Zusammensetzung von Allspring VT Index Asset Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 68,9 Mio. $ davon 41 Mio. $ in Aktien, 59,6 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 21,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Flex Ltd | 234 | 37.924,4 $ | 0,06 % |
| 202 | Target Corp | 289 | 37.746,3 $ | 0,05 % |
| 203 | Digital Realty Trust Inc | 210 | 37.711,8 $ | 0,05 % |
| 204 | Arthur J Gallagher & Co | 164 | 37.649,5 $ | 0,05 % |
| 205 | TE Connectivity PLC | 186 | 37.499,5 $ | 0,05 % |
| 206 | Realty Income Corp | 594 | 36.804,2 $ | 0,05 % |
| 207 | Cintas Corp | 216 | 36.737,3 $ | 0,05 % |
| 208 | Targa Resources Corp | 137 | 36.735,2 $ | 0,05 % |
| 209 | Carrier Global Corp | 497 | 36.455 $ | 0,05 % |
| 210 | Corteva Inc | 426 | 36.077,9 $ | 0,05 % |
| 211 | Cardinal Health Inc | 149 | 35.396,4 $ | 0,05 % |
| 212 | AMETEK Inc | 146 | 35.323,2 $ | 0,05 % |
| 213 | Rockwell Automation Inc | 71 | 35.150,7 $ | 0,05 % |
| 214 | Fastenal Co | 731 | 35.109,9 $ | 0,05 % |
| 215 | Cencora Inc | 124 | 35.089,5 $ | 0,05 % |
| 216 | Baker Hughes Co | 632 | 35.076 $ | 0,05 % |
| 217 | ONEOK Inc | 401 | 34.862,9 $ | 0,05 % |
| 218 | Apollo Global Management Inc | 294 | 34.783,1 $ | 0,05 % |
| 219 | Ford Motor Co | 2.492 | 34.638,8 $ | 0,05 % |
| 220 | L3Harris Technologies Inc | 119 | 34.580,2 $ | 0,05 % |
| 221 | Aflac Inc | 292 | 34.237 $ | 0,05 % |
| 222 | Entergy Corp | 291 | 33.424,3 $ | 0,05 % |
| 223 | Edwards Lifesciences Corp | 367 | 33.198,8 $ | 0,05 % |
| 224 | Fifth Third Bancorp | 577 | 32.525,5 $ | 0,05 % |
| 225 | Nucor Corp | 145 | 32.298,8 $ | 0,05 % |
| 226 | Public Storage | 101 | 32.149,3 $ | 0,05 % |
| 227 | VISTRA CORP | 202 | 32.043,3 $ | 0,05 % |
| 228 | AutoZone Inc | 10 | 31.959,4 $ | 0,05 % |
| 229 | Xcel Energy Inc | 397 | 31.879,1 $ | 0,05 % |
| 230 | eBay Inc | 283 | 31.625,3 $ | 0,05 % |
| 231 | Microchip Technology Inc | 344 | 31.372,8 $ | 0,05 % |
| 232 | NIKE Inc | 764 | 31.362,2 $ | 0,05 % |
| 233 | Exelon Corp | 651 | 30.349,6 $ | 0,04 % |
| 234 | Devon Energy Corp | 734 | 30.328,9 $ | 0,04 % |
| 235 | Humana Inc | 76 | 30.188,7 $ | 0,04 % |
| 236 | Carvana Co | 456 | 30.013,9 $ | 0,04 % |
| 237 | State Street Corp | 176 | 29.849,6 $ | 0,04 % |
| 238 | Electronic Arts Inc | 143 | 29.320,7 $ | 0,04 % |
| 239 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 108 | 29.116,8 $ | 0,04 % |
| 240 | MetLife Inc | 344 | 29.105,8 $ | 0,04 % |
| 241 | Axon Enterprise Inc | 51 | 28.591,1 $ | 0,04 % |
| 242 | Keurig Dr Pepper Inc | 866 | 28.344,2 $ | 0,04 % |
| 243 | United Airlines Holdings Inc | 207 | 28.149,9 $ | 0,04 % |
| 244 | Yum! Brands Inc | 175 | 27.975,5 $ | 0,04 % |
| 245 | Chipotle Mexican Grill Inc | 817 | 27.778 $ | 0,04 % |
| 246 | Take-Two Interactive Software Inc | 111 | 27.747,8 $ | 0,04 % |
| 247 | VENTAS INC | 309 | 27.439,2 $ | 0,04 % |
| 248 | DR Horton Inc | 168 | 27.363,8 $ | 0,04 % |
| 249 | Republic Services Inc | 127 | 27.061,2 $ | 0,04 % |
| 250 | Becton Dickinson & Co | 175 | 26.482,8 $ | 0,04 % |
| 251 | IDEXX Laboratories Inc | 50 | 26.322 $ | 0,04 % |
| 252 | Ameriprise Financial Inc | 57 | 26.149,3 $ | 0,04 % |
| 253 | Autodesk Inc | 134 | 26.052,3 $ | 0,04 % |
| 254 | Consolidated Edison Inc | 235 | 25.998,1 $ | 0,04 % |
| 255 | Block Inc | 341 | 25.916 $ | 0,04 % |
| 256 | Jabil Inc | 67 | 25.827,2 $ | 0,04 % |
| 257 | MSCI Inc | 46 | 25.761,8 $ | 0,04 % |
| 258 | Public Service Enterprise Group Inc | 317 | 25.727,7 $ | 0,04 % |
| 259 | Sysco Corp | 304 | 25.408,3 $ | 0,04 % |
| 260 | Old Dominion Freight Line Inc | 117 | 25.342,2 $ | 0,04 % |
| 261 | American International Group Inc | 338 | 25.191,1 $ | 0,04 % |
| 262 | CBRE Group Inc | 186 | 25.052,3 $ | 0,04 % |
| 263 | Interactive Brokers Group Inc | 284 | 24.719,4 $ | 0,04 % |
| 264 | Garmin Ltd | 104 | 24.704,2 $ | 0,04 % |
| 265 | Vulcan Materials Co | 83 | 24.485,8 $ | 0,04 % |
| 266 | PayPal Holdings Inc | 562 | 24.267,2 $ | 0,04 % |
| 267 | WEC Energy Group Inc | 207 | 24.171,4 $ | 0,04 % |
| 268 | Waters Corp | 64 | 24.002,6 $ | 0,03 % |
| 269 | Agilent Technologies Inc | 180 | 23.909,4 $ | 0,03 % |
| 270 | Iron Mountain Inc | 189 | 23.872,6 $ | 0,03 % |
| 271 | Prudential Financial Inc | 221 | 23.852,5 $ | 0,03 % |
| 272 | PG&E Corp | 1.402 | 23.581,6 $ | 0,03 % |
| 273 | ON Semiconductor Corp | 249 | 23.540,5 $ | 0,03 % |
| 274 | Archer-Daniels-Midland Co | 307 | 23.454,8 $ | 0,03 % |
| 275 | Carnival Corp Ltd | 819 | 23.398,8 $ | 0,03 % |
| 276 | Kenvue Inc | 1.222 | 23.352,4 $ | 0,03 % |
| 277 | EMCOR Group Inc | 28 | 23.236,6 $ | 0,03 % |
| 278 | Hartford Insurance Group Inc/The | 175 | 23.191 $ | 0,03 % |
| 279 | Kimberly-Clark Corp | 211 | 23.161,5 $ | 0,03 % |
| 280 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1.290 | 22.871,7 $ | 0,03 % |
| 281 | Occidental Petroleum Corp | 462 | 22.439,3 $ | 0,03 % |
| 282 | Nasdaq Inc | 284 | 22.384,9 $ | 0,03 % |
| 283 | M&T Bank Corp | 93 | 22.134,9 $ | 0,03 % |
| 284 | Martin Marietta Materials Inc | 38 | 21.914,6 $ | 0,03 % |
| 285 | Diamondback Energy Inc | 124 | 21.796,7 $ | 0,03 % |
| 286 | Qnity Electronics Inc | 133 | 21.720,2 $ | 0,03 % |
| 287 | Roper Technologies Inc | 64 | 21.657 $ | 0,03 % |
| 288 | Arch Capital Group Ltd | 222 | 21.547,3 $ | 0,03 % |
| 289 | EQT Corp | 398 | 21.161,7 $ | 0,03 % |
| 290 | Crown Castle Inc | 278 | 21.052,9 $ | 0,03 % |
| 291 | Coinbase Global Inc | 142 | 20.759 $ | 0,03 % |
| 292 | Northern Trust Corp | 118 | 20.513,1 $ | 0,03 % |
| 293 | IQVIA Holdings Inc | 106 | 20.481,3 $ | 0,03 % |
| 294 | Biogen Inc | 94 | 20.309,6 $ | 0,03 % |
| 295 | Paychex Inc | 205 | 20.157,7 $ | 0,03 % |
| 296 | DTE ENERGY COMPANY | 132 | 20.112,8 $ | 0,03 % |
| 297 | Kroger Co/The | 361 | 20.046,3 $ | 0,03 % |
| 298 | Ameren Corp | 176 | 19.895 $ | 0,03 % |
| 299 | STEEL DYNAMICS INC | 86 | 19.733,6 $ | 0,03 % |
| 300 | NRG ENERGY INC | 134 | 19.572 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 40,8 Mio. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 121.028,9 $ | 0,29 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 45.245,8 $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 21.547,3 $ | 0,05 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Allspring VT Index Asset Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007215