Zusammensetzung von Allspring VT Index Asset Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 68,9 Mio. $ davon 41 Mio. $ in Aktien, 59,6 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 21,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Stryker Corp | 220 | 69.264,8 $ | 0,10 % |
| 102 | Trane Technologies PLC | 141 | 69.253,6 $ | 0,10 % |
| 103 | Quanta Services Inc | 96 | 69.123,8 $ | 0,10 % |
| 104 | Southern Co/The | 718 | 68.719,8 $ | 0,10 % |
| 105 | Howmet Aerospace Inc | 255 | 68.559,3 $ | 0,10 % |
| 106 | Cadence Design Systems Inc | 176 | 66.056,3 $ | 0,10 % |
| 107 | Lockheed Martin Corp | 129 | 65.720,3 $ | 0,10 % |
| 108 | Equinix Inc | 63 | 65.670,6 $ | 0,10 % |
| 109 | ServiceNow Inc | 657 | 65.227 $ | 0,09 % |
| 110 | Medtronic PLC | 817 | 63.913,9 $ | 0,09 % |
| 111 | Newmont Corp | 680 | 63.512 $ | 0,09 % |
| 112 | Bank of New York Mellon Corp/The | 437 | 63.194,6 $ | 0,09 % |
| 113 | PNC Financial Services Group Inc/The | 256 | 63.032,3 $ | 0,09 % |
| 114 | Duke Energy Corp | 496 | 62.783,7 $ | 0,09 % |
| 115 | Cummins Inc | 88 | 62.762,5 $ | 0,09 % |
| 116 | Fortinet Inc | 396 | 60.833,5 $ | 0,09 % |
| 117 | US Bancorp | 988 | 59.675,2 $ | 0,09 % |
| 118 | McKesson Corp | 77 | 58.181,2 $ | 0,08 % |
| 119 | Williams Cos Inc/The | 779 | 57.910,9 $ | 0,08 % |
| 120 | Freeport-McMoRan Inc | 915 | 57.544,4 $ | 0,08 % |
| 121 | General Dynamics Corp | 162 | 57.386,9 $ | 0,08 % |
| 122 | Automatic Data Processing Inc | 254 | 56.883,3 $ | 0,08 % |
| 123 | Johnson Controls International plc | 388 | 56.690,7 $ | 0,08 % |
| 124 | CSX Corp | 1.183 | 56.228 $ | 0,08 % |
| 125 | Comcast Corp | 2.268 | 55.679,4 $ | 0,08 % |
| 126 | Blackstone Inc | 473 | 55.657,9 $ | 0,08 % |
| 127 | Datadog Inc | 211 | 54.936 $ | 0,08 % |
| 128 | Synopsys Inc | 122 | 54.420,5 $ | 0,08 % |
| 129 | 3M Co | 332 | 53.754,1 $ | 0,08 % |
| 130 | Elevance Health Inc | 138 | 53.368,7 $ | 0,08 % |
| 131 | Adobe Inc | 257 | 52.690,1 $ | 0,08 % |
| 132 | Waste Management Inc | 235 | 52.376,8 $ | 0,08 % |
| 133 | Marriott International Inc/MD | 139 | 51.512 $ | 0,07 % |
| 134 | Marsh & McLennan Cos Inc | 307 | 51.167,7 $ | 0,07 % |
| 135 | Emerson Electric Co | 357 | 51.104,6 $ | 0,07 % |
| 136 | United Parcel Service Inc | 475 | 51.062,5 $ | 0,07 % |
| 137 | CME Group Inc | 231 | 51.011,7 $ | 0,07 % |
| 138 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 204 | 50.667,5 $ | 0,07 % |
| 139 | Robinhood Markets Inc | 504 | 50.541,1 $ | 0,07 % |
| 140 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 159 | 50.487,3 $ | 0,07 % |
| 141 | Sherwin-Williams Co/The | 146 | 50.270,7 $ | 0,07 % |
| 142 | T-Mobile US Inc | 296 | 49.648,1 $ | 0,07 % |
| 143 | Coherent Corp | 125 | 49.308,8 $ | 0,07 % |
| 144 | Valero Energy Corp | 189 | 49.223,2 $ | 0,07 % |
| 145 | Accenture PLC | 391 | 48.656 $ | 0,07 % |
| 146 | O'Reilly Automotive Inc | 528 | 48.623,5 $ | 0,07 % |
| 147 | American Tower Corp | 297 | 48.580,3 $ | 0,07 % |
| 148 | Teradyne Inc | 100 | 48.384 $ | 0,07 % |
| 149 | TransDigm Group Inc | 36 | 47.953,4 $ | 0,07 % |
| 150 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 145 | 47.916,7 $ | 0,07 % |
| 151 | Marathon Petroleum Corp | 186 | 47.554,6 $ | 0,07 % |
| 152 | American Electric Power Co Inc | 346 | 47.336,3 $ | 0,07 % |
| 153 | Mondelez International Inc | 817 | 47.255,3 $ | 0,07 % |
| 154 | Colgate-Palmolive Co | 509 | 46.665,1 $ | 0,07 % |
| 155 | Cigna Group/The | 168 | 46.314,2 $ | 0,07 % |
| 156 | Simon Property Group Inc | 206 | 46.071,9 $ | 0,07 % |
| 157 | Intuit Inc | 176 | 45.936 $ | 0,07 % |
| 158 | CRH PLC | 425 | 45.475 $ | 0,07 % |
| 159 | United Rentals Inc | 40 | 45.315,6 $ | 0,07 % |
| 160 | NXP Semiconductors NV | 161 | 45.245,8 $ | 0,07 % |
| 161 | Illinois Tool Works Inc | 167 | 45.168,5 $ | 0,07 % |
| 162 | Honeywell International Inc | 202 | 45.115,9 $ | 0,07 % |
| 163 | Aon PLC | 136 | 45.109,8 $ | 0,07 % |
| 164 | Norfolk Southern Corp | 143 | 44.986,4 $ | 0,07 % |
| 165 | Ecolab Inc | 161 | 44.856,2 $ | 0,07 % |
| 166 | Travelers Cos Inc/The | 135 | 44.566,2 $ | 0,06 % |
| 167 | DoorDash Inc | 241 | 44.471,7 $ | 0,06 % |
| 168 | Honeywell Aerospace Inc | 201 | 44.437,1 $ | 0,06 % |
| 169 | Intercontinental Exchange Inc | 360 | 44.319,6 $ | 0,06 % |
| 170 | SLB Ltd | 952 | 44.258,5 $ | 0,06 % |
| 171 | General Motors Co | 574 | 44.243,9 $ | 0,06 % |
| 172 | Ciena Corp | 90 | 44.150,4 $ | 0,06 % |
| 173 | Motorola Solutions Inc | 106 | 44.020,7 $ | 0,06 % |
| 174 | EOG Resources Inc | 339 | 43.978,5 $ | 0,06 % |
| 175 | FedEx Corp | 140 | 43.838,2 $ | 0,06 % |
| 176 | Monster Beverage Corp | 454 | 43.638,5 $ | 0,06 % |
| 177 | Ross Stores Inc | 205 | 43.634,3 $ | 0,06 % |
| 178 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 22 | 43.602,9 $ | 0,06 % |
| 179 | Moody's Corp | 96 | 43.480,3 $ | 0,06 % |
| 180 | Northrop Grumman Corp | 85 | 43.291,4 $ | 0,06 % |
| 181 | Phillips 66 | 255 | 43.107,8 $ | 0,06 % |
| 182 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 50 | 42.903 $ | 0,06 % |
| 183 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 31 | 42.853,2 $ | 0,06 % |
| 184 | Warner Bros Discovery Inc | 1.578 | 42.069,5 $ | 0,06 % |
| 185 | Air Products and Chemicals Inc | 142 | 41.631,6 $ | 0,06 % |
| 186 | KKR & Co Inc | 440 | 40.383,2 $ | 0,06 % |
| 187 | Boston Scientific Corp | 946 | 40.375,3 $ | 0,06 % |
| 188 | PACCAR Inc | 335 | 40.240,2 $ | 0,06 % |
| 189 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 64 | 39.906,6 $ | 0,06 % |
| 190 | Kinder Morgan Inc | 1.246 | 39.834,6 $ | 0,06 % |
| 191 | Truist Financial Corp | 793 | 39.507,3 $ | 0,06 % |
| 192 | Allstate Corp/The | 164 | 39.022,2 $ | 0,06 % |
| 193 | Delta Air Lines Inc | 416 | 38.962,6 $ | 0,06 % |
| 194 | HCA Healthcare Inc | 99 | 38.599,1 $ | 0,06 % |
| 195 | Sempra | 416 | 38.567,4 $ | 0,06 % |
| 196 | Dominion Energy Inc | 560 | 38.242,4 $ | 0,06 % |
| 197 | Keysight Technologies Inc | 109 | 38.157,6 $ | 0,06 % |
| 198 | Hewlett Packard Enterprise Co | 845 | 38.118 $ | 0,06 % |
| 199 | WW Grainger Inc | 28 | 38.091,2 $ | 0,06 % |
| 200 | Airbnb Inc | 266 | 38.064,6 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 40,8 Mio. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 121.028,9 $ | 0,29 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 45.245,8 $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 21.547,3 $ | 0,05 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Allspring VT Index Asset Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007215