Zusammensetzung von Penn Series Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 144,6 Mio. $ davon 144,2 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 174 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 12,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Slide Insurance Holdings Inc | 36.489 | 656.802 $ | 0,45 % |
| 102 | DHT Holdings Inc | 35.532 | 649.169,6 $ | 0,45 % |
| 103 | Exzeo Group Inc | 44.089 | 646.785,6 $ | 0,45 % |
| 104 | V2X Inc | 9.376 | 642.256 $ | 0,44 % |
| 105 | HCI Group Inc | 4.147 | 641.167,7 $ | 0,44 % |
| 106 | Mirion Technologies Inc | 34.248 | 636.670,3 $ | 0,44 % |
| 107 | Edgewell Personal Care Co | 29.408 | 627.566,7 $ | 0,43 % |
| 108 | Polaris Inc | 11.475 | 625.387,5 $ | 0,43 % |
| 109 | Capri Holdings Ltd | 34.980 | 616.347,6 $ | 0,43 % |
| 110 | Constellium SE | 24.762 | 608.650 $ | 0,42 % |
| 111 | Enova International Inc | 4.440 | 603.085,2 $ | 0,42 % |
| 112 | Alliance Laundry Holdings Inc | 29.073 | 602.974 $ | 0,42 % |
| 113 | Praxis Precision Medicines Inc | 1.863 | 600.240 $ | 0,42 % |
| 114 | Core Natural Resources Inc | 5.726 | 599.684 $ | 0,41 % |
| 115 | SkyWest Inc | 6.434 | 590.834,2 $ | 0,41 % |
| 116 | Dianthus Therapeutics Inc | 6.875 | 576.950 $ | 0,40 % |
| 117 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 19.001 | 575.350,3 $ | 0,40 % |
| 118 | Rithm Capital Corp | 59.693 | 565.889,6 $ | 0,39 % |
| 119 | Alamo Group Inc | 3.428 | 565.517,2 $ | 0,39 % |
| 120 | ArcBest Corp | 5.701 | 560.750,4 $ | 0,39 % |
| 121 | Urban Outfitters Inc | 8.731 | 553.108,9 $ | 0,38 % |
| 122 | Installed Building Products Inc | 2.056 | 545.148,4 $ | 0,38 % |
| 123 | Rogers Corp | 5.024 | 539.225,9 $ | 0,37 % |
| 124 | Fresh Del Monte Produce Inc | 13.385 | 538.880,1 $ | 0,37 % |
| 125 | Alkermes PLC | 15.213 | 537.931,7 $ | 0,37 % |
| 126 | Griffon Corp | 7.167 | 520.897,6 $ | 0,36 % |
| 127 | Churchill Downs Inc | 5.782 | 519.397,1 $ | 0,36 % |
| 128 | Digi International Inc | 10.724 | 516.896,8 $ | 0,36 % |
| 129 | NewMarket Corp | 798 | 511.478,1 $ | 0,35 % |
| 130 | 10X Genomics Inc | 23.258 | 493.767,3 $ | 0,34 % |
| 131 | La-Z-Boy Inc | 15.228 | 489.427,9 $ | 0,34 % |
| 132 | Worthington Steel Inc | 15.695 | 476.343,3 $ | 0,33 % |
| 133 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 8.258 | 475.495,6 $ | 0,33 % |
| 134 | Advance Auto Parts Inc | 8.893 | 469.105,8 $ | 0,32 % |
| 135 | MGE Energy Inc | 6.064 | 468.686,6 $ | 0,32 % |
| 136 | Signet Jewelers Ltd | 5.486 | 464.335 $ | 0,32 % |
| 137 | Oceaneering International Inc | 12.724 | 451.320,3 $ | 0,31 % |
| 138 | Ecovyst Inc | 34.382 | 442.152,5 $ | 0,31 % |
| 139 | CoastalSouth Bancshares Inc | 17.910 | 440.406,9 $ | 0,30 % |
| 140 | Spectrum Brands Holdings Inc | 5.955 | 438.883,5 $ | 0,30 % |
| 141 | Coeur Mining Inc | 23.382 | 438.880,1 $ | 0,30 % |
| 142 | Acadia Healthcare Co Inc | 18.365 | 429.557,4 $ | 0,30 % |
| 143 | TriMas Corp | 11.855 | 426.068,7 $ | 0,29 % |
| 144 | Visteon Corp | 4.648 | 423.479,3 $ | 0,29 % |
| 145 | Charles River Laboratories International Inc | 2.454 | 423.315 $ | 0,29 % |
| 146 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 8.175 | 422.565,8 $ | 0,29 % |
| 147 | Boise Cascade Co | 5.552 | 421.119,2 $ | 0,29 % |
| 148 | Merit Medical Systems Inc | 6.000 | 413.580 $ | 0,29 % |
| 149 | DNOW Inc | 34.676 | 412.991,2 $ | 0,29 % |
| 150 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 7.098 | 412.748,7 $ | 0,29 % |
| 151 | Century Communities Inc | 7.009 | 402.176,4 $ | 0,28 % |
| 152 | Fluor Corp | 8.597 | 401.050,1 $ | 0,28 % |
| 153 | Flowco Holdings Inc | 19.459 | 400.855,4 $ | 0,28 % |
| 154 | UMH Properties Inc | 27.686 | 399.509 $ | 0,28 % |
| 155 | Ryerson Holding Corp | 17.634 | 396.412,3 $ | 0,27 % |
| 156 | ASGN Inc | 9.978 | 386.248,4 $ | 0,27 % |
| 157 | Red Rock Resorts Inc | 6.997 | 373.359,9 $ | 0,26 % |
| 158 | Gorman-Rupp Co/The | 5.982 | 371.661,7 $ | 0,26 % |
| 159 | Protagonist Therapeutics Inc | 3.450 | 363.630 $ | 0,25 % |
| 160 | Bel Fuse Inc | 1.812 | 358.739,8 $ | 0,25 % |
| 161 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 6.027 | 357.220,3 $ | 0,25 % |
| 162 | Life Time Group Holdings Inc | 13.251 | 356.981,9 $ | 0,25 % |
| 163 | Group 1 Automotive Inc | 1.071 | 354.104,7 $ | 0,24 % |
| 164 | Krystal Biotech Inc | 1.316 | 339.949,1 $ | 0,24 % |
| 165 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 39.156 | 336.741,6 $ | 0,23 % |
| 166 | Kinetik Holdings Inc | 6.598 | 319.409,2 $ | 0,22 % |
| 167 | CG oncology Inc | 4.680 | 316.742,4 $ | 0,22 % |
| 168 | Definium Therapeutics Inc | 16.629 | 314.288,1 $ | 0,22 % |
| 169 | Masterbrand Inc | 37.326 | 310.179,1 $ | 0,21 % |
| 170 | Immunovant Inc | 11.413 | 283.498,9 $ | 0,20 % |
| 171 | Apogee Therapeutics Inc | 3.249 | 273.468,3 $ | 0,19 % |
| 172 | Abacus Global Management Inc | 27.382 | 215.770,2 $ | 0,15 % |
| 173 | Mineralys Therapeutics Inc | 6.711 | 181.801 $ | 0,13 % |
| 174 | Black Rock Coffee Bar Inc | 11.462 | 148.089 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,3 %
- Nicht zugeordnet 99,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Vereinigtes Königreich 2,5 %
- Monaco 0,7 %
- Kanada 0,5 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Britische Jungferninseln 0,4 %
- Frankreich 0,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 162 | 135,6 Mio. $ | 94,02 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 3,5 Mio. $ | 2,46 % |
| 3 | Monaco | 1 | 942.806,5 $ | 0,65 % |
| 4 | Kanada | 2 | 727.036,8 $ | 0,50 % |
| 5 | Marshallinseln | 1 | 649.169,6 $ | 0,45 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 1 | 616.347,6 $ | 0,43 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 608.650 $ | 0,42 % |
| 8 | Kaimaninseln | 1 | 538.880,1 $ | 0,37 % |
| 9 | Irland | 1 | 537.931,7 $ | 0,37 % |
| 10 | Bermuda | 1 | 464.335 $ | 0,32 % |
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