Zusammensetzung von Penn Series Small Cap Value Fund
Penn Series Funds Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 163,5 Mio. $ davon 162,3 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 161 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 15,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terex Corp | 44.024 | 3,2 Mio. $ | 1,95 % |
| 2 | Glacier Bancorp Inc | 51.603 | 2,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 3 | COPT Defense Properties | 72.651 | 2,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 4 | UMB Financial Corp | 18.279 | 2,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 5 | Atlantic Union Bankshares Corp | 60.943 | 2,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 6 | Valley National Bancorp | 171.820 | 2,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 7 | Jackson Financial Inc | 23.089 | 2,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 8 | Nicolet Bankshares Inc | 14.216 | 2,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 9 | Renasant Corp | 52.924 | 2,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 10 | Columbia Banking System Inc | 63.860 | 2 Mio. $ | 1,25 % |
| 11 | Banc of California Inc | 93.400 | 1,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 12 | IDACORP Inc | 12.046 | 1,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 13 | Terreno Realty Corp | 28.079 | 1,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 14 | WesBanco Inc | 45.481 | 1,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 15 | Mercury Systems Inc | 13.967 | 1,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 16 | Old Second Bancorp Inc | 71.172 | 1,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 17 | Meritage Homes Corp | 19.659 | 1,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 18 | FB Financial Corp | 29.526 | 1,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 19 | SOUTHSTATE BANK CORP | 16.259 | 1,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 20 | Origin Bancorp Inc | 31.713 | 1,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 21 | Flagstar Bank NA | 108.144 | 1,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 22 | Spire Inc | 20.663 | 1,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 23 | InvenTrust Properties Corp | 44.750 | 1,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 24 | Gates Industrial Corp PLC | 56.457 | 1,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 25 | Seacoast Banking Corp of Florida | 46.941 | 1,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 26 | Phinia Inc | 18.939 | 1,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 27 | Commercial Metals Co | 24.767 | 1,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 28 | Ingevity Corp | 20.739 | 1,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 29 | CYTOKINETICS INC | 17.438 | 1,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 30 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 25.138 | 1,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 31 | Janus Living Inc | 50.987 | 1,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 32 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 16.171 | 1,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 33 | Standex International Corp | 3.845 | 1,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 34 | Perella Weinberg Partners | 84.839 | 1,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 35 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 15.081 | 1,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 36 | Callaway Golf Co | 70.926 | 1,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 37 | M/I Homes Inc | 8.234 | 1,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 38 | Bread Financial Holdings Inc | 12.155 | 1,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 39 | Jefferson Capital Inc | 67.479 | 1,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 40 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 27.454 | 1,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 41 | Granite Construction Inc | 8.263 | 1,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 42 | California Resources Corp | 24.586 | 1,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 43 | Viasat Inc | 14.453 | 1,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 44 | LivaNova PLC | 15.767 | 1,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 45 | Insight Enterprises Inc | 10.644 | 1,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 46 | PennyMac Financial Services Inc | 14.576 | 1,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 47 | NewMarket Corp | 1.575 | 1,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 48 | Life Time Group Holdings Inc | 30.270 | 1,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 49 | Patrick Industries Inc | 13.258 | 1,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 50 | Allegro MicroSystems Inc | 17.066 | 1,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 51 | Griffon Corp | 12.127 | 1,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 52 | Black Hills Corp | 15.829 | 1,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 53 | HCI Group Inc | 6.623 | 1,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 54 | Piper Sandler Cos | 15.823 | 1,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 55 | Visteon Corp | 11.314 | 1,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 56 | ONE Gas Inc | 14.377 | 1,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 57 | NMI Holdings Inc | 26.927 | 1,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 58 | Acadia Healthcare Co Inc | 37.463 | 1,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 59 | Amentum Holdings Inc | 53.009 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 60 | Centuri Holdings Inc | 36.008 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 61 | SkyWest Inc | 10.835 | 1,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 62 | Chesapeake Utilities Corp | 8.676 | 1,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 63 | Charles River Laboratories International Inc | 4.621 | 1 Mio. $ | 0,64 % |
| 64 | Hamilton Insurance Group Ltd | 30.510 | 1 Mio. $ | 0,63 % |
| 65 | Arcosa Inc | 7.120 | 1 Mio. $ | 0,63 % |
| 66 | Chord Energy Corp | 9.048 | 1 Mio. $ | 0,63 % |
| 67 | Lionsgate Studios Corp | 67.317 | 1 Mio. $ | 0,63 % |
| 68 | Versigent PLC | 24.396 | 1 Mio. $ | 0,63 % |
| 69 | Forestar Group Inc | 31.638 | 1 Mio. $ | 0,61 % |
| 70 | Knowles Corp | 24.100 | 999.668 $ | 0,61 % |
| 71 | Liberty Energy Inc | 37.878 | 992.024,8 $ | 0,61 % |
| 72 | ArcBest Corp | 6.880 | 987.555,2 $ | 0,60 % |
| 73 | WillScot Holdings Corp | 33.816 | 975.929,8 $ | 0,60 % |
| 74 | Halozyme Therapeutics Inc | 12.436 | 973.365,7 $ | 0,60 % |
| 75 | Ryman Hospitality Properties Inc | 7.509 | 965.282 $ | 0,59 % |
| 76 | Four Corners Property Trust Inc | 38.831 | 953.301,1 $ | 0,58 % |
| 77 | Helios Technologies Inc | 10.584 | 944.622 $ | 0,58 % |
| 78 | Scorpio Tankers Inc | 13.461 | 932.308,9 $ | 0,57 % |
| 79 | Cabot Corp | 10.208 | 927.090,6 $ | 0,57 % |
| 80 | Herc Holdings Inc | 6.425 | 920.959,5 $ | 0,56 % |
| 81 | Ducommun Inc | 4.718 | 873.820,8 $ | 0,53 % |
| 82 | Edgewell Personal Care Co | 32.138 | 863.226,7 $ | 0,53 % |
| 83 | Firstsun Capital Bancorp | 21.778 | 844.550,8 $ | 0,52 % |
| 84 | BrightView Holdings Inc | 58.188 | 824.524 $ | 0,50 % |
| 85 | PBF Energy Inc | 17.821 | 811.211,9 $ | 0,50 % |
| 86 | Atmus Filtration Technologies Inc | 15.728 | 801.970,7 $ | 0,49 % |
| 87 | Ladder Capital Corp | 80.550 | 801.472,5 $ | 0,49 % |
| 88 | Oceaneering International Inc | 19.559 | 792.530,7 $ | 0,48 % |
| 89 | Seadrill Ltd | 20.917 | 791.080,9 $ | 0,48 % |
| 90 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 2.491 | 787.380,2 $ | 0,48 % |
| 91 | Kontoor Brands Inc | 9.291 | 774.311,9 $ | 0,47 % |
| 92 | Alkermes PLC | 14.576 | 763.709,5 $ | 0,47 % |
| 93 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 15.991 | 763.410,3 $ | 0,47 % |
| 94 | Lincoln International Inc | 31.970 | 763.123,9 $ | 0,47 % |
| 95 | Moog Inc | 1.771 | 750.620,6 $ | 0,46 % |
| 96 | Brinker International Inc | 4.448 | 747.264 $ | 0,46 % |
| 97 | Alliance Laundry Holdings Inc | 27.670 | 733.808,4 $ | 0,45 % |
| 98 | Teleflex Inc | 5.769 | 731.278,4 $ | 0,45 % |
| 99 | Ryerson Holding Corp | 29.446 | 724.666,1 $ | 0,44 % |
| 100 | DHT Holdings Inc | 43.497 | 719.005,4 $ | 0,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Marshallinseln 1,0 %
- Jersey 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Britische Jungferninseln 0,4 %
- Bermuda 0,3 %
- Kanada 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 149 | 154,2 Mio. $ | 94,97 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 2,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 3 | Marshallinseln | 2 | 1,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 4 | Jersey | 1 | 1 Mio. $ | 0,63 % |
| 5 | Irland | 1 | 763.709,5 $ | 0,47 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 1 | 596.876,9 $ | 0,37 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 455.998 $ | 0,28 % |
| 8 | Kanada | 1 | 414.914,6 $ | 0,26 % |
| 9 | Kaimaninseln | 1 | 352.363,8 $ | 0,22 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 302.382,6 $ | 0,19 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Penn Series Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006736