Portefeuille de Transamerica Multi-Managed Balanced
TRANSAMERICA FUNDS · 163 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,5 Md $ · Dix premières lignes : 40.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 34,5 %
- Finance 11,0 %
- Communication 10,7 %
- Consommation cyclique 10,6 %
- Santé 7,6 %
- Industrie 6,8 %
- Consommation de base 3,7 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,3 %
- Immobilier 1,5 %
- Matériaux 1,2 %
- Non attribué 7,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,2 %
- NL 0,7 %
- BM 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 161 | 915 M $ | 99,18 % |
| NL | 1 | 6,4 M $ | 0,69 % |
| BM | 1 | 1,2 M $ | 0,13 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 390 690 | 78 M $ | 5,16 % |
| Apple Inc | 216 418 | 58,7 M $ | 3,89 % |
| Microsoft Corp | 123 179 | 50,2 M $ | 3,32 % |
| Amazon.com Inc | 167 488 | 44,4 M $ | 2,94 % |
| Alphabet Inc | 89 597 | 34,5 M $ | 2,28 % |
| Broadcom Inc | 76 349 | 31,9 M $ | 2,11 % |
| Alphabet Inc | 58 836 | 22,5 M $ | 1,49 % |
| Meta Platforms Inc | 35 792 | 21,9 M $ | 1,45 % |
| Tesla Inc | 38 901 | 14,8 M $ | 0,98 % |
| Exxon Mobil Corp | 85 789 | 13,2 M $ | 0,88 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 24 633 | 11,7 M $ | 0,77 % |
| Mastercard Inc | 22 980 | 11,6 M $ | 0,76 % |
| Johnson & Johnson | 46 356 | 10,7 M $ | 0,70 % |
| Micron Technology Inc | 19 677 | 10,2 M $ | 0,67 % |
| Visa Inc | 28 986 | 9,6 M $ | 0,63 % |
| Trane Technologies PLC | 19 349 | 9,5 M $ | 0,63 % |
| AbbVie Inc | 44 655 | 9,4 M $ | 0,62 % |
| Lam Research Corp | 35 975 | 9,3 M $ | 0,61 % |
| PepsiCo Inc | 58 338 | 9,2 M $ | 0,61 % |
| Eli Lilly & Co | 9 802 | 9,2 M $ | 0,61 % |
| Bank of America Corp | 169 647 | 9,1 M $ | 0,60 % |
| NextEra Energy Inc | 91 031 | 8,9 M $ | 0,59 % |
| Wells Fargo & Co | 105 053 | 8,6 M $ | 0,57 % |
| RTX Corp | 44 762 | 7,9 M $ | 0,52 % |
| Lowe's Cos Inc | 31 934 | 7,6 M $ | 0,50 % |
| Howmet Aerospace Inc | 30 166 | 7,3 M $ | 0,49 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 20 359 | 7,2 M $ | 0,48 % |
| Walmart Inc | 54 610 | 7,2 M $ | 0,48 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 10 460 | 7 M $ | 0,47 % |
| 3M Co | 47 809 | 7 M $ | 0,46 % |
| EOG Resources Inc | 49 571 | 7 M $ | 0,46 % |
| AT&T Inc | 262 251 | 6,9 M $ | 0,45 % |
| Texas Instruments Inc | 24 345 | 6,8 M $ | 0,45 % |
| Analog Devices Inc | 16 992 | 6,8 M $ | 0,45 % |
| Amphenol Corp | 46 142 | 6,8 M $ | 0,45 % |
| McDonald's Corp. | 23 140 | 6,8 M $ | 0,45 % |
| Charles Schwab Corp/The | 71 016 | 6,5 M $ | 0,43 % |
| NXP Semiconductors NV | 21 713 | 6,4 M $ | 0,42 % |
| UnitedHealth Group Inc | 17 125 | 6,3 M $ | 0,42 % |
| Ecolab Inc | 23 868 | 6,2 M $ | 0,41 % |
| Philip Morris International Inc. | 37 239 | 6,1 M $ | 0,41 % |
| Aon PLC | 19 466 | 6,1 M $ | 0,40 % |
| Oracle Corp | 36 678 | 5,9 M $ | 0,39 % |
| Walt Disney Co/The | 56 483 | 5,9 M $ | 0,39 % |
| Stryker Corp | 18 281 | 5,8 M $ | 0,38 % |
| Mondelez International Inc | 90 859 | 5,6 M $ | 0,37 % |
| Deere & Co | 9 366 | 5,5 M $ | 0,37 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 16 690 | 5,4 M $ | 0,36 % |
| Netflix Inc | 56 216 | 5,3 M $ | 0,35 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 85 160 | 5,2 M $ | 0,34 % |
| Citigroup Inc | 39 632 | 5,1 M $ | 0,34 % |
| Morgan Stanley | 25 868 | 4,9 M $ | 0,33 % |
| Ventas Inc | 55 549 | 4,9 M $ | 0,32 % |
| Ross Stores Inc | 20 336 | 4,6 M $ | 0,31 % |
| ServiceNow Inc | 52 280 | 4,6 M $ | 0,31 % |
| Eaton Corp PLC | 10 655 | 4,6 M $ | 0,31 % |
| Baker Hughes Co | 66 170 | 4,6 M $ | 0,31 % |
| Arista Networks Inc | 25 687 | 4,4 M $ | 0,29 % |
| Equinix Inc | 4 095 | 4,4 M $ | 0,29 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 21 398 | 4,4 M $ | 0,29 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 6 242 | 4,4 M $ | 0,29 % |
| Sempra | 45 663 | 4,3 M $ | 0,29 % |
| Entergy Corp | 36 005 | 4,2 M $ | 0,28 % |
| US Bancorp | 73 986 | 4,2 M $ | 0,28 % |
| ConocoPhillips | 33 272 | 4,2 M $ | 0,28 % |
| Yum! Brands Inc | 25 618 | 4,1 M $ | 0,27 % |
| Linde PLC | 7 825 | 3,9 M $ | 0,26 % |
| Western Digital Corp | 8 970 | 3,9 M $ | 0,26 % |
| Capital One Financial Corp | 20 337 | 3,9 M $ | 0,26 % |
| American Express Co | 11 972 | 3,9 M $ | 0,26 % |
| Medtronic PLC | 47 630 | 3,9 M $ | 0,26 % |
| Southern Co/The | 39 639 | 3,8 M $ | 0,25 % |
| GE Vernova Inc | 3 498 | 3,8 M $ | 0,25 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 43 419 | 3,6 M $ | 0,24 % |
| Fifth Third Bancorp | 70 712 | 3,6 M $ | 0,24 % |
| Palantir Technologies Inc | 25 643 | 3,6 M $ | 0,24 % |
| FedEx Corp | 8 831 | 3,6 M $ | 0,24 % |
| Intuit Inc | 9 027 | 3,5 M $ | 0,23 % |
| Dover Corp | 15 266 | 3,5 M $ | 0,23 % |
| Welltower Inc | 15 741 | 3,4 M $ | 0,23 % |
| AutoZone Inc | 919 | 3,4 M $ | 0,23 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 100 125 | 3,4 M $ | 0,23 % |
| Corpay Inc | 10 786 | 3,3 M $ | 0,22 % |
| Cigna Group/The | 11 197 | 3,3 M $ | 0,22 % |
| Union Pacific Corp | 12 045 | 3,2 M $ | 0,21 % |
| Boston Scientific Corp | 56 256 | 3,2 M $ | 0,21 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 59 774 | 3,2 M $ | 0,21 % |
| Burlington Stores Inc | 9 424 | 3 M $ | 0,20 % |
| Leidos Holdings Inc | 19 405 | 2,9 M $ | 0,19 % |
| TransDigm Group Inc | 2 478 | 2,9 M $ | 0,19 % |
| Cadence Design Systems Inc | 8 718 | 2,9 M $ | 0,19 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 6 712 | 2,9 M $ | 0,19 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 88 655 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| Vertiv Holdings Co | 7 902 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| Danaher Corp | 13 856 | 2,5 M $ | 0,16 % |
| PPG Industries Inc | 22 549 | 2,4 M $ | 0,16 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 51 381 | 2,4 M $ | 0,16 % |
| Emerson Electric Co. | 16 250 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| Masco Corp | 31 715 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| Carnival Corp | 85 720 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| Apollo Global Management Inc | 16 792 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| McKesson Corp | 2 637 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| Autodesk Inc | 9 027 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| Progressive Corp/The | 10 444 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| United Rentals Inc | 2 190 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| Accenture PLC | 11 228 | 2 M $ | 0,13 % |
| Vulcan Materials Co | 6 344 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| Expedia Group Inc | 7 634 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| Altria Group, Inc. | 25 751 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| Blackstone Inc | 14 851 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| Booking Holdings Inc | 11 027 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| Diamondback Energy Inc | 8 840 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| Church & Dwight Co Inc | 17 884 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| Waters Corp | 5 470 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 26 722 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| Textron Inc | 17 221 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 2 652 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| EQT Corp | 26 544 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| CME Group Inc | 5 342 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| SBA Communications Corp | 6 948 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| Intel Corp | 15 439 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| Ingersoll Rand Inc | 16 842 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| Humana Inc | 5 619 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| Toast Inc | 46 396 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| DoorDash Inc | 7 819 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| Chubb Ltd | 3 644 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| Arch Capital Group Ltd | 12 515 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| Otis Worldwide Corp | 14 957 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| Costco Wholesale Corp | 1 136 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| Corning Inc | 6 480 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| Delta Air Lines Inc | 14 911 | 1 M $ | 0,07 % |
| Omnicom Group Inc | 12 842 | 985,2 k $ | 0,07 % |
| Verizon Communications Inc | 19 555 | 939,2 k $ | 0,06 % |
| Affirm Holdings Inc | 14 592 | 938 k $ | 0,06 % |
| American Tower Corp | 5 049 | 922,5 k $ | 0,06 % |
| AppLovin Corp | 2 041 | 911 k $ | 0,06 % |
| International Business Machines Corp. | 3 923 | 906,1 k $ | 0,06 % |
| Fortinet Inc | 9 769 | 823,6 k $ | 0,05 % |
| Newmont Corp | 7 366 | 818,3 k $ | 0,05 % |
| HCA Healthcare Inc | 1 780 | 773,3 k $ | 0,05 % |
| Carrier Global Corp | 11 135 | 747,9 k $ | 0,05 % |
| Lennar Corp | 7 565 | 683,1 k $ | 0,05 % |
| Warner Music Group Corp | 23 614 | 667,6 k $ | 0,04 % |
| Merck & Co Inc | 6 059 | 661,5 k $ | 0,04 % |
| Comcast Corp | 23 518 | 635,9 k $ | 0,04 % |
| United Airlines Holdings Inc | 7 010 | 630,9 k $ | 0,04 % |
| Motorola Solutions Inc | 1 433 | 629,1 k $ | 0,04 % |
| Ciena Corp | 1 178 | 621,5 k $ | 0,04 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 4 701 | 619 k $ | 0,04 % |
| Medline Inc | 13 847 | 615,8 k $ | 0,04 % |
| Caterpillar Inc | 662 | 589,3 k $ | 0,04 % |
| Roper Technologies Inc | 1 455 | 516,2 k $ | 0,03 % |
| IQVIA Holdings Inc | 3 256 | 515,7 k $ | 0,03 % |
| Salesforce Inc | 2 757 | 486,7 k $ | 0,03 % |
| NRG Energy Inc | 3 025 | 470,6 k $ | 0,03 % |
| Aptiv PLC | 7 543 | 454,5 k $ | 0,03 % |
| State Street Corp | 2 807 | 429 k $ | 0,03 % |
| Ball Corp | 5 634 | 344,1 k $ | 0,02 % |
| WEX Inc | 2 093 | 314,6 k $ | 0,02 % |
| Sandisk Corp/DE | 284 | 311,4 k $ | 0,02 % |
| Vistra Corp | 1 848 | 291,7 k $ | 0,02 % |
| EchoStar Corp | 2 322 | 285,9 k $ | 0,02 % |
| Cencora Inc | 608 | 187,3 k $ | 0,01 % |