 Mio. $ | 0,40 % |
| Oracle Corp | 36.678 | 5,9 Mio. $ | 0,39 % |
| Walt Disney Co/The | 56.483 | 5,9 Mio. $ | 0,39 % |
| Stryker Corp | 18.281 | 5,8 Mio. $ | 0,38 % |
| Mondelez International Inc | 90.859 | 5,6 Mio. $ | 0,37 % |
| Deere & Co | 9.366 | 5,5 Mio. $ | 0,37 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 16.690 | 5,4 Mio. $ | 0,36 % |
| Netflix Inc | 56.216 | 5,3 Mio. $ | 0,35 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 85.160 | 5,2 Mio. $ | 0,34 % |
| Citigroup Inc | 39.632 | 5,1 Mio. $ | 0,34 % |
| Morgan Stanley | 25.868 | 4,9 Mio. $ | 0,33 % |
| Ventas Inc | 55.549 | 4,9 Mio. $ | 0,32 % |
| Ross Stores Inc | 20.336 | 4,6 Mio. $ | 0,31 % |
| ServiceNow Inc | 52.280 | 4,6 Mio. $ | 0,31 % |
| Eaton Corp PLC | 10.655 | 4,6 Mio. $ | 0,31 % |
| Baker Hughes Co | 66.170 | 4,6 Mio. $ | 0,31 % |
| Arista Networks Inc | 25.687 | 4,4 Mio. $ | 0,29 % |
| Equinix Inc | 4.095 | 4,4 Mio. $ | 0,29 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 21.398 | 4,4 Mio. $ | 0,29 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 6.242 | 4,4 Mio. $ | 0,29 % |
| Sempra | 45.663 | 4,3 Mio. $ | 0,29 % |
| Entergy Corp | 36.005 | 4,2 Mio. $ | 0,28 % |
| US Bancorp | 73.986 | 4,2 Mio. $ | 0,28 % |
| ConocoPhillips | 33.272 | 4,2 Mio. $ | 0,28 % |
| Yum! Brands Inc | 25.618 | 4,1 Mio. $ | 0,27 % |
| Linde PLC | 7.825 | 3,9 Mio. $ | 0,26 % |
| Western Digital Corp | 8.970 | 3,9 Mio. $ | 0,26 % |
| Capital One Financial Corp | 20.337 | 3,9 Mio. $ | 0,26 % |
| American Express Co | 11.972 | 3,9 Mio. $ | 0,26 % |
| Medtronic PLC | 47.630 | 3,9 Mio. $ | 0,26 % |
| Southern Co/The | 39.639 | 3,8 Mio. $ | 0,25 % |
| GE Vernova Inc | 3.498 | 3,8 Mio. $ | 0,25 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 43.419 | 3,6 Mio. $ | 0,24 % |
| Fifth Third Bancorp | 70.712 | 3,6 Mio. $ | 0,24 % |
| Palantir Technologies Inc | 25.643 | 3,6 Mio. $ | 0,24 % |
| FedEx Corp | 8.831 | 3,6 Mio. $ | 0,24 % |
| Intuit Inc | 9.027 | 3,5 Mio. $ | 0,23 % |
| Dover Corp | 15.266 | 3,5 Mio. $ | 0,23 % |
| Welltower Inc | 15.741 | 3,4 Mio. $ | 0,23 % |
| AutoZone Inc | 919 | 3,4 Mio. $ | 0,23 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 100.125 | 3,4 Mio. $ | 0,23 % |
| Corpay Inc | 10.786 | 3,3 Mio. $ | 0,22 % |
| Cigna Group/The | 11.197 | 3,3 Mio. $ | 0,22 % |
| Union Pacific Corp | 12.045 | 3,2 Mio. $ | 0,21 % |
| Boston Scientific Corp | 56.256 | 3,2 Mio. $ | 0,21 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 59.774 | 3,2 Mio. $ | 0,21 % |
| Burlington Stores Inc | 9.424 | 3 Mio. $ | 0,20 % |
| Leidos Holdings Inc | 19.405 | 2,9 Mio. $ | 0,19 % |
| TransDigm Group Inc | 2.478 | 2,9 Mio. $ | 0,19 % |
| Cadence Design Systems Inc | 8.718 | 2,9 Mio. $ | 0,19 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 6.712 | 2,9 Mio. $ | 0,19 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 88.655 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| Vertiv Holdings Co | 7.902 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| Danaher Corp | 13.856 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
| PPG Industries Inc | 22.549 | 2,4 Mio. $ | 0,16 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 51.381 | 2,4 Mio. $ | 0,16 % |
| Emerson Electric Co. | 16.250 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| Masco Corp | 31.715 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| Carnival Corp | 85.720 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| Apollo Global Management Inc | 16.792 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| McKesson Corp | 2.637 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| Autodesk Inc | 9.027 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| Progressive Corp/The | 10.444 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| United Rentals Inc | 2.190 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| Accenture PLC | 11.228 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| Vulcan Materials Co | 6.344 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| Expedia Group Inc | 7.634 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| Altria Group, Inc. | 25.751 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| Blackstone Inc | 14.851 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| Booking Holdings Inc | 11.027 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| Diamondback Energy Inc | 8.840 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| Church & Dwight Co Inc | 17.884 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| Waters Corp | 5.470 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 26.722 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| Textron Inc | 17.221 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 2.652 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| EQT Corp | 26.544 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| CME Group Inc | 5.342 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| SBA Communications Corp | 6.948 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| Intel Corp | 15.439 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| Ingersoll Rand Inc | 16.842 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| Humana Inc | 5.619 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| Toast Inc | 46.396 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| DoorDash Inc | 7.819 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| Chubb Ltd | 3.644 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| Arch Capital Group Ltd | 12.515 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| Otis Worldwide Corp | 14.957 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| Costco Wholesale Corp | 1.136 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| Corning Inc | 6.480 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| Delta Air Lines Inc | 14.911 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| Omnicom Group Inc | 12.842 | 985.238,2 $ | 0,07 % |
| Verizon Communications Inc | 19.555 | 939.226,7 $ | 0,06 % |
| Affirm Holdings Inc | 14.592 | 937.973,8 $ | 0,06 % |
| American Tower Corp | 5.049 | 922.502,8 $ | 0,06 % |
| AppLovin Corp | 2.041 | 911.000,4 $ | 0,06 % |
| International Business Machines Corp. | 3.923 | 906.134,5 $ | 0,06 % |
| Fortinet Inc | 9.769 | 823.624,4 $ | 0,05 % |
| Newmont Corp | 7.366 | 818.288,9 $ | 0,05 % |
| HCA Healthcare Inc | 1.780 | 773.321 $ | 0,05 % |
| Carrier Global Corp | 11.135 | 747.938 $ | 0,05 % |
| Lennar Corp | 7.565 | 683.119,5 $ | 0,05 % |
| Warner Music Group Corp | 23.614 | 667.567,8 $ | 0,04 % |
| Merck & Co Inc | 6.059 | 661.521,6 $ | 0,04 % |
| Comcast Corp | 23.518 | 635.926,7 $ | 0,04 % |
| United Airlines Holdings Inc | 7.010 | 630.900 $ | 0,04 % |
| Motorola Solutions Inc | 1.433 | 629.130 $ | 0,04 % |
| Ciena Corp | 1.178 | 621.489,2 $ | 0,04 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 4.701 | 618.980,7 $ | 0,04 % |
| Medline Inc | 13.847 | 615.776,1 $ | 0,04 % |
| Caterpillar Inc | 662 | 589.252,8 $ | 0,04 % |
| Roper Technologies Inc | 1.455 | 516.248,6 $ | 0,03 % |
| IQVIA Holdings Inc | 3.256 | 515.652,7 $ | 0,03 % |
| Salesforce Inc | 2.757 | 486.693,2 $ | 0,03 % |
| NRG Energy Inc | 3.025 | 470.629,5 $ | 0,03 % |
| Aptiv PLC | 7.543 | 454.541,2 $ | 0,03 % |
| State Street Corp | 2.807 | 429.021,9 $ | 0,03 % |
| Ball Corp | 5.634 | 344.124,7 $ | 0,02 % |
| WEX Inc | 2.093 | 314.640,7 $ | 0,02 % |
| Sandisk Corp/DE | 284 | 311.408,8 $ | 0,02 % |
| Vistra Corp | 1.848 | 291.688,3 $ | 0,02 % |
| EchoStar Corp | 2.322 | 285.931,1 $ | 0,02 % |
| Cencora Inc | 608 | 187.270,1 $ | 0,01 % |