Composition de Penn Series Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 163,5 M $ dont 162,3 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 161 dans 10 pays
- 10 premières
- 15,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terex Corp | 44 024 | 3,2 M $ | 1,95 % |
| 2 | Glacier Bancorp Inc | 51 603 | 2,7 M $ | 1,63 % |
| 3 | COPT Defense Properties | 72 651 | 2,6 M $ | 1,62 % |
| 4 | UMB Financial Corp | 18 279 | 2,6 M $ | 1,60 % |
| 5 | Atlantic Union Bankshares Corp | 60 943 | 2,6 M $ | 1,58 % |
| 6 | Valley National Bancorp | 171 820 | 2,5 M $ | 1,54 % |
| 7 | Jackson Financial Inc | 23 089 | 2,4 M $ | 1,45 % |
| 8 | Nicolet Bankshares Inc | 14 216 | 2,4 M $ | 1,44 % |
| 9 | Renasant Corp | 52 924 | 2,3 M $ | 1,38 % |
| 10 | Columbia Banking System Inc | 63 860 | 2 M $ | 1,25 % |
| 11 | Banc of California Inc | 93 400 | 1,9 M $ | 1,17 % |
| 12 | IDACORP Inc | 12 046 | 1,8 M $ | 1,11 % |
| 13 | Terreno Realty Corp | 28 079 | 1,8 M $ | 1,11 % |
| 14 | WesBanco Inc | 45 481 | 1,8 M $ | 1,09 % |
| 15 | Mercury Systems Inc | 13 967 | 1,7 M $ | 1,04 % |
| 16 | Old Second Bancorp Inc | 71 172 | 1,7 M $ | 1,02 % |
| 17 | Meritage Homes Corp | 19 659 | 1,6 M $ | 1,01 % |
| 18 | FB Financial Corp | 29 526 | 1,6 M $ | 1,00 % |
| 19 | SOUTHSTATE BANK CORP | 16 259 | 1,6 M $ | 0,99 % |
| 20 | Origin Bancorp Inc | 31 713 | 1,6 M $ | 0,99 % |
| 21 | Flagstar Bank NA | 108 144 | 1,6 M $ | 0,99 % |
| 22 | Spire Inc | 20 663 | 1,6 M $ | 0,99 % |
| 23 | InvenTrust Properties Corp | 44 750 | 1,6 M $ | 0,97 % |
| 24 | Gates Industrial Corp PLC | 56 457 | 1,6 M $ | 0,97 % |
| 25 | Seacoast Banking Corp of Florida | 46 941 | 1,6 M $ | 0,95 % |
| 26 | Phinia Inc | 18 939 | 1,6 M $ | 0,95 % |
| 27 | Commercial Metals Co | 24 767 | 1,6 M $ | 0,95 % |
| 28 | Ingevity Corp | 20 739 | 1,5 M $ | 0,95 % |
| 29 | CYTOKINETICS INC | 17 438 | 1,5 M $ | 0,91 % |
| 30 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 25 138 | 1,5 M $ | 0,90 % |
| 31 | Janus Living Inc | 50 987 | 1,5 M $ | 0,90 % |
| 32 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 16 171 | 1,4 M $ | 0,88 % |
| 33 | Standex International Corp | 3 845 | 1,4 M $ | 0,84 % |
| 34 | Perella Weinberg Partners | 84 839 | 1,4 M $ | 0,83 % |
| 35 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 15 081 | 1,3 M $ | 0,82 % |
| 36 | Callaway Golf Co | 70 926 | 1,3 M $ | 0,82 % |
| 37 | M/I Homes Inc | 8 234 | 1,3 M $ | 0,81 % |
| 38 | Bread Financial Holdings Inc | 12 155 | 1,3 M $ | 0,81 % |
| 39 | Jefferson Capital Inc | 67 479 | 1,3 M $ | 0,80 % |
| 40 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 27 454 | 1,3 M $ | 0,80 % |
| 41 | Granite Construction Inc | 8 263 | 1,3 M $ | 0,80 % |
| 42 | California Resources Corp | 24 586 | 1,3 M $ | 0,79 % |
| 43 | Viasat Inc | 14 453 | 1,3 M $ | 0,79 % |
| 44 | LivaNova PLC | 15 767 | 1,3 M $ | 0,79 % |
| 45 | Insight Enterprises Inc | 10 644 | 1,3 M $ | 0,79 % |
| 46 | PennyMac Financial Services Inc | 14 576 | 1,3 M $ | 0,78 % |
| 47 | NewMarket Corp | 1 575 | 1,2 M $ | 0,76 % |
| 48 | Life Time Group Holdings Inc | 30 270 | 1,2 M $ | 0,76 % |
| 49 | Patrick Industries Inc | 13 258 | 1,2 M $ | 0,73 % |
| 50 | Allegro MicroSystems Inc | 17 066 | 1,2 M $ | 0,73 % |
| 51 | Griffon Corp | 12 127 | 1,2 M $ | 0,72 % |
| 52 | Black Hills Corp | 15 829 | 1,2 M $ | 0,72 % |
| 53 | HCI Group Inc | 6 623 | 1,2 M $ | 0,71 % |
| 54 | Piper Sandler Cos | 15 823 | 1,1 M $ | 0,70 % |
| 55 | Visteon Corp | 11 314 | 1,1 M $ | 0,69 % |
| 56 | ONE Gas Inc | 14 377 | 1,1 M $ | 0,68 % |
| 57 | NMI Holdings Inc | 26 927 | 1,1 M $ | 0,68 % |
| 58 | Acadia Healthcare Co Inc | 37 463 | 1,1 M $ | 0,68 % |
| 59 | Amentum Holdings Inc | 53 009 | 1,1 M $ | 0,67 % |
| 60 | Centuri Holdings Inc | 36 008 | 1,1 M $ | 0,67 % |
| 61 | SkyWest Inc | 10 835 | 1,1 M $ | 0,66 % |
| 62 | Chesapeake Utilities Corp | 8 676 | 1,1 M $ | 0,65 % |
| 63 | Charles River Laboratories International Inc | 4 621 | 1 M $ | 0,64 % |
| 64 | Hamilton Insurance Group Ltd | 30 510 | 1 M $ | 0,63 % |
| 65 | Arcosa Inc | 7 120 | 1 M $ | 0,63 % |
| 66 | Chord Energy Corp | 9 048 | 1 M $ | 0,63 % |
| 67 | Lionsgate Studios Corp | 67 317 | 1 M $ | 0,63 % |
| 68 | Versigent PLC | 24 396 | 1 M $ | 0,63 % |
| 69 | Forestar Group Inc | 31 638 | 1 M $ | 0,61 % |
| 70 | Knowles Corp | 24 100 | 999,7 k $ | 0,61 % |
| 71 | Liberty Energy Inc | 37 878 | 992 k $ | 0,61 % |
| 72 | ArcBest Corp | 6 880 | 987,6 k $ | 0,60 % |
| 73 | WillScot Holdings Corp | 33 816 | 975,9 k $ | 0,60 % |
| 74 | Halozyme Therapeutics Inc | 12 436 | 973,4 k $ | 0,60 % |
| 75 | Ryman Hospitality Properties Inc | 7 509 | 965,3 k $ | 0,59 % |
| 76 | Four Corners Property Trust Inc | 38 831 | 953,3 k $ | 0,58 % |
| 77 | Helios Technologies Inc | 10 584 | 944,6 k $ | 0,58 % |
| 78 | Scorpio Tankers Inc | 13 461 | 932,3 k $ | 0,57 % |
| 79 | Cabot Corp | 10 208 | 927,1 k $ | 0,57 % |
| 80 | Herc Holdings Inc | 6 425 | 921 k $ | 0,56 % |
| 81 | Ducommun Inc | 4 718 | 873,8 k $ | 0,53 % |
| 82 | Edgewell Personal Care Co | 32 138 | 863,2 k $ | 0,53 % |
| 83 | Firstsun Capital Bancorp | 21 778 | 844,6 k $ | 0,52 % |
| 84 | BrightView Holdings Inc | 58 188 | 824,5 k $ | 0,50 % |
| 85 | PBF Energy Inc | 17 821 | 811,2 k $ | 0,50 % |
| 86 | Atmus Filtration Technologies Inc | 15 728 | 802 k $ | 0,49 % |
| 87 | Ladder Capital Corp | 80 550 | 801,5 k $ | 0,49 % |
| 88 | Oceaneering International Inc | 19 559 | 792,5 k $ | 0,48 % |
| 89 | Seadrill Ltd | 20 917 | 791,1 k $ | 0,48 % |
| 90 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 2 491 | 787,4 k $ | 0,48 % |
| 91 | Kontoor Brands Inc | 9 291 | 774,3 k $ | 0,47 % |
| 92 | Alkermes PLC | 14 576 | 763,7 k $ | 0,47 % |
| 93 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 15 991 | 763,4 k $ | 0,47 % |
| 94 | Lincoln International Inc | 31 970 | 763,1 k $ | 0,47 % |
| 95 | Moog Inc | 1 771 | 750,6 k $ | 0,46 % |
| 96 | Brinker International Inc | 4 448 | 747,3 k $ | 0,46 % |
| 97 | Alliance Laundry Holdings Inc | 27 670 | 733,8 k $ | 0,45 % |
| 98 | Teleflex Inc | 5 769 | 731,3 k $ | 0,45 % |
| 99 | Ryerson Holding Corp | 29 446 | 724,7 k $ | 0,44 % |
| 100 | DHT Holdings Inc | 43 497 | 719 k $ | 0,44 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,0 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Îles Marshall 1,0 %
- Jersey 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
- Canada 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- France 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 149 | 154,2 M $ | 94,97 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 2,6 M $ | 1,60 % |
| 3 | Îles Marshall | 2 | 1,7 M $ | 1,02 % |
| 4 | Jersey | 1 | 1 M $ | 0,63 % |
| 5 | Irlande | 1 | 763,7 k $ | 0,47 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 1 | 596,9 k $ | 0,37 % |
| 7 | Bermudes | 1 | 456 k $ | 0,28 % |
| 8 | Canada | 1 | 414,9 k $ | 0,26 % |
| 9 | Îles Caïmans | 1 | 352,4 k $ | 0,22 % |
| 10 | France | 1 | 302,4 k $ | 0,19 % |
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