Zusammensetzung von SIMT Large Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 241 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 17,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 305.301 | 42,7 Mio. $ | 3,09 % |
| 2 | AT&T Inc | 1.387.197 | 28,7 Mio. $ | 2,08 % |
| 3 | General Motors Co | 320.686 | 24,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 4 | QUALCOMM Inc | 132.812 | 24,5 Mio. $ | 1,77 % |
| 5 | Comcast Corp | 919.337 | 22,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 6 | CISCO SYSTEMS INC | 184.384 | 21,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 7 | Valero Energy Corp | 81.730 | 21,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 8 | Bank of America Corp | 351.829 | 20 Mio. $ | 1,45 % |
| 9 | CVS Health Corp | 192.734 | 19,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 10 | Kroger Co/The | 342.885 | 19 Mio. $ | 1,38 % |
| 11 | Pfizer Inc | 766.802 | 18,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 12 | Delta Air Lines Inc | 179.273 | 16,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 13 | Target Corp | 127.306 | 16,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 14 | Alphabet Inc | 45.184 | 16,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 15 | Bank of New York Mellon Corp/The | 105.649 | 15,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 16 | Hewlett Packard Enterprise Co | 322.837 | 14,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 17 | Microsoft Corp | 37.417 | 14 Mio. $ | 1,01 % |
| 18 | Adobe Inc | 67.811 | 13,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 19 | RTX Corp | 69.569 | 13,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 20 | Morgan Stanley | 62.413 | 13 Mio. $ | 0,94 % |
| 21 | Gilead Sciences Inc | 101.145 | 12,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 22 | Global Payments Inc | 172.279 | 12,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 23 | Merck & Co Inc | 93.801 | 12,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 24 | Healthpeak Properties Inc | 559.854 | 12 Mio. $ | 0,87 % |
| 25 | Archer-Daniels-Midland Co | 155.947 | 11,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 26 | Jabil Inc | 29.539 | 11,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 27 | Johnson & Johnson | 44.819 | 11,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 28 | Exxon Mobil Corp | 83.089 | 11,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 29 | Cardinal Health Inc | 47.739 | 11,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 30 | Amazon.com Inc | 46.753 | 11,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 31 | General Dynamics Corp | 30.530 | 10,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 32 | Philip Morris International Inc | 58.007 | 10,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 33 | JPMorgan Chase & Co | 31.417 | 10,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 34 | Medtronic PLC | 130.054 | 10,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 35 | ConocoPhillips | 97.635 | 10,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 36 | eBay Inc | 90.510 | 10,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 37 | Johnson Controls International plc | 67.701 | 9,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 38 | Expedia Group Inc | 37.908 | 9,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 39 | NextEra Energy Inc | 109.985 | 9,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 40 | Altria Group Inc | 133.133 | 9,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 41 | PayPal Holdings Inc | 210.182 | 9,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 42 | Broadcom Inc | 23.921 | 9 Mio. $ | 0,65 % |
| 43 | Duke Energy Corp | 70.835 | 9 Mio. $ | 0,65 % |
| 44 | MetLife Inc | 105.174 | 8,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 45 | Synchrony Financial | 116.863 | 8,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 46 | PACCAR Inc | 73.918 | 8,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 47 | Omnicom Group Inc | 121.487 | 8,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 48 | Newmont Corp | 93.573 | 8,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 49 | Salesforce Inc | 54.987 | 8,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 50 | VIATRIS INC | 505.271 | 8 Mio. $ | 0,58 % |
| 51 | Prudential Financial Inc | 72.982 | 7,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 52 | Host Hotels & Resorts Inc | 328.014 | 7,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 53 | Meta Platforms Inc | 13.279 | 7,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 54 | SIEMENS AG | 45.623 | 7,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 55 | Truist Financial Corp | 146.559 | 7,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 56 | Incyte Corp | 64.350 | 7,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 57 | Snap-on Inc | 18.096 | 7,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 58 | Chubb Ltd | 21.044 | 7,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 59 | Centene Corp | 109.215 | 7 Mio. $ | 0,51 % |
| 60 | TD SYNNEX Corp | 26.208 | 7 Mio. $ | 0,51 % |
| 61 | Eversource Energy | 96.481 | 7 Mio. $ | 0,50 % |
| 62 | Novartis AG | 43.913 | 6,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 63 | Xcel Energy Inc | 85.326 | 6,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 64 | McKesson Corp | 9.049 | 6,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 65 | Allstate Corp/The | 28.612 | 6,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 66 | Textron Inc | 72.569 | 6,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 67 | Devon Energy Corp | 160.525 | 6,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 68 | Dollar General Corp | 55.969 | 6,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 69 | Wells Fargo & Co | 77.778 | 6,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 70 | Walt Disney Co/The | 66.589 | 6,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 71 | VICI Properties Inc | 240.974 | 6,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 72 | Raymond James Financial Inc | 41.858 | 6,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 73 | ICON PLC | 36.558 | 6,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 74 | GENUINE PARTS COMPANY | 53.383 | 6,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 75 | Sempra | 67.705 | 6,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 76 | Arrow Electronics Inc | 28.314 | 6 Mio. $ | 0,44 % |
| 77 | BorgWarner Inc | 90.533 | 6 Mio. $ | 0,43 % |
| 78 | DIAGEO PLC | 74.254 | 6 Mio. $ | 0,43 % |
| 79 | CF Industries Holdings Inc | 55.072 | 6 Mio. $ | 0,43 % |
| 80 | AerCap Holdings NV | 40.863 | 6 Mio. $ | 0,43 % |
| 81 | Fox Corp | 111.148 | 5,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 82 | Cognizant Technology Solutions Corp | 149.382 | 5,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 83 | HP Inc | 258.302 | 5,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 84 | CROWN HOLDINGS INC | 50.372 | 5,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 85 | UNILEVER PLC | 91.399 | 5,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 86 | UGI Corp | 159.011 | 5,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 87 | First Solar Inc | 22.879 | 5,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 88 | Lowe's Cos Inc | 24.389 | 5,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 89 | Kimberly-Clark Corp | 48.882 | 5,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 90 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 22.079 | 5,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 91 | T Rowe Price Group Inc | 46.635 | 5,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 92 | PulteGroup Inc | 38.527 | 5,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 93 | United Parcel Service Inc | 48.494 | 5,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 94 | Dell Technologies Inc | 11.870 | 5,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 95 | Cigna Group/The | 18.016 | 5 Mio. $ | 0,36 % |
| 96 | Travelers Cos Inc/The | 14.989 | 4,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 97 | Ryder System Inc | 18.683 | 4,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 98 | M&T Bank Corp | 20.582 | 4,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 99 | EXPAND ENERGY CORP | 53.666 | 4,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 100 | Edison International | 64.579 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,4 %
- Gesundheit 11,1 %
- Technologie 10,6 %
- Industrie 7,7 %
- Kommunikation 7,5 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Basiskonsum 5,6 %
- Energie 4,8 %
- Versorger 3,6 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 24,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,6 %
- Irland 1,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Niederlande 0,7 %
- Kanada 0,6 %
- Deutschland 0,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Guernsey 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 223 | 1,3 Mrd. $ | 94,60 % |
| 2 | Irland | 5 | 26,4 Mio. $ | 1,93 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 9,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 9,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 5 | Kanada | 2 | 8,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 7,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 7 | Bermuda | 2 | 5,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SIMT Large Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006674