Zusammensetzung von Allspring VT Index Asset Allocation Fund
Allspring VARIABLE TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 68,9 Mio. $ davon 41 Mio. $ in Aktien, 59,6 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 21,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | NetApp Inc | 126 | 19.499,8 $ | 0,03 % |
| 302 | Extra Space Storage Inc | 134 | 19.470,2 $ | 0,03 % |
| 303 | Teledyne Technologies Inc | 29 | 19.340,1 $ | 0,03 % |
| 304 | Dover Corp | 86 | 19.288,1 $ | 0,03 % |
| 305 | Centene Corp | 299 | 19.192,8 $ | 0,03 % |
| 306 | Zoetis Inc | 267 | 19.186,6 $ | 0,03 % |
| 307 | Casey's General Stores Inc | 24 | 19.075 $ | 0,03 % |
| 308 | Tapestry Inc | 129 | 18.883 $ | 0,03 % |
| 309 | Citizens Financial Group Inc | 269 | 18.848,8 $ | 0,03 % |
| 310 | Expedia Group Inc | 73 | 18.679,2 $ | 0,03 % |
| 311 | Ingersoll Rand Inc | 227 | 18.611,7 $ | 0,03 % |
| 312 | GE HealthCare Technologies Inc | 290 | 18.562,9 $ | 0,03 % |
| 313 | Live Nation Entertainment Inc | 101 | 18.494,1 $ | 0,03 % |
| 314 | VICI Properties Inc | 696 | 18.478,8 $ | 0,03 % |
| 315 | CENTERPOINT ENERGY INC | 416 | 18.320,6 $ | 0,03 % |
| 316 | Atmos Energy Corp | 106 | 18.260,6 $ | 0,03 % |
| 317 | Edison International | 245 | 18.240,3 $ | 0,03 % |
| 318 | Cincinnati Financial Corp | 98 | 18.143,7 $ | 0,03 % |
| 319 | HALLIBURTON COMPANY | 532 | 18.061,4 $ | 0,03 % |
| 320 | ResMed Inc | 92 | 17.929 $ | 0,03 % |
| 321 | Fair Isaac Corp | 15 | 17.921,7 $ | 0,03 % |
| 322 | Xylem Inc/NY | 151 | 17.849,7 $ | 0,03 % |
| 323 | Hubbell Inc | 34 | 17.788,8 $ | 0,03 % |
| 324 | Williams-Sonoma Inc | 75 | 17.482,5 $ | 0,03 % |
| 325 | Otis Worldwide Corp | 244 | 17.470,4 $ | 0,03 % |
| 326 | PPL Corp | 479 | 17.411,7 $ | 0,03 % |
| 327 | Eversource Energy | 239 | 17.272,5 $ | 0,03 % |
| 328 | PPG Industries Inc | 142 | 17.223,2 $ | 0,03 % |
| 329 | Veeva Systems Inc | 96 | 17.037,1 $ | 0,02 % |
| 330 | Raymond James Financial Inc | 110 | 16.723,3 $ | 0,02 % |
| 331 | Fiserv Inc | 339 | 16.628 $ | 0,02 % |
| 332 | Mettler-Toledo International Inc | 13 | 16.607,6 $ | 0,02 % |
| 333 | AvalonBay Communities Inc | 88 | 16.604,7 $ | 0,02 % |
| 334 | PulteGroup Inc | 121 | 16.602,4 $ | 0,02 % |
| 335 | Dexcom Inc | 246 | 16.568,1 $ | 0,02 % |
| 336 | Hershey Co/The | 94 | 16.492,3 $ | 0,02 % |
| 337 | Regions Financial Corp | 543 | 16.398,6 $ | 0,02 % |
| 338 | American Water Works Co Inc | 124 | 16.315,9 $ | 0,02 % |
| 339 | Synchrony Financial | 214 | 16.274,7 $ | 0,02 % |
| 340 | Cboe Global Markets Inc | 67 | 16.258,9 $ | 0,02 % |
| 341 | Texas Pacific Land Corp | 37 | 16.192,7 $ | 0,02 % |
| 342 | West Pharmaceutical Services Inc | 45 | 16.155 $ | 0,02 % |
| 343 | Dollar General Corp | 140 | 16.115,4 $ | 0,02 % |
| 344 | First Solar Inc | 68 | 16.045,3 $ | 0,02 % |
| 345 | Southwest Airlines Co | 311 | 15.991,6 $ | 0,02 % |
| 346 | Workday Inc | 130 | 15.914,6 $ | 0,02 % |
| 347 | Copart Inc | 564 | 15.899,2 $ | 0,02 % |
| 348 | MODERNA INC | 225 | 15.756,8 $ | 0,02 % |
| 349 | FirstEnergy Corp | 331 | 15.735,7 $ | 0,02 % |
| 350 | Willis Towers Watson PLC | 60 | 15.682,2 $ | 0,02 % |
| 351 | T Rowe Price Group Inc | 136 | 15.461,8 $ | 0,02 % |
| 352 | Smurfit Westrock PLC | 334 | 15.450,8 $ | 0,02 % |
| 353 | CMS Energy Corp | 197 | 15.070,5 $ | 0,02 % |
| 354 | Darden Restaurants Inc | 73 | 15.038,7 $ | 0,02 % |
| 355 | F5 Inc | 36 | 14.974,6 $ | 0,02 % |
| 356 | Ares Management Corp | 134 | 14.915,5 $ | 0,02 % |
| 357 | Verisk Analytics Inc | 83 | 14.901 $ | 0,02 % |
| 358 | Quest Diagnostics Inc | 70 | 14.836,5 $ | 0,02 % |
| 359 | Equity Residential | 217 | 14.740,8 $ | 0,02 % |
| 360 | Church & Dwight Co Inc | 151 | 14.628,9 $ | 0,02 % |
| 361 | Labcorp Holdings Inc | 52 | 14.560 $ | 0,02 % |
| 362 | NISOURCE INC | 305 | 14.502,8 $ | 0,02 % |
| 363 | CH Robinson Worldwide Inc | 75 | 14.125,5 $ | 0,02 % |
| 364 | Corpay Inc | 42 | 13.997,3 $ | 0,02 % |
| 365 | Dollar Tree Inc | 115 | 13.909,3 $ | 0,02 % |
| 366 | EXPAND ENERGY CORP | 152 | 13.860,9 $ | 0,02 % |
| 367 | Veralto Corp | 156 | 13.834,1 $ | 0,02 % |
| 368 | NVR Inc | 2 | 13.626,8 $ | 0,02 % |
| 369 | JB Hunt Transport Services Inc | 47 | 13.603,2 $ | 0,02 % |
| 370 | KeyCorp | 587 | 13.530,4 $ | 0,02 % |
| 371 | Expeditors International of Washington Inc | 83 | 13.527,3 $ | 0,02 % |
| 372 | Principal Financial Group Inc | 125 | 13.472,5 $ | 0,02 % |
| 373 | Packaging Corp of America | 56 | 13.343,7 $ | 0,02 % |
| 374 | Snap-on Inc | 33 | 13.279,2 $ | 0,02 % |
| 375 | W R Berkley Corp | 187 | 13.189,1 $ | 0,02 % |
| 376 | Omnicom Group Inc | 181 | 13.182,2 $ | 0,02 % |
| 377 | VeriSign Inc | 52 | 13.081,1 $ | 0,02 % |
| 378 | STERIS PLC | 62 | 13.055,3 $ | 0,02 % |
| 379 | International Flavors & Fragrances Inc | 163 | 12.912,9 $ | 0,02 % |
| 380 | Kraft Heinz Co/The | 544 | 12.849,3 $ | 0,02 % |
| 381 | International Paper Co | 337 | 12.839,7 $ | 0,02 % |
| 382 | Fidelity National Information Services Inc | 329 | 12.791,5 $ | 0,02 % |
| 383 | HP Inc | 582 | 12.769,1 $ | 0,02 % |
| 384 | AMCOR PLC | 294 | 12.744,9 $ | 0,02 % |
| 385 | Evergy Inc | 147 | 12.705,2 $ | 0,02 % |
| 386 | Ulta Beauty Inc | 28 | 12.627,4 $ | 0,02 % |
| 387 | Dow Inc | 459 | 12.558,2 $ | 0,02 % |
| 388 | Alliant Energy Corp | 164 | 12.511,6 $ | 0,02 % |
| 389 | Lennar Corp | 137 | 12.397,1 $ | 0,02 % |
| 390 | Estee Lauder Cos Inc/The | 157 | 12.395,2 $ | 0,02 % |
| 391 | Constellation Brands Inc | 89 | 12.379 $ | 0,02 % |
| 392 | Incyte Corp | 107 | 12.129,5 $ | 0,02 % |
| 393 | Loews Corp | 107 | 12.113,5 $ | 0,02 % |
| 394 | Equifax Inc | 76 | 12.062,7 $ | 0,02 % |
| 395 | SBA Communications Corp | 68 | 11.999,3 $ | 0,02 % |
| 396 | Essex Property Trust Inc | 41 | 11.955,2 $ | 0,02 % |
| 397 | Brown & Brown Inc | 186 | 11.931,9 $ | 0,02 % |
| 398 | Fortive Corp | 194 | 11.851,5 $ | 0,02 % |
| 399 | General Mills Inc | 340 | 11.832 $ | 0,02 % |
| 400 | DuPont de Nemours Inc | 87 | 11.800,7 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 40,8 Mio. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 121.028,9 $ | 0,29 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 45.245,8 $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 21.547,3 $ | 0,05 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Allspring VT Index Asset Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007215