Composition de Penn Series Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 144,6 M $ dont 144,2 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 174 dans 10 pays
- 10 premières
- 12,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Slide Insurance Holdings Inc | 36 489 | 656,8 k $ | 0,45 % |
| 102 | DHT Holdings Inc | 35 532 | 649,2 k $ | 0,45 % |
| 103 | Exzeo Group Inc | 44 089 | 646,8 k $ | 0,45 % |
| 104 | V2X Inc | 9 376 | 642,3 k $ | 0,44 % |
| 105 | HCI Group Inc | 4 147 | 641,2 k $ | 0,44 % |
| 106 | Mirion Technologies Inc | 34 248 | 636,7 k $ | 0,44 % |
| 107 | Edgewell Personal Care Co | 29 408 | 627,6 k $ | 0,43 % |
| 108 | Polaris Inc | 11 475 | 625,4 k $ | 0,43 % |
| 109 | Capri Holdings Ltd | 34 980 | 616,3 k $ | 0,43 % |
| 110 | Constellium SE | 24 762 | 608,6 k $ | 0,42 % |
| 111 | Enova International Inc | 4 440 | 603,1 k $ | 0,42 % |
| 112 | Alliance Laundry Holdings Inc | 29 073 | 603 k $ | 0,42 % |
| 113 | Praxis Precision Medicines Inc | 1 863 | 600,2 k $ | 0,42 % |
| 114 | Core Natural Resources Inc | 5 726 | 599,7 k $ | 0,41 % |
| 115 | SkyWest Inc | 6 434 | 590,8 k $ | 0,41 % |
| 116 | Dianthus Therapeutics Inc | 6 875 | 577 k $ | 0,40 % |
| 117 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 19 001 | 575,4 k $ | 0,40 % |
| 118 | Rithm Capital Corp | 59 693 | 565,9 k $ | 0,39 % |
| 119 | Alamo Group Inc | 3 428 | 565,5 k $ | 0,39 % |
| 120 | ArcBest Corp | 5 701 | 560,8 k $ | 0,39 % |
| 121 | Urban Outfitters Inc | 8 731 | 553,1 k $ | 0,38 % |
| 122 | Installed Building Products Inc | 2 056 | 545,1 k $ | 0,38 % |
| 123 | Rogers Corp | 5 024 | 539,2 k $ | 0,37 % |
| 124 | Fresh Del Monte Produce Inc | 13 385 | 538,9 k $ | 0,37 % |
| 125 | Alkermes PLC | 15 213 | 537,9 k $ | 0,37 % |
| 126 | Griffon Corp | 7 167 | 520,9 k $ | 0,36 % |
| 127 | Churchill Downs Inc | 5 782 | 519,4 k $ | 0,36 % |
| 128 | Digi International Inc | 10 724 | 516,9 k $ | 0,36 % |
| 129 | NewMarket Corp | 798 | 511,5 k $ | 0,35 % |
| 130 | 10X Genomics Inc | 23 258 | 493,8 k $ | 0,34 % |
| 131 | La-Z-Boy Inc | 15 228 | 489,4 k $ | 0,34 % |
| 132 | Worthington Steel Inc | 15 695 | 476,3 k $ | 0,33 % |
| 133 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 8 258 | 475,5 k $ | 0,33 % |
| 134 | Advance Auto Parts Inc | 8 893 | 469,1 k $ | 0,32 % |
| 135 | MGE Energy Inc | 6 064 | 468,7 k $ | 0,32 % |
| 136 | Signet Jewelers Ltd | 5 486 | 464,3 k $ | 0,32 % |
| 137 | Oceaneering International Inc | 12 724 | 451,3 k $ | 0,31 % |
| 138 | Ecovyst Inc | 34 382 | 442,2 k $ | 0,31 % |
| 139 | CoastalSouth Bancshares Inc | 17 910 | 440,4 k $ | 0,30 % |
| 140 | Spectrum Brands Holdings Inc | 5 955 | 438,9 k $ | 0,30 % |
| 141 | Coeur Mining Inc | 23 382 | 438,9 k $ | 0,30 % |
| 142 | Acadia Healthcare Co Inc | 18 365 | 429,6 k $ | 0,30 % |
| 143 | TriMas Corp | 11 855 | 426,1 k $ | 0,29 % |
| 144 | Visteon Corp | 4 648 | 423,5 k $ | 0,29 % |
| 145 | Charles River Laboratories International Inc | 2 454 | 423,3 k $ | 0,29 % |
| 146 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 8 175 | 422,6 k $ | 0,29 % |
| 147 | Boise Cascade Co | 5 552 | 421,1 k $ | 0,29 % |
| 148 | Merit Medical Systems Inc | 6 000 | 413,6 k $ | 0,29 % |
| 149 | DNOW Inc | 34 676 | 413 k $ | 0,29 % |
| 150 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 7 098 | 412,7 k $ | 0,29 % |
| 151 | Century Communities Inc | 7 009 | 402,2 k $ | 0,28 % |
| 152 | Fluor Corp | 8 597 | 401,1 k $ | 0,28 % |
| 153 | Flowco Holdings Inc | 19 459 | 400,9 k $ | 0,28 % |
| 154 | UMH Properties Inc | 27 686 | 399,5 k $ | 0,28 % |
| 155 | Ryerson Holding Corp | 17 634 | 396,4 k $ | 0,27 % |
| 156 | ASGN Inc | 9 978 | 386,2 k $ | 0,27 % |
| 157 | Red Rock Resorts Inc | 6 997 | 373,4 k $ | 0,26 % |
| 158 | Gorman-Rupp Co/The | 5 982 | 371,7 k $ | 0,26 % |
| 159 | Protagonist Therapeutics Inc | 3 450 | 363,6 k $ | 0,25 % |
| 160 | Bel Fuse Inc | 1 812 | 358,7 k $ | 0,25 % |
| 161 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 6 027 | 357,2 k $ | 0,25 % |
| 162 | Life Time Group Holdings Inc | 13 251 | 357 k $ | 0,25 % |
| 163 | Group 1 Automotive Inc | 1 071 | 354,1 k $ | 0,24 % |
| 164 | Krystal Biotech Inc | 1 316 | 339,9 k $ | 0,24 % |
| 165 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 39 156 | 336,7 k $ | 0,23 % |
| 166 | Kinetik Holdings Inc | 6 598 | 319,4 k $ | 0,22 % |
| 167 | CG oncology Inc | 4 680 | 316,7 k $ | 0,22 % |
| 168 | Definium Therapeutics Inc | 16 629 | 314,3 k $ | 0,22 % |
| 169 | Masterbrand Inc | 37 326 | 310,2 k $ | 0,21 % |
| 170 | Immunovant Inc | 11 413 | 283,5 k $ | 0,20 % |
| 171 | Apogee Therapeutics Inc | 3 249 | 273,5 k $ | 0,19 % |
| 172 | Abacus Global Management Inc | 27 382 | 215,8 k $ | 0,15 % |
| 173 | Mineralys Therapeutics Inc | 6 711 | 181,8 k $ | 0,13 % |
| 174 | Black Rock Coffee Bar Inc | 11 462 | 148,1 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 99,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Royaume-Uni 2,5 %
- Monaco 0,7 %
- Canada 0,5 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,4 %
- France 0,4 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 162 | 135,6 M $ | 94,02 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 3,5 M $ | 2,46 % |
| 3 | Monaco | 1 | 942,8 k $ | 0,65 % |
| 4 | Canada | 2 | 727 k $ | 0,50 % |
| 5 | Îles Marshall | 1 | 649,2 k $ | 0,45 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 1 | 616,3 k $ | 0,43 % |
| 7 | France | 1 | 608,6 k $ | 0,42 % |
| 8 | Îles Caïmans | 1 | 538,9 k $ | 0,37 % |
| 9 | Irlande | 1 | 537,9 k $ | 0,37 % |
| 10 | Bermudes | 1 | 464,3 k $ | 0,32 % |
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