Portfolio von Penn Series Small Cap Value Fund
Penn Series Funds Inc · 174 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 144,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 12.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 94,0 %
- GB 2,5 %
- MC 0,7 %
- CA 0,5 %
- MH 0,5 %
- VG 0,4 %
- FR 0,4 %
- KY 0,4 %
- IE 0,4 %
- BM 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 162 | 135,6 Mio. $ | 94,02 % |
| GB | 3 | 3,5 Mio. $ | 2,46 % |
| MC | 1 | 942.806,5 $ | 0,65 % |
| CA | 2 | 727.036,8 $ | 0,50 % |
| MH | 1 | 649.169,6 $ | 0,45 % |
| VG | 1 | 616.347,6 $ | 0,43 % |
| FR | 1 | 608.650 $ | 0,42 % |
| KY | 1 | 538.880,1 $ | 0,37 % |
| IE | 1 | 537.931,7 $ | 0,37 % |
| BM | 1 | 464.335 $ | 0,32 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| UMB Financial Corp | 18.162 | 2 Mio. $ | 1,42 % |
| Terex Corp | 32.924 | 1,9 Mio. $ | 1,35 % |
| Glacier Bancorp Inc | 42.183 | 1,9 Mio. $ | 1,30 % |
| Terreno Realty Corp | 30.176 | 1,9 Mio. $ | 1,28 % |
| Renasant Corp | 51.274 | 1,9 Mio. $ | 1,28 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 56.892 | 1,8 Mio. $ | 1,24 % |
| Valley National Bancorp | 140.610 | 1,7 Mio. $ | 1,19 % |
| COPT Defense Properties | 54.631 | 1,7 Mio. $ | 1,16 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 45.884 | 1,6 Mio. $ | 1,13 % |
| Noble Corp PLC | 33.316 | 1,6 Mio. $ | 1,13 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 27.696 | 1,6 Mio. $ | 1,12 % |
| Commercial Metals Co | 26.090 | 1,6 Mio. $ | 1,11 % |
| Chord Energy Corp | 11.059 | 1,6 Mio. $ | 1,09 % |
| IDACORP Inc | 10.829 | 1,5 Mio. $ | 1,07 % |
| WesBanco Inc | 44.128 | 1,5 Mio. $ | 1,05 % |
| California Resources Corp | 21.183 | 1,5 Mio. $ | 1,01 % |
| First Merchants Corp | 37.825 | 1,5 Mio. $ | 1,01 % |
| Origin Bancorp Inc | 34.922 | 1,4 Mio. $ | 1,00 % |
| Seacoast Banking Corp of Florida | 47.467 | 1,4 Mio. $ | 0,99 % |
| Old Second Bancorp Inc | 71.176 | 1,4 Mio. $ | 0,99 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 16.396 | 1,4 Mio. $ | 0,99 % |
| Banc of California Inc | 80.777 | 1,4 Mio. $ | 0,98 % |
| Spire Inc | 15.591 | 1,4 Mio. $ | 0,98 % |
| Phinia Inc | 20.077 | 1,4 Mio. $ | 0,95 % |
| Arcosa Inc | 12.942 | 1,4 Mio. $ | 0,95 % |
| Perella Weinberg Partners | 74.147 | 1,3 Mio. $ | 0,93 % |
| ONE Gas Inc | 15.461 | 1,3 Mio. $ | 0,92 % |
| Nicolet Bankshares Inc | 8.660 | 1,3 Mio. $ | 0,89 % |
| Meritage Homes Corp | 20.694 | 1,3 Mio. $ | 0,89 % |
| Littelfuse Inc | 3.709 | 1,3 Mio. $ | 0,87 % |
| Mercury Systems Inc | 17.200 | 1,3 Mio. $ | 0,87 % |
| Community Financial System Inc | 20.445 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| Seadrill Ltd | 26.205 | 1,2 Mio. $ | 0,82 % |
| Centuri Holdings Inc | 40.418 | 1,2 Mio. $ | 0,82 % |
| ConnectOne Bancorp Inc | 43.558 | 1,2 Mio. $ | 0,81 % |
| Black Hills Corp | 16.780 | 1,2 Mio. $ | 0,81 % |
| HB Fuller Co | 18.842 | 1,2 Mio. $ | 0,80 % |
| InvenTrust Properties Corp | 38.018 | 1,2 Mio. $ | 0,80 % |
| FB Financial Corp | 22.101 | 1,1 Mio. $ | 0,79 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 14.897 | 1,1 Mio. $ | 0,78 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 50.013 | 1,1 Mio. $ | 0,78 % |
| Ingevity Corp | 15.785 | 1,1 Mio. $ | 0,78 % |
| SPX Technologies Inc | 5.569 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| CNX Resources Corp | 28.829 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| Standex International Corp | 4.353 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| Cytokinetics Inc | 16.527 | 1,1 Mio. $ | 0,75 % |
| Granite Construction Inc | 9.044 | 1,1 Mio. $ | 0,75 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 11.619 | 1,1 Mio. $ | 0,74 % |
| Jefferson Capital Inc | 55.060 | 1,1 Mio. $ | 0,73 % |
| Columbia Banking System Inc | 38.006 | 1 Mio. $ | 0,72 % |
| LivaNova PLC | 16.268 | 1 Mio. $ | 0,72 % |
| Piper Sandler Cos | 13.492 | 1 Mio. $ | 0,71 % |
| Bread Financial Holdings Inc | 13.783 | 1 Mio. $ | 0,71 % |
| ESCO Technologies Inc | 3.636 | 1 Mio. $ | 0,71 % |
| NMI Holdings Inc | 26.985 | 1 Mio. $ | 0,70 % |
| TTM Technologies Inc | 10.337 | 1 Mio. $ | 0,70 % |
| Patrick Industries Inc | 8.934 | 992.299,4 $ | 0,69 % |
| Chesapeake Utilities Corp | 7.756 | 980.125,7 $ | 0,68 % |
| CNO Financial Group Inc | 23.680 | 972.300,8 $ | 0,67 % |
| PBF Energy Inc | 19.983 | 951.590,5 $ | 0,66 % |
| Semtech Corp | 12.358 | 950.206,6 $ | 0,66 % |
| Scorpio Tankers Inc | 12.628 | 942.806,5 $ | 0,65 % |
| Ladder Capital Corp | 95.961 | 937.539 $ | 0,65 % |
| Onto Innovation Inc | 4.550 | 933.068,5 $ | 0,65 % |
| Independence Realty Trust Inc | 62.143 | 925.309,3 $ | 0,64 % |
| FormFactor Inc | 9.234 | 895.605,7 $ | 0,62 % |
| Liberty Energy Inc | 31.087 | 895.305,6 $ | 0,62 % |
| PennyMac Financial Services Inc | 9.938 | 868.581,2 $ | 0,60 % |
| Axcelis Technologies Inc | 9.157 | 852.333,6 $ | 0,59 % |
| Greif Inc | 12.166 | 815.973,6 $ | 0,56 % |
| SSR Mining Inc | 27.289 | 802.296,6 $ | 0,55 % |
| Four Corners Property Trust Inc | 33.890 | 801.498,5 $ | 0,55 % |
| Amentum Holdings Inc | 30.679 | 800.108,3 $ | 0,55 % |
| Knowles Corp | 30.625 | 786.450 $ | 0,54 % |
| Marex Group PLC | 17.395 | 775.469,1 $ | 0,54 % |
| Helios Technologies Inc | 11.980 | 775.225,8 $ | 0,54 % |
| Forestar Group Inc | 31.020 | 758.128,8 $ | 0,52 % |
| Element Solutions Inc | 21.855 | 746.129,7 $ | 0,52 % |
| Janus Living Inc | 30.942 | 729.302,9 $ | 0,50 % |
| Beacon Financial Corp | 24.255 | 727.650 $ | 0,50 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 12.378 | 721.885 $ | 0,50 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 7.813 | 720.905,5 $ | 0,50 % |
| Revolution Medicines Inc | 7.322 | 712.064,5 $ | 0,49 % |
| MDU Resources Group Inc | 34.251 | 709.680,7 $ | 0,49 % |
| BrightView Holdings Inc | 59.775 | 704.747,3 $ | 0,49 % |
| Allegro MicroSystems Inc | 22.223 | 700.691,2 $ | 0,48 % |
| Globus Medical Inc | 8.098 | 697.723,7 $ | 0,48 % |
| Skyward Specialty Insurance Group Inc | 15.912 | 695.036,2 $ | 0,48 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 12.281 | 693.262,5 $ | 0,48 % |
| Cohu Inc | 22.627 | 692.838,7 $ | 0,48 % |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 12.114 | 687.711,8 $ | 0,48 % |
| Ultra Clean Holdings Inc | 11.049 | 687.026,8 $ | 0,48 % |
| Kontoor Brands Inc | 9.762 | 686.171 $ | 0,47 % |
| Urban Edge Properties | 34.312 | 685.553,8 $ | 0,47 % |
| Ducommun Inc | 5.581 | 680.882 $ | 0,47 % |
| Dana Inc | 20.225 | 680.571,3 $ | 0,47 % |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 3.386 | 676.014,9 $ | 0,47 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 10.256 | 662.845,3 $ | 0,46 % |
| Nextpower Inc | 5.489 | 661.699 $ | 0,46 % |
| Moog Inc | 2.253 | 659.317,9 $ | 0,46 % |
| Slide Insurance Holdings Inc | 36.489 | 656.802 $ | 0,45 % |
| DHT Holdings Inc | 35.532 | 649.169,6 $ | 0,45 % |
| Exzeo Group Inc | 44.089 | 646.785,6 $ | 0,45 % |
| V2X Inc | 9.376 | 642.256 $ | 0,44 % |
| HCI Group Inc | 4.147 | 641.167,7 $ | 0,44 % |
| Mirion Technologies Inc | 34.248 | 636.670,3 $ | 0,44 % |
| Edgewell Personal Care Co | 29.408 | 627.566,7 $ | 0,43 % |
| Polaris Inc | 11.475 | 625.387,5 $ | 0,43 % |
| Capri Holdings Ltd | 34.980 | 616.347,6 $ | 0,43 % |
| Constellium SE | 24.762 | 608.650 $ | 0,42 % |
| Enova International Inc | 4.440 | 603.085,2 $ | 0,42 % |
| Alliance Laundry Holdings Inc | 29.073 | 602.974 $ | 0,42 % |
| Praxis Precision Medicines Inc | 1.863 | 600.240 $ | 0,42 % |
| Core Natural Resources Inc | 5.726 | 599.684 $ | 0,41 % |
| SkyWest Inc | 6.434 | 590.834,2 $ | 0,41 % |
| Dianthus Therapeutics Inc | 6.875 | 576.950 $ | 0,40 % |
| Smartstop Self Storage REIT Inc | 19.001 | 575.350,3 $ | 0,40 % |
| Rithm Capital Corp | 59.693 | 565.889,6 $ | 0,39 % |
| Alamo Group Inc | 3.428 | 565.517,2 $ | 0,39 % |
| ArcBest Corp | 5.701 | 560.750,4 $ | 0,39 % |
| Urban Outfitters Inc | 8.731 | 553.108,9 $ | 0,38 % |
| Installed Building Products Inc | 2.056 | 545.148,4 $ | 0,38 % |
| Rogers Corp | 5.024 | 539.225,9 $ | 0,37 % |
| Fresh Del Monte Produce Inc | 13.385 | 538.880,1 $ | 0,37 % |
| Alkermes PLC | 15.213 | 537.931,7 $ | 0,37 % |
| Griffon Corp | 7.167 | 520.897,6 $ | 0,36 % |
| Churchill Downs Inc | 5.782 | 519.397,1 $ | 0,36 % |
| Digi International Inc | 10.724 | 516.896,8 $ | 0,36 % |
| NewMarket Corp | 798 | 511.478,1 $ | 0,35 % |
| 10X Genomics Inc | 23.258 | 493.767,3 $ | 0,34 % |
| La-Z-Boy Inc | 15.228 | 489.427,9 $ | 0,34 % |
| Worthington Steel Inc | 15.695 | 476.343,3 $ | 0,33 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 8.258 | 475.495,6 $ | 0,33 % |
| Advance Auto Parts Inc | 8.893 | 469.105,8 $ | 0,32 % |
| MGE Energy Inc | 6.064 | 468.686,6 $ | 0,32 % |
| Signet Jewelers Ltd | 5.486 | 464.335 $ | 0,32 % |
| Oceaneering International Inc | 12.724 | 451.320,3 $ | 0,31 % |
| Ecovyst Inc | 34.382 | 442.152,5 $ | 0,31 % |
| CoastalSouth Bancshares Inc | 17.910 | 440.406,9 $ | 0,30 % |
| Spectrum Brands Holdings Inc | 5.955 | 438.883,5 $ | 0,30 % |
| Coeur Mining Inc | 23.382 | 438.880,1 $ | 0,30 % |
| Acadia Healthcare Co Inc | 18.365 | 429.557,4 $ | 0,30 % |
| TriMas Corp | 11.855 | 426.068,7 $ | 0,29 % |
| Visteon Corp | 4.648 | 423.479,3 $ | 0,29 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 2.454 | 423.315 $ | 0,29 % |
| Supernus Pharmaceuticals Inc | 8.175 | 422.565,8 $ | 0,29 % |
| Boise Cascade Co | 5.552 | 421.119,2 $ | 0,29 % |
| Merit Medical Systems Inc | 6.000 | 413.580 $ | 0,29 % |
| DNOW Inc | 34.676 | 412.991,2 $ | 0,29 % |
| Xenon Pharmaceuticals Inc | 7.098 | 412.748,7 $ | 0,29 % |
| Century Communities Inc | 7.009 | 402.176,4 $ | 0,28 % |
| Fluor Corp | 8.597 | 401.050,1 $ | 0,28 % |
| Flowco Holdings Inc | 19.459 | 400.855,4 $ | 0,28 % |
| UMH Properties Inc | 27.686 | 399.509 $ | 0,28 % |
| Ryerson Holding Corp | 17.634 | 396.412,3 $ | 0,27 % |
| ASGN Inc | 9.978 | 386.248,4 $ | 0,27 % |
| Red Rock Resorts Inc | 6.997 | 373.359,9 $ | 0,26 % |
| Gorman-Rupp Co/The | 5.982 | 371.661,7 $ | 0,26 % |
| Protagonist Therapeutics Inc | 3.450 | 363.630 $ | 0,25 % |
| Bel Fuse Inc | 1.812 | 358.739,8 $ | 0,25 % |
| Prestige Consumer Healthcare Inc | 6.027 | 357.220,3 $ | 0,25 % |
| Life Time Group Holdings Inc | 13.251 | 356.981,9 $ | 0,25 % |
| Group 1 Automotive Inc | 1.071 | 354.104,7 $ | 0,24 % |
| Krystal Biotech Inc | 1.316 | 339.949,1 $ | 0,24 % |
| Lumexa Imaging Holdings Inc | 39.156 | 336.741,6 $ | 0,23 % |
| Kinetik Holdings Inc | 6.598 | 319.409,2 $ | 0,22 % |
| CG oncology Inc | 4.680 | 316.742,4 $ | 0,22 % |
| Definium Therapeutics Inc | 16.629 | 314.288,1 $ | 0,22 % |
| Masterbrand Inc | 37.326 | 310.179,1 $ | 0,21 % |
| Immunovant Inc | 11.413 | 283.498,9 $ | 0,20 % |
| Apogee Therapeutics Inc | 3.249 | 273.468,3 $ | 0,19 % |
| Abacus Global Management Inc | 27.382 | 215.770,2 $ | 0,15 % |
| Mineralys Therapeutics Inc | 6.711 | 181.801 $ | 0,13 % |
| Black Rock Coffee Bar Inc | 11.462 | 148.089 $ | 0,10 % |