Composition de Penn Series Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 144,6 M $ dont 144,2 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 174 dans 10 pays
- 10 premières
- 12,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UMB Financial Corp | 18 162 | 2 M $ | 1,42 % |
| 2 | Terex Corp | 32 924 | 1,9 M $ | 1,35 % |
| 3 | Glacier Bancorp Inc | 42 183 | 1,9 M $ | 1,30 % |
| 4 | Terreno Realty Corp | 30 176 | 1,9 M $ | 1,28 % |
| 5 | Renasant Corp | 51 274 | 1,9 M $ | 1,28 % |
| 6 | Magnolia Oil & Gas Corp | 56 892 | 1,8 M $ | 1,24 % |
| 7 | Valley National Bancorp | 140 610 | 1,7 M $ | 1,19 % |
| 8 | COPT Defense Properties | 54 631 | 1,7 M $ | 1,16 % |
| 9 | Atlantic Union Bankshares Corp | 45 884 | 1,6 M $ | 1,13 % |
| 10 | Noble Corp PLC | 33 316 | 1,6 M $ | 1,13 % |
| 11 | Taylor Morrison Home Corp | 27 696 | 1,6 M $ | 1,12 % |
| 12 | Commercial Metals Co | 26 090 | 1,6 M $ | 1,11 % |
| 13 | Chord Energy Corp | 11 059 | 1,6 M $ | 1,09 % |
| 14 | IDACORP Inc | 10 829 | 1,5 M $ | 1,07 % |
| 15 | WesBanco Inc | 44 128 | 1,5 M $ | 1,05 % |
| 16 | California Resources Corp | 21 183 | 1,5 M $ | 1,01 % |
| 17 | First Merchants Corp | 37 825 | 1,5 M $ | 1,01 % |
| 18 | Origin Bancorp Inc | 34 922 | 1,4 M $ | 1,00 % |
| 19 | Seacoast Banking Corp of Florida | 47 467 | 1,4 M $ | 0,99 % |
| 20 | Old Second Bancorp Inc | 71 176 | 1,4 M $ | 0,99 % |
| 21 | Southwest Gas Holdings Inc | 16 396 | 1,4 M $ | 0,99 % |
| 22 | Banc of California Inc | 80 777 | 1,4 M $ | 0,98 % |
| 23 | Spire Inc | 15 591 | 1,4 M $ | 0,98 % |
| 24 | Phinia Inc | 20 077 | 1,4 M $ | 0,95 % |
| 25 | Arcosa Inc | 12 942 | 1,4 M $ | 0,95 % |
| 26 | Perella Weinberg Partners | 74 147 | 1,3 M $ | 0,93 % |
| 27 | ONE Gas Inc | 15 461 | 1,3 M $ | 0,92 % |
| 28 | Nicolet Bankshares Inc | 8 660 | 1,3 M $ | 0,89 % |
| 29 | Meritage Homes Corp | 20 694 | 1,3 M $ | 0,89 % |
| 30 | Littelfuse Inc | 3 709 | 1,3 M $ | 0,87 % |
| 31 | Mercury Systems Inc | 17 200 | 1,3 M $ | 0,87 % |
| 32 | Community Financial System Inc | 20 445 | 1,2 M $ | 0,83 % |
| 33 | Seadrill Ltd | 26 205 | 1,2 M $ | 0,82 % |
| 34 | Centuri Holdings Inc | 40 418 | 1,2 M $ | 0,82 % |
| 35 | ConnectOne Bancorp Inc | 43 558 | 1,2 M $ | 0,81 % |
| 36 | Black Hills Corp | 16 780 | 1,2 M $ | 0,81 % |
| 37 | HB Fuller Co | 18 842 | 1,2 M $ | 0,80 % |
| 38 | InvenTrust Properties Corp | 38 018 | 1,2 M $ | 0,80 % |
| 39 | FB Financial Corp | 22 101 | 1,1 M $ | 0,79 % |
| 40 | Solstice Advanced Materials Inc | 14 897 | 1,1 M $ | 0,78 % |
| 41 | Gates Industrial Corp PLC | 50 013 | 1,1 M $ | 0,78 % |
| 42 | Ingevity Corp | 15 785 | 1,1 M $ | 0,78 % |
| 43 | SPX Technologies Inc | 5 569 | 1,1 M $ | 0,77 % |
| 44 | CNX Resources Corp | 28 829 | 1,1 M $ | 0,77 % |
| 45 | Standex International Corp | 4 353 | 1,1 M $ | 0,77 % |
| 46 | Cytokinetics Inc | 16 527 | 1,1 M $ | 0,75 % |
| 47 | Granite Construction Inc | 9 044 | 1,1 M $ | 0,75 % |
| 48 | SOUTHSTATE BANK CORP | 11 619 | 1,1 M $ | 0,74 % |
| 49 | Jefferson Capital Inc | 55 060 | 1,1 M $ | 0,73 % |
| 50 | Columbia Banking System Inc | 38 006 | 1 M $ | 0,72 % |
| 51 | LivaNova PLC | 16 268 | 1 M $ | 0,72 % |
| 52 | Piper Sandler Cos | 13 492 | 1 M $ | 0,71 % |
| 53 | Bread Financial Holdings Inc | 13 783 | 1 M $ | 0,71 % |
| 54 | ESCO Technologies Inc | 3 636 | 1 M $ | 0,71 % |
| 55 | NMI Holdings Inc | 26 985 | 1 M $ | 0,70 % |
| 56 | TTM Technologies Inc | 10 337 | 1 M $ | 0,70 % |
| 57 | Patrick Industries Inc | 8 934 | 992,3 k $ | 0,69 % |
| 58 | Chesapeake Utilities Corp | 7 756 | 980,1 k $ | 0,68 % |
| 59 | CNO Financial Group Inc | 23 680 | 972,3 k $ | 0,67 % |
| 60 | PBF Energy Inc | 19 983 | 951,6 k $ | 0,66 % |
| 61 | Semtech Corp | 12 358 | 950,2 k $ | 0,66 % |
| 62 | Scorpio Tankers Inc | 12 628 | 942,8 k $ | 0,65 % |
| 63 | Ladder Capital Corp | 95 961 | 937,5 k $ | 0,65 % |
| 64 | Onto Innovation Inc | 4 550 | 933,1 k $ | 0,65 % |
| 65 | Independence Realty Trust Inc | 62 143 | 925,3 k $ | 0,64 % |
| 66 | FormFactor Inc | 9 234 | 895,6 k $ | 0,62 % |
| 67 | Liberty Energy Inc | 31 087 | 895,3 k $ | 0,62 % |
| 68 | PennyMac Financial Services Inc | 9 938 | 868,6 k $ | 0,60 % |
| 69 | Axcelis Technologies Inc | 9 157 | 852,3 k $ | 0,59 % |
| 70 | Greif Inc | 12 166 | 816 k $ | 0,56 % |
| 71 | SSR Mining Inc | 27 289 | 802,3 k $ | 0,55 % |
| 72 | Four Corners Property Trust Inc | 33 890 | 801,5 k $ | 0,55 % |
| 73 | Amentum Holdings Inc | 30 679 | 800,1 k $ | 0,55 % |
| 74 | Knowles Corp | 30 625 | 786,5 k $ | 0,54 % |
| 75 | Marex Group PLC | 17 395 | 775,5 k $ | 0,54 % |
| 76 | Helios Technologies Inc | 11 980 | 775,2 k $ | 0,54 % |
| 77 | Forestar Group Inc | 31 020 | 758,1 k $ | 0,52 % |
| 78 | Element Solutions Inc | 21 855 | 746,1 k $ | 0,52 % |
| 79 | Janus Living Inc | 30 942 | 729,3 k $ | 0,50 % |
| 80 | Beacon Financial Corp | 24 255 | 727,7 k $ | 0,50 % |
| 81 | Kodiak Gas Services Inc | 12 378 | 721,9 k $ | 0,50 % |
| 82 | Ryman Hospitality Properties Inc | 7 813 | 720,9 k $ | 0,50 % |
| 83 | Revolution Medicines Inc | 7 322 | 712,1 k $ | 0,49 % |
| 84 | MDU Resources Group Inc | 34 251 | 709,7 k $ | 0,49 % |
| 85 | BrightView Holdings Inc | 59 775 | 704,7 k $ | 0,49 % |
| 86 | Allegro MicroSystems Inc | 22 223 | 700,7 k $ | 0,48 % |
| 87 | Globus Medical Inc | 8 098 | 697,7 k $ | 0,48 % |
| 88 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 15 912 | 695 k $ | 0,48 % |
| 89 | Academy Sports & Outdoors Inc | 12 281 | 693,3 k $ | 0,48 % |
| 90 | Cohu Inc | 22 627 | 692,8 k $ | 0,48 % |
| 91 | Atmus Filtration Technologies Inc | 12 114 | 687,7 k $ | 0,48 % |
| 92 | Ultra Clean Holdings Inc | 11 049 | 687 k $ | 0,48 % |
| 93 | Kontoor Brands Inc | 9 762 | 686,2 k $ | 0,47 % |
| 94 | Urban Edge Properties | 34 312 | 685,6 k $ | 0,47 % |
| 95 | Ducommun Inc | 5 581 | 680,9 k $ | 0,47 % |
| 96 | Dana Inc | 20 225 | 680,6 k $ | 0,47 % |
| 97 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 3 386 | 676 k $ | 0,47 % |
| 98 | Halozyme Therapeutics Inc | 10 256 | 662,8 k $ | 0,46 % |
| 99 | Nextpower Inc | 5 489 | 661,7 k $ | 0,46 % |
| 100 | Moog Inc | 2 253 | 659,3 k $ | 0,46 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 99,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Royaume-Uni 2,5 %
- Monaco 0,7 %
- Canada 0,5 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,4 %
- France 0,4 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 162 | 135,6 M $ | 94,02 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 3,5 M $ | 2,46 % |
| 3 | Monaco | 1 | 942,8 k $ | 0,65 % |
| 4 | Canada | 2 | 727 k $ | 0,50 % |
| 5 | Îles Marshall | 1 | 649,2 k $ | 0,45 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 1 | 616,3 k $ | 0,43 % |
| 7 | France | 1 | 608,6 k $ | 0,42 % |
| 8 | Îles Caïmans | 1 | 538,9 k $ | 0,37 % |
| 9 | Irlande | 1 | 537,9 k $ | 0,37 % |
| 10 | Bermudes | 1 | 464,3 k $ | 0,32 % |
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