Composition d'Allspring VT Index Asset Allocation Fund
Allspring VARIABLE TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 68,9 M $ dont 41 M $ en actions, soit 59,6 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 21,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Flex Ltd | 234 | 37,9 k $ | 0,06 % |
| 202 | Target Corp | 289 | 37,7 k $ | 0,05 % |
| 203 | Digital Realty Trust Inc | 210 | 37,7 k $ | 0,05 % |
| 204 | Arthur J Gallagher & Co | 164 | 37,6 k $ | 0,05 % |
| 205 | TE Connectivity PLC | 186 | 37,5 k $ | 0,05 % |
| 206 | Realty Income Corp | 594 | 36,8 k $ | 0,05 % |
| 207 | Cintas Corp | 216 | 36,7 k $ | 0,05 % |
| 208 | Targa Resources Corp | 137 | 36,7 k $ | 0,05 % |
| 209 | Carrier Global Corp | 497 | 36,5 k $ | 0,05 % |
| 210 | Corteva Inc | 426 | 36,1 k $ | 0,05 % |
| 211 | Cardinal Health Inc | 149 | 35,4 k $ | 0,05 % |
| 212 | AMETEK Inc | 146 | 35,3 k $ | 0,05 % |
| 213 | Rockwell Automation Inc | 71 | 35,2 k $ | 0,05 % |
| 214 | Fastenal Co | 731 | 35,1 k $ | 0,05 % |
| 215 | Cencora Inc | 124 | 35,1 k $ | 0,05 % |
| 216 | Baker Hughes Co | 632 | 35,1 k $ | 0,05 % |
| 217 | ONEOK Inc | 401 | 34,9 k $ | 0,05 % |
| 218 | Apollo Global Management Inc | 294 | 34,8 k $ | 0,05 % |
| 219 | Ford Motor Co | 2 492 | 34,6 k $ | 0,05 % |
| 220 | L3Harris Technologies Inc | 119 | 34,6 k $ | 0,05 % |
| 221 | Aflac Inc | 292 | 34,2 k $ | 0,05 % |
| 222 | Entergy Corp | 291 | 33,4 k $ | 0,05 % |
| 223 | Edwards Lifesciences Corp | 367 | 33,2 k $ | 0,05 % |
| 224 | Fifth Third Bancorp | 577 | 32,5 k $ | 0,05 % |
| 225 | Nucor Corp | 145 | 32,3 k $ | 0,05 % |
| 226 | Public Storage | 101 | 32,1 k $ | 0,05 % |
| 227 | VISTRA CORP | 202 | 32 k $ | 0,05 % |
| 228 | AutoZone Inc | 10 | 32 k $ | 0,05 % |
| 229 | Xcel Energy Inc | 397 | 31,9 k $ | 0,05 % |
| 230 | eBay Inc | 283 | 31,6 k $ | 0,05 % |
| 231 | Microchip Technology Inc | 344 | 31,4 k $ | 0,05 % |
| 232 | NIKE Inc | 764 | 31,4 k $ | 0,05 % |
| 233 | Exelon Corp | 651 | 30,3 k $ | 0,04 % |
| 234 | Devon Energy Corp | 734 | 30,3 k $ | 0,04 % |
| 235 | Humana Inc | 76 | 30,2 k $ | 0,04 % |
| 236 | Carvana Co | 456 | 30 k $ | 0,04 % |
| 237 | State Street Corp | 176 | 29,8 k $ | 0,04 % |
| 238 | Electronic Arts Inc | 143 | 29,3 k $ | 0,04 % |
| 239 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 108 | 29,1 k $ | 0,04 % |
| 240 | MetLife Inc | 344 | 29,1 k $ | 0,04 % |
| 241 | Axon Enterprise Inc | 51 | 28,6 k $ | 0,04 % |
| 242 | Keurig Dr Pepper Inc | 866 | 28,3 k $ | 0,04 % |
| 243 | United Airlines Holdings Inc | 207 | 28,1 k $ | 0,04 % |
| 244 | Yum! Brands Inc | 175 | 28 k $ | 0,04 % |
| 245 | Chipotle Mexican Grill Inc | 817 | 27,8 k $ | 0,04 % |
| 246 | Take-Two Interactive Software Inc | 111 | 27,7 k $ | 0,04 % |
| 247 | VENTAS INC | 309 | 27,4 k $ | 0,04 % |
| 248 | DR Horton Inc | 168 | 27,4 k $ | 0,04 % |
| 249 | Republic Services Inc | 127 | 27,1 k $ | 0,04 % |
| 250 | Becton Dickinson & Co | 175 | 26,5 k $ | 0,04 % |
| 251 | IDEXX Laboratories Inc | 50 | 26,3 k $ | 0,04 % |
| 252 | Ameriprise Financial Inc | 57 | 26,1 k $ | 0,04 % |
| 253 | Autodesk Inc | 134 | 26,1 k $ | 0,04 % |
| 254 | Consolidated Edison Inc | 235 | 26 k $ | 0,04 % |
| 255 | Block Inc | 341 | 25,9 k $ | 0,04 % |
| 256 | Jabil Inc | 67 | 25,8 k $ | 0,04 % |
| 257 | MSCI Inc | 46 | 25,8 k $ | 0,04 % |
| 258 | Public Service Enterprise Group Inc | 317 | 25,7 k $ | 0,04 % |
| 259 | Sysco Corp | 304 | 25,4 k $ | 0,04 % |
| 260 | Old Dominion Freight Line Inc | 117 | 25,3 k $ | 0,04 % |
| 261 | American International Group Inc | 338 | 25,2 k $ | 0,04 % |
| 262 | CBRE Group Inc | 186 | 25,1 k $ | 0,04 % |
| 263 | Interactive Brokers Group Inc | 284 | 24,7 k $ | 0,04 % |
| 264 | Garmin Ltd | 104 | 24,7 k $ | 0,04 % |
| 265 | Vulcan Materials Co | 83 | 24,5 k $ | 0,04 % |
| 266 | PayPal Holdings Inc | 562 | 24,3 k $ | 0,04 % |
| 267 | WEC Energy Group Inc | 207 | 24,2 k $ | 0,04 % |
| 268 | Waters Corp | 64 | 24 k $ | 0,03 % |
| 269 | Agilent Technologies Inc | 180 | 23,9 k $ | 0,03 % |
| 270 | Iron Mountain Inc | 189 | 23,9 k $ | 0,03 % |
| 271 | Prudential Financial Inc | 221 | 23,9 k $ | 0,03 % |
| 272 | PG&E Corp | 1 402 | 23,6 k $ | 0,03 % |
| 273 | ON Semiconductor Corp | 249 | 23,5 k $ | 0,03 % |
| 274 | Archer-Daniels-Midland Co | 307 | 23,5 k $ | 0,03 % |
| 275 | Carnival Corp Ltd | 819 | 23,4 k $ | 0,03 % |
| 276 | Kenvue Inc | 1 222 | 23,4 k $ | 0,03 % |
| 277 | EMCOR Group Inc | 28 | 23,2 k $ | 0,03 % |
| 278 | Hartford Insurance Group Inc/The | 175 | 23,2 k $ | 0,03 % |
| 279 | Kimberly-Clark Corp | 211 | 23,2 k $ | 0,03 % |
| 280 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 290 | 22,9 k $ | 0,03 % |
| 281 | Occidental Petroleum Corp | 462 | 22,4 k $ | 0,03 % |
| 282 | Nasdaq Inc | 284 | 22,4 k $ | 0,03 % |
| 283 | M&T Bank Corp | 93 | 22,1 k $ | 0,03 % |
| 284 | Martin Marietta Materials Inc | 38 | 21,9 k $ | 0,03 % |
| 285 | Diamondback Energy Inc | 124 | 21,8 k $ | 0,03 % |
| 286 | Qnity Electronics Inc | 133 | 21,7 k $ | 0,03 % |
| 287 | Roper Technologies Inc | 64 | 21,7 k $ | 0,03 % |
| 288 | Arch Capital Group Ltd | 222 | 21,5 k $ | 0,03 % |
| 289 | EQT Corp | 398 | 21,2 k $ | 0,03 % |
| 290 | Crown Castle Inc | 278 | 21,1 k $ | 0,03 % |
| 291 | Coinbase Global Inc | 142 | 20,8 k $ | 0,03 % |
| 292 | Northern Trust Corp | 118 | 20,5 k $ | 0,03 % |
| 293 | IQVIA Holdings Inc | 106 | 20,5 k $ | 0,03 % |
| 294 | Biogen Inc | 94 | 20,3 k $ | 0,03 % |
| 295 | Paychex Inc | 205 | 20,2 k $ | 0,03 % |
| 296 | DTE ENERGY COMPANY | 132 | 20,1 k $ | 0,03 % |
| 297 | Kroger Co/The | 361 | 20 k $ | 0,03 % |
| 298 | Ameren Corp | 176 | 19,9 k $ | 0,03 % |
| 299 | STEEL DYNAMICS INC | 86 | 19,7 k $ | 0,03 % |
| 300 | NRG ENERGY INC | 134 | 19,6 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,2 %
- Finance 11,4 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 40,8 M $ | 99,54 % |
| 2 | Irlande | 3 | 121 k $ | 0,29 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 45,2 k $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 21,5 k $ | 0,05 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Allspring VT Index Asset Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007215