Composition de Transamerica Multi-Managed Balanced
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 926,5 M $ en actions, soit 61,1 %
- Positions
- 173 dans 4 pays
- Souches
- 142 de 96 sociétés
- 10 premières
- 24,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 373 727 | 75 M $ | 4,95 % |
| 2 | Apple Inc | 201 214 | 62,2 M $ | 4,10 % |
| 3 | Microsoft Corp | 119 375 | 55,5 M $ | 3,66 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 161 328 | 43,8 M $ | 2,89 % |
| 5 | Alphabet Inc | 86 843 | 30,9 M $ | 2,04 % |
| 6 | Broadcom Inc | 73 021 | 28,4 M $ | 1,88 % |
| 7 | Alphabet Inc | 62 535 | 22,3 M $ | 1,47 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 33 911 | 18,9 M $ | 1,25 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 17 940 | 14,8 M $ | 0,97 % |
| 10 | ExxonMobil Holdings Corp | 81 118 | 12,6 M $ | 0,83 % |
| 11 | Mastercard Inc | 20 815 | 11,9 M $ | 0,79 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 22 934 | 11,7 M $ | 0,77 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 24 531 | 11,7 M $ | 0,77 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 45 162 | 11,6 M $ | 0,76 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 9 781 | 11,2 M $ | 0,74 % |
| 16 | Tesla Inc | 34 404 | 10,7 M $ | 0,71 % |
| 17 | Bank of America Corp | 169 750 | 10,5 M $ | 0,69 % |
| 18 | AbbVie Inc | 41 487 | 10,4 M $ | 0,69 % |
| 19 | RTX Corp | 47 827 | 10,3 M $ | 0,68 % |
| 20 | Lam Research Corp | 33 730 | 9,9 M $ | 0,65 % |
| 21 | Visa Inc | 24 561 | 9 M $ | 0,59 % |
| 22 | Trane Technologies PLC | 18 754 | 8,5 M $ | 0,56 % |
| 23 | Howmet Aerospace Inc | 29 239 | 8,3 M $ | 0,54 % |
| 24 | 3M Co | 46 339 | 8,2 M $ | 0,54 % |
| 25 | PepsiCo Inc | 56 545 | 7,9 M $ | 0,52 % |
| 26 | NextEra Energy Inc | 88 320 | 7,7 M $ | 0,51 % |
| 27 | Wells Fargo & Co | 88 774 | 7,7 M $ | 0,51 % |
| 28 | Charles Schwab Corp/The | 68 833 | 7,2 M $ | 0,48 % |
| 29 | EOG Resources Inc | 48 047 | 7,1 M $ | 0,47 % |
| 30 | Philip Morris International Inc | 36 094 | 6,9 M $ | 0,45 % |
| 31 | Aon PLC | 19 086 | 6,9 M $ | 0,45 % |
| 32 | UnitedHealth Group Inc | 16 598 | 6,9 M $ | 0,45 % |
| 33 | Lowe's Cos Inc | 31 778 | 6,6 M $ | 0,44 % |
| 34 | McDonald's Corp | 22 486 | 6,1 M $ | 0,40 % |
| 35 | Ecolab Inc | 21 844 | 6,1 M $ | 0,40 % |
| 36 | AT&T Inc | 254 190 | 5,9 M $ | 0,39 % |
| 37 | Amphenol Corp | 36 672 | 5,9 M $ | 0,39 % |
| 38 | Texas Instruments Inc | 20 356 | 5,6 M $ | 0,37 % |
| 39 | Bristol-Myers Squibb Co | 85 896 | 5,6 M $ | 0,37 % |
| 40 | Citigroup Inc | 42 276 | 5,6 M $ | 0,37 % |
| 41 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 6 538 | 5,6 M $ | 0,37 % |
| 42 | Walmart Inc | 48 802 | 5,4 M $ | 0,36 % |
| 43 | Deere & Co | 9 078 | 5,4 M $ | 0,36 % |
| 44 | Stryker Corp | 16 245 | 5,3 M $ | 0,35 % |
| 45 | Morgan Stanley | 25 072 | 5,3 M $ | 0,35 % |
| 46 | WESTERN DIGITAL CORP | 9 614 | 5,2 M $ | 0,35 % |
| 47 | Arthur J Gallagher & Co | 20 740 | 5,2 M $ | 0,34 % |
| 48 | VENTAS INC | 53 842 | 5 M $ | 0,33 % |
| 49 | Mondelez International Inc | 80 609 | 5 M $ | 0,33 % |
| 50 | Ross Stores Inc | 19 711 | 4,9 M $ | 0,33 % |
| 51 | Accenture PLC | 29 394 | 4,9 M $ | 0,32 % |
| 52 | Walt Disney Co/The | 50 686 | 4,9 M $ | 0,32 % |
| 53 | Analog Devices Inc | 12 723 | 4,7 M $ | 0,31 % |
| 54 | Oracle Corp | 35 551 | 4,6 M $ | 0,30 % |
| 55 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 6 050 | 4,6 M $ | 0,30 % |
| 56 | US Bancorp | 71 712 | 4,5 M $ | 0,30 % |
| 57 | Chipotle Mexican Grill Inc | 119 816 | 4,5 M $ | 0,29 % |
| 58 | ServiceNow Inc | 38 901 | 4,3 M $ | 0,29 % |
| 59 | Eaton Corp PLC | 10 328 | 4,3 M $ | 0,28 % |
| 60 | Arista Networks Inc | 23 372 | 4,2 M $ | 0,28 % |
| 61 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 12 991 | 4,2 M $ | 0,27 % |
| 62 | Capital One Financial Corp | 19 712 | 4,1 M $ | 0,27 % |
| 63 | NXP Semiconductors NV | 17 925 | 4,1 M $ | 0,27 % |
| 64 | Equinix Inc | 3 969 | 4 M $ | 0,27 % |
| 65 | Intel Corp | 44 633 | 4 M $ | 0,27 % |
| 66 | Corpay Inc | 10 454 | 4 M $ | 0,26 % |
| 67 | Sempra | 44 259 | 3,9 M $ | 0,26 % |
| 68 | American Express Co | 11 604 | 3,9 M $ | 0,26 % |
| 69 | ConocoPhillips | 32 248 | 3,9 M $ | 0,26 % |
| 70 | Fifth Third Bancorp | 66 908 | 3,8 M $ | 0,25 % |
| 71 | Entergy Corp | 34 898 | 3,8 M $ | 0,25 % |
| 72 | Baker Hughes Co | 61 358 | 3,7 M $ | 0,24 % |
| 73 | Southern Co/The | 38 420 | 3,6 M $ | 0,24 % |
| 74 | Welltower Inc | 15 257 | 3,6 M $ | 0,24 % |
| 75 | Edwards Lifesciences Corp | 40 945 | 3,5 M $ | 0,23 % |
| 76 | Palantir Technologies Inc | 27 244 | 3,4 M $ | 0,22 % |
| 77 | Yum! Brands Inc | 21 608 | 3,3 M $ | 0,22 % |
| 78 | Burlington Stores Inc | 8 986 | 3,3 M $ | 0,22 % |
| 79 | Linde PLC | 6 872 | 3,3 M $ | 0,22 % |
| 80 | Dover Corp | 15 667 | 3,2 M $ | 0,21 % |
| 81 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 6 506 | 3,1 M $ | 0,20 % |
| 82 | Vertiv Holdings Co | 12 826 | 3,1 M $ | 0,20 % |
| 83 | Cigna Group/The | 10 852 | 3 M $ | 0,20 % |
| 84 | Booking Holdings Inc | 15 450 | 3 M $ | 0,20 % |
| 85 | Medtronic PLC | 33 988 | 2,9 M $ | 0,19 % |
| 86 | TransDigm Group Inc | 2 192 | 2,7 M $ | 0,18 % |
| 87 | GE VERNOVA INC | 2 732 | 2,7 M $ | 0,18 % |
| 88 | AutoZone Inc | 891 | 2,7 M $ | 0,18 % |
| 89 | Applied Materials Inc | 5 196 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| 90 | FedEx Corp | 8 560 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| 91 | Boston Scientific Corp | 54 527 | 2,5 M $ | 0,17 % |
| 92 | Union Pacific Corp | 8 569 | 2,5 M $ | 0,17 % |
| 93 | Corning Inc | 17 929 | 2,5 M $ | 0,16 % |
| 94 | Netflix Inc | 34 467 | 2,5 M $ | 0,16 % |
| 95 | Affirm Holdings Inc | 34 538 | 2,5 M $ | 0,16 % |
| 96 | Cadence Design Systems Inc | 7 218 | 2,5 M $ | 0,16 % |
| 97 | Costco Wholesale Corp | 2 440 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| 98 | Carnival Corp Ltd | 83 086 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| 99 | United Rentals Inc | 2 122 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| 100 | Palo Alto Networks Inc | 6 886 | 2,3 M $ | 0,15 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 142 souches de 96 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 36,7 %
- Finance 12,0 %
- Consommation cyclique 10,6 %
- Communication 9,5 %
- Santé 9,0 %
- Industrie 7,6 %
- Consommation de base 3,6 %
- Énergie 2,9 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 2,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Irlande 0,5 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 170 | 916,3 M $ | 98,90 % |
| 2 | Irlande | 1 | 4,9 M $ | 0,53 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 4,1 M $ | 0,44 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 1,2 M $ | 0,13 % |
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