Composition de Penn Series Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 163,5 M $ dont 162,3 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 161 dans 10 pays
- 10 premières
- 15,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Axcelis Technologies Inc | 3 795 | 719 k $ | 0,44 % |
| 102 | Kodiak Gas Services Inc | 9 525 | 715,6 k $ | 0,44 % |
| 103 | Proto Labs Inc | 8 768 | 714,7 k $ | 0,44 % |
| 104 | Bel Fuse Inc | 2 112 | 703,4 k $ | 0,43 % |
| 105 | MDU Resources Group Inc | 32 620 | 691,9 k $ | 0,42 % |
| 106 | Mirion Technologies Inc | 38 143 | 683,9 k $ | 0,42 % |
| 107 | GARRETT MOTION INC | 18 719 | 678,2 k $ | 0,41 % |
| 108 | Rogers Corp | 4 118 | 674,2 k $ | 0,41 % |
| 109 | Taylor Morrison Home Corp | 9 153 | 656,6 k $ | 0,40 % |
| 110 | Spectrum Brands Holdings Inc | 7 624 | 653,8 k $ | 0,40 % |
| 111 | ESCO Technologies Inc | 1 847 | 646,5 k $ | 0,40 % |
| 112 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 7 610 | 640,8 k $ | 0,39 % |
| 113 | Urban Outfitters Inc | 9 009 | 638,4 k $ | 0,39 % |
| 114 | Littelfuse Inc | 1 373 | 625,2 k $ | 0,38 % |
| 115 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 9 963 | 619,9 k $ | 0,38 % |
| 116 | IPG Photonics Corp | 5 202 | 610,3 k $ | 0,37 % |
| 117 | Ecovyst Inc | 48 665 | 605,9 k $ | 0,37 % |
| 118 | Globus Medical Inc | 7 639 | 603,6 k $ | 0,37 % |
| 119 | Capri Holdings Ltd | 32 142 | 596,9 k $ | 0,37 % |
| 120 | La-Z-Boy Inc | 14 858 | 596,1 k $ | 0,36 % |
| 121 | Merit Medical Systems Inc | 8 559 | 593,5 k $ | 0,36 % |
| 122 | Academy Sports & Outdoors Inc | 12 517 | 589,9 k $ | 0,36 % |
| 123 | ONTO INNOVATION INC | 1 522 | 576 k $ | 0,35 % |
| 124 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 17 493 | 568,5 k $ | 0,35 % |
| 125 | Brookdale Senior Living Inc | 35 085 | 564,5 k $ | 0,35 % |
| 126 | Exzeo Group Inc | 33 414 | 563,7 k $ | 0,34 % |
| 127 | nCino Inc | 34 252 | 560 k $ | 0,34 % |
| 128 | SUNCRETE INC | 24 801 | 558,8 k $ | 0,34 % |
| 129 | Varonis Systems Inc | 12 747 | 534,9 k $ | 0,33 % |
| 130 | Polaris Inc | 7 721 | 528,4 k $ | 0,32 % |
| 131 | FormFactor Inc | 3 304 | 528,4 k $ | 0,32 % |
| 132 | Yesway Inc | 25 935 | 526,5 k $ | 0,32 % |
| 133 | Dianthus Therapeutics Inc | 5 368 | 523,3 k $ | 0,32 % |
| 134 | Select Water Solutions Inc | 25 626 | 512 k $ | 0,31 % |
| 135 | Worthington Steel Inc | 15 125 | 507,9 k $ | 0,31 % |
| 136 | Spyre Therapeutics Inc | 5 552 | 492,9 k $ | 0,30 % |
| 137 | Henry Schein Inc | 5 873 | 490,5 k $ | 0,30 % |
| 138 | CHURCHILL DOWNS INC | 5 424 | 486,2 k $ | 0,30 % |
| 139 | Core Natural Resources Inc | 5 980 | 478,5 k $ | 0,29 % |
| 140 | KARDIGAN INC | 19 579 | 467 k $ | 0,29 % |
| 141 | Synaptics Inc | 3 740 | 464,6 k $ | 0,28 % |
| 142 | Gentherm Inc | 13 600 | 463,9 k $ | 0,28 % |
| 143 | Krystal Biotech Inc | 1 241 | 461,2 k $ | 0,28 % |
| 144 | HB Fuller Co | 7 889 | 459,8 k $ | 0,28 % |
| 145 | Signet Jewelers Ltd | 5 290 | 456 k $ | 0,28 % |
| 146 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 3 798 | 435,5 k $ | 0,27 % |
| 147 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 6 874 | 414,9 k $ | 0,25 % |
| 148 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 35 617 | 401,8 k $ | 0,25 % |
| 149 | IMMUNOVANT INC | 10 098 | 389,1 k $ | 0,24 % |
| 150 | Flowco Holdings Inc | 17 970 | 383,5 k $ | 0,23 % |
| 151 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 8 055 | 374,6 k $ | 0,23 % |
| 152 | Del Monte Corp | 12 625 | 352,4 k $ | 0,22 % |
| 153 | BJ's Restaurants Inc | 5 770 | 350,4 k $ | 0,21 % |
| 154 | Definium Therapeutics Inc | 7 316 | 344,1 k $ | 0,21 % |
| 155 | Manhattan Associates Inc | 2 340 | 325,8 k $ | 0,20 % |
| 156 | Constellium SE | 9 488 | 302,4 k $ | 0,18 % |
| 157 | CG ONCOLOGY INC | 4 049 | 287,7 k $ | 0,18 % |
| 158 | DPC HOLDINGS PLC | 5 254 | 257,8 k $ | 0,16 % |
| 159 | Cullen/Frost Bankers Inc | 1 601 | 247,4 k $ | 0,15 % |
| 160 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 999 | 203,7 k $ | 0,12 % |
| 161 | Mineralys Therapeutics Inc | 6 331 | 170,8 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,0 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Îles Marshall 1,0 %
- Jersey 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
- Canada 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- France 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 149 | 154,2 M $ | 94,97 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 2,6 M $ | 1,60 % |
| 3 | Îles Marshall | 2 | 1,7 M $ | 1,02 % |
| 4 | Jersey | 1 | 1 M $ | 0,63 % |
| 5 | Irlande | 1 | 763,7 k $ | 0,47 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 1 | 596,9 k $ | 0,37 % |
| 7 | Bermudes | 1 | 456 k $ | 0,28 % |
| 8 | Canada | 1 | 414,9 k $ | 0,26 % |
| 9 | Îles Caïmans | 1 | 352,4 k $ | 0,22 % |
| 10 | France | 1 | 302,4 k $ | 0,19 % |
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