Zusammensetzung von Penn Series Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 144,6 Mio. $ davon 144,2 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 174 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 12,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UMB Financial Corp | 18.162 | 2 Mio. $ | 1,42 % |
| 2 | Terex Corp | 32.924 | 1,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 3 | Glacier Bancorp Inc | 42.183 | 1,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 4 | Terreno Realty Corp | 30.176 | 1,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 5 | Renasant Corp | 51.274 | 1,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 6 | Magnolia Oil & Gas Corp | 56.892 | 1,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 7 | Valley National Bancorp | 140.610 | 1,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 8 | COPT Defense Properties | 54.631 | 1,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 9 | Atlantic Union Bankshares Corp | 45.884 | 1,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 10 | Noble Corp PLC | 33.316 | 1,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 11 | Taylor Morrison Home Corp | 27.696 | 1,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 12 | Commercial Metals Co | 26.090 | 1,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 13 | Chord Energy Corp | 11.059 | 1,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 14 | IDACORP Inc | 10.829 | 1,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 15 | WesBanco Inc | 44.128 | 1,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 16 | California Resources Corp | 21.183 | 1,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 17 | First Merchants Corp | 37.825 | 1,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 18 | Origin Bancorp Inc | 34.922 | 1,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 19 | Seacoast Banking Corp of Florida | 47.467 | 1,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 20 | Old Second Bancorp Inc | 71.176 | 1,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 21 | Southwest Gas Holdings Inc | 16.396 | 1,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 22 | Banc of California Inc | 80.777 | 1,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 23 | Spire Inc | 15.591 | 1,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 24 | Phinia Inc | 20.077 | 1,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 25 | Arcosa Inc | 12.942 | 1,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 26 | Perella Weinberg Partners | 74.147 | 1,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 27 | ONE Gas Inc | 15.461 | 1,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 28 | Nicolet Bankshares Inc | 8.660 | 1,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 29 | Meritage Homes Corp | 20.694 | 1,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 30 | Littelfuse Inc | 3.709 | 1,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 31 | Mercury Systems Inc | 17.200 | 1,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 32 | Community Financial System Inc | 20.445 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 33 | Seadrill Ltd | 26.205 | 1,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 34 | Centuri Holdings Inc | 40.418 | 1,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 35 | ConnectOne Bancorp Inc | 43.558 | 1,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 36 | Black Hills Corp | 16.780 | 1,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 37 | HB Fuller Co | 18.842 | 1,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 38 | InvenTrust Properties Corp | 38.018 | 1,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 39 | FB Financial Corp | 22.101 | 1,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 40 | Solstice Advanced Materials Inc | 14.897 | 1,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 41 | Gates Industrial Corp PLC | 50.013 | 1,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 42 | Ingevity Corp | 15.785 | 1,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 43 | SPX Technologies Inc | 5.569 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 44 | CNX Resources Corp | 28.829 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 45 | Standex International Corp | 4.353 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 46 | Cytokinetics Inc | 16.527 | 1,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 47 | Granite Construction Inc | 9.044 | 1,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 48 | SOUTHSTATE BANK CORP | 11.619 | 1,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 49 | Jefferson Capital Inc | 55.060 | 1,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 50 | Columbia Banking System Inc | 38.006 | 1 Mio. $ | 0,72 % |
| 51 | LivaNova PLC | 16.268 | 1 Mio. $ | 0,72 % |
| 52 | Piper Sandler Cos | 13.492 | 1 Mio. $ | 0,71 % |
| 53 | Bread Financial Holdings Inc | 13.783 | 1 Mio. $ | 0,71 % |
| 54 | ESCO Technologies Inc | 3.636 | 1 Mio. $ | 0,71 % |
| 55 | NMI Holdings Inc | 26.985 | 1 Mio. $ | 0,70 % |
| 56 | TTM Technologies Inc | 10.337 | 1 Mio. $ | 0,70 % |
| 57 | Patrick Industries Inc | 8.934 | 992.299,4 $ | 0,69 % |
| 58 | Chesapeake Utilities Corp | 7.756 | 980.125,7 $ | 0,68 % |
| 59 | CNO Financial Group Inc | 23.680 | 972.300,8 $ | 0,67 % |
| 60 | PBF Energy Inc | 19.983 | 951.590,5 $ | 0,66 % |
| 61 | Semtech Corp | 12.358 | 950.206,6 $ | 0,66 % |
| 62 | Scorpio Tankers Inc | 12.628 | 942.806,5 $ | 0,65 % |
| 63 | Ladder Capital Corp | 95.961 | 937.539 $ | 0,65 % |
| 64 | Onto Innovation Inc | 4.550 | 933.068,5 $ | 0,65 % |
| 65 | Independence Realty Trust Inc | 62.143 | 925.309,3 $ | 0,64 % |
| 66 | FormFactor Inc | 9.234 | 895.605,7 $ | 0,62 % |
| 67 | Liberty Energy Inc | 31.087 | 895.305,6 $ | 0,62 % |
| 68 | PennyMac Financial Services Inc | 9.938 | 868.581,2 $ | 0,60 % |
| 69 | Axcelis Technologies Inc | 9.157 | 852.333,6 $ | 0,59 % |
| 70 | Greif Inc | 12.166 | 815.973,6 $ | 0,56 % |
| 71 | SSR Mining Inc | 27.289 | 802.296,6 $ | 0,55 % |
| 72 | Four Corners Property Trust Inc | 33.890 | 801.498,5 $ | 0,55 % |
| 73 | Amentum Holdings Inc | 30.679 | 800.108,3 $ | 0,55 % |
| 74 | Knowles Corp | 30.625 | 786.450 $ | 0,54 % |
| 75 | Marex Group PLC | 17.395 | 775.469,1 $ | 0,54 % |
| 76 | Helios Technologies Inc | 11.980 | 775.225,8 $ | 0,54 % |
| 77 | Forestar Group Inc | 31.020 | 758.128,8 $ | 0,52 % |
| 78 | Element Solutions Inc | 21.855 | 746.129,7 $ | 0,52 % |
| 79 | Janus Living Inc | 30.942 | 729.302,9 $ | 0,50 % |
| 80 | Beacon Financial Corp | 24.255 | 727.650 $ | 0,50 % |
| 81 | Kodiak Gas Services Inc | 12.378 | 721.885 $ | 0,50 % |
| 82 | Ryman Hospitality Properties Inc | 7.813 | 720.905,5 $ | 0,50 % |
| 83 | Revolution Medicines Inc | 7.322 | 712.064,5 $ | 0,49 % |
| 84 | MDU Resources Group Inc | 34.251 | 709.680,7 $ | 0,49 % |
| 85 | BrightView Holdings Inc | 59.775 | 704.747,3 $ | 0,49 % |
| 86 | Allegro MicroSystems Inc | 22.223 | 700.691,2 $ | 0,48 % |
| 87 | Globus Medical Inc | 8.098 | 697.723,7 $ | 0,48 % |
| 88 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 15.912 | 695.036,2 $ | 0,48 % |
| 89 | Academy Sports & Outdoors Inc | 12.281 | 693.262,5 $ | 0,48 % |
| 90 | Cohu Inc | 22.627 | 692.838,7 $ | 0,48 % |
| 91 | Atmus Filtration Technologies Inc | 12.114 | 687.711,8 $ | 0,48 % |
| 92 | Ultra Clean Holdings Inc | 11.049 | 687.026,8 $ | 0,48 % |
| 93 | Kontoor Brands Inc | 9.762 | 686.171 $ | 0,47 % |
| 94 | Urban Edge Properties | 34.312 | 685.553,8 $ | 0,47 % |
| 95 | Ducommun Inc | 5.581 | 680.882 $ | 0,47 % |
| 96 | Dana Inc | 20.225 | 680.571,3 $ | 0,47 % |
| 97 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 3.386 | 676.014,9 $ | 0,47 % |
| 98 | Halozyme Therapeutics Inc | 10.256 | 662.845,3 $ | 0,46 % |
| 99 | Nextpower Inc | 5.489 | 661.699 $ | 0,46 % |
| 100 | Moog Inc | 2.253 | 659.317,9 $ | 0,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,3 %
- Nicht zugeordnet 99,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Vereinigtes Königreich 2,5 %
- Monaco 0,7 %
- Kanada 0,5 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Britische Jungferninseln 0,4 %
- Frankreich 0,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 162 | 135,6 Mio. $ | 94,02 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 3,5 Mio. $ | 2,46 % |
| 3 | Monaco | 1 | 942.806,5 $ | 0,65 % |
| 4 | Kanada | 2 | 727.036,8 $ | 0,50 % |
| 5 | Marshallinseln | 1 | 649.169,6 $ | 0,45 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 1 | 616.347,6 $ | 0,43 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 608.650 $ | 0,42 % |
| 8 | Kaimaninseln | 1 | 538.880,1 $ | 0,37 % |
| 9 | Irland | 1 | 537.931,7 $ | 0,37 % |
| 10 | Bermuda | 1 | 464.335 $ | 0,32 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Penn Series Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006736