Zusammensetzung von Allspring VT Index Asset Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 68,9 Mio. $ davon 41 Mio. $ in Aktien, 59,6 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 21,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | VIATRIS INC | 741 | 11.767,1 $ | 0,02 % |
| 402 | Cognizant Technology Solutions Corp | 302 | 11.696,5 $ | 0,02 % |
| 403 | Lennox International Inc | 20 | 11.459 $ | 0,02 % |
| 404 | CDW Corp/DE | 81 | 11.391,8 $ | 0,02 % |
| 405 | Akamai Technologies Inc | 93 | 10.993,5 $ | 0,02 % |
| 406 | Weyerhaeuser Co | 459 | 10.988,5 $ | 0,02 % |
| 407 | Kimco Realty Corp | 429 | 10.875,2 $ | 0,02 % |
| 408 | Generac Holdings Inc | 37 | 10.834 $ | 0,02 % |
| 409 | Global Payments Inc | 148 | 10.738,9 $ | 0,02 % |
| 410 | IDEX Corp | 47 | 10.666,7 $ | 0,02 % |
| 411 | CF Industries Holdings Inc | 98 | 10.609,5 $ | 0,02 % |
| 412 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 123 | 10.589,1 $ | 0,02 % |
| 413 | Tractor Supply Co | 334 | 10.557,7 $ | 0,02 % |
| 414 | Ball Corp | 169 | 10.545,6 $ | 0,02 % |
| 415 | Invitation Homes Inc | 348 | 10.513,1 $ | 0,02 % |
| 416 | Super Micro Computer Inc | 358 | 10.500,1 $ | 0,02 % |
| 417 | Fedex Freight Holding Co Inc | 69 | 10.419 $ | 0,02 % |
| 418 | Masco Corp | 128 | 10.415,4 $ | 0,02 % |
| 419 | GENUINE PARTS COMPANY | 88 | 10.382,2 $ | 0,02 % |
| 420 | Tyson Foods Inc | 180 | 10.305 $ | 0,02 % |
| 421 | Mid-America Apartment Communities Inc | 74 | 10.281,6 $ | 0,01 % |
| 422 | Nordson Corp | 34 | 10.257,5 $ | 0,01 % |
| 423 | Textron Inc | 111 | 10.182 $ | 0,01 % |
| 424 | Broadridge Financial Solutions Inc | 74 | 10.134,3 $ | 0,01 % |
| 425 | Albemarle Corp | 75 | 10.127,3 $ | 0,01 % |
| 426 | Ralph Lauren Corp | 25 | 10.035,3 $ | 0,01 % |
| 427 | Host Hotels & Resorts Inc | 405 | 9602,6 $ | 0,01 % |
| 428 | Best Buy Co Inc | 125 | 9485 $ | 0,01 % |
| 429 | Jacobs Solutions Inc | 75 | 9450 $ | 0,01 % |
| 430 | Healthpeak Properties Inc | 439 | 9394,6 $ | 0,01 % |
| 431 | Stanley Black & Decker Inc | 99 | 9317,9 $ | 0,01 % |
| 432 | Bunge Global SA | 86 | 9178,8 $ | 0,01 % |
| 433 | Deckers Outdoor Corp | 90 | 8936,1 $ | 0,01 % |
| 434 | Everest Group Ltd | 25 | 8930,8 $ | 0,01 % |
| 435 | Cooper Cos Inc/The | 124 | 8892 $ | 0,01 % |
| 436 | EchoStar Corp | 87 | 8830,5 $ | 0,01 % |
| 437 | Las Vegas Sands Corp | 190 | 8776,1 $ | 0,01 % |
| 438 | Globe Life Inc | 49 | 8755,3 $ | 0,01 % |
| 439 | Gen Digital Inc | 351 | 8736,4 $ | 0,01 % |
| 440 | LyondellBasell Industries NV | 164 | 8634,6 $ | 0,01 % |
| 441 | Assurant Inc | 32 | 8593 $ | 0,01 % |
| 442 | PTC Inc | 74 | 8407,1 $ | 0,01 % |
| 443 | Regency Centers Corp | 105 | 8372,7 $ | 0,01 % |
| 444 | Aptiv PLC | 135 | 8286,3 $ | 0,01 % |
| 445 | Pinnacle West Capital Corp | 77 | 8239 $ | 0,01 % |
| 446 | Leidos Holdings Inc | 80 | 8237,6 $ | 0,01 % |
| 447 | McCormick & Co Inc/MD | 162 | 8168 $ | 0,01 % |
| 448 | TKO Group Holdings Inc | 40 | 8052,4 $ | 0,01 % |
| 449 | Avery Dennison Corp | 49 | 7955,2 $ | 0,01 % |
| 450 | Revvity Inc | 71 | 7899,5 $ | 0,01 % |
| 451 | Zebra Technologies Corp | 30 | 7897,8 $ | 0,01 % |
| 452 | Tyler Technologies Inc | 27 | 7896,4 $ | 0,01 % |
| 453 | Pentair PLC | 103 | 7896 $ | 0,01 % |
| 454 | Rollins Inc | 187 | 7805,4 $ | 0,01 % |
| 455 | Allegion plc | 55 | 7727 $ | 0,01 % |
| 456 | Lululemon Athletica Inc | 67 | 7650,1 $ | 0,01 % |
| 457 | J M Smucker Co/The | 68 | 7650 $ | 0,01 % |
| 458 | Trimble Inc | 148 | 7574,6 $ | 0,01 % |
| 459 | Charter Communications Inc | 53 | 7537,1 $ | 0,01 % |
| 460 | UDR Inc | 188 | 7505 $ | 0,01 % |
| 461 | INVESCO LTD | 282 | 7442 $ | 0,01 % |
| 462 | CoStar Group Inc | 260 | 7363,2 $ | 0,01 % |
| 463 | Clorox Co/The | 77 | 7348,9 $ | 0,01 % |
| 464 | APA Corp | 225 | 7328,3 $ | 0,01 % |
| 465 | Camden Property Trust | 64 | 7327,4 $ | 0,01 % |
| 466 | Solventum Corp | 94 | 7252,1 $ | 0,01 % |
| 467 | GoDaddy Inc | 84 | 7129,9 $ | 0,01 % |
| 468 | Hasbro Inc | 86 | 7102,7 $ | 0,01 % |
| 469 | Align Technology Inc | 42 | 7083,7 $ | 0,01 % |
| 470 | Bio-Techne Corp | 100 | 7065 $ | 0,01 % |
| 471 | Charles River Laboratories International Inc | 31 | 7030,5 $ | 0,01 % |
| 472 | Baxter International Inc | 329 | 7014,3 $ | 0,01 % |
| 473 | Huntington Ingalls Industries Inc | 25 | 6997,3 $ | 0,01 % |
| 474 | Insulet Corp | 44 | 6699 $ | 0,01 % |
| 475 | AES Corp/The | 454 | 6655,6 $ | 0,01 % |
| 476 | Fox Corp | 127 | 6624,3 $ | 0,01 % |
| 477 | Skyworks Solutions Inc | 96 | 6508,8 $ | 0,01 % |
| 478 | Franklin Resources Inc | 195 | 6487,7 $ | 0,01 % |
| 479 | BXP Inc | 94 | 6233,1 $ | 0,01 % |
| 480 | Jack Henry & Associates Inc | 45 | 6198,3 $ | 0,01 % |
| 481 | Federal Realty Investment Trust | 50 | 6172 $ | 0,01 % |
| 482 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 292 | 6164,1 $ | 0,01 % |
| 483 | Builders FirstSource Inc | 68 | 6084,6 $ | 0,01 % |
| 484 | MGM Resorts International | 122 | 5832,8 $ | 0,01 % |
| 485 | News Corp | 232 | 5760,6 $ | 0,01 % |
| 486 | Domino's Pizza Inc | 19 | 5624,8 $ | 0,01 % |
| 487 | Gartner Inc | 43 | 5573,7 $ | 0,01 % |
| 488 | FactSet Research Systems Inc | 23 | 5291,8 $ | 0,01 % |
| 489 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 100 | 5285 $ | 0,01 % |
| 490 | Henry Schein Inc | 62 | 5178,2 $ | 0,01 % |
| 491 | WYNN RESORTS LTD | 53 | 5145,8 $ | 0,01 % |
| 492 | Universal Health Services Inc | 34 | 5055,5 $ | 0,01 % |
| 493 | Trade Desk Inc/The | 272 | 4917,8 $ | 0,01 % |
| 494 | Hormel Foods Corp | 186 | 4616,5 $ | 0,01 % |
| 495 | A O Smith Corp | 71 | 4453,1 $ | 0,01 % |
| 496 | DaVita Inc | 20 | 4449,6 $ | 0,01 % |
| 497 | Mosaic Co/The | 202 | 4280,4 $ | 0,01 % |
| 498 | Fox Corp | 89 | 4168,8 $ | 0,01 % |
| 499 | Molson Coors Beverage Co | 102 | 3973,9 $ | 0,01 % |
| 500 | Erie Indemnity Co | 16 | 3836 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 40,8 Mio. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 121.028,9 $ | 0,29 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 45.245,8 $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 21.547,3 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Allspring VT Index Asset Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007215