Zusammensetzung von Transamerica Multi-Managed Balanced
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 926,5 Mio. $ in Aktien, 61,1 %
- Positionen
- 173 in 4 Ländern
- Anleihen
- 142 von 96 Gesellschaften
- Zehn größte
- 24,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 373.727 | 75 Mio. $ | 4,95 % |
| 2 | Apple Inc | 201.214 | 62,2 Mio. $ | 4,10 % |
| 3 | Microsoft Corp | 119.375 | 55,5 Mio. $ | 3,66 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 161.328 | 43,8 Mio. $ | 2,89 % |
| 5 | Alphabet Inc | 86.843 | 30,9 Mio. $ | 2,04 % |
| 6 | Broadcom Inc | 73.021 | 28,4 Mio. $ | 1,88 % |
| 7 | Alphabet Inc | 62.535 | 22,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 33.911 | 18,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 17.940 | 14,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 10 | ExxonMobil Holdings Corp | 81.118 | 12,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 11 | Mastercard Inc | 20.815 | 11,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 22.934 | 11,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 24.531 | 11,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 45.162 | 11,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 9.781 | 11,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 16 | Tesla Inc | 34.404 | 10,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 17 | Bank of America Corp | 169.750 | 10,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 18 | AbbVie Inc | 41.487 | 10,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 19 | RTX Corp | 47.827 | 10,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 20 | Lam Research Corp | 33.730 | 9,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 21 | Visa Inc | 24.561 | 9 Mio. $ | 0,59 % |
| 22 | Trane Technologies PLC | 18.754 | 8,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 23 | Howmet Aerospace Inc | 29.239 | 8,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 24 | 3M Co | 46.339 | 8,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 25 | PepsiCo Inc | 56.545 | 7,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 26 | NextEra Energy Inc | 88.320 | 7,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 27 | Wells Fargo & Co | 88.774 | 7,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 28 | Charles Schwab Corp/The | 68.833 | 7,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 29 | EOG Resources Inc | 48.047 | 7,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 30 | Philip Morris International Inc | 36.094 | 6,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 31 | Aon PLC | 19.086 | 6,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 32 | UnitedHealth Group Inc | 16.598 | 6,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 33 | Lowe's Cos Inc | 31.778 | 6,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 34 | McDonald's Corp | 22.486 | 6,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 35 | Ecolab Inc | 21.844 | 6,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 36 | AT&T Inc | 254.190 | 5,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 37 | Amphenol Corp | 36.672 | 5,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 38 | Texas Instruments Inc | 20.356 | 5,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 39 | Bristol-Myers Squibb Co | 85.896 | 5,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 40 | Citigroup Inc | 42.276 | 5,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 41 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 6.538 | 5,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 42 | Walmart Inc | 48.802 | 5,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 43 | Deere & Co | 9.078 | 5,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 44 | Stryker Corp | 16.245 | 5,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 45 | Morgan Stanley | 25.072 | 5,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 46 | WESTERN DIGITAL CORP | 9.614 | 5,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 47 | Arthur J Gallagher & Co | 20.740 | 5,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 48 | VENTAS INC | 53.842 | 5 Mio. $ | 0,33 % |
| 49 | Mondelez International Inc | 80.609 | 5 Mio. $ | 0,33 % |
| 50 | Ross Stores Inc | 19.711 | 4,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 51 | Accenture PLC | 29.394 | 4,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 52 | Walt Disney Co/The | 50.686 | 4,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 53 | Analog Devices Inc | 12.723 | 4,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 54 | Oracle Corp | 35.551 | 4,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 55 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 6.050 | 4,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 56 | US Bancorp | 71.712 | 4,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 57 | Chipotle Mexican Grill Inc | 119.816 | 4,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 58 | ServiceNow Inc | 38.901 | 4,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 59 | Eaton Corp PLC | 10.328 | 4,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 60 | Arista Networks Inc | 23.372 | 4,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 61 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 12.991 | 4,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 62 | Capital One Financial Corp | 19.712 | 4,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 63 | NXP Semiconductors NV | 17.925 | 4,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 64 | Equinix Inc | 3.969 | 4 Mio. $ | 0,27 % |
| 65 | Intel Corp | 44.633 | 4 Mio. $ | 0,27 % |
| 66 | Corpay Inc | 10.454 | 4 Mio. $ | 0,26 % |
| 67 | Sempra | 44.259 | 3,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 68 | American Express Co | 11.604 | 3,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | ConocoPhillips | 32.248 | 3,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | Fifth Third Bancorp | 66.908 | 3,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | Entergy Corp | 34.898 | 3,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | Baker Hughes Co | 61.358 | 3,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 73 | Southern Co/The | 38.420 | 3,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 74 | Welltower Inc | 15.257 | 3,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 75 | Edwards Lifesciences Corp | 40.945 | 3,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 76 | Palantir Technologies Inc | 27.244 | 3,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 77 | Yum! Brands Inc | 21.608 | 3,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 78 | Burlington Stores Inc | 8.986 | 3,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 79 | Linde PLC | 6.872 | 3,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 80 | Dover Corp | 15.667 | 3,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 81 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 6.506 | 3,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 82 | Vertiv Holdings Co | 12.826 | 3,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 83 | Cigna Group/The | 10.852 | 3 Mio. $ | 0,20 % |
| 84 | Booking Holdings Inc | 15.450 | 3 Mio. $ | 0,20 % |
| 85 | Medtronic PLC | 33.988 | 2,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 86 | TransDigm Group Inc | 2.192 | 2,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 87 | GE VERNOVA INC | 2.732 | 2,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 88 | AutoZone Inc | 891 | 2,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 89 | Applied Materials Inc | 5.196 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 90 | FedEx Corp | 8.560 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 91 | Boston Scientific Corp | 54.527 | 2,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 92 | Union Pacific Corp | 8.569 | 2,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 93 | Corning Inc | 17.929 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 94 | Netflix Inc | 34.467 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 95 | Affirm Holdings Inc | 34.538 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 96 | Cadence Design Systems Inc | 7.218 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 97 | Costco Wholesale Corp | 2.440 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 98 | Carnival Corp Ltd | 83.086 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 99 | United Rentals Inc | 2.122 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 100 | Palo Alto Networks Inc | 6.886 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 142 Anleihen von 96 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 2 | Morgan Stanley | 4 | 4,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 4 Mio. $ | 0,27 % |
| 4 | Enbridge Inc | 5 | 3,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 5 | CVS Health Corp | 3 | 3,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 7 | Capital One Financial Corp | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | Oracle Corp | 4 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 10 | Boeing Co/The | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 11 | Duke Energy Corp | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 13 | CaixaBank SA | 1 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 14 | Kioxia Holdings Corp | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 15 | Prudential Financial Inc | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 16 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 17 | Sempra | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 18 | BARCLAYS PLC | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 19 | Broadcom Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 20 | GXO Logistics Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 21 | Equinor ASA | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 22 | Element Fleet Management Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 23 | Cigna Group/The | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 24 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 25 | Laboratory Corp. of America Holdings | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 26 | Carnival Corp Ltd | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 27 | Salesforce Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 28 | ARES CAPITAL CORP | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 29 | Brown & Brown Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 30 | ROYALTY PHARMA PLC | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 31 | Edison International | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 32 | Intuit Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 33 | Philip Morris International Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 34 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 35 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 36 | Verizon Communications Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 37 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 38 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 39 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 40 | Keysight Technologies Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 41 | Albertsons Cos Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 42 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 43 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 44 | ONEOK Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 45 | Expedia Group Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 46 | General Electric Co | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 47 | Diamondback Energy Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 48 | Uber Technologies Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 49 | Hubbell Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 50 | Humana Inc | 1 | 995.778,9 $ | 0,07 % |
| 51 | HEICO Corp | 1 | 950.318,8 $ | 0,06 % |
| 52 | Veralto Corp | 1 | 924.453,5 $ | 0,06 % |
| 53 | Microchip Technology Inc | 1 | 913.923,9 $ | 0,06 % |
| 54 | MGM Resorts International | 1 | 903.528,1 $ | 0,06 % |
| 55 | Hexcel Corp | 1 | 896.769,2 $ | 0,06 % |
| 56 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 1 | 881.472,2 $ | 0,06 % |
| 57 | Synopsys Inc | 2 | 865.685,9 $ | 0,06 % |
| 58 | Quanta Services Inc | 2 | 859.030,6 $ | 0,06 % |
| 59 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 2 | 856.797,2 $ | 0,06 % |
| 60 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 855.692,4 $ | 0,06 % |
| 61 | Gilead Sciences Inc | 1 | 844.120,7 $ | 0,06 % |
| 62 | WP Carey Inc | 1 | 839.379,8 $ | 0,06 % |
| 63 | Amgen Inc | 2 | 839.214,2 $ | 0,06 % |
| 64 | Marriott International Inc/MD | 1 | 824.253,4 $ | 0,05 % |
| 65 | Vulcan Materials Co | 1 | 822.982,5 $ | 0,05 % |
| 66 | AppLovin Corp | 1 | 791.875,7 $ | 0,05 % |
| 67 | Western Midstream Partners LP | 1 | 779.645,6 $ | 0,05 % |
| 68 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 774.015,1 $ | 0,05 % |
| 69 | Ecopetrol SA | 1 | 734.150,2 $ | 0,05 % |
| 70 | Intel Corp | 1 | 731.555,4 $ | 0,05 % |
| 71 | Abbott Laboratories | 1 | 712.010,4 $ | 0,05 % |
| 72 | Baxter International Inc | 1 | 711.507,7 $ | 0,05 % |
| 73 | UBS Group AG | 1 | 708.473,4 $ | 0,05 % |
| 74 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 688.396,4 $ | 0,05 % |
| 75 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 679.760,6 $ | 0,04 % |
| 76 | Arrow Electronics Inc | 1 | 653.978,4 $ | 0,04 % |
| 77 | Herc Holdings Inc | 1 | 644.543,1 $ | 0,04 % |
| 78 | Sonoco Products Co | 1 | 625.451,1 $ | 0,04 % |
| 79 | ServiceNow Inc | 1 | 625.121,6 $ | 0,04 % |
| 80 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 615.957,1 $ | 0,04 % |
| 81 | Sitios Latinoamerica SAB de CV | 1 | 574.773 $ | 0,04 % |
| 82 | Cencora Inc | 1 | 532.199,4 $ | 0,04 % |
| 83 | United Parcel Service Inc | 1 | 525.043,1 $ | 0,03 % |
| 84 | Orange SA | 1 | 513.961,3 $ | 0,03 % |
| 85 | Kroger Co/The | 1 | 488.471,7 $ | 0,03 % |
| 86 | Roper Technologies Inc | 1 | 422.821,5 $ | 0,03 % |
| 87 | Oceaneering International Inc | 1 | 408.262 $ | 0,03 % |
| 88 | Comcast Corp | 1 | 404.107,7 $ | 0,03 % |
| 89 | Westlake Corp | 1 | 378.511 $ | 0,03 % |
| 90 | Equifax Inc | 1 | 300.985,1 $ | 0,02 % |
| 91 | Merck & Co Inc | 1 | 299.438,3 $ | 0,02 % |
| 92 | Booking Holdings Inc | 1 | 294.439,6 $ | 0,02 % |
| 93 | SUNOCO LP | 1 | 201.349,9 $ | 0,01 % |
| 94 | Esentia Energy Development SAB de CV | 1 | 195.680 $ | 0,01 % |
| 95 | NRG ENERGY INC | 1 | 187.434,8 $ | 0,01 % |
| 96 | Williams Cos Inc/The | 1 | 72.866,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,7 %
- Finanzen 12,0 %
- Zyklischer Konsum 10,6 %
- Kommunikation 9,5 %
- Gesundheit 9,0 %
- Industrie 7,6 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Energie 2,9 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 2,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Irland 0,5 %
- Niederlande 0,4 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 170 | 916,3 Mio. $ | 98,90 % |
| 2 | Irland | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Transamerica Multi-Managed Balanced“. https://titelia.com/de/fonds/S000007792